山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东益生种畜禽股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主
管人员)林杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 343,039,584.33 178,598,061.79 92.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 84,815,314.42 -63,350,185.84 233.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,378,695.39 -64,097,283.02 233.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 117,770,135.13 -7,836,796.31 1,602.78%
基本每股收益（元/股） 0.27 -0.23 217.39%
稀释每股收益（元/股） 0.27 -0.23 217.39%
加权平均净资产收益率 11.28% -9.42% 20.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,941,215,988.19 1,754,795,712.09 10.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 990,076,129.08 321,305,275.71 208.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -905,128.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
709,721.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -367,942.68
少数股东权益影响额（税后） 31.00
合计 -563,380.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,186 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曹积生 境内自然人 47.69% 159,641,028 127,017,863 质押 57,720,000
东方邦信创业投
国有法人 5.17% 17,316,018 17,316,018
资有限公司
姜小鸿 境内自然人 4.18% 14,000,000 0
迟汉东 境内自然人 3.33% 11,156,605 8,517,480
耿培梁 境内自然人 1.97% 6,595,745 5,278,000 质押 5,800,000
中国建设银行股
份有限公司－工
银瑞信总回报灵 其他 1.61% 5,400,000 0
活配置混合型证
券投资基金
中国银行股份有
限公司－富国改
其他 1.49% 4,986,446 0
革动力混合型证
券投资基金
全国社保基金四
其他 1.43% 4,800,646 0
一三组合
迟洪鹏 境内自然人 1.38% 4,635,500 0
北京富国通达投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.29% 4,329,005 4,329,005
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曹积生 32,623,165 人民币普通股 32,623,165
姜小鸿 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
中国建设银行股份有限公司－工
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
银瑞信总回报灵活配置混合型证
4
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券投资基金
中国银行股份有限公司－富国改
4,986,446 人民币普通股 4,986,446
革动力混合型证券投资基金
全国社保基金四一三组合 4,800,646 人民币普通股 4,800,646
迟洪鹏 4,635,500 人民币普通股 4,635,500
银丰证券投资基金 3,749,958 人民币普通股 3,749,958
全国社保基金一一四组合 3,407,929 人民币普通股 3,407,929
中国银行－招商先锋证券投资基
3,090,801 人民币普通股 3,090,801
金
招商银行股份有限公司－工银瑞
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
信新金融股票型证券投资基金
1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人，曹积生先生与姜小鸿女士为夫妻关
上述股东关联关系或一致行动的
系。2、迟汉东先生与迟洪鹏先生为父子关系。除以上情况外，本公司未知上述其他股
说明
东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金2016年3月31日期末数为275,883,978.05元，比年初数增加303.60%，主要原因是：报告期
公司非公开发行募集资金到账，同时公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、应收票据2016年3月31日期末数为14,726,059.70元，比年初数增加783.72%，主要原因是：报告期公
司收到客户的银行承兑汇票增加所致。
3、固定资产清理2016年3月31日期末数为4,780,430.27元，比年初数增加4,780,430.27元，主要原因是：
报告期公司清理固定资产所致。
4、短期借款2016年3月31日期末数为618,000,000.00元，比年初数减少37.13%，主要原因是：报告期公
司非公开发行募集资金到账后偿还银行借款所致。
5、应付票据2016年3月31日期末数为32,414,564.75元，比年初数增加132.12%，主要原因是：报告期公
司增加银行承兑汇票付款所致。
6、应付账款2016年3月31日期末数为126,950,686.73元，比年初数减少33.42%，主要原因是：报告期公
司增加对欠款客户付款所致。
7、预收账款2016年3月31日期末数为27,460,977.62元，比年初数增加132.16%，主要原因是：报告期公
司收到的客户预付款增加所致。
8、应付利息2016年3月31日期末数为787,807.97元，比年初数减少50.42%，主要原因是：报告期公司
偿还银行借款，银行借款减少所致。
