现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4253551724 |
8633710458 |
7938114072 |
5632901883 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14621721110 |
71723318226 |
56184793045 |
36188295560 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1328246268 |
6220940662 |
4905665930 |
3632563619 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11392935956 |
49441726087 |
40856524931 |
29341517938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
682725622 |
10879347214 |
8905302518 |
4027006188 |
| 经营活动现金流出小计 |
13834648038 |
68376742264 |
55951924242 |
38047591259 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
787073072 |
3346575962 |
232868803 |
-1859295699 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6730000 |
52636956 |
20000000 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5778177 |
59630907 |
59226786 |
31776969 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
650036447 |
427984894 |
319441922 |
150726512 |
| 投资活动现金流入小计 |
735250522 |
760261848 |
586010291 |
271655695 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1687329422 |
11828862180 |
11399162279 |
8302175195 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
115487759 |
2034835933 |
5190315848 |
74960693 |
| 投资活动现金流出小计 |
1802817181 |
13872698113 |
16598478127 |
8386135887 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1067566659 |
-13112436265 |
-16012467836 |
-8114480192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8717137620 |
25934687390 |
24710547046 |
22731079298 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
257265207 |
2803091635 |
2456313690 |
1353313690 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9014902827 |
28882053199 |
27267334910 |
24154870162 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4576699817 |
5655920206 |
3563678908 |
774419577 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
433374801 |
5177796576 |
3290263486 |
556190087 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5163333010 |
13557813959 |
9430128632 |
3597757072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3851569818 |
15324239240 |
17837206279 |
20557113090 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62773268 |
250147369 |
115638799 |
147267969 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3633849499 |
5808526306 |
2173246045 |
10730605168 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5094945252 |
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-1208458421 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5696771072 |
-- |
2643772042 |
| 无形资产摊销 |
-- |
143174151 |
-- |
66030851 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
52235590 |
-- |
16616971 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
148239023 |
-- |
39522626 |
| 财务费用 |
-- |
1071820318 |
-- |
418380775 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
9988114 |
-- |
-133792315 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2309754123 |
-- |
180198307 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-841464864 |
-- |
-536038295 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3976718667 |
-- |
-3939797876 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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475144972 |
-- |
136888583 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3346575962 |
-- |
-1859295699 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12571615082 |
-- |
17493693944 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6763088776 |
-- |
6763088776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5808526306 |
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10730605168 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
378204669 |
-- |
256617118 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9530424957 |
60005479461 |
45685762603 |
29073560598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
837744428 |
3084128307 |
2560916371 |
1481833079 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6730000 |
52636956 |
20000000 |
20000000 |
