现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16018222 |
38500861 |
30951747 |
11843760 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3294556039 |
2730715809 |
1904909770 |
940940640 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
518678663 |
391149951 |
255300224 |
128582040 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1626258373 |
1234805042 |
784748514 |
403861145 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
132957021 |
81803614 |
57313602 |
27864380 |
经营活动现金流出小计 |
2290730509 |
1718212154 |
1104954280 |
564701263 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1003825530 |
1012503656 |
799955490 |
376239378 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9206445 |
7707091 |
7436682 |
7153588 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
334205 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
9540650 |
7707091 |
7436682 |
7153588 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
566742347 |
348330037 |
163716432 |
81258530 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
219630 |
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投资活动现金流出小计 |
566961977 |
348330038 |
163716433 |
81258531 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-557421327 |
-340622947 |
-156279751 |
-74104944 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
928331974 |
610888906 |
432713792 |
407974792 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95000000 |
30000000 |
-- |
10000000 |
筹资活动现金流入小计 |
2164993970 |
640888906 |
432713792 |
417974792 |
偿还债务所支付的现金 |
1711960000 |
1251290000 |
821190000 |
597477861 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
316098243 |
164767072 |
60346785 |
28558835 |
筹资活动现金流出小计 |
2074803137 |
1447485072 |
903876751 |
640093049 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
90190833 |
-806596166 |
-471162959 |
-222118257 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2 |
-2 |
-2 |
-2 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
536595038 |
-134715459 |
172512778 |
80016175 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
547689368 |
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582319209 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
278462813 |
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105064422 |
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无形资产摊销 |
6244197 |
-- |
2501854 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-1677921 |
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-1172427 |
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固定资产报废损失 |
5565222 |
-- |
-188585 |
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财务费用 |
71269271 |
-- |
39509911 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
45897341 |
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9554743 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-68605127 |
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2545767 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
3627523 |
-- |
9607665 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
50648219 |
-- |
23316329 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1003825530 |
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799955490 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
838988056 |
-- |
474905796 |
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减:货币资金的期初余额 |
302393018 |
-- |
302393018 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
536595038 |
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172512778 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
563984 |
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218871 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
3278537817 |
2692008341 |
1873944494 |
929096880 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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206608 |
13528 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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