现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
574058451 |
424163952 |
206448196 |
2167066965 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17204947332 |
10329520691 |
6476823774 |
36470255883 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1372498201 |
1031997296 |
631991496 |
1850442014 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10555407221 |
4484415410 |
5051349157 |
28945378637 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
469532747 |
346528882 |
342286434 |
296256471 |
| 经营活动现金流出小计 |
13099031000 |
6387021581 |
6357968079 |
36323775190 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4105916332 |
3942499110 |
118855695 |
146480693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1809959296 |
544744836 |
208903059 |
814377808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7151041 |
7116332 |
158197 |
4636607 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37634216 |
10780965 |
8058217 |
80000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1959661748 |
601601835 |
217119473 |
3434002032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7048173360 |
4561718631 |
957489909 |
8646144452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
42385533 |
40000000 |
40000000 |
627622845 |
| 投资活动现金流出小计 |
9327781480 |
6614854784 |
2296550717 |
13617081915 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7368119731 |
-6013252949 |
-2079431244 |
-10183079883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12135029700 |
7769786452 |
5008335089 |
19061040317 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
148867017 |
110986298 |
2573852 |
674516904 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12313896718 |
7905772750 |
5030908941 |
20175928037 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8256446540 |
5706311436 |
3223830914 |
6612413727 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
856061761 |
854207107 |
2603995 |
798291258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11347427619 |
6873309290 |
3457267978 |
9958317191 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
966469099 |
1032463460 |
1573640963 |
10217610846 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-52003346 |
4644829 |
14742353 |
39703045 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2347737647 |
-1033645550 |
-372192233 |
220714702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1066037809 |
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4575247386 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
506374103 |
-- |
817535692 |
| 无形资产摊销 |
-- |
37704433 |
-- |
33443270 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5199 |
-- |
-1030221 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2005147 |
-- |
6920770 |
| 财务费用 |
-- |
422377424 |
-- |
700872913 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-381548770 |
-- |
-3314774000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
385574035 |
-- |
583706144 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3999018539 |
-- |
1737380667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1443638129 |
-- |
-6754587224 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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380815036 |
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-40919461 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3942499110 |
-- |
146480693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8260086445 |
-- |
9293731995 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9293731995 |
-- |
9073017293 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1033645550 |
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220714702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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25729408 |
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33626176 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16293510620 |
9821796345 |
6144234199 |
34125340470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
337378261 |
83560395 |
126141378 |
177848448 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1809959296 |
544744836 |
208903059 |
814377808 |
