现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
206448196 |
2167066965 |
1303320163 |
768300867 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6476823774 |
36470255883 |
28268872181 |
20261819837 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
631991496 |
1850442014 |
824689423 |
672753592 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5051349157 |
28945378637 |
23870541043 |
17895909775 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
342286434 |
296256471 |
172463416 |
106689658 |
经营活动现金流出小计 |
6357968079 |
36323775190 |
29637972587 |
22952976823 |
经营活动产生的现金流量净额 |
118855695 |
146480693 |
-1369100406 |
-2691156986 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
208903059 |
814377808 |
811812899 |
805893974 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
158197 |
4636607 |
2575665 |
790364 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
8058217 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
投资活动现金流入小计 |
217119473 |
3434002032 |
2631738385 |
2484280132 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
957489909 |
8646144452 |
5718760386 |
5281561460 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
627622845 |
971428954 |
655310300 |
投资活动现金流出小计 |
2296550717 |
13617081915 |
9809885033 |
7239358196 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2079431244 |
-10183079883 |
-7178146648 |
-4755078065 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
5008335089 |
19061040317 |
14201818877 |
11819629950 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2573852 |
674516904 |
123981863 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
5030908941 |
20175928037 |
14838773620 |
12258500766 |
偿还债务所支付的现金 |
3223830914 |
6612413727 |
3609894175 |
2931970000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2603995 |
798291258 |
751278732 |
707844741 |
筹资活动现金流出小计 |
3457267978 |
9958317191 |
6708587485 |
3843915629 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1573640963 |
10217610846 |
8130186135 |
8414585137 |
五、汇率变动对现金的影响 |
14742353 |
39703045 |
65554255 |
75493265 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-372192233 |
220714702 |
-351506663 |
1043843352 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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4575247386 |
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5846754166 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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817535692 |
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302369751 |
无形资产摊销 |
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33443270 |
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12902137 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1030221 |
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-278857 |
固定资产报废损失 |
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6920770 |
-- |
3551943 |
财务费用 |
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700872913 |
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307510108 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3314774000 |
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-2509127000 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
583706144 |
-- |
-1765956555 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1737380667 |
-- |
971759996 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6754587224 |
-- |
-5752607256 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-40919461 |
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338044514 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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146480693 |
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-2691156986 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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9293731995 |
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10116860645 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
9073017293 |
-- |
9073017293 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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220714702 |
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1043843352 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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33626176 |
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10678603 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6144234199 |
34125340470 |
26785884974 |
19436539682 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
126141378 |
177848448 |
179667043 |
56979288 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
208903059 |
814377808 |
811812899 |
805893974 |