9、其他应付款2016年3月31日期末数为18,234,318.90元，比年初数减少59.47%，主要原因是：报告期
应付的个人款项减少所致。
10、长期借款2016年3月31日期末数为20,000,000.00元，比年初数减少71.43%，主要原因是：报告期公
司偿还银行长期借款所致。
11、资本公积2016年3月31日期末数为980,278,484.94元，比年初数增加118.99%，主要原因是：报告期
公司非公开发行募集资金到账，发行溢价部分转入资本公积所致。
12、少数股东权益2016年3月31日期末数为-1,164,261.06元，比年初数减少921.80%，主要原因是：报
告期非全资子公司亏损所致。
13、主营业务收入2016年1-3月发生数为343,039,584.33元，比上年同期增加92.07%，主要原因是：报
告期市场行情回暖，公司父母代肉种雏鸡及商品代雏鸡销售价格较去年同期均大幅上涨，导致公司2016年
第一季度销售收入较去年同期增加。
14、资产减值损失2016年1-3月发生数为460,551.50元，比上年同期增加132.22%，主要原因是：报告
期公司计提的坏账增加所致。
15、投资收益2016年1-3月发生数为-8,810,267.14元，比上年同期减少296.93%，主要原因是：报告期
对外投资企业亏损增加所致。
16、营业利润2016年1-3月发生数为83,657,505.79元，比上年同期增加229.60%，主要原因是：报告期
市场行情回暖，销售收入大幅增加所致。
17、营业外支出2016年1-3月发生数为1,467,034.55元，比上年同期增加331.64%，主要原因是：报告期
公司处置固定资产增加所致。
18、利润总额2016年1-3月发生数为83,094,155.82元，比上年同期增加230.22%，主要原因是：报告期
市场行情回暖，营业利润增加所致。
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19、净利润2016年1-3月发生数为83,059,381.83元，比上年同期增加230.09%，主要原因是：报告期市
场行情回暖，利润总额增加所致。
20、归属于母公司所有者的净利润2016年1-3月发生数为84,815,314.42元，比上年同期增加233.88%，
主要原因是：报告期市场行情回暖，净利润增加所致。
21、少数股东损益2016年1-3月发生数为-1,755,932.59元，比上年同期减少252.56%，主要原因是：报
告期非全资子公司亏损所致。
22、销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-3月发生数为349,392,319.54元，比上年同期增加93.98%，
主要原因是：报告期市场行情回暖，销售收入大幅增加所致。
23、收到的其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为3,678,565.98元，比上年同期减少91.90%，
主要原因是：报告期收到的个人款项减少所致。
24、支付的其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为25,363,405.10元，比上年同期增加62.36%，
主要原因是：报告期子公司支付的租赁费增加所致。
25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-3月发生数为1,440,039.18元，
比上年同期增加149,904.08%，主要原因是：报告期公司处理固定资产收回的现金增加所致。
26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-3月发生数为39,390,801.78元，比上
年同期增加171.84%，主要原因是：报告期公司支付的工程款项增加所致。
27、投资支付的现金2016年1-3月发生数为0，比上年同期减少100.00%，主要原因是：报告期公司未
进行对外投资所致。
28、吸收投资收到的现金2016年1-3月发生数为583,684,103.55元，比上年同期增加583,684,103.55元，
主要原因是：报告期公司非公开发行募集资金到账所致。
29、取得借款收到现金2016年1-3月发生数为222,000,000.00元，比上年同期增加70.77%，主要原因是：
报告期公司取得的银行借款增加所致。
30、偿还债务支付的现金2016年1-3月发生数为667,865,467.00元，比上年同期增加360.62%，主要原因
是：报告期公司非公开发行募集资金到账，偿还部分贷款，同时为降低利息支出，提前归还部分较高利率
贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
关于同业竞 一、本人确认
曹积生、迟汉 2010 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 争、关联交 及保证本人 长期有效 正在履行中
东 10 日
易、资金占用 及本人控制
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方面的承诺 的企业（除公
司外）：
本人确认及
保证本人及
本人控制的
企业（除公司
外）：（Ⅰ）目
前与公司之
间不存在直
接或间接的
同业竞争；
（Ⅱ）将来也
不会在中国
境内或境外，
以任何方式
（包括但不
曹学红;崔胜 限于单独经
利;耿培梁;巩 营、通过合资
新民;纪永梅; 经营或拥有
李秀国;刘德 另一公司或
发;卢强;曲立 企业的股份
新;任升浩;杨 及其他权益）
关于同业竞
建义;刘英伟; 直接或间接 2010 年 08 月
争方面的承 长期有效 正在履行中
王国华;孙秀 参与任何与 10 日
诺
妮;李玲;李松 公司构成竞
梅;战丽萍;徐 争的任何业
淑艳;邢夕忠; 务或活动；不
牟冬梅;姜良 以任何方式
文;姚怀宝;江 从事或参与
兆发. 生产任何与
公司产品相
同、相似或可
以替代公司
产品的业务
活动；不利用
对公司的了
解和知悉的
信息协助第
三方从事或
参与任何与
公司构成竞
争的任何业
务或活动；如
从任何第三
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方获得的任
何商业机会
与公司经营
的业务有竞
争或可能形
成竞争，将立
即通知公司，
并尽力将该
商业机会让
予公司；(Ⅲ)
对违反上述
承诺而给公
司造成的经
济损失承担
赔偿责任。
为了保障公
司规范、有效
使用募集资
金，本次非公
开发行募集
资金到位后，
公司董事会
将根据《公司
法》、《证券
法》、《上市公
司监管指引
第 2 号--上市
公司募集资
山东益生种 金管理和使
募集资金使 2015 年 08 月
畜禽股份有 用的监管要 长期有效
用承诺 10 日
限公司 求》、《深圳证
券交易所中
小企业板上
市公司规范
运作指引》、
《中小企业
