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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4253551724 8633710458 7938114072 5632901883
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 14621721110 71723318226 56184793045 36188295560
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1328246268 6220940662 4905665930 3632563619
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11392935956 49441726087 40856524931 29341517938
支付的其他与经营活动有关的现金 682725622 10879347214 8905302518 4027006188
经营活动现金流出小计 13834648038 68376742264 55951924242 38047591259
经营活动产生的现金流量净额 787073072 3346575962 232868803 -1859295699
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6730000 52636956 20000000 20000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5778177 59630907 59226786 31776969
收到的其他与投资活动有关的现金 650036447 427984894 319441922 150726512
投资活动现金流入小计 735250522 760261848 586010291 271655695
购建固定无形和长期资产支付的现金 1687329422 11828862180 11399162279 8302175195
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 115487759 2034835933 5190315848 74960693
投资活动现金流出小计 1802817181 13872698113 16598478127 8386135887
投资活动产生的现金流量净额 -1067566659 -13112436265 -16012467836 -8114480192
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8717137620 25934687390 24710547046 22731079298
收到的其他与筹资活动有关的现金 257265207 2803091635 2456313690 1353313690
筹资活动现金流入小计 9014902827 28882053199 27267334910 24154870162
偿还债务所支付的现金 4576699817 5655920206 3563678908 774419577
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 433374801 5177796576 3290263486 556190087
筹资活动现金流出小计 5163333010 13557813959 9430128632 3597757072
筹资活动产生的现金流量净额 3851569818 15324239240 17837206279 20557113090
五、汇率变动对现金的影响 62773268 250147369 115638799 147267969
六、现金及现金等价物净增加额 3633849499 5808526306 2173246045 10730605168
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -5094945252 -- -1208458421
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 5696771072 -- 2643772042
无形资产摊销 -- 143174151 -- 66030851
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 52235590 -- 16616971
固定资产报废损失 -- 148239023 -- 39522626
财务费用 -- 1071820318 -- 418380775
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 9988114 -- -133792315
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 2309754123 -- 180198307
经营性应收项目的减少(减增加) -- -841464864 -- -536038295
经营性应付项目的增加(减减少) -- -3976718667 -- -3939797876
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 475144972 -- 136888583
经营活动产生之现金流量净额 -- 3346575962 -- -1859295699
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12571615082 -- 17493693944
减:货币资金的期初余额 -- 6763088776 -- 6763088776
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5808526306 -- 10730605168
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 378204669 -- 256617118
销售商品、提供劳务收到的现金 9530424957 60005479461 45685762603 29073560598
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 837744428 3084128307 2560916371 1481833079
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6730000 52636956 20000000 20000000