沪士电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,205,910,306.00 4,010,616,849.00 4.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,098,809,984.00 3,030,195,606.00 2.26%
股本（股） 692,030,326.00 692,030,326.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.48 4.38 2.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 751,947,448.00 657,006,655.00 14.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,614,378.00 66,960,490.00 2.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） 82,676,396.00 77,347,473.00 6.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.13 -7.69%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09%
加权平均净资产收益率（%） 2.24% 4.44% -2.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.24% 4.42% -2.18%
率（%）
注：上表中净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,065,441.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 主要系公司技术改造项
-940,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 目政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,391.00
合计 159,832.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管
702,201 人民币普通股
理计划
潘静娅 587,226 人民币普通股
曹德芳 432,298 人民币普通股
铁鹰 390,000 人民币普通股
中国建设银行－长城景气行业龙头灵活配置
383,000 人民币普通股
混合型证券投资基金
张新光 250,000 人民币普通股
宋联钦 205,000 人民币普通股
江紫日 200,400 人民币普通股
董长安 153,800 人民币普通股
赖富荣 150,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期比上年度
报表项目 本报告期末 上年度末 大幅变动原因
期末增减(%)
应收票据 49,212,793 35,694,001 37.87% 主要系本期客户增加银行承兑汇票付款所致
短期借款 222,130,031 150,679,279 47.42% 主要系增加短期美元借款所致
预收款项 4,170,686 1,658,587 151.46% 主要系收到废料回收商预付款项所致
应交税费 -9,283,333 -19,558,118 -52.53% 主要系待抵扣增值税金额减少所致
其他应付款 35,232,394 20,462,844 72.18% 主要系预提当期未扣账水电费所致
长期借款 73,927,125 170,351,500 -56.60% 主要系归还长期借款所致
专项应付款 81,400,000 - - 主要系收到搬迁补偿款所致
本报告期比上年同
本报告期末 上年同期
期增减(%)
主要系主营业务销售增长从而销售佣金及运
销售费用 27,586,641 21,103,129 30.72%
杂费等增长
财务费用-净额 -7,542,040 3,905,971 -293.09% 主要系本期募集资金存款利息收入增加所致
主要系收回应收帐款和存货价值恢复从而转
资产减值损失转回 -170,851 -2,638,908 -93.53%
销已提取的减值准备减少所致
投资活动产生的现
23,188,151 -32,265,892 -171.87% 主要系收到搬迁补偿款所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-26,561,314 78,271,917 -133.93% 主要系本期归还部分到期贷款所致
金流量净额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
我公司已于 2011 年 2 月收到开发区财政局委托昆山经济技术开发区资产经营有限公司支付给我公司的首期 8,140 万元搬迁补
偿款，约占整体搬迁补偿金额的 10%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司第一大股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公
司、股东合拍友联有限公司和杜昆电子材料（昆山）有
限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
公司其余股东沪士集团控股有限公司、中新苏州工业
园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营
有限公司、苏州工业园区华玺科技投资有限公司、昆山
市骏嘉控股有限公司、苏州正信工程造价咨询事务所有
限责任公司、昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司、
公司股东
昆山市爱派尔投资发展有限公司、深圳中科汇商创业投 报告期内
及董事、监
发行时所作承诺 资有限公司、湖南中科岳麓创业投资有限公司、HDF 严格履行
事、高级管
CO.，LTD、MULTI YIELD PLUS CO.，LTD 承诺：自公 了承诺
理人员
司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，
将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动
情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接
持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，
不转让所直接或间接持有的公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保
障基金实施办法》的有关规定，公司首次公开发行股票
并上市后，公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有
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限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司转由全
国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保
障基金理事会将承继中新苏州工业园区创业投资有限公
司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司的禁售期义
务。
本公司实际控制人吴礼淦家族已承诺不再直接或间接持
吴礼淦家 有楠梓电子股份有限公司股份； 报告期内
其他承诺（含追加承诺） 族及控股 本公司实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景（英属维 严格履行
股东 尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS 了承诺
CO., LTD.）就避免同业竞争出具了承诺