板信息披露
业务备忘录
第 29 号：募
集资金使
用》、以及公
司《募集资金
使用管理办
法》等相关法
9
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律、法规、规
范性文件以
及公司内部
制度的相关
规定，监督公
司对募集资
金进行专项
存储、保障募
集资金用于
指定的用途、
配合监管银
行和保荐机
构对募集资
金使用的检
查和监督，以
保证募集资
金规范有效
使用，主要措
施如下：1、
本次募集资
金用于批准
用途，不直接
或间接用于
投资烟台益
生投资有限
公司及其他
财务投资，本
次募集资金
使用项目不
为持有交易
性金融资产
和可供出售
的金融资产、
借予他人、委
托理财等财
务性投资，不
得直接或间
接投资于以
买卖有价证
券为主要业
务的公司；2、
将募集资金
存放于董事
会决定的专
10
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项账户集中
管理，并在本
次非公开发
行完成后将
在规定时间
内与保荐机
构和募集资
金存管银行
签订《三方监
管协议》。3、
严格执行《募
集资金使用
管理办法》规
定的募集资
金使用分级
决策审批程
序，进行事前
控制，保障募
集资金使用
符合本次非
公开发行申
请文件中规
定的用途；4、
公司董事会、
董事会审计
专门委员会、
独立董事、监
事会等治理
机构将切实
履行《募集资
金使用管理
办法》规定的
相关职责，加
强对募集资
金使用的事
后监督。保荐
机构至少每
半年度对公
司募集资金
的存放与使
用情况进行
一次检查，每
个会计年度
结束后，保荐
11
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机构应对公
司年度募集
资金存放与
使用情况出
具专项核查
报告。会计师
事务所在进
行年度审计
时，应对募集
资金存放与
使用情况出
具鉴证报告。
5、公司将为"
补充流动资
金"项目开设
专门银行账
户存储，在该
募集资金使
用完毕前，公
司将不启动
对烟台益生
投资有限公
司的出资行
为。
作为本次非
公开发行股
票申请人，益
生股份在此
承诺：1、将
严格遵守《证
券发行与承
销办法》等相
关规定，不会
山东益生种
直接或间接 2015 年 08 月 2016 年 2 月 2
畜禽股份有 再融资事项 已履行完毕
对认购益生 10 日 日
限公司
股份此次非
公开发行股
份的投资公
司、资管产品
及其委托人
或合伙企业
及其合伙人，
提供财务资
助或补偿。2、
12
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自本承诺出
具之日起至
未来三个月，
公司不存在
进行重大投
资或资产购
买的计划。若
本公司违反
上述承诺，自
愿承担相关
的法律责任，
赔偿相关方
遭受的损失，
并接受监管
部门的处罚。
作为益生股
份的控股股
东与实际控
制人曹积生
先生的配偶，
姜小鸿在此
承诺：将严格
遵守《证券发
行与承销办
法》等相关规
定，不会直接
或间接对认
购益生股份
此次非公开
2015 年 08 月 2016 年 2 月 2
姜小鸿 再融资事项 发行股份的 已履行完毕
10 日 日
投资公司、资
管产品及其
委托人或合
伙企业及其
合伙人，提供
财务资助或
补偿。若本人
违反上述承
诺，自愿承担
相关的法律
责任，赔偿相
关方遭受的
损失，并接受
监管部门的
13
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处罚。
作为益生股
份的控股股
东与实际控
制人，曹积生
在此承诺：将
严格遵守《证
券发行与承
销办法》等相
关规定，不会
直接或间接
对认购益生
股份此次非
公开发行股
份的投资公 2015 年 08 月 2016 年 2 月 2
曹积生 再融资事项 已履行完毕
司、资管产品 10 日 日
及其委托人
或合伙企业
及其合伙人，
提供财务资
助或补偿。若
本人违反上
述承诺，自愿
承担相关的
法律责任，赔
偿相关方遭
受的损失，并
接受监管部
门的处罚。
本人系益生
股份董事及
高级管理人
员，作为益生
股份本次非
公开发行股
票的认购对
2015 年 08 月 2016 年 8 月 2
曹积生 再融资事项 象，本人承诺 正在履行中
10 日 日
从本函出具
日至益生股
份本次非公
开发行股票
完成后六个
月内不减持
益生股份的
14
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股票或发出
减持计划。若
本人违法上
述承诺，自愿
承担相关法
律责任，赔偿
相关方遭受
的损失，并接
受监管部门
的处罚。
本人作为曹
积生的配偶，
在此承诺：在
益生股份本
次非公开发
行股票批准
实施后 6 个月
内不对外转
让所持益生 2015 年 08 月 2016 年 6 月 3
姜小鸿 再融资事项 正在履行中
股份的股份。 10 日 日
若本人违法
上述承诺，自
愿承担相关
法律责任，赔
偿相关方遭
受的损失，并
接受监管部
门的处罚。
作为北京富
国通达投资
管理中心（有
限合伙）（以
下简称"富国
通达"）的合伙
北京富国大 人，鉴于富国
通投资管理 通达作为认 2015 年 08 月 2019 年 2 月 2
再融资事项 正在履行中
有限责任公 购对象拟认 10 日 日
司 购益生股份
2015 年非公
开发行股票
的部分股票，
特在此承诺：
1、合伙人违
反《合伙人协
15
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议》约定期限
逾期缴纳出
资的，应当承
担如下责任：
自出资期限
届满之次日
起，每逾期一
日，违约方向
合伙企业支
付总额为欠
缴出资额之
0.02%的违约
金，以此累
计，直至违约
方将应缴出
资额缴清之
日止；如拒不
缴纳出资，且
应当向其他
守约合伙人
支付其承诺
出资金额
10%的违约
金，违约金由
守约合伙人
按各自实际
出资占守约
合伙人实际
出资总额的
比例分配。2、
在富国通达
认购的本次
非公开发行
股票限售期
内，合伙人不
会转让其在
富国通达中
持有本次非
公开发行股
票对应的财
产份额或退
出合伙。3、
富国通达合
伙人资产质
16
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量良好，所认
购资金来源
为合伙人自
有资金或依
法筹集资金，
资金来源合
法合规，富国
通达的合伙
人与公司不
存在关联关
系。若本合伙
人违法上述
承诺，自愿承
担相关法律
责任，赔偿相
关方遭受的
损失，并接受
监管部门的
处罚。
作为济南国
融东方企业
管理咨询中
心（有限合
伙）（以下简
称"国融东方
"）的合伙人，
鉴于国融东 因济南国融
方作为认购 东方企业管
对象拟认购 理咨询中心
益生股份 （有限合伙）
国融（国际） 2015 年非公 未参与本次
