现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41956998 |
118733383 |
99058154 |
69772902 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3059124361 |
9469863839 |
6880554546 |
4613206614 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
538742834 |
1473766990 |
1065377887 |
722891661 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1389563734 |
4989844512 |
3557171757 |
2439929285 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100984589 |
410373723 |
280933536 |
200343133 |
| 经营活动现金流出小计 |
2166757568 |
7226552739 |
5160145728 |
3532471369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
892366793 |
2243311100 |
1720408818 |
1080735245 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5876341 |
5876341 |
2643032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
576304 |
11979648 |
3046408 |
1543133 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
322400000 |
1741372000 |
1691374000 |
683987823 |
| 投资活动现金流入小计 |
336451468 |
1887356313 |
1825591539 |
722535702 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
345643047 |
810468280 |
525174186 |
313230399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
24100000 |
2846372000 |
2726427000 |
1503368411 |
| 投资活动现金流出小计 |
372743047 |
3757337191 |
3351834253 |
1916831877 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36291579 |
-1869980878 |
-1526242714 |
-1194296175 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1499542623 |
4480659842 |
3436498599 |
2595598562 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6217 |
-- |
1595 |
1595 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1560407899 |
4664758584 |
3566135881 |
2723240843 |
| 偿还债务所支付的现金 |
693144974 |
3871765544 |
2921891323 |
1926966221 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63122 |
1354381 |
616121 |
476173 |
| 筹资活动现金流出小计 |
720254460 |
4236410821 |
3269468258 |
2243332914 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
840153439 |
428347763 |
296667623 |
479907929 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
24518828 |
13889923 |
10963786 |
5424093 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1720747481 |
815567908 |
501797513 |
371771092 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1489518520 |
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485521402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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399797753 |
-- |
177159974 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12577656 |
-- |
4465959 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12082062 |
-- |
3106651 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5285192 |
-- |
334455 |
| 财务费用 |
-- |
3288837 |
-- |
38351136 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22181232 |
-- |
36478090 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74950996 |
-- |
37863119 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-389611182 |
-- |
157980749 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
642556967 |
-- |
12829986 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4719879 |
-- |
-5295862 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2243311100 |
-- |
1080735245 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2087430280 |
-- |
1643633464 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1271862372 |
-- |
1271862372 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
815567908 |
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371771092 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2046057 |
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739412 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2857246221 |
8825489162 |
6452960404 |
4322698387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
159921142 |
525641294 |
328535988 |
220735325 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
5876341 |
5876341 |
2643032 |
