山东益生种畜禽股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东益生种畜禽股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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山东益生种畜禽股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管
人员)徐淑艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 221,934,934.18 209,598,063.77 5.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,598,605.80 3,398,403.52 211.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,003,901.49 -19,170,740.28 136.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,922,308.07 -13,528,176.23 -165.54%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
加权平均净资产收益率 0.87% 0.23% 0.64%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,158,117,112.50 2,144,391,505.23 0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,223,042,461.82 1,212,443,856.03 0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,681.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
432,142.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,174,921.93
少数股东权益影响额（税后） 1,678.66
合计 3,594,704.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,999 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曹积生 境内自然人 46.40% 156,540,409 119,255,307 质押 144,680,622
东方邦信创业投
国有法人 5.13% 17,316,018 17,316,018
资有限公司
迟汉东 境内自然人 3.11% 10,476,605 7,857,454
耿培梁 境内自然人 1.50% 5,064,809 3,800,107
李玲 境内自然人 1.41% 4,763,219 0
北京富国通达投
资管理中心（有 其他 1.28% 4,329,005 4,329,005
限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－广
发多策略灵活配 其他 1.22% 4,122,809 0
置混合型证券投
资基金
姜小鸿 境内自然人 1.15% 3,878,800 0
#纪桂兰 境内自然人 1.00% 3,377,500 0
柳炳兰 境内自然人 0.97% 3,263,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曹积生 37,285,102 人民币普通股 37,285,102
李玲 4,763,219 人民币普通股 4,763,219
中国工商银行股份有限公司－广
发多策略灵活配置混合型证券投 4,122,809 人民币普通股 4,122,809
资基金
姜小鸿 3,878,800 人民币普通股 3,878,800
#纪桂兰 3,377,500 人民币普通股 3,377,500
柳炳兰 3,263,900 人民币普通股 3,263,900
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李秀国 3,100,112 人民币普通股 3,100,112
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－股东增持 1 号集合资金信 2,790,800 人民币普通股 2,790,800
托计划
迟汉东 2,619,151 人民币普通股 2,619,151
兴业银行股份有限公司－万家和
2,347,860 人民币普通股 2,347,860
谐增长混合型证券投资基金
1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人，姜小鸿女士为曹积生先生的配偶。2、
上述股东关联关系或一致行动的 迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。3、耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上
说明 情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东纪桂兰通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易
业务情况说明（如有） 担保证券账户持有 3,377,500 股，实际合计持有 3,377,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据2018年3月31日期末数为5,030,000.00元，比年初数减少64.16%，主要原因是：报告期收到的
客户银行承兑汇票减少所致。
2. 预付款项2018年3月31日期末数为38,404,589.71元，比年初数增加80.25%，主要原因是：报告期预付供
应商款项增加所致。
3. 应收利息2018年3月31日期末数为888,207.77元，比年初数增加93.44%，主要原因是：报告期应收关联
企业资金拆借借款利息增加所致。
4. 其他流动资产2018年3月31日期末数为7,671,244.66元，比年初数增加72.96%，主要原因是：报告期土
地租赁费用增加所致。
5. 其他非流动资产2018年3月31日期末数为37,064,730.13元，比年初数增加47.90%，主要原因是：报告期
预付的工程和设备款增加所致。
6. 预收款项2018年3月31日期末数为9,860,166.09元，比年初数减少31.19%，主要原因是：报告期公司收
到的客户预付款减少所致。
7. 税金及附加2018年1-3月发生数为483,740.57元，比上年同期增加35.07%，主要原因是：报告期缴纳的
土地税、房产税增加及新增环保税所致。
8. 销售费用2018年1-3月发生数为4,759,118.10元，比上年同期减少35.13%，主要原因是：报告期公司销售
商品的运费结算方式改变所致。
9. 管理费用2018年1-3月发生数为14,251,045.04元，比上年同期减少44.81%，主要原因是：上年同期股权
激励确认费用较多所致。
10、财务费用2018年1-3月发生数为6,651,278.53元，比上年同期增加135.56%，主要原因是：报告期公
司银行借款增加，贷款利息增加所致。
11、资产减值损失2018年1-3月发生数为-129,843.72元，比上年同期减少106.50%，主要原因是：报告
期公司计提的坏账减少所致。
12、营业外收入2018年1-3月发生数为3,319,743.44元，比上年同期减少83.45%，主要原因是：上年同
期非同一控制下企业合并投资成本小于取得净资产的公允价值所致。
13、营业外支出2018年1-3月发生数为146,055.71元，比上年同期减少68.08%，主要原因是：报告期对
外捐赠较去年同期减少所致。
14、利润总额2018年1-3月发生数为10,010,873.21元，比上年同期增加210.49%，主要原因是：报告期
公司主要产品市场行情回暖，销售收入增加所致。
15、净利润2018年1-3月发生数为10,010,873.21元，比上年同期增加210.07%，主要原因是：报告期报