2015 年 08 月 2016 年 2 月 2
融资租赁有 再融资承诺 开发行股票 非公开发行
10 日 日
限责任公司 的部分股票， 股票，本承诺
特在此承诺： 发生变更或
1、合伙人违 豁免，承诺人
反《合伙人协 已履行相关
议》约定期限 承诺。
逾期缴纳出
资的，应当承
担如下责任：
自出资期限
届满之次日
起，每逾期一
日，违约方向
17
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合伙企业支
付总额为欠
缴出资额之
0.02%的违约
金，以此累
计，直至违约
方将应缴出
资额缴清之
日止；如拒不
缴纳出资，且
应当向其他
守约合伙人
支付其承诺
出资金额
10%的违约
金，违约金由
守约合伙人
按各自实际
出资占守约
合伙人实际
出资总额的
比例分配。2、
在国融东方
认购的本次
非公开发行
股票限售期
内，合伙人不
会转让其在
国融东方中
持有本次非
公开发行股
票对应的财
产份额或退
出合伙。3、
国融东方合
伙人资产质
量良好，所认
购资金来源
为合伙人自
有资金或依
法筹集资金，
资金来源合
法合规，国融
东方的合伙
18
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人与公司不
存在关联关
系。若本合伙
人违法上述
承诺，自愿承
担相关法律
责任，赔偿相
关方遭受的
损失，并接受
监管部门的
处罚。
本人系益生
股份董事及
高级管理人
员，作为益生
股份本次非
公开发行股
票的认购对
象，本人承诺
从本函出具
日至益生股
份本次非公
开发行股票
2015 年 08 月 2016 年 8 月 2
巩新民 再融资承诺 完成后六个 正常履行中
10 日 日
月内不减持
益生股份的
股票或发出
减持计划。若
本人违法上
述承诺，自愿
承担相关法
律责任，赔偿
相关方遭受
的损失，并接
受监管部门
的处罚。。
济南国融东 因济南国融
方企业管理 东方企业管
济南国融东 咨询中心（有 理咨询中心
方企业管理 限合伙）（以 2015 年 08 月 2016 年 2 月 2 （有限合伙）
再融资承诺
咨询中心（有 下简称"国融 10 日 日 未参与本次
限合伙） 东方"）成立于 非公开发行
2015 年 3 月， 股票，本承诺
现有合伙人 2 发生变更或
19
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
名，其中国融 豁免，承诺人
（国际）融资 已履行相关
租赁有限责 承诺。
任公司为普
通合伙人，委
派史文涛先
生作为执行
事务合伙人。
国融东方认
购益生股份
2015 年定向
增发股份的
资金均为自
有资金或依
法筹集的资
金，且资金来
源合法、合
规；最终出资
方不包括发
行人的董事、
监事、高级管
理人员，与发
行人不存在
其他直接或
间接的关联
关系；最终出
资方之间不
存在分级或
其他结构化
安排；最终出
资不包含任
何杠杆融资
结构化设计
产品；普通合
伙人国融（国
际）融资租赁
有限责任公
司将以自有
资金向国融
东方出资；发
行人未直接
或通过利益
相关方向国
融东方提供
20
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务资助或
者补偿。
北京富国通
达投资管理
中心（有限合
伙）（以下简
称"富国通达
"）成立于
2015 年 4 月，
现有合伙人 2
名，其中北京
富国大通投
资管理有限
责任公司为
普通合伙人，
北京富国大
通投资管理
有限责任公
司作为普通
合伙委派盖
尔帅先生作
北京富国通 为执行事务
达投资管理 合伙人。富国 2015 年 08 月 2016 年 2 月 2
再融资承诺 已履行完毕
中心（有限合 通达认购山 10 日 日
伙） 东益生种畜
禽股份有限
公司（以下简
称"发行人"）
2015 年定向
增发股份的
资金均为自
有资金，且资
金来源合法、
合规；最终出
资方不包括
发行人的董
事、监事、高
级管理人员，
与发行人不
存在其他直
接或间接的
关联关系；最
终出资方之
间不存在分
21
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
级或其他结
构化安排；最
终出资不包
含任何杠杆
融资结构化
设计产品；普
通合伙人北
京富国大通
投资管理有
限责任公司
将以自有资
金向富国通
达出资；发行
人未直接或
通过利益相
关方向富国
通达提供财
务资助或者
补偿。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
16,500 至 19,500
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-19,197.14
元）
业绩变动的原因说明 报告期，市场行情回暖，主要产品价格回升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
22
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构
投资者关系
深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn）
2016 年 02 月 17 日 实地调研 机构
投资者关系
23
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 275,883,978.05 68,355,005.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,726,059.70 1,666,378.10
应收账款 25,752,891.24 24,682,051.12
预付款项 25,961,890.27 20,774,378.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,318,961.37 11,513,922.26
买入返售金融资产
存货 98,074,093.25 98,650,245.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,601.10 79,601.10
流动资产合计 454,797,474.98 225,721,581.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 43,200,000.00 43,200,000.00
24
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 12,793,398.85 12,793,398.85
长期股权投资 200,878,665.80 210,238,932.95
投资性房地产
固定资产 835,643,025.38 861,542,108.72
