江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
江苏百川高科新材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主
管人员)朱元庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 838,158,085.64 356,350,995.08 135.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,659,743.60 -15,794,601.55 332.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,598,815.47 -18,285,337.89 294.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,601,799.11 77,029,718.58 -146.22%
基本每股收益（元/股） 0.07 -0.03 333.33%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.03 333.33%
加权平均净资产收益率 2.52% -1.13% 3.65%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,545,029,337.49 5,006,304,155.88 10.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,471,519,394.03 1,434,731,892.77 2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
613,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 668,147.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,735.36
减：所得税影响额 313,718.85
少数股东权益影响额（税后） -23,764.35
合计 1,060,928.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,925 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑铁江 境内自然人 23.79% 122,990,000 99,997,500 质押 90,020,000
惠宁 境内自然人 5.25% 27,120,000 0
郑江 境内自然人 3.94% 20,383,303 15,287,477
江苏百川高科新
材料股份有限公
境内非国有法人 2.47% 12,772,555 0
司回购专用证券
账户
广发证券资管－
支持民企广发资
管 FOF 单一资产
管理计划－证券
行业支持民企发 其他 2.00% 10,340,000 0
展系列之广发资
管－百川股份 2
号单一资产管理
计划
王亚娟 境内自然人 1.55% 8,000,000 0
文学义 境内自然人 0.91% 4,695,500 0
袁谦 境内自然人 0.73% 3,752,404 0
方惠华 境内自然人 0.46% 2,400,000 0
张玉萍 境内自然人 0.43% 2,246,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠宁 27,120,000 人民币普通股 27,120,000
郑铁江 22,992,500 人民币普通股 22,992,500
江苏百川高科新材料股份有限公
12,772,555 人民币普通股 12,772,555
司回购专用证券账户
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广发证券资管－支持民企广发资
管 FOF 单一资产管理计划－证券
行业支持民企发展系列之广发资 10,340,000 人民币普通股 10,340,000
管－百川股份 2 号单一资产管理计
划
王亚娟 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
郑江 5,095,826 人民币普通股 5,095,826
文学义 4,695,500 人民币普通股 4,695,500
袁谦 3,752,404 人民币普通股 3,752,404
方惠华 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
张玉萍 2,246,700 人民币普通股 2,246,700
上述股东关联关系或一致行动的 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外，
说明 公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表
项目 2021年3月31日余额 2020年12月31日余额 同比增减 变动说明
其他流动资产 162,196,252.36 118,644,695.88 36.71% 主要原因是项目建设增加，待抵扣增值税增加
其他非流动资产 385,263,557.81 291,724,549.56 32.06% 主要原因是在建工程预付款增加
合同负债 82,257,477.61 32,066,075.99 156.52% 主要原因是预收货款增加
应付职工薪酬 624,714.32 15,854,745.30 -96.06% 主要原因是年底提计的工资逐步发放完成
其他流动负债 8,212,054.94 3,841,552.51 113.77% 主要原因是预收货款对应待转销项税金增加
长期借款 400,000,000.00 277,500,000.00 44.14% 主要原因是宁夏项目工程借款增加
利润表
项目 2021年1-3月发生额 2020年1-3月发生额 同比增减 变动说明
主要原因是去年同期因疫情销售量下降，本年销
营业收入 838,158,085.64 356,350,995.08 135.21%
售量回升且销售价格上涨
主要原因是销售量及销售单价增加导致营业成本
营业总成本 792,764,502.69 380,762,216.71 108.20%
的增加
主要原因是与同期相比销售量增加，原料采购价
营业成本 748,107,805.44 335,107,645.14 123.24%
上涨
税金及附加 2,824,499.75 1,948,222.30 44.98% 主要原因是缴纳的印花税及增值税附件税费增加
主要原因是执行新收入准则，运输费用作为履行
销售费用 5,924,824.87 15,514,705.16 -61.81%
合同约定发生的成本，调整至营业成本核算
研发费用 19,344,654.23 14,212,509.14 36.11% 主要原因是本年增加对研发的投入
财务费用 8,547,467.39 5,524,218.78 54.73% 主要原因是短期借款的增加
主要原因是本年增加海基新能源利息收入，去年
利息收入 1,529,288.61 816,752.28 87.24%
同期海基新能源不在合并报表范围内
投资收益 592,020.38 186,563.09 217.33% 主要原因是联营企业的费用减少
对联营企业和合营企业的投资收益 -76,126.89 -1,691,086.54 95.50% 主要原因是联营企业的费用减少
主要原因是原以公允价值变动计量的MTC投资
公允价值变动收益 0.00 -75,466.00 100.00%
已收回
主要原因是当期销售收入增加，按比例计提应收
