现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7938114072 |
5632901883 |
2530616231 |
7686743185 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
56184793045 |
36188295560 |
16960731424 |
82674197341 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4905665930 |
3632563619 |
2105387941 |
5524106561 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40856524931 |
29341517938 |
16820213549 |
54493537726 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8905302518 |
4027006188 |
1112726251 |
7342458677 |
| 经营活动现金流出小计 |
55951924242 |
38047591259 |
20503994969 |
70260051956 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
232868803 |
-1859295699 |
-3543263546 |
12414145386 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59226786 |
31776969 |
2496593 |
100746882 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
319441922 |
150726512 |
55941235 |
461825026 |
| 投资活动现金流入小计 |
586010291 |
271655695 |
147590040 |
946049439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11399162279 |
8302175195 |
4278386706 |
17878179552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5190315848 |
74960693 |
325254543 |
831353064 |
| 投资活动现金流出小计 |
16598478127 |
8386135887 |
4603641249 |
18739532616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16012467836 |
-8114480192 |
-4456051209 |
-17793483178 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24710547046 |
22731079298 |
8368534233 |
6514967134 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2456313690 |
1353313690 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
27267334910 |
24154870162 |
8382682227 |
16643936924 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3563678908 |
774419577 |
15884631 |
7467823340 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3290263486 |
556190087 |
366411409 |
2361811914 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9430128632 |
3597757072 |
501289872 |
10683584020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17837206279 |
20557113090 |
7881392354 |
5960352904 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
115638799 |
147267969 |
23759760 |
61597079 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2173246045 |
10730605168 |
-94162641 |
642612191 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1208458421 |
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7192359554 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2643772042 |
-- |
3335579122 |
| 无形资产摊销 |
-- |
66030851 |
-- |
96021367 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16616971 |
-- |
109697287 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39522626 |
-- |
103786252 |
| 财务费用 |
-- |
418380775 |
-- |
-82953378 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-133792315 |
-- |
70506598 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
180198307 |
-- |
-3552725399 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-536038295 |
-- |
-5138067499 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3939797876 |
-- |
7189853981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-- |
136888583 |
-- |
215960994 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1859295699 |
-- |
12414145386 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17493693944 |
-- |
6763088776 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6763088776 |
-- |
6120476585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10730605168 |
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642612191 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
256617118 |
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366781604 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45685762603 |
29073560598 |
13608172015 |
71531278678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2560916371 |
1481833079 |
821943178 |
3456175478 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
-- |
