天业通联:关于理财产品赎回及继续购买的公告2017-12-30
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-086
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于理财产品赎回及继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财履行情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月24日
使用人民币6,000万元购买交通银行“蕴通财富日增利”S款理财产品,其中已
赎回本金5,400万元,剩余本金600万元尚未赎回;使用2,000万元购买中信银行
中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品,其中已赎回本金500万元,
剩余本金1,500万元尚未赎回。详见2017年3月25日公司刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告》(公告编号:2017-010)。
2017年12月28日,公司分别赎回上述理财产品剩余本金,银行如期如约支
付公司理财本金2,100万元及理财收益。
二、本次投资理财基本情况概述
1、鉴于目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流
动性和资金安全的前提下,购买银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用
效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。
2、公司于2017年12月28日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订理财产
品购买合同,合计使用人民币1.5亿元购买交通银行“蕴通财富日增利”系列人
民币理财产品,具体情况如下:
投资金额 资金 是否 预期年化
产品名称 产品类型 受托机构 产品有效期
(万元) 来源 保本 收益率
交通银行股
蕴通财富日增 2017.12.29 自有
保证收益型 份有限公司 5,000 是 4.70%
利32天 至2018.1.30 资金
秦皇岛分行
交通银行股
蕴通财富日增 2017.12.29 自有
保证收益型 份有限公司 5,000 是 4.70%
利34天 至2018.2.1 资金
秦皇岛分行
交通银行股
蕴通财富日增 2017.12.29 自有
保证收益型 份有限公司 5,000 是 4.70%
利40天 至2018.2.7 资金
秦皇岛分行
合计 15,000
3、公司于2017年1月23日召开第三届董事会第三十次会议,会议审议通过
《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》,同意公司使用合计不超过
人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财,
有效期自董事会通过之日起一年内。并授权公司管理层负责办理具体投资事项,
包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
4、理财合同的主体为交通银行股份有限公司秦皇岛分行,与公司不存在关
联关系,本次交易不构成关联交易。
三、交易对方(受托方)情况介绍
名称:交通银行股份有限公司秦皇岛分行
类型:股份有限公司分公司
住所:秦皇岛市海港区文化路174号
负责人:王卫东
经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他
规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
四、理财产品资金投向介绍
理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工
具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为
0-30%。
五、理财产品合同主要内容
1、蕴通财富日增利32天
产品名称:蕴通财富日增利32天
理财产品代码:2171175778
产品类型:保证收益型
产品风险评级:极低风险产品
产品成立日:2017年12月29日
产品到期日:2018年1月30日
产品收益率:4.70%/年
认购金额:5,000万元
2、蕴通财富日增利34天
产品名称:蕴通财富日增利34天
理财产品代码:2171175779
产品类型:保证收益型
产品风险评级:极低风险产品
产品成立日:2017年12月29日
产品到期日:2018年2月1日
产品收益率:4.70%/年
认购金额:5,000万元
3、蕴通财富日增利40天
产品名称:蕴通财富日增利40天
理财产品代码:2171175780
产品类型:保证收益型
产品风险评级:极低风险产品
产品成立日:2017年12月29日
产品到期日:2018年2月7日
产品收益率:4.70%/年
认购金额:5,000万元
六、理财产品风险情况
1、本理财产品为保证收益型产品,银行保证理财资金本金,并按本理财产
品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本理财产品有风险,应充
分认识风险,谨慎投资,包括但不局限于以下风险:信用风险、流动性风险、政
策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
2、采取的风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(2)公司董事会授权经营管理层负责审批额度内的投资相关事宜,财务总
监组织实施,财务部负责具体操作、及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况,应及时采取
相应保全或赎回措施,控制投资风险。
(3)财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计
账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与银行核对账
户余额,确保资金安全。
(4)实行岗位分离操作,投资业务的申请人、审核人、审批人、操作人、
资金管理人应相互独立。
(5)公司内部审计部门负责对公司投资产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会汇报。
(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期各
项投资及损益情况。
七、公司累计投资理财的余额及占最近一期经审计净资产的比例
截至本公告日,公司近十二个月内累计投资银行理财产品的余额为1.5亿元,
投资其他理财产品的余额为1亿元,合计2.5亿元,占公司2016年末经审计净资
产的20.22%。
投资银行理财产品情况如下:
是否关 委托金额
受托机构 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期
联交易 (万元)
交通银行股份有限 蕴通财富日
否 保证收益型 5,000 2017 年 12 月 29 日 2018 年 1 月 30 日
公司秦皇岛分行 增利32天
交通银行股份有限 蕴通财富日
否 保证收益型 5,000 2017 年 12 月 29 日 2018 年 2 月 1 日
公司秦皇岛分行 增利34天
交通银行股份有限 蕴通财富日
否 保证收益型 5,000 2017 年 12 月 29 日 2018 年 2 月 7 日
公司秦皇岛分行 增利40天
合计 15,000
投资其他理财产品情况如下:
是否关 委托金额
受托机构 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期
联交易 (万元)
中信证券股份有限 天天利财 28 质押式报价回
否 10,000 2017 年 12 月 6 日 2018 年 1 月 3 日
公司 天鑫 购产品
合计 10,000
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》;
2、《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的公告》;
3、《交通银行理财产品理财合同》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 29 日