信用减值损失 -1,027,452.75 3,495,556.33 -129.39%
账款坏账准备增加
资产减值损失 0.00 1,174,410.07 -100.00% 主要原因是本年未发生资产减值相关事项
资产处置收益 0.00 104,358.21 -100.00% 主要原因是本年未发生流动资产处置
营业利润 45,033,647.51 -19,525,799.93 330.64% 主要原因是营业收入的增加
营业外收入 813,535.36 1,232,569.26 -34.00% 主要原因是收到的政府补助减少
营业外支出 130,800.00 189,505.36 -30.98% 主要原因是非正常损失减少
利润总额 45,716,382.87 -18,482,736.03 347.35% 主要原因是营业利润的增加
所得税费用 7,740,480.73 -2,688,134.48 387.95% 主要原因是利润总额的增加
净利润 37,975,902.14 -15,794,601.55 340.44% 主要原因是利润总额的增加
持续经营净利润 37,975,902.14 -15,794,601.55 340.44% 主要原因是营业收入的增加
归属于母公司所有者的净利润 36,659,743.60 -15,794,601.55 332.10% 主要原因是营业收入的增加
其他综合收益的税后净额 2,407.19 37,445.97 -93.57% 主要原因是外币报表折算差异减少
综合收益总额 37,978,309.33 -15,757,155.58 341.02% 主要原因是净利润的增加
基本每股收益 0.07 -0.03 332.09% 主要原因是净利润的增加
现金流量表
项目 2021年1-3月发生额 2020年1-3月发生额 同比增减 变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金 588,270,140.41 395,861,954.40 48.60% 主要原因是营业收入的增加
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收到的其他与经营活动有关的现金 8,615,743.06 3,418,950.71 152.00% 主要原因是收到的保证金退款增加
经营活动现金流入小计 608,555,662.01 408,548,392.63 48.96% 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金 576,251,215.99 274,480,530.01 109.94% 主要原因是购买原材料支付的现金增加
主要原因是增加了子公司海基新能源支付给职工
支付给职工以及为职工支付的现金 37,797,376.89 21,437,167.92 76.32% 以及为职工支付的现金，去年同期海基新能源不
在合并报表范围内
经营活动现金流出小计 644,157,461.12 331,518,674.05 94.31% 主要原因是购买原材料支付的现金增加
主要原因是海基新能源购买原材料支付的现金增
经营活动产生的现金流量净额 -35,601,799.11 77,029,718.58 -146.22% 加及宁夏百川新材料逐步购买原材料支付的现金
增加
取得投资收益所收到的现金 364,069.45 48,849.84 645.28% 主要原因是投资理财收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资 主要原因是宁夏项目投资增加
386,231,118.25 237,698,868.78 62.49%
产支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 540,000,000.00 -59.26% 主要原因是闲置资金购买理财支付的现金减少
取得借款收到的现金 779,000,000.00 400,000,000.00 94.75% 主要原因是宁夏项目取得借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 508,432,075.47 -100.00% 主要原因是去年收到发行可转债的现金
主要原因是本年增加海基新能源利息支出，去年
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,134,635.85 11,548,793.71 117.64%
同期海基新新能源不在合并报表范围内
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -106,431.66 1,143,300.86 -109.31% 主要原因是美元汇率下降
现金及现金等价物净增加额 -124,599,992.24 -207,593,717.74 39.98% 主要原因是投资活动产生的现金净流出减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1368号《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本
公司于2017年9月28日采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 42,857,142股，每股面值1元，每股发行价
格为人民币10.01元，募集资金总额为人民币428,999,991.42元。2017年9月29日本公司收到主承销商广发证券股份有限公司汇
缴的非公开发行对象认购款扣除尚未支付的承销费和保荐费10,725,000元后的募集资金合计人民币418,274,991.42元，已全部
存入本公司在上海浦东发展银行江阴支行营业部开立的人民币账户（账号：92010078801000000125）。另扣除尚未支付的律
师费、会计师费等其他发行费用1,200,000元后，实际本次募集资金净额为人民币417,074,991.42元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2017]B142号《验资报告》。
截止2021年3月31日，公司募集资金累计投入30,620.18万元。
2、2020年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2019〕
2576号）核准，本公司于2020年1月3日公开发行了 520.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,000.00万
元。2020年1月9日本公司收到主承销商中信证券股份有限公司汇缴的可转换公司债券认购款520,000,000.00元扣除承销及保
荐费10,000,000.00元（含增值税）后的募集资金合计人民币510,000,000.00元，已存入本公司开设在交通银行股份有限公司银
川宁东支行银行账户（账号：641301104011912100272）。另扣除律师费、会计师费等其他发行费用2,262,000.00元（含增值
税），加上发行费用可抵扣增值税694,075.47元后，实际本次募集资金净额为人民币508,432,075.47元。
上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2020]B003号《验资报告》。
截止2021年3月31日，公司募集资金累计投入51,144.26万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 22,000 10,000 0
