现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1149609604 |
2396281376 |
1653570352 |
640848039 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11932996696 |
39107869584 |
23888835001 |
14387975664 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1010776129 |
2855185325 |
2098522235 |
1385579416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11175894672 |
27233831808 |
19145044097 |
9920645139 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1316206404 |
4372734948 |
3443705337 |
2217089767 |
| 经营活动现金流出小计 |
13841135885 |
35357547271 |
25366491632 |
13957802914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1908139189 |
3750322314 |
-1477656630 |
430172750 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7644277 |
24999549 |
3071300 |
3071300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4843920 |
85461336 |
12369344 |
4394732 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
98977205 |
1616471343 |
481890500 |
429955818 |
| 投资活动现金流入小计 |
111465402 |
1827161631 |
528468925 |
468559631 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1707974497 |
5421250528 |
3404330678 |
1949075480 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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34968992 |
30180579 |
30180579 |
| 投资活动现金流出小计 |
1711974497 |
5837085284 |
3626377021 |
1985121823 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1600509095 |
-4009923653 |
-3097908096 |
-1516562191 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5384784980 |
12341582557 |
11105323482 |
5510239398 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2539522619 |
2331998369 |
1550524150 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5899365356 |
14947594436 |
13493133224 |
7085624992 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2117004070 |
8287206031 |
5884462958 |
3440008415 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1552689086 |
3824610646 |
3093541258 |
1911935734 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3749540946 |
12777047013 |
9561303103 |
5498224681 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2149824410 |
2170547423 |
3931830120 |
1587400311 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13023629 |
-110626349 |
-43386807 |
-32175456 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1371847503 |
1800319734 |
-687121413 |
468835414 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2088161689 |
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739623439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1837120834 |
-- |
778550104 |
| 无形资产摊销 |
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55273383 |
-- |
17135513 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
91846455 |
-- |
3683644 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43132257 |
-- |
-258744 |
| 财务费用 |
-- |
794580110 |
-- |
303094381 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-425279868 |
-- |
-133290894 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2946532239 |
-- |
-2190341235 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2757810324 |
-- |
-680000784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3810954191 |
-- |
1379889308 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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177961618 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3750322314 |
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430172750 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6530401145 |
-- |
5198916826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4730081412 |
-- |
4730081412 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1800319734 |
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468835414 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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366239373 |
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93784681 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10078878139 |
33959226248 |
20325341540 |
12676880249 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
704508952 |
2752361960 |
1909923109 |
1070247375 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
7644277 |
24999549 |
3071300 |
3071300 |
