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公司公告

沪电股份:2020年第一季度报告全文2020-04-22  

						沪士电子股份有限公司

 2020 年第一季度报告




    2020 年 04 月




                       1
成长 长青 共利                                           沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                                     第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    公司 2020 年第一季度报告未经审计。本报告除特别说明外,货币单位为人民币元,若出现总数与各
分项数值之和尾数不符等情况,均为四舍五入原因造成。
    公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),指定披露信息的报刊为《证券时
报》。




                                                                                                   2
成长 长青 共利                                                     沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                            本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 1,581,485,424            1,363,278,032                      16.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 213,923,414             162,451,125                       31.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 199,807,523             149,253,855                       33.87%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 466,990,156             177,173,324                      163.58%
基本每股收益(元/股)                                   0.1267                 0.0970                      30.62%
稀释每股收益(元/股)                                   0.1243                 0.0953                      30.43%
加权平均净资产收益率                                    4.08%                  3.97%            增加 0.11 个百分点
                                           本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                   8,468,196,859            8,236,218,053                       2.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)               5,355,918,301            5,134,060,696                       4.32%
非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         1,200

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                 主要系因整体搬迁产生的昆山
                                                                         16,092,958
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                   厂建设工程递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                    1,315,096
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -853,496
减:所得税影响额                                                          2,439,867
合计                                                                     14,115,891                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                     3
成长 长青 共利                                                        沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                            206,105

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                                                      持有有 质押或冻
                                                                                 持股                 限售条 结情况
                            股东名称                                  股东性质           持股数量
                                                                                 比例                 件的股     股份 数
                                                                                                      份数量     状态 量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.                                      境外法人 19.60% 337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.                                           境外法人 12.85% 221,555,421
香港中央结算有限公司                                                   境外法人 6.58% 113,400,428
中央汇金资产管理有限责任公司                                           国有法人 3.78% 65,144,800
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券             其他 2.53% 43,604,249
投资基金
HAPPY UNION INVESTM ENT LIM ITED                                       境外法人 1.04% 18,010,239
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金            其他 0.65% 11,153,620

中国工商银行股份有限公司-华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券
                                                                           其他 0.48%     8,208,055
投资基金

中国农业银行股份有限公司-银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数             其他 0.46%     7,913,700
证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                               其他 0.40%     6,903,400

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                      持有无限售条件                股份种类
                            股东名称
                                                                         股份数量         股份种类              数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.                                          337,999,943   人民币普通股          337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.                                               221,555,421   人民币普通股          221,555,421
香港中央结算有限公司                                                       113,400,428   人民币普通股          113,400,428
中央汇金资产管理有限责任公司                                                65,144,800   人民币普通股           65,144,800
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券                           人民币普通股
                                                                            43,604,249                          43,604,249
投资基金
                                                                                         人民币普通股
HAPPY UNION INVESTM ENT LIM ITED                                            18,010,239                          18,010,239

                                                                                         人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金             11,153,620                          11,153,620

中国工商银行股份有限公司-华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券                           人民币普通股
                                                                             8,208,055                           8,208,055
投资基金
中国农业银行股份有限公司-银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数                           人民币普通股
                                                                             7,913,700                           7,913,700
证券投资基金
                                                                                         人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                                 6,903,400                           6,903,400

                                                   1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY
                                                   UNION INVESTM ENT LIM ITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
                                                   于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无


                                                                                                                         4
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           5
   成长 长青 共利                                                                                                           沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                                                                       第三节 重要事项

   一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                         单位:人民币元

