秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，秦皇
岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2012 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]868号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010
年7月28日首次向社会公众公开发行人民币普通股4,300万股。本次发行募集资金总额为96,578万
元，扣除发行费用后募集资金净额为90,090.30万元，上海上会会计师事务所有限公司已于2010年8
月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2010）第1751
号验资报告。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工
作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推
介费、上市酒会费等费用6,537,598.50元从发行费用中调出，增加募集资金净额6,537,598.50元。公
司最终确认的发行费用金额为58,339,401.50 元，最终确认的募集资金净额为907,440,598.50元，超
募资金总额为580,780,598.50元。
截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
累计利息收 本年使用
募集资金 以前年度已使
入扣除手续 期末余额
净额 用金额 直接投入募 募投项目结余资金永久
费净额
投项目资金 性补充流动资金金额1
907,440,598.50 6,718,867.87 834,104,382.22 20,282,370.10 52,392,589.09 7,380,124.96
公司募集资金净额907,440,598.50元扣除以前年度累计使用金额834,104,382.22元、本年投入募投项
目金额20,282,370.10元、本年使用募投项目结余资金永久性补充流动资金金额52,392,589.09元加上
募集资金专户扣除银行手续费后的累计利息净收入6,718,867.87元，公司尚未使用的募集资金余额
应为7,380,124.96元，期末公司募集资金专户实际余额为7,380,124.96元。
本期募投项目结余资金永久性补充流动资金金额含利息净收入 2,428,894.68 元。
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神制定了《秦皇岛天业通联重工股份
有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司及其下属子
公司秦皇岛通联重工车辆有限公司、海通证券股份有限公司与交通银行股份有限公司秦皇岛海港
支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行于2010年8月15日分别签署了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆
有限公司事宜，公司与海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行于2012
年1月6日重新签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。
报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机
构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》约定严格履行，不存在违
反协议条款的情形。截至 2012 年 12 月 31 日，公司的募集资金在募集资金专户的具体存储情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行 ,133050073018010022491 活期 7,380,124.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日
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附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 90,744.06 本年度投入募集资金总额 7,024.61
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 90,030.14
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
项目（含部
向 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
分变更）
承诺投资项目
1.铁路桥梁施工起重运输设
否 16,666.00 13,213.54 1,676.46 12,499.62 94.60% 2012 年 8 月 31 日 -- -- 是
备产能扩建项目
2.研发中心项目 否 4,000.00 2,456.09 351.78 2,456.09 100.00% 2012 年 8 月 31 日 -- -- 否
3.补充流动资金 否 12,000.00 16,996.372 4,996.37 16,996.37 100.00% 2012 年 9 月 17 日 -- -- 否
承诺投资项目小计 32,666.00 32,666.00 7,024.61 31,952.08 -- -- -- -- --
超募资金投向
设立全资子公司 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 100.00% 2010 年 12 月 21 日 -- -- 否
归还银行贷款 否 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 100.00% -- -- -- 否
补充流动资金 否 45,578.06 45,578.06 0.00 45,578.06 100.00% -- -- -- 否
超募资金投向小计 58,078.06 58,078.06 0.00 58,078.06 -- -- -- -- --
合计 90,744.06 90,744.06 7,024.61 90,030.14 -- -- -- -- --
补充流动资金调整后投资总额包含本期用铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目募集资金扣除募集资金项目尾款后的结余募集资金 4,996.37 万元永久性补充公
司流动资金。
附件
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司 单位：人民币万元
未达到计划进度或预计收益的情
铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目已完成、但未达到预期收益的原因是受国家政策影响，高铁项目新增订单大幅减少。
况和原因（分具体项目）
受国家高铁基础设施投资建设规模下降的影响，铁路桥梁施工起重运输设备需求下降，项目可行性发生重大变化，但由于公司铁路桥梁施工起重
项目可行性发生重大变化的情况
运输设备产能扩建项目所形成的三大核心制造能力，钢结构制造能力、机加工能力、装配能力可以运用于公司其他产业，并已在招股说明书中披
说明
露，因此公司此项目未做变更。
公司超募资金总金额为 580,780,598.50 元。
2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金中的
10,000 万元用于在天津设立全资子公司，拟从事盾构机租赁业务及相关工程服务；截至 2010 年 12 月 21 日，该子公司设立手续已办理完毕。
超募资金的金额、用途及使用进 2011 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资
展情况 金中的 2,500 万元偿还银行贷款及 25,000 万元补充公司流动资金。
2011 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 205,780,598.50
元及其利息补充公司流动资金。
截至 2011 年 5 月 11 日，公司超募资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
2010 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接
募集资金投资项目实施方式调整
原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案》，同意变更原募投项目的实施主体，2010 年 11 月 12 日，上述议
情况
案经 2010 年第三次临时股东大会审议通过；截至 2012 年 1 月 20 日，公司吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜已完成。
募集资金投资项目先期投入及置 2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次
换情况 募集资金 38,118,386.54 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2010 年 8 月 24 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资 2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次闲置募集资
金情况 金 8,500 万元暂时补充流动资金；截至 2011 年 3 月 1 日，实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 84,629,518.33 元已归还至募集资金专户。
2012 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目结余募集资金永久性补充
项目实施出现募集资金结余的金
流动资金的议案》，同意将铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目及研发中心项目募集资金扣除募集资金项目尾款后的结余募集资金 49,963,694.41 元及
额及原因
利息净收入 2,428,894.68 元永久性补充公司流动资金。截至 2012 年 9 月 17 日，公司已实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 用于支付募集资金项目的尾款在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
