晶澳太阳能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）和深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2022 年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可 [2020] 1759 号）的核准，本公司于 2020 年 9 月 15 日向 18 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为 21.3 元 / 股，募集资金总额为人民
币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费 39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币
5,160,754,708.55 元。
上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字 [2020] 第 ZB11679 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金
合计为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币 39,245,282.95 元（不含税），扣除其
他 发 行 相 关 费 用 人 民 币 2,518,048.55 元 （不 含 税） 后 ， 实际 募 集资 金 净 额为人民币
5,158,236,660.00 元，其中：增加股本为人民币 244,131,455.00 元，增加资本公积为人民币
4,914,105,205.00 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。本公司对募
集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 1,374,652.46 元。使用募集
资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额 (人民币元)
实际募集资金到位金额 5,160,754,708.55
加：利息收入扣减手续费净额 7,305,360.29
加：使用募集资金进行现金管理投资收益 5,087,994.02
减：发行相关费用 2,518,048.55
减：累计投入募投项目 3,933,103,046.73
减：使用募集资金暂时补充流动资金 1,236,000,000.00
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 152,315.12
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 1,374,652.46
第1页
(二) 2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可 [2022] 430 号）的核准，2022 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
74,382,624 股，发行价格为人民币 67.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28 元，
扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 4,968,679,230.65
元。
上述资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字 [2022] 第 ZB10626 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金
合计为人民币 4,999,999,985.28 元，扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 4,968,679,230.65 元，其中：增加股本为人民币 74,382,624.00 元，增加
资本公积为人民币 4,894,296,606.65 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税
额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 38,738,966.07 元。使用募
集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 4,968,679,230.65
加：利息收入扣减手续费净额 3,007,441.29
减：累计投入募投项目 3,201,132,782.41
减：使用募集资金暂时补充流动资金 1,731,814,923.46
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 38,738,966.07
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管理
委员会有关规范性文件，本公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及使
用管理制度》，本公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
第2页
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2020 年 9 月 24 日，本公司、2020 年度非
公开发行股票募集资金投资项目实施主体本公司的控股子公司晶澳太阳能有限公司、保荐机构
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国光大银行股份有限公司
石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行
签订了《募集资金四方监管协议》。2020 年 9 月 24 日，本公司、募集资金投资项目实施主体
公司控股子公司义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌晶澳”）、募集资金投资项目
实施主体义乌晶澳母公司晶澳太阳能有限公司、中信建投证券分别与交通银行股份有限公司邢
台分行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银
行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金五方监管协议》。
2021 年，本公司因再次申请发行证券另行聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）担任保荐机构，中信建投证券不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的 2020 年
非公开发行股票的持续督导工作将由中信证券承接。2021 年 9 月 27 日，本公司、义乌晶澳、
中信证券分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订
了《募集资金四方监管协议》。
2. 2021 年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2022 年 4 月 28 日，本公司、全资子公司晶
澳太阳能有限公司、全资子公司曲靖晶龙电子材料有限公司、全资子公司曲靖晶澳光伏科技有
限公司及控股子公司晶澳（扬州）太阳能科技有限公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分
行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行股份有限公司邢台分行、兴业银行股份
有限公司石家庄分行、中国农业银行股份有限公司宁晋县支行、中国工商银行股份有限公司宁
晋支行、平安银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司曲靖分行、中信银行股份
有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行及中国民生银行股份有限公司
石家庄分行共 11 家银行，以及中信证券签订了《募集资金监管协议》。
以上协议明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所监管协议范本均不存在
重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
第3页
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，上述募集资金的储存情况列示如下：
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金
账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额 (人民币元)
中国工商银行股份有
义乌晶澳太 活期专户 1208020029093131965 26,901.07
限公司义乌分行
阳能科技有
中信银行股份有限公
限公司 活期专户 8111801011600734936 1,347,751.39
司石家庄分行营业部
合计 1,374,652.46
2. 2021 年度非公开发行股票募集资金
账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额 (人民币元)
兴业银行股份有限公司石
活期专户 572010100101684881 105,160.43
家庄跃进路支行
交通银行股份有限公司邢
晶澳太阳能科 活期专户 138390000013000108767 1,568,601.79
台分行营业部
技股份有限公
中国光大银行股份有限公
司 活期专户 75170188000799479 728,311.82
司石家庄分行营业部
中国建设银行股份有限公
活期专户 13050165780800003763 50,280.23
司宁晋支行
中国工商银行股份有限公
活期专户 0406001329300411182 2,503.48
晶澳太阳能有 司宁晋支行
限公司 中国农业银行股份有限公
活期专户 50238001040037964 133,502.05
司宁晋支行
中国民生银行股份有限公
晶澳（扬州） 活期专户 634927918 1,468.85
司石家庄西二环北路支行
太阳能科技有
中国工商银行股份有限公
限公司 活期专户 1108020229100274295 34,598,560.44
