现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95946489 |
41956998 |
118733383 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6091695430 |
3059124361 |
9469863839 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1082984571 |
538742834 |
1473766990 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3310793063 |
1389563734 |
4989844512 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
224830533 |
100984589 |
410373723 |
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| 经营活动现金流出小计 |
4897760482 |
2166757568 |
7226552739 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1193934948 |
892366793 |
2243311100 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5876341 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4468416 |
576304 |
11979648 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
339800000 |
322400000 |
1741372000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
359250304 |
336451468 |
1887356313 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
717858530 |
345643047 |
810468280 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
670800000 |
24100000 |
2846372000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1392930282 |
372743047 |
3757337191 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1033679978 |
-36291579 |
-1869980878 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2502898760 |
1499542623 |
4480659842 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17023 |
6217 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2589103328 |
1560407899 |
4664758584 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1549211644 |
693144974 |
3871765544 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
730814 |
63122 |
1354381 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2570629094 |
720254460 |
4236410821 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18474234 |
840153439 |
428347763 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
53742447 |
24518828 |
13889923 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
232471651 |
1720747481 |
815567908 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1128198242 |
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1489518520 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
228201845 |
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399797753 |
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| 无形资产摊销 |
8252536 |
-- |
12577656 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1409842 |
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12082062 |
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| 固定资产报废损失 |
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5285192 |
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| 财务费用 |
8851454 |
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3288837 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
14145815 |
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-22181232 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-876712217 |
-- |
-74950996 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
27773158 |
-- |
-389611182 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
579295256 |
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642556967 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4719879 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1193934948 |
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2243311100 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2319901931 |
-- |
2087430280 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2087430280 |
-- |
1271862372 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
232471651 |
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815567908 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
771566 |
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2046057 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5575468853 |
2857246221 |
8825489162 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
420280088 |
159921142 |
525641294 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5876341 |
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