合计 22,000 10,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 493,335,062.31 577,584,967.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应收账款 410,901,065.71 389,529,328.92
应收款项融资 129,045,247.03 146,507,615.59
预付款项 167,835,887.06 155,634,217.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 998,458.85 1,261,807.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 512,444,323.04 429,364,277.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 162,196,252.36 118,644,695.88
流动资产合计 1,986,756,296.36 1,828,526,910.38
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,739,442.18 21,815,569.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,068,161,102.66 1,089,198,058.62
在建工程 1,845,258,712.92 1,552,690,065.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 221,886,469.54 207,057,312.46
开发支出
商誉 1,975,281.21 1,975,281.21
长期待摊费用
递延所得税资产 13,988,474.81 13,316,409.55
其他非流动资产 385,263,557.81 291,724,549.56
非流动资产合计 3,558,273,041.13 3,177,777,245.50
资产总计 5,545,029,337.49 5,006,304,155.88
流动负债：
短期借款 1,386,858,600.00 1,101,756,750.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 569,645,097.18 496,889,499.94
应付账款 381,198,609.50 426,843,008.19
预收款项
合同负债 82,257,477.61 32,066,075.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 624,714.32 15,854,745.30
应交税费 7,690,212.58 6,039,133.41
其他应付款 4,845,778.66 3,785,535.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 102,714,312.09
其他流动负债 8,212,054.94 3,841,552.51
流动负债合计 2,551,332,544.79 2,189,790,613.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 400,000,000.00 277,500,000.00
应付债券 426,840,812.65 420,481,481.60
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 205,978,569.74 205,760,248.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,586,900.00 20,086,900.00
递延所得税负债 5,834,316.01 5,332,377.70
其他非流动负债
非流动负债合计 1,062,240,598.40 929,161,008.29
负债合计 3,613,573,143.19 3,118,951,621.38
所有者权益：
股本 517,013,060.00 517,013,060.00
其他权益工具 113,920,627.58 113,951,938.25
其中：优先股
永续债
资本公积 414,680,346.09 414,656,046.24
减：库存股 64,832,298.94 64,955,814.06
12
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -290,460.18 -292,867.37
专项储备 8,846.17
盈余公积 59,307,015.64 59,307,015.64
一般风险准备
未分配利润 431,712,257.67 395,052,514.07
归属于母公司所有者权益合计 1,471,519,394.03 1,434,731,892.77
少数股东权益 459,936,800.27 452,620,641.73
所有者权益合计 1,931,456,194.30 1,887,352,534.50
负债和所有者权益总计 5,545,029,337.49 5,006,304,155.88
法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,457,685.69 39,194,224.17
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,239,302.79 9,579,895.41
应收款项融资 3,305,055.32 15,336,341.34
预付款项 100,837,956.93 66,588,722.16
其他应收款 36,412,216.41 28,897,891.93
其中：应收利息
应收股利
存货 22,047.97 22,047.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,650,690.30 166,105.34
流动资产合计 172,924,955.41 159,785,228.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 508,432,075.47 508,432,075.47
长期股权投资 1,459,313,763.00 1,366,594,075.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,168,050.27 7,497,473.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,907,846.15 1,860,308.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 312,815.79 338,791.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,977,134,550.68 1,884,722,724.83
资产总计 2,150,059,506.09 2,044,507,953.15
流动负债：
短期借款 154,071,500.00 144,075,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,421,794.38 122,380,539.89
应付账款 22,098,345.29 14,312,919.12
预收款项
合同负债 698,616.22 222,840.08
