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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 424163952 206448196 2167066965 1303320163
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10329520691 6476823774 36470255883 28268872181
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1031997296 631991496 1850442014 824689423
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4484415410 5051349157 28945378637 23870541043
支付的其他与经营活动有关的现金 346528882 342286434 296256471 172463416
经营活动现金流出小计 6387021581 6357968079 36323775190 29637972587
经营活动产生的现金流量净额 3942499110 118855695 146480693 -1369100406
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 544744836 208903059 814377808 811812899
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 7116332 158197 4636607 2575665
收到的其他与投资活动有关的现金 10780965 8058217 80000000 80000000
投资活动现金流入小计 601601835 217119473 3434002032 2631738385
购建固定无形和长期资产支付的现金 4561718631 957489909 8646144452 5718760386
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 40000000 40000000 627622845 971428954
投资活动现金流出小计 6614854784 2296550717 13617081915 9809885033
投资活动产生的现金流量净额 -6013252949 -2079431244 -10183079883 -7178146648
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7769786452 5008335089 19061040317 14201818877
收到的其他与筹资活动有关的现金 110986298 2573852 674516904 123981863
筹资活动现金流入小计 7905772750 5030908941 20175928037 14838773620
偿还债务所支付的现金 5706311436 3223830914 6612413727 3609894175
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 854207107 2603995 798291258 751278732
筹资活动现金流出小计 6873309290 3457267978 9958317191 6708587485
筹资活动产生的现金流量净额 1032463460 1573640963 10217610846 8130186135
五、汇率变动对现金的影响 4644829 14742353 39703045 65554255
六、现金及现金等价物净增加额 -1033645550 -372192233 220714702 -351506663
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -1066037809 -- 4575247386 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 506374103 -- 817535692 --
无形资产摊销 37704433 -- 33443270 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -5199 -- -1030221 --
固定资产报废损失 2005147 -- 6920770 --
财务费用 422377424 -- 700872913 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -381548770 -- -3314774000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 385574035 -- 583706144 --
经营性应收项目的减少(减增加) 3999018539 -- 1737380667 --
经营性应付项目的增加(减减少) -1443638129 -- -6754587224 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 380815036 -- -40919461 --
经营活动产生之现金流量净额 3942499110 -- 146480693 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 8260086445 -- 9293731995 --
减:货币资金的期初余额 9293731995 -- 9073017293 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1033645550 -- 220714702 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 25729408 -- 33626176 --
销售商品、提供劳务收到的现金 9821796345 6144234199 34125340470 26785884974
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 83560395 126141378 177848448 179667043
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 544744836 208903059 814377808 811812899