现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9077749434 |
8050391544 |
4253551724 |
8633710458 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44719646150 |
29707158400 |
14621721110 |
71723318226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3435503708 |
2457964024 |
1328246268 |
6220940662 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32477638255 |
20275600531 |
11392935956 |
49441726087 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3170070551 |
1741154844 |
682725622 |
10879347214 |
| 经营活动现金流出小计 |
40024647448 |
25199414063 |
13834648038 |
68376742264 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4694998702 |
4507744337 |
787073072 |
3346575962 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
48147034 |
35087198 |
6730000 |
52636956 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90015460 |
80889574 |
5778177 |
59630907 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4546815588 |
4268935014 |
650036447 |
427984894 |
| 投资活动现金流入小计 |
5205781185 |
4644950429 |
735250522 |
760261848 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3806405669 |
2107355643 |
1687329422 |
11828862180 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2455989142 |
1660578187 |
115487759 |
2034835933 |
| 投资活动现金流出小计 |
6342394812 |
3767933832 |
1802817181 |
13872698113 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1136613627 |
877016598 |
-1067566659 |
-13112436265 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15068299781 |
12359167986 |
8717137620 |
25934687390 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1157869207 |
1117869207 |
257265207 |
2803091635 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16266948988 |
13517817194 |
9014902827 |
28882053199 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10939387511 |
9338652244 |
4576699817 |
5655920206 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3712741654 |
2255186756 |
433374801 |
5177796576 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15171252131 |
11909358659 |
5163333010 |
13557813959 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1095696857 |
1608458535 |
3851569818 |
15324239240 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
73231112 |
69646762 |
62773268 |
250147369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4727313044 |
7062866232 |
3633849499 |
5808526306 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2619121578 |
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-5094945252 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2790555084 |
-- |
5696771072 |
| 无形资产摊销 |
-- |
63942204 |
-- |
143174151 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34717222 |
-- |
52235590 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2616808 |
-- |
148239023 |
| 财务费用 |
-- |
31614959 |
-- |
1071820318 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
144659407 |
-- |
9988114 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-517817856 |
-- |
2309754123 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8526246842 |
-- |
-841464864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3970906785 |
-- |
-3976718667 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-58652723 |
-- |
475144972 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4507744337 |
-- |
3346575962 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
19634481314 |
-- |
12571615082 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12571615082 |
-- |
6763088776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
7062866232 |
-- |
5808526306 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
55088683 |
-- |
378204669 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33631963022 |
20189972659 |
9530424957 |
60005479461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2009933694 |
1466794196 |
837744428 |
3084128307 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
48147034 |
35087198 |
6730000 |
52636956 |
