沪士电子股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司 2020 年第一季度报告未经审计。本报告除特别说明外，货币单位为人民币元，若出现总数与各
分项数值之和尾数不符等情况，均为四舍五入原因造成。
公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），指定披露信息的报刊为《证券时
报》。
2
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,581,485,424 1,363,278,032 16.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 213,923,414 162,451,125 31.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
199,807,523 149,253,855 33.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 466,990,156 177,173,324 163.58%
基本每股收益（元/股） 0.1267 0.0970 30.62%
稀释每股收益（元/股） 0.1243 0.0953 30.43%
加权平均净资产收益率 4.08% 3.97% 增加 0.11 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,468,196,859 8,236,218,053 2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,355,918,301 5,134,060,696 4.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,200
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系因整体搬迁产生的昆山
16,092,958
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 厂建设工程递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,315,096
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -853,496
减：所得税影响额 2,439,867
合计 14,115,891 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 206,105
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻
持股 限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股 股份 数
份数量 状态 量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 19.60% 337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 12.85% 221,555,421
香港中央结算有限公司 境外法人 6.58% 113,400,428
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.78% 65,144,800
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券 其他 2.53% 43,604,249
投资基金
HAPPY UNION INVESTM ENT LIM ITED 境外法人 1.04% 18,010,239
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.65% 11,153,620
中国工商银行股份有限公司－华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券
其他 0.48% 8,208,055
投资基金
中国农业银行股份有限公司－银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数 其他 0.46% 7,913,700
证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 其他 0.40% 6,903,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 337,999,943 人民币普通股 337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 221,555,421 人民币普通股 221,555,421
香港中央结算有限公司 113,400,428 人民币普通股 113,400,428
中央汇金资产管理有限责任公司 65,144,800 人民币普通股 65,144,800
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券 人民币普通股
43,604,249 43,604,249
投资基金
人民币普通股
HAPPY UNION INVESTM ENT LIM ITED 18,010,239 18,010,239
人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 11,153,620 11,153,620
中国工商银行股份有限公司－华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券 人民币普通股
8,208,055 8,208,055
投资基金
中国农业银行股份有限公司－银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数 人民币普通股
7,913,700 7,913,700
证券投资基金
人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 6,903,400 6,903,400
1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY
UNION INVESTM ENT LIM ITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
4
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产负债表项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度 差异原因
货币资金 1,305,789,823 694,405,553 88% 参见本表现金流量表项目差异原因。
其他应收款 273,023,346 696,502,317 -61% 主要系：报告期末国债逆回购到期收回，同时未到期的保本固定收益存单减少。
其他流动资产 49,348,671 38,000,783 30% 主要系：报告期末留抵进项税金增加所致。
应付票据 141,462,677 107,805,087 31% 主要系：报告期末支付供应商的银行承兑汇票未到期所致。
应交税费 73,982,201 124,188,040 -40% 主要系：报告期末应交所得税、增值税减少所致。
利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 差异原因
税金及附加 15,725,905 7,693,853 104% 主要系：报告期预提保税电子账册核销对应的附加税。
财务费用 -9,646,375 5,894,333 -264% 主要系：报告期利息收支净额及汇兑收益增加。
投资收益 -3,730,895 1,172,046 -418% 主要系：报告期确认的联营公司股权投资收益同比减少所致。
信用减值损失 8,796,960 1,745,205 404% 主要系：报告期转回的应收款项信用减值准备同比增加。
资产减值损失 -17,643,688 -11,078,659 59% 主要系：报告期计提的存货跌价准备同比增加。
所得税费用 41,718,078 31,577,593 32% 主要系：报告期税前利润同比增长，应交所得税相应增加。
净利润 213,923,414 162,451,125 32% 主要系：报告期营业收入同比增长。
现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 差异原因
经营活动产生的现金流量净额 466,990,156 177,173,324 164% 主要系：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额 1,240,972 94,770,154 -99% 主要系：报告期支付的投资理财金额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额 134,306,444 328,460,753 -59% 主要系：报告期偿还的短期借款同比增加。