告期公司主要产品市场行情回暖，销售收入增加，利润总额增加所致。
16、归属于母公司所有者的净利润2018年1-3月发生数为10,598,605.80元，比上年同期增加211.87%，
主要原因是：报告期公司主要产品市场行情回暖，净利润增加所致。
17、少数股东损益2018年1-3月发生数为-587,732.59元，比上年同期减少246.04%，主要原因是：报告
期非全资子公司较去年同期利润减少所致。
18、收到的其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生数为1,342,846.32元，比上年同期减少59.04%，
主要原因是：报告期收到的员工款项及政府补助款项减少所致。
19、购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-3月发生数为179,057,688.42元，比上年同期增加56.00%，
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主要原因是：报告期支付供应商款项增加所致。
20、支付的其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生数为16,865,548.71元，比上年同期减少48.45%，
主要原因是：报告期支付的员工款项减少所致。
21、收回投资收到的现金2018年1-3月发生数为0元，比上年同期减少46,170,600.00元，主要原因是：
上年同期公司出售持有的可供出售金融资产收回现金所致。
22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额2018年1-3月发生数为269,090.74元，
比上年同期减少47.23%，主要原因是：报告期处置资产较去年同期减少所致。
23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-3月发生数为19,142,126.76元，比上
年同期减少72.79%，主要原因是：报告期公司购建固定资产的减少所致。
24、投资支出的现金2018年1-3月发生数为0元，比上年同期减少4,200,000.00元，主要原因是：报告期
公司对外投资减少所致。
25、偿还债务支付的现金2018年1-3月发生数为60,000,000.00元，比上年同期减少33.33%，主要原因是：
报告期偿还的银行借款较上年同期减少所致。
26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2018年1-3月发生数为6,979,428.20元，比上年同期增加
257.79%，主要原因是：报告期公司支付的银行借款利息增加所致。
27、支付的其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月发生数为4,576,978.00元，比上年同期减少33.33%，
主要原因是：报告期支付的融资租赁租金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
3,000 至 4,500
（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-12,306.59
元）
业绩变动的原因说明 报告期，市场行情回暖，主要产品价格回升
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
互动易平台 2018 年 03 月 01 日投资者
2018 年 03 月 01 日 实地调研 机构
关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,221,251.55 151,674,876.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,030,000.00 14,035,841.22
应收账款 48,461,713.06 41,930,540.82
预付款项 38,404,589.71 21,305,890.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 888,207.77 459,166.67
应收股利
其他应收款 61,329,021.78 57,005,626.61
买入返售金融资产
存货 128,272,922.90 126,392,676.55
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,671,244.66 4,435,216.16
流动资产合计 407,278,951.43 417,239,834.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 12,793,398.85 12,793,398.85
长期股权投资 157,542,699.77 164,299,322.57
投资性房地产
固定资产 1,069,921,133.86 1,080,316,277.73
在建工程 100,063,589.95 107,233,711.88
工程物资 76,128.79
固定资产清理
生产性生物资产 281,341,015.96 243,299,061.65
油气资产
无形资产 52,596,863.21 53,193,360.43
开发支出
商誉 436,677.63 436,677.63
长期待摊费用 38,980,068.12 40,496,710.90
递延所得税资产 21,854.80 21,854.80
其他非流动资产 37,064,730.13 25,061,294.37
非流动资产合计 1,750,838,161.07 1,727,151,670.81
资产总计 2,158,117,112.50 2,144,391,505.23
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,711,788.91 89,237,358.09
应付账款 147,194,179.71 143,925,107.54
预收款项 9,860,166.09 14,330,341.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,389,552.88 29,863,930.15
应交税费 1,013,143.82 1,391,943.11
应付利息 872,033.08 878,741.86
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应付股利
其他应付款 27,662,315.43 32,716,029.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,984,688.56 34,279,776.66
其他流动负债
流动负债合计 768,687,868.48 764,623,227.70
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,190,250.30 34,540,157.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 154,190,250.30 154,540,157.01
负债合计 922,878,118.78 919,163,384.71
所有者权益：
股本 337,378,701.00 337,378,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,023,230,847.99 1,023,230,847.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,444,914.39 59,444,914.39
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一般风险准备
未分配利润 -197,012,001.56 -207,610,607.35
归属于母公司所有者权益合计 1,223,042,461.82 1,212,443,856.03
少数股东权益 12,196,531.90 12,784,264.49