           资产负债表项目         2020 年 3 月 31 日    2019 年 12 月 31 日   变动幅度                                      差异原因
货币资金                               1,305,789,823            694,405,553        88%   参见本表现金流量表项目差异原因。
其他应收款                               273,023,346            696,502,317       -61%   主要系:报告期末国债逆回购到期收回,同时未到期的保本固定收益存单减少。
其他流动资产                              49,348,671             38,000,783        30%   主要系:报告期末留抵进项税金增加所致。
应付票据                                 141,462,677            107,805,087        31%   主要系:报告期末支付供应商的银行承兑汇票未到期所致。
应交税费                                  73,982,201            124,188,040       -40%   主要系:报告期末应交所得税、增值税减少所致。
             利润表项目               本报告期              上年同期          变动幅度                                      差异原因
税金及附加                                15,725,905              7,693,853       104%   主要系:报告期预提保税电子账册核销对应的附加税。
财务费用                                   -9,646,375             5,894,333      -264%   主要系:报告期利息收支净额及汇兑收益增加。
投资收益                                   -3,730,895             1,172,046      -418%   主要系:报告期确认的联营公司股权投资收益同比减少所致。
信用减值损失                               8,796,960              1,745,205       404%   主要系:报告期转回的应收款项信用减值准备同比增加。
资产减值损失                             -17,643,688            -11,078,659        59%   主要系:报告期计提的存货跌价准备同比增加。
所得税费用                                41,718,078             31,577,593        32%   主要系:报告期税前利润同比增长,应交所得税相应增加。
净利润                                   213,923,414            162,451,125        32%   主要系:报告期营业收入同比增长。
           现金流量表项目             本报告期              上年同期          变动幅度                                      差异原因
经营活动产生的现金流量净额               466,990,156            177,173,324       164%   主要系:报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额                 1,240,972             94,770,154       -99%   主要系:报告期支付的投资理财金额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额               134,306,444            328,460,753       -59%   主要系:报告期偿还的短期借款同比增加。
现金及现金等价物净增加/(减少)额          611,390,187            593,734,637         3%   参照上述现金流量变动原因。


                                                                                                                                                                  6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元
                                                                          逾期未收回   报告期实际     报告期损益实际
        具体类型        委托理财发生额    未到期余额    报酬确定方式
                                                                            的金额       损益金额         收回情况
国债逆回购                      348,860         7,500      保本固定收益                       78.73            75.26
银行理财产品                     18,000        18,000      保本固定收益                       66.15
银行理财产品(保本型
                                 36,000        36,000      保本浮动收益                      119.78
结构性存款)
合计                            402,860        61,500        -                -              264.66            75.26

       公司第六届董事会第十二次会议、以及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健

型理财产品的议案》,同意公司使用自有资金进行理财。报告期内,公司使用自有资金投资国债逆回购的累计金额为348,860

万元,投资稳健型银行理财产品的累计金额为54,000万元。于2020年3月31日,以自有资金投资国债逆回购未到期本金为7,500

万元,投资稳健型银行理财产品未到期本金为54,000万元。截止报告期末没有逾期未收回的投资理财本金和收益,无涉诉情

况,未计提减值准备金额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                   7
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六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元

             是                                                             期                  计提            期末投
衍生品    关 否 衍生     衍生品                                             初             报告 减值            资金额
                                                                                 报告期                期末              报告期
投资操    联 关 品投     投资初                                             投             期内 准备            占公司
                                       起始日期            终止日期              内购入                投资              实际损
作方名    关 联 资类     始投资                                             资             售出 金额            报告期
                                                                                  金额                 金额              益金额
     称   系 交     型     金额                                             金             金额 (如            末净资
             易                                                             额                  有)            产比例

光大银                      3,000 2020 年 01 月 14 日 2020 年 04 月 14 日          3,000                3,000    0.56%    23.74
行昆山
                    保
支行                本      6,000 2020 年 03 月 06 日 2020 年 07 月 06 日          6,000                6,000    1.12%    16.04
                    型
                    结
民生银              构     10,000 2020 年 01 月 22 日 2020 年 04 月 22 日         10,000               10,000    1.87%       69
行昆山    不        性
          存        存     10,000 2020 年 03 月 20 日 2020 年 04 月 29 日         10,000               10,000    1.87%       11
支行      在 否     款
          关
          联                7,000 2020 年 03 月 31 日 2020 年 06 月 30 日          7,000                7,000    1.31%
          关
          系
中国工
商银行              远   名义本
                    期
昆山开              结   金 1,700 2020 年 01 月 22 日 2020 年 03 月 30 日                                                 11.73
                    售
发区支              汇   万美元
行

