秦皇岛天业通联重工股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2010-018 秦皇岛天业通联重工股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱新生、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)韩忠民声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产 2,086,855,018.47 1,260,241,215.74 65.59 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) 1,277,837,664.29 315,420,426.95 305.12 股本(股) 171,000,000 128,000,000 33.59 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 7.47 2.46 203.66 2010 年7-9 月 比上年同期增减 (%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减 (%) 营业总收入(元) 262,757,781.23 4.33 700,330,837.15 -4.17 归属于上市公司股东的净利 润(元) 13,380,356.98 -33.62 61,064,237.34 15.71 经营活动产生的现金流量净 额(元) — — -130,506,900.05 10.70 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) — — -0.76 3.01 基本每股收益(元/股) 0.09 -43.75 0.44 7.32 稀释每股收益(元/股) 0.09 -43.75 0.44 7.32 净资产收益率(%) 1.05 -5.97 4.78 -13.61 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 1.02 -5.65 4.41 -13.89秦皇岛天业通联重工股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -45,345.51 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 3,485,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,187,902.81 所得税影响额 -925,720.91 合计 4,701,836.39 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,651 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东全称 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 大连华信信托股份有限公司-信银3 号 证券投资集合资金信托 689,812 人民币普通股 马高龙 282,359 人民币普通股 华宝信托有限责任公司-单一类资金信 托 250,000 人民币普通股 王怡 187,840 人民币普通股 展桥伟业(北京)科技有限公司 180,827 人民币普通股 赵俊 176,600 人民币普通股 范先明 170,074 人民币普通股 陈桂树 163,200 人民币普通股 余艳 149,800 人民币普通股 范朝晖 137,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、 资产负债情况 1) 货币资金较上年末增加63,825.38 万元,增长了301.70%,主要原因:公司本期公开发行股票募集资金到位所 致。 2) 预付账款较上年末增加4,864.41 万元,增长了82.69%,主要原因:报告期内公司全资子公司秦皇岛通联重工 车辆有限公司预付土地出让金款项增加,以及公司预付原材料及进口外购件款项增加所致。 3) 其他应收款较上年末增加1,080.84 万元,增长了177.01%,主要原因:公司本期投标保证金增加所致。秦皇岛天业通联重工股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 4) 在建工程较上年末增加927.44 万元,增长了328.81%,主要原因:公司购进大型设备尚未结转固定资产所致。 5) 短期借款较上年末减少8,538.20 万元,降低了100%,主要原因:公司本期偿还短期借款。 6) 应交税费较上年末增加457.62 万元,增加了69.35%,主要原因:公司期初应缴税费本期缴纳所致。 7) 应付利息较上年末减少52.52 万元,降低了100%,主要原因:公司上期提取应付利息本期支付所致。 8) 其他应付款较上年末增加820.62 万元,增长了259.25%,主要原因:公司未支付的发行费用所致。 9) 股本较上年末增加4,300 万元,增长了33.59%,主要原因:公司本期首次公开发行股票。 10)资本公积较上年末增加85,835.30 万元,增长了2,062.60%,主要原因:公司本期首次公开发行股票产生的股 本溢价。 2、 收入及利润情况 1) 营业税金及附加较上年同期增加252.55 万元,增长了153.68%,主要原因:公司实现增值税及营业税增加所 致。 2) 营业外收入较上年同期增加474.62 万元,增长了360.56%,主要原因:收到财政部门拨付的补贴收入同比增 加。 3、 现金流量情况 1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少38,169.24 万元,降低了37.84%。主要原因:由于上游铁路施 工企业设备款结算进度较慢,导致销售商品、提供劳务收到的现金有所下降。 2) 收到的税费返还较上年同期增加41.80 万元,增长了257.68%,主要原因:公司本期收到的出口退税款增加所 致。 3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少34,470.21 万元,降低了34.91%,主要原因:公司本期商品采 购量减少以及供应商信用额度增加公司欠付款项所致。 4) 吸收投资所收到的现金较上年同期增加96,040.35 万元,增长了15,761.37%,主要原因:公司募集资金增加所 致。 5) 取得借款收到的现金较上年同期减少12,761.81 万元,降低了100%,主要原因:公司本期银行借款减少所致。 6) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加226.02 万元,增长了52.61%,主要原因:公司本期 偿付利息同比增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用√不适用秦皇岛天业通联重工股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况 □适用√不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 3.2.4 其他 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 首次公开发行上市前 股东 股份限售承诺 严格履行 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 √适用□不适用 单位:人民币元 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅度的 预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%~50% 2009 年度经营业绩 2009 年度归属于上市公司股东的净利润: 81,121,971.96 业绩变动的原因说明 公司主营业务发展稳定,毛利率提高。 3.5 证券投资情况 □适用√不适用 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事长:朱新生 2010 年10 月26 日