所有者权益合计 1,235,238,993.72 1,225,228,120.52
负债和所有者权益总计 2,158,117,112.50 2,144,391,505.23
法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：徐淑艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,304,349.82 131,963,065.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,130,000.00 11,487,723.42
应收账款 43,259,196.66 36,538,032.34
预付款项 36,896,240.58 19,189,502.66
应收利息 888,207.77 459,166.67
应收股利
其他应收款 486,859,312.37 464,019,525.37
存货 86,739,309.64 78,867,542.43
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 726,625.98 726,625.98
流动资产合计 717,803,242.82 743,251,184.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 12,793,398.85 12,793,398.85
长期股权投资 395,331,192.79 402,087,815.57
投资性房地产
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固定资产 769,535,923.74 777,912,328.83
在建工程 14,734,273.97 28,074,732.75
工程物资 76,128.79
固定资产清理
生产性生物资产 137,431,558.63 118,645,193.16
油气资产
无形资产 28,619,708.91 29,077,886.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,583,842.96 12,151,819.94
递延所得税资产
其他非流动资产 14,904,884.41 6,596,845.77
非流动资产合计 1,386,010,913.05 1,387,340,021.30
资产总计 2,103,814,155.87 2,130,591,205.85
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 370,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,711,788.91 79,458,878.93
应付账款 86,174,146.26 91,307,539.23
预收款项 8,249,761.48 13,264,906.49
应付职工薪酬 21,553,670.62 24,960,797.53
应交税费 348,380.83 635,641.94
应付利息 802,914.09 809,622.87
应付股利
其他应付款 57,337,358.82 89,352,481.52
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,984,688.56 34,279,776.66
其他流动负债
流动负债合计 670,162,709.57 704,069,645.17
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,795,063.90 16,997,142.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 136,795,063.90 136,997,142.31
负债合计 806,957,773.47 841,066,787.48
所有者权益：
股本 337,378,701.00 337,378,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,020,329,196.64 1,020,329,196.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,444,914.39 59,444,914.39
未分配利润 -120,296,429.63 -127,628,393.66
所有者权益合计 1,296,856,382.40 1,289,524,418.37
负债和所有者权益总计 2,103,814,155.87 2,130,591,205.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 221,934,934.18 209,598,063.77
其中：营业收入 221,934,934.18 209,598,063.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 208,763,821.16 219,825,816.56
其中：营业成本 182,748,482.64 181,490,071.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 483,740.57 358,133.26
销售费用 4,759,118.10 7,336,532.05
管理费用 14,251,045.04 25,821,135.04
财务费用 6,651,278.53 2,823,655.96
资产减值损失 -129,843.72 1,996,288.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,756,622.78 -6,147,376.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,756,622.78 -9,117,976.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,447.67
其他收益 432,142.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,837,185.48 -16,375,129.01
加：营业外收入 3,319,743.44 20,056,850.41
减：营业外支出 146,055.71 457,528.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,010,873.21 3,224,193.12
减：所得税费用 -4,366.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,010,873.21 3,228,559.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 10,010,873.21 3,228,559.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 10,598,605.80 3,398,403.52
少数股东损益 -587,732.59 -169,844.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,010,873.21 3,228,559.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,598,605.80 3,398,403.52
归属于少数股东的综合收益总额 -587,732.59 -169,844.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：徐淑艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 150,765,485.62 156,617,933.68
减：营业成本 121,343,917.03 105,462,598.19
税金及附加 228,419.70 239,161.73
销售费用 2,690,880.76 5,441,979.65
管理费用 9,377,569.78 15,815,745.09