应付职工薪酬 700,000.00
应交税费 96,547.20 109,031.52
其他应付款 286,049,456.33 188,627,479.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 90,820.11 25,352.86
14
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 569,527,079.53 470,453,163.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 426,840,812.65 420,481,481.60
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 426,840,812.65 420,481,481.60
负债合计 996,367,892.18 890,934,644.64
所有者权益：
股本 517,013,060.00 517,013,060.00
其他权益工具 113,920,627.58 113,951,938.25
其中：优先股
永续债
资本公积 420,461,725.75 420,437,425.90
减：库存股 64,832,298.94 64,955,814.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,307,015.64 59,307,015.64
未分配利润 107,821,483.88 107,819,682.78
所有者权益合计 1,153,691,613.91 1,153,573,308.51
负债和所有者权益总计 2,150,059,506.09 2,044,507,953.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 838,158,085.64 356,350,995.08
其中：营业收入 838,158,085.64 356,350,995.08
15
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 792,764,502.69 380,762,216.71
其中：营业成本 748,107,805.44 335,107,645.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,824,499.75 1,948,222.30
销售费用 5,924,824.87 15,514,705.16
管理费用 8,015,251.01 8,454,916.19
研发费用 19,344,654.23 14,212,509.14
财务费用 8,547,467.39 5,524,218.78
其中：利息费用 10,817,427.70 8,397,650.43
利息收入 1,529,288.61 816,752.28
加：其他收益 75,496.93
投资收益（损失以“－”号填
592,020.38 186,563.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
-76,126.89 -1,691,086.54
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-75,466.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,027,452.75 3,495,556.33
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,174,410.07
列）
16
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
104,358.21
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,033,647.51 -19,525,799.93
加：营业外收入 813,535.36 1,232,569.26
减：营业外支出 130,800.00 189,505.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,716,382.87 -18,482,736.03
减：所得税费用 7,740,480.73 -2,688,134.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,975,902.14 -15,794,601.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
37,975,902.14 -15,794,601.55
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 36,659,743.60 -15,794,601.55
2.少数股东损益 1,316,158.54
六、其他综合收益的税后净额 2,407.19 37,445.97
归属母公司所有者的其他综合收益
2,407.19 37,445.97
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2,407.19 37,445.97
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
17
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,407.19 37,445.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 37,978,309.33 -15,757,155.58
归属于母公司所有者的综合收益
37,978,309.33 -15,757,155.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.03
（二）稀释每股收益 0.07 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 334,172,936.81 113,998,465.40
减：营业成本 328,982,992.54 112,045,554.65
税金及附加 129,457.65 72,649.77
销售费用 490,424.38 451,692.35
管理费用 3,590,279.25 2,817,516.39
研发费用 75,191.09 60,572.13
财务费用 779,153.75 1,104,968.68
其中：利息费用 1,362,478.03 1,211,181.95
利息收入 85,191.68 199,085.65
加：其他收益 38,504.58
投资收益（损失以“－”号填
-76,126.89 -1,349,909.67
列）
其中：对联营企业和合营企
-76,126.89 -1,586,728.33
业的投资收益
18
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-139,968.81 315,265.45
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,152.97 -3,589,132.79
加：营业外收入 80,230.08 0.04
减：营业外支出 300.00 21,511.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,777.11 -3,610,644.27