现金及现金等价物净增加/(减少)额 611,390,187 593,734,637 3% 参照上述现金流量变动原因。
6
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
逾期未收回 报告期实际 报告期损益实际
具体类型 委托理财发生额 未到期余额 报酬确定方式
的金额 损益金额 收回情况
国债逆回购 348,860 7,500 保本固定收益 78.73 75.26
银行理财产品 18,000 18,000 保本固定收益 66.15
银行理财产品（保本型
36,000 36,000 保本浮动收益 119.78
结构性存款）
合计 402,860 61,500 - - 264.66 75.26
公司第六届董事会第十二次会议、以及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健
型理财产品的议案》，同意公司使用自有资金进行理财。报告期内，公司使用自有资金投资国债逆回购的累计金额为348,860
万元，投资稳健型银行理财产品的累计金额为54,000万元。于2020年3月31日，以自有资金投资国债逆回购未到期本金为7,500
万元，投资稳健型银行理财产品未到期本金为54,000万元。截止报告期末没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情
况，未计提减值准备金额。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
7
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是 期 计提 期末投
衍生品 关 否 衍生 衍生品 初 报告 减值 资金额
报告期 期末 报告期
投资操 联 关 品投 投资初 投 期内 准备 占公司
起始日期 终止日期 内购入 投资 实际损
作方名 关 联 资类 始投资 资 售出 金额 报告期
金额 金额 益金额
称 系 交 型 金额 金 金额 （如 末净资
易 额 有） 产比例
光大银 3,000 2020 年 01 月 14 日 2020 年 04 月 14 日 3,000 3,000 0.56% 23.74
行昆山
保
支行 本 6,000 2020 年 03 月 06 日 2020 年 07 月 06 日 6,000 6,000 1.12% 16.04
型
结
民生银 构 10,000 2020 年 01 月 22 日 2020 年 04 月 22 日 10,000 10,000 1.87% 69
行昆山 不 性
存 存 10,000 2020 年 03 月 20 日 2020 年 04 月 29 日 10,000 10,000 1.87% 11
支行 在 否 款
关
联 7,000 2020 年 03 月 31 日 2020 年 06 月 30 日 7,000 7,000 1.31%
关
系
中国工
商银行 远 名义本
期
昆山开 结 金 1,700 2020 年 01 月 22 日 2020 年 03 月 30 日 11.73
售
发区支 汇 万美元
行
合计 - -- -- - 36,000 - - 36,000 6.73% 131.51
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 报告期末不存在涉诉情况
衍生品投资审批董事会
2018 年 03 月 22 日
公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会
2018 年 04 月 25 日
公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风
险分析及控制措施说明
公司建立了完备的内部控制和风险控制制度，报告期内远期结售汇业务遵循锁定汇率原则，非投机
（包括但不限于市场风
性和套利性的操作，对可能出现的市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险进行了充分的评估
险、流动性风险、信用风
和有效控制；公司制订远期的业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的方案操作。
险、操作风险、法律风险
等）
已投资衍生品报告期内
市场价格或产品公允价
保本型结构性存款按照相应的汇率或者利率变动来确定公允价值变动； 远期结售汇根据外部金融
值变动的情况，对衍生品
机构的市场报价确定公允价值变动。
公允价值的分析应披露
具体使用的方法及相关
8
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会
计政策及会计核算具体
原则与上一报告期相比 无重大变化
是否发生重大变化的说
明
独立董事对公司衍生品 公司拟开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，并已制定严格的外汇
投资及风险控制情况的 衍生品交易业务管理制度，禁止任何风险投机行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
专项意见 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2020 年 01 月 10 日 实地调研 机构 调研活动记录表编号：2020-0110-001
公司就报告期内历次调研情况提交的投资者关系活动记录表参见公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002463)
或巨潮资讯网（http://irm.cninfo.com.cn）。
9
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,305,789,823 694,405,553
交易性金融资产 361,197,833
应收票据 20,782,208 6,847,606
应收账款 1,504,549,183 1,911,914,977
预付款项 14,436,862 10,306,911
其他应收款 273,023,346 696,502,317
其中：应收利息 9,203,760 5,379,935
存货 1,526,041,778 1,394,482,211
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,348,671 38,000,783
流动资产合计 5,055,169,704 4,752,460,358
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 119,052,764 122,792,053
投资性房地产 3,735,047 3,830,759
固定资产 2,623,597,334 2,610,283,887
在建工程 151,260,528 211,142,082
无形资产 107,497,955 108,728,141
长期待摊费用 2,078,213
递延所得税资产 96,733,535 103,325,772
其他非流动资产 309,071,779 323,655,001
非流动资产合计 3,413,027,155 3,483,757,695
资产总计 8,468,196,859 8,236,218,053
流动负债：
短期借款 668,479,405 517,294,191
10
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付票据 141,462,677 107,805,087
应付账款 1,326,602,734 1,400,350,188
预收款项 14,961,428 16,225,829
应付职工薪酬 170,173,824 217,153,766
应交税费 73,982,201 124,188,040
其他应付款 192,090,444 180,937,940
其中：应付利息 1,929,575 1,373,236
应付股利
一年内到期的非流动负债 98,468,968 98,553,455
其他流动负债
流动负债合计 2,686,221,681 2,662,508,496
非流动负债：
递延收益 425,557,400 439,145,268
递延所得税负债 499,477 503,593
其他非流动负债
非流动负债合计 426,056,877 439,648,861
负债合计 3,112,278,558 3,102,157,357
所有者权益：
股本 1,724,717,363 1,724,717,363
资本公积 338,576,340 330,642,149
减：库存股 86,439,366 86,439,366
其他综合收益 -5,704,441 -5,704,441
盈余公积 462,735,693 462,735,693
未分配利润 2,922,032,712 2,708,109,298
归属于母公司所有者权益合计 5,355,918,301 5,134,060,696
所有者权益合计 5,355,918,301 5,134,060,696
负债和所有者权益总计 8,468,196,859 8,236,218,053
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 805,063,502 290,371,965