合计                         -             --                 --             -    36,000    -    -     36,000    6.73% 131.51

衍生品投资资金来源       自有资金

涉诉情况(如适用)       报告期末不存在涉诉情况

衍生品投资审批董事会
                         2018 年 03 月 22 日
公告披露日期(如有)

衍生品投资审批股东会
                         2018 年 04 月 25 日
公告披露日期(如有)

报告期衍生品持仓的风
险分析及控制措施说明
                         公司建立了完备的内部控制和风险控制制度,报告期内远期结售汇业务遵循锁定汇率原则,非投机
(包括但不限于市场风
                         性和套利性的操作,对可能出现的市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险进行了充分的评估
险、流动性风险、信用风
                         和有效控制;公司制订远期的业务方案,规范履行审核、审批程序,严格按照审核后的方案操作。
险、操作风险、法律风险
等)

已投资衍生品报告期内
市场价格或产品公允价
                         保本型结构性存款按照相应的汇率或者利率变动来确定公允价值变动; 远期结售汇根据外部金融
值变动的情况,对衍生品
                         机构的市场报价确定公允价值变动。
公允价值的分析应披露
具体使用的方法及相关



                                                                                                                              8
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假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会
计政策及会计核算具体
原则与上一报告期相比 无重大变化
是否发生重大变化的说
明

独立董事对公司衍生品 公司拟开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的,并已制定严格的外汇
投资及风险控制情况的 衍生品交易业务管理制度,禁止任何风险投机行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司
专项意见                   及全体股东、特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                    接待方式               接待对象类型                调研的基本情况索引

     2020 年 01 月 10 日             实地调研                   机构            调研活动记录表编号:2020-0110-001

  公司就报告期内历次调研情况提交的投资者关系活动记录表参见公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002463)
或巨潮资讯网(http://irm.cninfo.com.cn)。




                                                                                                                    9
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                             第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

                                                                                     单位:元

                     项目          2020 年 3 月 31 日               2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    1,305,789,823                     694,405,553

    交易性金融资产                               361,197,833

    应收票据                                       20,782,208                        6,847,606

    应收账款                                    1,504,549,183                    1,911,914,977

    预付款项                                       14,436,862                      10,306,911

    其他应收款                                   273,023,346                      696,502,317

      其中:应收利息                                9,203,760                        5,379,935

    存货                                        1,526,041,778                    1,394,482,211

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   49,348,671                      38,000,783

流动资产合计                                    5,055,169,704                    4,752,460,358

非流动资产:

    长期应收款

    长期股权投资                                 119,052,764                      122,792,053

    投资性房地产                                    3,735,047                        3,830,759

    固定资产                                    2,623,597,334                    2,610,283,887

    在建工程                                     151,260,528                      211,142,082

    无形资产                                     107,497,955                      108,728,141

    长期待摊费用                                    2,078,213

    递延所得税资产                                 96,733,535                     103,325,772

    其他非流动资产                               309,071,779                      323,655,001

非流动资产合计                                  3,413,027,155                    3,483,757,695

资产总计                                        8,468,196,859                    8,236,218,053

流动负债:

    短期借款                                     668,479,405                      517,294,191


                                                                                           10
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    应付票据                                               141,462,677                      107,805,087

    应付账款                                            1,326,602,734                      1,400,350,188

    预收款项                                                14,961,428                       16,225,829

    应付职工薪酬                                           170,173,824                      217,153,766

    应交税费                                                73,982,201                      124,188,040

    其他应付款                                             192,090,444                      180,937,940

      其中:应付利息                                         1,929,575                         1,373,236

               应付股利

    一年内到期的非流动负债                                  98,468,968                       98,553,455

    其他流动负债

流动负债合计                                            2,686,221,681                      2,662,508,496

非流动负债:

