赣锋锂业:关于使用自有资金投资理财产品的公告2018-04-02
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2018-039
江西赣锋锂业股份有限公司
关于使用自有资金投资理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规定,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年3月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
自有资金投资理财产品的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围
的子公司使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使
用。
根据《公司章程》的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审
议。具体情况如下:
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下,提高公司资金使用
效益,增加公司收益。
2、投资额度
资金使用额度不超过人民币 10 亿元,在上述额度内,资金可以
滚动使用,且任意时点进行投资理财的余额不超过 10 亿元,实际购
买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
3、投资品种
投资的品种为低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产
品,投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机
构,风险较低,收益率高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的
前提下提高自有资金使用效益的理财手段。上述投资品种不涉及《中
小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节:风险投资》中所涉及
的风险投资品种。
4、投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件,包括但不限于:选择合适的理财产品发行主体、明确理财
金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本投资额度尚
需提交公司股东大会审议。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司使用自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司生
产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司
日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,
并能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回
报。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影
响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:
(1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事
长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将
及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事
后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处
理情况进行核实。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期
内理财产品投资情况。
四、审批程序
公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议
通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。根据《公司章程》
的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对公司的影响
1、公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司
资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营运作
资金使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置自有资金适时
进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体
业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、监事会意见
公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资
金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营运作资
金使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公
司使用自有资金不超过 10 亿元人民币投资安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
2、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 2 日