财务费用 5,873,378.84 2,824,129.94
资产减值损失 354,546.88 1,901,200.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,756,622.78 -6,147,376.22
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,756,622.78 -9,117,976.22
资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,447.67
其他收益 197,558.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,328,260.79 18,785,742.07
加：营业外收入 3,145,703.24 769,688.01
减：营业外支出 142,000.00 320,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,331,964.03 19,235,430.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,331,964.03 19,235,430.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,331,964.03 19,235,430.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,331,964.03 19,235,430.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 209,381,615.05 181,900,510.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,342,846.32 3,278,466.51
经营活动现金流入小计 210,724,461.37 185,178,977.03
购买商品、接受劳务支付的现金 179,057,688.42 114,779,104.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,927,095.71 50,192,840.96
支付的各项税费 796,436.60 1,021,156.21
支付其他与经营活动有关的现金 16,865,548.71 32,714,051.60
经营活动现金流出小计 246,646,769.44 198,707,153.26
经营活动产生的现金流量净额 -35,922,308.07 -13,528,176.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,170,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 269,090.74 509,898.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 269,090.74 46,680,498.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,142,126.76 70,355,787.42
投资支付的现金 4,200,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,142,126.76 74,555,787.42
投资活动产生的现金流量净额 -18,873,036.02 -27,875,288.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 92,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 92,000,000.00 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,979,428.20 1,950,689.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,576,978.00 6,865,467.00
筹资活动现金流出小计 71,556,406.20 98,816,156.57
筹资活动产生的现金流量净额 20,443,593.80 -13,816,156.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -101,874.52
五、现金及现金等价物净增加额 -34,453,624.81 -55,219,621.33
加：期初现金及现金等价物余额 151,674,876.36 107,046,522.45
六、期末现金及现金等价物余额 117,221,251.55 51,826,901.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,131,717.86 149,436,720.78
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 67,339,200.77 59,465,232.41
经营活动现金流入小计 245,470,918.63 208,901,953.19
购买商品、接受劳务支付的现金 116,070,906.96 82,996,708.22
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支付给职工以及为职工支付的现金 35,622,625.41 36,343,938.49
支付的各项税费 231,993.65 238,633.73
支付其他与经营活动有关的现金 161,719,825.91 74,416,660.67
经营活动现金流出小计 313,645,351.93 193,995,941.11
经营活动产生的现金流量净额 -68,174,433.30 14,906,012.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,170,600.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 269,090.74 509,898.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 269,090.74 46,680,498.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,805,033.99 65,268,637.42
投资支付的现金 6,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 14,805,033.99 71,468,637.42
投资活动产生的现金流量净额 -14,535,943.25 -24,788,138.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,371,361.31 1,950,689.57
支付其他与筹资活动有关的现金 4,576,978.00 6,865,467.00
筹资活动现金流出小计 40,948,339.31 98,816,156.57
筹资活动产生的现金流量净额 9,051,660.69 -38,816,156.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,658,715.86 -48,698,283.02
加：期初现金及现金等价物余额 131,963,065.68 85,407,910.05
六、期末现金及现金等价物余额 58,304,349.82 36,709,627.03
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山东益生种畜禽股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事长：曹积生
2018 年 04 月 27 日
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