    递延收益                                               425,557,400                      439,145,268

    递延所得税负债                                              499,477                         503,593

    其他非流动负债

非流动负债合计                                             426,056,877                      439,648,861

负债合计                                                3,112,278,558                      3,102,157,357

所有者权益:

    股本                                                1,724,717,363                      1,724,717,363

    资本公积                                               338,576,340                      330,642,149

    减:库存股                                              86,439,366                       86,439,366

    其他综合收益                                            -5,704,441                        -5,704,441

    盈余公积                                               462,735,693                      462,735,693

    未分配利润                                          2,922,032,712                      2,708,109,298

归属于母公司所有者权益合计                              5,355,918,301                      5,134,060,696

所有者权益合计                                          5,355,918,301                      5,134,060,696

负债和所有者权益总计                                    8,468,196,859                      8,236,218,053
法定代表人:吴礼淦           主管会计工作负责人:朱碧霞                       会计机构负责人:李可欣


2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                      项目                 2020 年 3 月 31 日                 2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                               805,063,502                      290,371,965



                                                                                                     11
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    交易性金融资产            361,197,833

    应收票据                   20,659,405                       6,847,606

    应收账款                 1,247,139,766                   1,730,050,132

    预付款项                    7,339,968                       7,989,104

    其他应收款                476,075,547                     907,362,171

      其中:应收利息            7,192,029                       4,043,947

    存货                     1,037,890,758                    866,755,597

    其他流动资产               10,243,745

流动资产合计                 3,965,610,524                   3,809,376,575

非流动资产:

    长期股权投资             1,883,353,382                   1,880,124,375

    投资性房地产

    固定资产                 1,265,634,448                   1,275,093,355

    在建工程                   65,787,147                      89,372,704

    无形资产                   42,086,519                      42,542,715

    长期待摊费用                1,251,439

    递延所得税资产             55,825,089                      55,825,089

    其他非流动资产            303,780,665                     315,487,610

非流动资产合计               3,617,718,689                   3,658,445,848

资产总计                     7,583,329,213                   7,467,822,423

流动负债:

    短期借款                  538,091,440                     328,603,351

    应付票据                  126,147,389                     132,821,392

    应付账款                  922,821,235                    1,063,520,275

    预收款项                    3,495,959                       6,358,563

    应付职工薪酬              116,080,905                     147,881,854

    应交税费                   52,082,591                     104,675,522

    其他应付款                192,890,490                     185,959,331

      其中:应付利息            1,439,595                         761,140

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,951,610,009                   1,969,820,288

非流动负债:

    递延收益                  390,887,627                     404,165,885



                                                                       12
成长 长青 共利                                                           沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


非流动负债合计                                                            390,887,627                     404,165,885

负债合计                                                             2,342,497,636                       2,373,986,173

所有者权益:

    股本                                                             1,724,717,363                       1,724,717,363

    资本公积                                                              340,466,090                     332,531,899

    减:库存股                                                             86,439,366                        86,439,366

    其他综合收益

    盈余公积                                                              463,546,359                     463,546,359

    未分配利润                                                       2,798,541,131                       2,659,479,995

所有者权益合计                                                       5,240,831,577                       5,093,836,250

负债和所有者权益总计                                                 7,583,329,213                       7,467,822,423
法定代表人:吴礼淦                          主管会计工作负责人:朱碧霞                       会计机构负责人:李可欣


3、合并利润表

                                                                                                              单位:元

                         项目                                本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                                                       1,581,485,424                       1,363,278,032

    其中:营业收入                                                   1,581,485,424                       1,363,278,032

二、营业总成本                                                       1,329,704,804                       1,175,106,286

    其中:营业成本                                                   1,158,695,768                       1,009,887,635

             税金及附加                                                    15,725,905                         7,693,853

             销售费用                                                      51,491,190                        51,809,221

             管理费用                                                      33,765,214                        31,254,922

             研发费用                                                      79,673,102                        68,566,322

             财务费用                                                      -9,646,375                         5,894,333

