现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8489344 |
16018222 |
38500861 |
30951747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
714662331 |
3294556039 |
2730715809 |
1904909770 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149475968 |
518678663 |
391149951 |
255300224 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
373048106 |
1626258373 |
1234805042 |
784748514 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27972318 |
132957021 |
81803614 |
57313602 |
| 经营活动现金流出小计 |
553063944 |
2290730509 |
1718212154 |
1104954280 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
161598386 |
1003825530 |
1012503656 |
799955490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
791873 |
9206445 |
7707091 |
7436682 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
334205 |
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| 投资活动现金流入小计 |
791873 |
9540650 |
7707091 |
7436682 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
202545834 |
566742347 |
348330037 |
163716432 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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219630 |
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| 投资活动现金流出小计 |
202545834 |
566961977 |
348330038 |
163716433 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-201753961 |
-557421327 |
-340622947 |
-156279751 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
358830257 |
928331974 |
610888906 |
432713792 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60000000 |
95000000 |
30000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
418830257 |
2164993970 |
640888906 |
432713792 |
| 偿还债务所支付的现金 |
299180000 |
1711960000 |
1251290000 |
821190000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127973165 |
316098243 |
164767072 |
60346785 |
| 筹资活动现金流出小计 |
434041967 |
2074803137 |
1447485072 |
903876751 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15211709 |
90190833 |
-806596166 |
-471162959 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
2 |
-2 |
-2 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55367284 |
536595038 |
-134715459 |
172512778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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547689368 |
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582319209 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
278462813 |
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105064422 |
| 无形资产摊销 |
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6244197 |
-- |
2501854 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1677921 |
-- |
-1172427 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5565222 |
-- |
-188585 |
| 财务费用 |
-- |
71269271 |
-- |
39509911 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
45897341 |
-- |
9554743 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-68605127 |
-- |
2545767 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3627523 |
-- |
9607665 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
50648219 |
-- |
23316329 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1003825530 |
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799955490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
838988056 |
-- |
474905796 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
302393018 |
-- |
302393018 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
536595038 |
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172512778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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563984 |
-- |
218871 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
706172987 |
3278537817 |
2692008341 |
1873944494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
206608 |
13528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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