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 10.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 144,910,984.00
业绩变动的原因说明 预计公司销售收入持续增长，获利相应增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沪士电子股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,739,589,041.00 1,680,236,120.00 1,660,285,808.00 1,579,705,154.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 49,212,793.00 49,212,793.00 35,694,001.00 35,694,001.00
应收账款 768,521,276.00 751,636,835.00 722,105,389.00 684,101,819.00
预付款项 7,917,128.00 2,697,165.00 7,110,672.00 5,089,068.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 25,133,464.00 241,754,949.00 25,144,733.00 197,873,334.00
买入返售金融资产
存货 247,608,277.00 208,325,753.00 213,569,055.00 177,073,307.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,837,981,979.00 2,933,863,615.00 2,663,909,658.00 2,679,536,683.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 241,397,876.00 241,397,876.00
投资性房地产
固定资产 927,922,192.00 616,744,487.00 942,386,927.00 627,560,239.00
在建工程 336,339,677.00 254,525,725.00 300,548,247.00 229,401,984.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,486,827.00 61,661,569.00 74,506,286.00 61,600,328.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 489,380.00 489,380.00 575,480.00 575,480.00
递延所得税资产 28,690,251.00 17,455,328.00 28,690,251.00 17,455,328.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,367,928,327.00 1,192,274,365.00 1,346,707,191.00 1,177,991,235.00
资产总计 4,205,910,306.00 4,126,137,980.00 4,010,616,849.00 3,857,527,918.00
流动负债：
短期借款 222,130,031.00 222,130,031.00 150,679,279.00 150,679,279.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 626,700,240.00 553,994,344.00 578,661,558.00 422,046,376.00
预收款项 4,170,686.00 3,986,255.00 1,658,587.00 1,658,587.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,394,929.00 44,362,079.00 61,690,593.00 49,554,201.00
应交税费 -9,283,333.00 -10,319,823.00 -19,558,118.00 -20,134,717.00
应付利息
应付股利
其他应付款 35,232,394.00 21,820,386.00 20,462,844.00 10,836,488.00
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,428,250.00 16,428,250.00 16,475,000.00 16,475,000.00
其他流动负债
流动负债合计 951,773,197.00 852,401,522.00 810,069,743.00 631,115,214.00
非流动负债：
长期借款 73,927,125.00 73,927,125.00 170,351,500.00 170,351,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 81,400,000.00 81,400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 155,327,125.00 155,327,125.00 170,351,500.00 170,351,500.00
负债合计 1,107,100,322.00 1,007,728,647.00 980,421,243.00 801,466,714.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,030,326.00 692,030,326.00 692,030,326.00 692,030,326.00
资本公积 1,148,035,277.00 1,149,925,027.00 1,148,035,277.00 1,149,925,027.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 175,059,809.00 175,870,474.00 175,059,809.00 175,870,474.00
一般风险准备
未分配利润 1,083,684,572.00 1,100,583,506.00 1,015,070,194.00 1,038,235,377.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,098,809,984.00 3,118,409,333.00 3,030,195,606.00 3,056,061,204.00
少数股东权益
所有者权益合计 3,098,809,984.00 3,118,409,333.00 3,030,195,606.00 3,056,061,204.00
负债和所有者权益总计 4,205,910,306.00 4,126,137,980.00 4,010,616,849.00 3,857,527,918.00
4.2 利润表
编制单位：沪士电子股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 751,947,448.00 630,264,913.00 657,006,655.00 615,903,192.00
其中：营业收入 751,947,448.00 630,264,913.00 657,006,655.00 615,903,192.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 671,481,704.00 556,786,732.00 578,731,780.00 541,264,327.00
其中：营业成本 605,548,751.00 516,363,889.00 520,373,557.00 491,302,839.00
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 27,586,641.00 9,834,835.00 21,103,129.00 16,575,155.00