               其中:利息费用                                               3,774,428                         2,561,213

                        利息收入                                            8,043,122                         2,901,514

    加:其他收益                                                           16,092,958                        14,643,850

           投资收益(损失以“-”号填列)                                  -3,730,895                         1,172,046

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            -4,515,020                        -2,221,013

               以摊余成本计量的金融资产终止确                                -637,290
认收益

           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           1,197,833                          -694,740

           信用减值损失(损失以“-”号填列)                                8,796,960                         1,745,205




                                                                                                                    13
成长 长青 共利                                                        沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


        资产减值损失(损失以“-”号填列)                              -17,643,688                        -11,078,659

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                    1,200                            53,001

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     256,494,988                     194,012,449

    加:营业外收入                                                        147,120                            236,898

    减:营业外支出                                                       1,000,616                           220,629

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 255,641,492                     194,028,718

    减:所得税费用                                                      41,718,078                        31,577,593

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     213,923,414                     162,451,125

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                           213,923,414                     162,451,125

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                       213,923,414                     162,451,125

六、其他综合收益的税后净额                                                                                 -4,529,838

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                                 -4,529,838

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                                                   -4,496,274

          1.其他权益工具投资公允价值变动                                                                   -4,496,274

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                                       -33,564

          1.外币财务报表折算差额                                                                             -33,564

七、综合收益总额                                                       213,923,414                     157,921,287

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   213,923,414                     157,921,287

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                     0.1267                             0.0970

    (二)稀释每股收益                                                     0.1243                             0.0953
法定代表人:吴礼淦                       主管会计工作负责人:朱碧霞                       会计机构负责人:李可欣


4、母公司利润表

                                                                                                            单位:元

                     项目                                 本期发生额                         上期发生额

一、营业收入                                                      1,053,654,980                        929,509,686

    减:营业成本                                                       800,813,884                     708,520,866

        税金及附加                                                      10,122,653                         3,640,979

        销售费用                                                        22,429,887                        23,531,002

        管理费用                                                        18,059,563                        16,231,847

        研发费用                                                        51,852,786                        42,247,013



                                                                                                                  14
成长 长青 共利                                                        沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


        财务费用                                                        -5,276,413                         3,388,013

           其中:利息费用                                                2,554,807                         1,656,531

                   利息收入                                              6,535,721                         2,828,015

    加:其他收益                                                        14,960,155                        14,095,318

        投资收益(损失以“-”号填列)                                    -160,762                         3,187,507

             以摊余成本计量的金融资产终止确                               -816,766
认收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           1,197,833                          -694,740

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                                7,982,987                         2,047,505

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                              -15,137,016                        -10,480,986

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                                     53,001

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     164,495,817                     140,157,571

    加:营业外收入                                                        106,136                             61,786

    减:营业外支出                                                       1,000,616                               500

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 163,601,337                     140,218,857

    减:所得税费用                                                      24,540,201                        23,873,999

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     139,061,136                     116,344,858

   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        139,061,136                     116,344,858

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额                                                       139,061,136                     116,344,858

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

法定代表人:吴礼淦                       主管会计工作负责人:朱碧霞                       会计机构负责人:李可欣


5、合并现金流量表

                                                                                                            单位:元

                      项目                                本期发生额                         上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                  2,064,451,773                       1,573,494,591

    收到的税费返还                                                      49,534,548                        54,565,691

    收到其他与经营活动有关的现金                                         7,244,444                        10,803,842




                                                                                                                  15
成长 长青 共利                                                        沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


经营活动现金流入小计                                              2,121,230,765                       1,638,864,124

    购买商品、接受劳务支付的现金                                  1,151,969,999                       1,036,809,144

    支付给职工以及为职工支付的现金                                     344,840,861                     302,993,309

    支付的各项税费                                                     109,607,818                      95,801,924

    支付其他与经营活动有关的现金                                        47,821,931                      26,086,423

经营活动现金流出小计                                              1,654,240,609                       1,461,690,800

