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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1149609604 2396281376 1653570352 640848039
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11932996696 39107869584 23888835001 14387975664
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1010776129 2855185325 2098522235 1385579416
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11175894672 27233831808 19145044097 9920645139
支付的其他与经营活动有关的现金 1316206404 4372734948 3443705337 2217089767
经营活动现金流出小计 13841135885 35357547271 25366491632 13957802914
经营活动产生的现金流量净额 -1908139189 3750322314 -1477656630 430172750
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7644277 24999549 3071300 3071300
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4843920 85461336 12369344 4394732
收到的其他与投资活动有关的现金 98977205 1616471343 481890500 429955818
投资活动现金流入小计 111465402 1827161631 528468925 468559631
购建固定无形和长期资产支付的现金 1707974497 5421250528 3404330678 1949075480
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 34968992 30180579 30180579
投资活动现金流出小计 1711974497 5837085284 3626377021 1985121823
投资活动产生的现金流量净额 -1600509095 -4009923653 -3097908096 -1516562191
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5384784980 12341582557 11105323482 5510239398
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 2539522619 2331998369 1550524150
筹资活动现金流入小计 5899365356 14947594436 13493133224 7085624992
偿还债务所支付的现金 2117004070 8287206031 5884462958 3440008415
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1552689086 3824610646 3093541258 1911935734
筹资活动现金流出小计 3749540946 12777047013 9561303103 5498224681
筹资活动产生的现金流量净额 2149824410 2170547423 3931830120 1587400311
五、汇率变动对现金的影响 -13023629 -110626349 -43386807 -32175456
六、现金及现金等价物净增加额 -1371847503 1800319734 -687121413 468835414
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2088161689 -- 739623439
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1837120834 -- 778550104
无形资产摊销 -- 55273383 -- 17135513
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 91846455 -- 3683644
固定资产报废损失 -- 43132257 -- -258744
财务费用 -- 794580110 -- 303094381
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -425279868 -- -133290894
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2946532239 -- -2190341235
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2757810324 -- -680000784
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3810954191 -- 1379889308
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 177961618
经营活动产生之现金流量净额 -- 3750322314 -- 430172750
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6530401145 -- 5198916826
减:货币资金的期初余额 -- 4730081412 -- 4730081412
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1800319734 -- 468835414
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 366239373 -- 93784681
销售商品、提供劳务收到的现金 10078878139 33959226248 20325341540 12676880249
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 704508952 2752361960 1909923109 1070247375
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7644277 24999549 3071300 3071300