列）
减：所得税费用 25,976.01 -505,978.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,801.10 -3,104,665.28
（一）持续经营净利润（净亏损
1,801.10 -3,104,665.28
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
19
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,801.10 -3,104,665.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 588,270,140.41 395,861,954.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,669,778.54 9,267,487.52
收到其他与经营活动有关的现金 8,615,743.06 3,418,950.71
20
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 608,555,662.01 408,548,392.63
购买商品、接受劳务支付的现金 576,251,215.99 274,480,530.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
37,797,376.89 21,437,167.92
金
支付的各项税费 9,289,190.52 10,633,814.36
支付其他与经营活动有关的现金 20,819,677.72 24,967,161.76
经营活动现金流出小计 644,157,461.12 331,518,674.05
经营活动产生的现金流量净额 -35,601,799.11 77,029,718.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 364,069.45 48,849.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,364,069.45 100,048,849.84
购建固定资产、无形资产和其他
386,231,118.25 237,698,868.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 540,000,000.00
投资活动现金流出小计 606,231,118.25 777,698,868.78
投资活动产生的现金流量净额 -485,867,048.80 -677,650,018.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 6,000,000.00
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江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 779,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 508,432,075.47
筹资活动现金流入小计 785,000,000.00 908,432,075.47
偿还债务支付的现金 362,890,000.00 505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,134,635.85 11,548,793.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 76.82
筹资活动现金流出小计 388,024,712.67 516,548,793.71
筹资活动产生的现金流量净额 396,975,287.33 391,883,281.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-106,431.66 1,143,300.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,599,992.24 -207,593,717.74
加：期初现金及现金等价物余额 357,590,549.86 474,111,162.86
六、期末现金及现金等价物余额 232,990,557.62 266,517,445.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,024,575.09 98,958,236.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 203,926.34 341,189.14
经营活动现金流入小计 358,228,501.43 99,299,426.11
购买商品、接受劳务支付的现金 296,473,313.99 55,865,574.26
支付给职工以及为职工支付的现
3,507,578.19 2,331,868.64
金
支付的各项税费 350,417.52 2,258,335.91
支付其他与经营活动有关的现金 1,625,444.21 1,384,447.45
经营活动现金流出小计 301,956,753.91 61,840,226.26
经营活动产生的现金流量净额 56,271,747.52 37,459,199.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22
江苏百川高科新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
120,754.72 331,849.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,795,814.00 59,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 508,432,075.47
投资活动现金流出小计 92,916,568.72 568,263,925.03
投资活动产生的现金流量净额 -92,916,568.72 -568,263,925.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 508,432,075.47
筹资活动现金流入小计 101,000,000.00 598,432,075.47
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,362,478.03 1,211,181.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 76.82
筹资活动现金流出小计 91,362,554.85 71,211,181.95
筹资活动产生的现金流量净额 9,637,445.15 527,220,893.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,007,376.05 -3,583,831.66
加：期初现金及现金等价物余额 32,516,769.36 16,583,227.91
六、期末现金及现金等价物余额 5,509,393.31 12,999,396.25
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
因公司不涉及相关业务，无需调整年初资产负债表科目。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
24