在建工程 106,408,654.11 106,773,715.86
工程物资
固定资产清理 4,780,430.27
生产性生物资产 223,742,617.87 237,422,597.14
油气资产
无形资产 35,417,986.46 35,844,970.47
开发支出
商誉 436,677.63 436,677.63
长期待摊费用 10,068,884.18 9,350,065.78
递延所得税资产 335,487.99 335,487.99
其他非流动资产 12,712,684.67 11,136,175.35
非流动资产合计 1,486,418,513.21 1,529,074,130.74
资产总计 1,941,215,988.19 1,754,795,712.09
流动负债：
短期借款 618,000,000.00 983,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,414,564.75 13,964,429.08
应付账款 126,950,686.73 190,667,976.85
预收款项 27,460,977.62 11,828,632.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,732,911.84 27,835,973.71
应交税费 939,099.32 885,748.24
应付利息 787,807.97 1,588,967.86
25
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 18,234,318.90 44,991,557.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,423,003.84 23,236,959.53
其他流动负债
流动负债合计 872,943,370.97 1,298,000,246.07
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 43,032,208.02 48,810,256.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,328,541.18 16,538,262.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,360,749.20 135,348,518.78
负债合计 952,304,120.17 1,433,348,764.85
所有者权益：
股本 334,714,243.00 283,399,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 980,278,484.94 447,637,586.99
减：库存股 9,774,503.52 9,774,503.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,062,828.74 47,062,828.74
26
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -362,204,924.08 -447,020,238.50
归属于母公司所有者权益合计 990,076,129.08 321,305,275.71
少数股东权益 -1,164,261.06 141,671.53
所有者权益合计 988,911,868.02 321,446,947.24
负债和所有者权益总计 1,941,215,988.19 1,754,795,712.09
法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：迟汉东 会计机构负责人：林杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,972,039.09 64,632,765.20
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,726,059.70 1,666,378.10
应收账款 19,600,492.66 21,790,154.33
预付款项 15,659,582.27 14,865,563.81
应收利息
应收股利
其他应收款 308,792,197.74 299,110,242.19
存货 69,551,120.69 66,671,114.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 698,301,492.15 468,736,217.80
非流动资产：
可供出售金融资产 43,200,000.00 43,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,793,398.85 12,793,398.85
长期股权投资 331,928,665.81 340,738,932.95
投资性房地产
固定资产 646,955,956.55 669,522,645.53
27
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 60,095,468.26 62,215,196.33
工程物资
固定资产清理 4,780,430.27
生产性生物资产 125,561,368.81 140,268,844.26
油气资产
无形资产 31,074,328.44 31,469,910.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,760,845.00 7,719,769.05
递延所得税资产
其他非流动资产 8,078,684.67 6,502,175.35
非流动资产合计 1,272,229,146.66 1,314,430,873.10
资产总计 1,970,530,638.81 1,783,167,090.90
流动负债：
短期借款 578,000,000.00 943,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,414,564.75 13,964,429.08
应付账款 87,961,440.64 130,538,722.88
预收款项 26,266,176.60 10,297,192.27
应付职工薪酬 21,625,935.96 23,940,447.58
应交税费 316,857.89 329,523.99
应付利息 717,314.64 1,518,474.53
应付股利
其他应付款 62,260,905.16 86,489,934.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,423,003.84 23,236,959.53