经营活动产生的现金流量净额                                             466,990,156                     177,173,324

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                               4,112,841                       4,980,956

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                                               191,799
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                  4,095,100,000                       1,932,777,781

投资活动现金流入小计                                              4,099,212,841                       1,937,950,536

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                            69,371,869                      76,180,382
的现金

    支付其他与投资活动有关的现金                                  4,028,600,000                       1,767,000,000

投资活动现金流出小计                                              4,097,971,869                       1,843,180,382

投资活动产生的现金流量净额                                               1,240,972                      94,770,154

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                                  21,660,000

    取得借款收到的现金                                                 652,167,842                     405,571,829

筹资活动现金流入小计                                                   652,167,842                     427,231,829

    偿还债务支付的现金                                                 511,760,243                      97,011,558

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   6,101,155                       1,759,518

筹资活动现金流出小计                                                   517,861,398                      98,771,076

筹资活动产生的现金流量净额                                             134,306,444                     328,460,753

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     8,852,615                       -6,669,594

五、现金及现金等价物净增加额                                           611,390,187                     593,734,637

    加:期初现金及现金等价物余额                                       694,398,604                     261,806,365

六、期末现金及现金等价物余额                                      1,305,788,791                        855,541,002
法定代表人:吴礼淦                       主管会计工作负责人:朱碧霞                       会计机构负责人:李可欣




                                                                                                                16
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6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                   项目                  本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                1,594,773,632                              1,137,151,022

    收到的税费返还                                    20,245,205                             37,138,629

    收到其他与经营活动有关的现金                       4,411,672                              2,795,068

经营活动现金流入小计                            1,619,430,509                              1,177,084,719

    购买商品、接受劳务支付的现金                1,025,450,611                               822,690,225

    支付给职工以及为职工支付的现金                219,908,552                               189,242,118

    支付的各项税费                                    95,831,846                             73,684,680

    支付其他与经营活动有关的现金                      21,442,152                             11,191,848

经营活动现金流出小计                            1,362,633,161                              1,096,808,871

经营活动产生的现金流量净额                        256,797,348                                80,275,848

二、投资活动产生的现金流量:

    取得投资收益收到的现金                             3,867,573                              4,785,774

    处置固定资产、无形资产和其他长期资                  645,265                                 191,799
产收回的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                3,360,000,000                              1,370,500,000

投资活动现金流入小计                            3,364,512,838                              1,375,477,573

    购建固定资产、无形资产和其他长期资                22,468,138                             20,067,572
产支付的现金

    投资支付的现金                                                                           20,000,000

    支付其他与投资活动有关的现金                3,285,000,000                              1,135,500,000

投资活动现金流出小计                            3,307,468,138                              1,175,567,572

投资活动产生的现金流量净额                            57,044,700                            199,910,001

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                       21,660,000

    取得借款收到的现金                            561,608,399                               224,632,914

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                              561,608,399                               246,292,914

    偿还债务支付的现金                            360,924,856                                35,005,993

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 4,721,816                                838,922

    支付其他与筹资活动有关的现金


                                                                                                     17
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筹资活动现金流出小计                                        365,646,672                               35,844,915

筹资活动产生的现金流量净额                                  195,961,727                              210,447,999

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          4,887,762                               -2,003,142

五、现金及现金等价物净增加额                                514,691,537                              488,630,706

    加:期初现金及现金等价物余额                            290,371,965                               62,293,315

六、期末现金及现金等价物余额                                805,063,502                              550,924,021
法定代表人:吴礼淦                     主管会计工作负责人:朱碧霞                       会计机构负责人:李可欣


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用   □ 不适用

公司自 2020 年起首次执行新收入准则,但不存在因此而调整 2020 年年初财务报表项目金额的情况。


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用   □ 不适用

公司自 2020 年起首次执行新收入准则,但不存在因此而追溯调整前期比较数据的情况。


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



                                                                                  沪士电子股份有限公司


                                                                                   董事长:吴礼淦

                                                                                    2020年4月21日




                                                                                                             18