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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1260782988 90963197 216552798 205221253
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 26213371534 10543305490 4767338177 8836634873
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 644319563 408863955 215073368 602737755
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 15249981518 7014117739 3122358824 5058420416
支付的其他与经营活动有关的现金 915626452 75428869 82637732 153924207
经营活动现金流出小计 18253799353 8446779965 3632449042 6216241569
经营活动产生的现金流量净额 7959572180 2096525525 1134889135 2620393304
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1136068063 564902405 -- 1295655772
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4331009 3773390 2121684 2354523
收到的其他与投资活动有关的现金 33735373 33735373 211080893 1007154939
投资活动现金流入小计 2181761138 1525282710 213571226 2366467541
购建固定无形和长期资产支付的现金 2491246392 2393313941 349678234 3413363546
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 916276 218903 581706829 1423235500
投资活动现金流出小计 7481257074 5810356186 2906050844 8542309682
投资活动产生的现金流量净额 -5299495937 -4285073476 -2692479618 -6175842141
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7346952169 5941365103 1334929270 6610693480
收到的其他与筹资活动有关的现金 392239780 -- 13757000 --
筹资活动现金流入小计 7750071949 5950115103 1352566270 11826546560
偿还债务所支付的现金 2883999167 2369978979 1107965082 4002089450
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 300680775 300680775 -- 96993572
筹资活动现金流出小计 3809595081 3124569204 1173637660 4695621441
筹资活动产生的现金流量净额 3940476867 2825545899 178928610 7130925119
五、汇率变动对现金的影响 490155934 148916132 -104167123 -51455220
六、现金及现金等价物净增加额 7090709045 785914081 -1482828996 3524021062
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 7350257481 -- 5416546268
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 206282521 -- 335172005
无形资产摊销 -- 11671521 -- 20048097
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 181069 -- -241198
固定资产报废损失 -- 9625317 -- 8113055
财务费用 -- 168701106 -- 149623326
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1582091307 -- -92874975
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3836640492 -- -1339339595
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4912007541 -- -1739404430
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2831604161 -- 2708718968
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 579583098 -- -67645849
经营活动产生之现金流量净额 -- 2096525525 -- 2620393304
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6019525087 -- 5233611006
减:货币资金的期初余额 -- 5233611006 -- 1709589944
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 785914081 -- 3524021062
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10374982 -- 17036620
销售商品、提供劳务收到的现金 24887746140 10431979754 4542136092 8628049531
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 64842406 20362539 8649286 3364088
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1136068063 564902405 -- 1295655772