其他流动负债
流动负债合计 832,986,199.48 1,233,315,684.17
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
28
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 43,032,208.02 48,810,256.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,576,874.59 13,711,595.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,609,082.61 132,521,852.19
负债合计 909,595,282.09 1,365,837,536.36
所有者权益：
股本 334,714,243.00 283,399,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,030,868.39 443,389,970.44
减：库存股 9,774,503.52 9,774,503.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,062,828.74 47,062,828.74
未分配利润 -287,098,079.89 -346,748,343.12
所有者权益合计 1,060,935,356.72 417,329,554.54
负债和所有者权益总计 1,970,530,638.81 1,783,167,090.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 343,039,584.33 178,598,061.79
其中：营业收入 343,039,584.33 178,598,061.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,571,811.40 240,927,265.89
其中：营业成本 215,678,616.26 207,239,145.67
29
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,076.16 75,578.99
销售费用 6,284,991.51 6,130,163.72
管理费用 16,132,756.98 15,244,152.97
财务费用 11,948,818.99 13,667,795.54
资产减值损失 460,551.50 -1,429,570.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-8,810,267.14 -2,219,590.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
-8,810,267.14 -2,219,590.20
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,657,505.79 -64,548,794.30
加：营业外收入 903,684.58 1,077,146.07
其中：非流动资产处置利得 89,025.35
减：营业外支出 1,467,034.55 339,870.65
其中：非流动资产处置损失 994,153.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,094,155.82 -63,811,518.88
减：所得税费用 34,773.99 36,717.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,059,381.83 -63,848,235.92
归属于母公司所有者的净利润 84,815,314.42 -63,350,185.84
少数股东损益 -1,755,932.59 -498,050.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
30
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 83,059,381.83 -63,848,235.92
归属于母公司所有者的综合收益
84,815,314.42 -63,350,185.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,755,932.59 -498,050.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 -0.23
（二）稀释每股收益 0.27 -0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：迟汉东 会计机构负责人：林杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 241,785,665.25 129,813,774.00
减：营业成本 147,110,265.16 135,207,940.63
营业税金及附加
销售费用 4,423,348.10 4,225,072.24
管理费用 11,783,857.89 12,366,220.27
31
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 11,322,569.81 13,181,520.50
资产减值损失 -1,520,685.47 -441,590.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-8,810,267.14 -2,219,590.20
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,219,590.20
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,856,042.62 -36,944,979.77
加：营业外收入 828,374.58 576,472.32
其中：非流动资产处置利得 89,025.35
减：营业外支出 1,034,153.97 239,653.01
其中：非流动资产处置损失 994,153.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,650,263.23 -36,608,160.46
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,650,263.23 -36,608,160.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
32