司扬州琼花支行
中信银行股份有限公司石
活期专户 8111801011300931698 -
曲靖晶澳光伏 家庄分行营业部
科技有限公司 招商银行股份有限公司曲
活期专户 874900515410111 1,523,873.19
靖翠峰支行
曲靖晶龙电子 平安银行股份有限公司石
活期专户 15002022088808 26,703.79
材料有限公司 家庄分行
合计 38,738,966.07
第4页
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用人民币 3,798,429,945.87 元，其中 2020 年度非公开
发行股票募集资金实际使用人民币 597,297,163.46 元，2021 年度非公开发行股票募集资金实
际使用人民币 3,201,132,782.41 元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用
情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 25 日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资
金人民币 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司截至 2020 年 9 月 11 日以自筹资金先期投入情况进
行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11680 号、信会师报字 [2020] 第 ZB11681 号
《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中
信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
2. 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 29 日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议
分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用
募集资金人民币 570,204,647.20 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本公司截至 2022 年 4 月 15 日以自筹资金先期投入情况进行了专项审
核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10624 号、信会师报字[2022]第 ZB10625 号《关于晶澳
太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份
有限公司发表了核查意见。
第5页
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020 年 9 月 25 日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资
金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日（2020 年 9 月 25 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还
到公司募集资金专用存储账户。2020 年度本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金
额为人民币 24 亿元，截至 2021 年 7 月 14 日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2021 年 7 月 23 日，本公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募
集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 19 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日（2021 年 7 月 23 日）起不超过 12 个月，到期后将及
时归还到公司募集资金专用存储账户。2021 年度本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为人民币 19 亿元。截至 2022 年 4 月 22 日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2022 年 4 月 29 日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保
募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 43 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件
及配套项目”闲置募集资金不超过人民币 15 亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日
（2022 年 4 月 29 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。
2022 年度本公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW
高效组件及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 15 亿元。截至 2022 年
12 月 31 日已归还人民币 2.64 亿元，使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高
效电池和 10GW 高效组件及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为人
民币 12.36 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用金额为人民币 1,374,652.46
元，可使用金额为人民币 1,237,374,652.46 元，占初始募集资金净额的 23.98%。募集资金未
使用完毕系募投项目尚在实施中，剩余资金将继续投入本公司募投项目。
第6页
2. 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2022 年 4 月 29 日，本公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保
募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 43 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片
项目”闲置募集资金不超过人民币 26 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效
太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币 2 亿元，使用期限自董事会审议通过之
日（2022 年 4 月 29 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用账户。
2022 年度本公司实际使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW
单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 26 亿元，使用 2021 年度非公
开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
人民币 2 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日已归还人民币 1,068,185,076.54 元，使用 2021 年度
非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时
补充流动资金尚未归还的余额为人民币 1,531,814,923.46 元，使用 2021 年度非公开发行股票
募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为
人民币 2 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用余额为人民币 38,738,966.07 元，募集资
金可使用金额为人民币 1,770,553,889.53 元，占初始募集资金净额的 35.63%。募集资金未使
用完毕系募投项目尚在实施中，剩余资金将继续投入本公司募投项目。
(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 9 月 25 日，本公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意募投项目实施主体义乌晶澳在
确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 10 亿元
闲置募集资金进行现金管理，投资期限不得超过 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限
内循环滚动使用，自董事会审议通过之日（2020 年 9 月 25 日）起 12 个月之内有效。本公司
现金管理所得收益归募投项目实施主体义乌晶澳所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分以及日常经营所需的流动资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。2020 年度义乌晶
澳使用募集资金进行现金管理金额为人民币 5.0 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，通过专用结
算账户进行的现金管理资金人民币 5.0 亿元及取得的收益金额人民币 5,087,994.02 元已全部转
回募集资金专用账户，实际使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 0 元。
2. 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理的情况
无。
第7页