管理费用 46,059,203.00 37,597,068.00 35,988,031.00 33,165,328.00
财务费用 -7,542,040.00 -6,888,909.00 3,905,971.00 3,049,480.00
资产减值损失 -170,851.00 -120,151.00 -2,638,908.00 -2,828,475.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
80,465,744.00 73,478,181.00 78,274,875.00 74,638,865.00
列）
加：营业外收入 942,621.00 942,621.00 1,151,671.00 1,151,671.00
减：营业外支出 1,102,453.00 1,070,062.00 951,182.00 931,116.00
其中：非流动资产处置损失 1,065,441.00 1,065,441.00 939,345.00 931,116.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
80,305,912.00 73,350,740.00 78,475,364.00 74,859,420.00
号填列）
减：所得税费用 11,691,534.00 11,002,611.00 11,514,874.00 11,407,034.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
68,614,378.00 62,348,129.00 66,960,490.00 63,452,386.00
列）
归属于母公司所有者的净
68,614,378.00 62,348,129.00 66,960,490.00 63,452,386.00
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.11
（二）稀释每股收益 0.10 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 68,614,378.00 62,348,129.00 66,960,490.00 63,452,386.00
归属于母公司所有者的综
68,614,378.00 62,348,129.00 66,960,490.00 63,452,386.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
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4.3 现金流量表
编制单位：沪士电子股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
773,006,333.00 648,275,762.00 685,480,369.00 613,760,571.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,788,288.00 16,788,288.00 9,470,843.00 9,470,843.00
收到其他与经营活动有关
33,020,363.00 25,412,883.00 31,135,656.00 21,215,322.00
的现金
经营活动现金流入小计 822,814,984.00 690,476,933.00 726,086,868.00 644,446,736.00
购买商品、接受劳务支付的
526,950,175.00 430,478,195.00 428,373,646.00 381,527,141.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
106,538,878.00 85,426,283.00 92,932,959.00 85,983,628.00
付的现金
支付的各项税费 26,000,585.00 23,265,206.00 44,037,922.00 42,341,241.00
支付其他与经营活动有关
80,648,950.00 65,297,265.00 83,394,868.00 71,043,578.00
的现金
经营活动现金流出小计 740,138,588.00 604,466,949.00 648,739,395.00 580,895,588.00
经营活动产生的现金
82,676,396.00 86,009,984.00 77,347,473.00 63,551,148.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
8
沪士电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
81,400,000.00 81,400,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 81,400,000.00 81,400,000.00
购建固定资产、无形资产和
58,211,849.00 40,317,704.00 25,953,392.00 18,825,131.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
6,312,500.00 6,312,500.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 58,211,849.00 40,317,704.00 32,265,892.00 25,137,631.00
投资活动产生的现金
23,188,151.00 41,082,296.00 -32,265,892.00 -25,137,631.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 182,300,233.00 182,300,233.00 178,470,390.00 178,470,390.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 182,300,233.00 182,300,233.00 178,470,390.00 178,470,390.00
偿还债务支付的现金 207,320,607.00 207,320,607.00 98,047,420.00 98,047,420.00
分配股利、利润或偿付利息
1,540,940.00 1,540,940.00 2,151,053.00 2,096,783.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 208,861,547.00 208,861,547.00 100,198,473.00 100,144,203.00
筹资活动产生的现金
-26,561,314.00 -26,561,314.00 78,271,917.00 78,326,187.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,303,233.00 100,530,966.00 123,353,498.00 116,739,704.00
加：期初现金及现金等价物
1,620,534,008 1,539,953,354 382,378,873 357,761,847
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,699,837,241 1,640,484,320 505,732,371 474,501,551
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沪士电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
沪士电子股份有限公司
董事长授权代表： 吴传彬
2011 年 4 月 21 日
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