山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 59,650,263.23 -36,608,160.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,392,319.54 180,116,848.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,678,565.98 45,407,771.19
金
经营活动现金流入小计 353,070,885.52 225,524,619.45
购买商品、接受劳务支付的现金 163,868,779.99 171,112,381.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
45,215,818.81 45,468,459.84
现金
支付的各项税费 852,746.49 1,159,035.32
支付其他与经营活动有关的现
25,363,405.10 15,621,539.13
金
经营活动现金流出小计 235,300,750.39 233,361,415.76
经营活动产生的现金流量净额 117,770,135.13 -7,836,796.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,440,039.18 960.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,440,039.18 960.00
购建固定资产、无形资产和其他
39,390,801.78 14,490,315.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 39,390,801.78 75,090,315.32
投资活动产生的现金流量净额 -37,950,762.60 -75,089,355.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 583,684,103.55
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 222,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 805,684,103.55 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 667,865,467.00 144,991,421.46
分配股利、利润或偿付利息支付
10,109,036.16 10,612,402.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 677,974,503.16 155,603,823.94
筹资活动产生的现金流量净额 127,709,600.39 -25,603,823.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 207,528,972.92 -108,529,975.57
加：期初现金及现金等价物余额 68,355,005.13 153,807,944.03
六、期末现金及现金等价物余额 275,883,978.05 45,277,968.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,337,128.21 135,087,532.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
43,088,959.07 102,453,920.66
金
经营活动现金流入小计 354,426,087.28 237,541,452.89
购买商品、接受劳务支付的现金 123,750,037.05 113,109,969.21
支付给职工以及为职工支付的
33,131,334.80 33,823,180.94
现金
支付的各项税费 211,154.12 79,456.22
支付其他与经营活动有关的现
105,428,115.52 97,587,770.69
金
经营活动现金流出小计 262,520,641.49 244,600,377.06
经营活动产生的现金流量净额 91,905,445.79 -7,058,924.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
1,427,539.18 960.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,427,539.18 960.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,165,010.08 9,219,935.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,165,010.08 69,819,935.57
投资活动产生的现金流量净额 -13,737,470.90 -69,818,975.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 582,684,103.55
取得借款收到的现金 222,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 804,684,103.55 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 667,865,467.00 144,991,421.46
分配股利、利润或偿付利息支付
9,647,337.55 10,509,735.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 677,512,804.55 155,501,157.27
筹资活动产生的现金流量净额 127,171,299.00 -25,501,157.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 205,339,273.89 -102,379,057.01
加：期初现金及现金等价物余额 64,632,765.20 143,705,618.28
六、期末现金及现金等价物余额 269,972,039.09 41,326,561.27
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山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事长：曹积生
2016年04月26日
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