11
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
交易性金融资产 361,197,833
应收票据 20,659,405 6,847,606
应收账款 1,247,139,766 1,730,050,132
预付款项 7,339,968 7,989,104
其他应收款 476,075,547 907,362,171
其中：应收利息 7,192,029 4,043,947
存货 1,037,890,758 866,755,597
其他流动资产 10,243,745
流动资产合计 3,965,610,524 3,809,376,575
非流动资产：
长期股权投资 1,883,353,382 1,880,124,375
投资性房地产
固定资产 1,265,634,448 1,275,093,355
在建工程 65,787,147 89,372,704
无形资产 42,086,519 42,542,715
长期待摊费用 1,251,439
递延所得税资产 55,825,089 55,825,089
其他非流动资产 303,780,665 315,487,610
非流动资产合计 3,617,718,689 3,658,445,848
资产总计 7,583,329,213 7,467,822,423
流动负债：
短期借款 538,091,440 328,603,351
应付票据 126,147,389 132,821,392
应付账款 922,821,235 1,063,520,275
预收款项 3,495,959 6,358,563
应付职工薪酬 116,080,905 147,881,854
应交税费 52,082,591 104,675,522
其他应付款 192,890,490 185,959,331
其中：应付利息 1,439,595 761,140
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,951,610,009 1,969,820,288
非流动负债：
递延收益 390,887,627 404,165,885
12
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债合计 390,887,627 404,165,885
负债合计 2,342,497,636 2,373,986,173
所有者权益：
股本 1,724,717,363 1,724,717,363
资本公积 340,466,090 332,531,899
减：库存股 86,439,366 86,439,366
其他综合收益
盈余公积 463,546,359 463,546,359
未分配利润 2,798,541,131 2,659,479,995
所有者权益合计 5,240,831,577 5,093,836,250
负债和所有者权益总计 7,583,329,213 7,467,822,423
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,581,485,424 1,363,278,032
其中：营业收入 1,581,485,424 1,363,278,032
二、营业总成本 1,329,704,804 1,175,106,286
其中：营业成本 1,158,695,768 1,009,887,635
税金及附加 15,725,905 7,693,853
销售费用 51,491,190 51,809,221
管理费用 33,765,214 31,254,922
研发费用 79,673,102 68,566,322
财务费用 -9,646,375 5,894,333
其中：利息费用 3,774,428 2,561,213
利息收入 8,043,122 2,901,514
加：其他收益 16,092,958 14,643,850
投资收益（损失以“－”号填列） -3,730,895 1,172,046
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,515,020 -2,221,013
以摊余成本计量的金融资产终止确 -637,290
认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,197,833 -694,740
信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,796,960 1,745,205
13
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”号填列） -17,643,688 -11,078,659
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,200 53,001
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 256,494,988 194,012,449
加：营业外收入 147,120 236,898
减：营业外支出 1,000,616 220,629
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 255,641,492 194,028,718
减：所得税费用 41,718,078 31,577,593
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,923,414 162,451,125
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 213,923,414 162,451,125
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 213,923,414 162,451,125
六、其他综合收益的税后净额 -4,529,838
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,529,838
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -4,496,274
1.其他权益工具投资公允价值变动 -4,496,274
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -33,564
1.外币财务报表折算差额 -33,564
七、综合收益总额 213,923,414 157,921,287
归属于母公司所有者的综合收益总额 213,923,414 157,921,287
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1267 0.0970
（二）稀释每股收益 0.1243 0.0953
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,053,654,980 929,509,686
减：营业成本 800,813,884 708,520,866
税金及附加 10,122,653 3,640,979
销售费用 22,429,887 23,531,002
管理费用 18,059,563 16,231,847
研发费用 51,852,786 42,247,013
14
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
财务费用 -5,276,413 3,388,013
其中：利息费用 2,554,807 1,656,531
利息收入 6,535,721 2,828,015
加：其他收益 14,960,155 14,095,318
投资收益（损失以“－”号填列） -160,762 3,187,507
以摊余成本计量的金融资产终止确 -816,766
认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,197,833 -694,740
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,982,987 2,047,505
资产减值损失（损失以“-”号填列） -15,137,016 -10,480,986
资产处置收益（损失以“-”号填列） 53,001
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,495,817 140,157,571
加：营业外收入 106,136 61,786
减：营业外支出 1,000,616 500
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 163,601,337 140,218,857
减：所得税费用 24,540,201 23,873,999
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,061,136 116,344,858
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 139,061,136 116,344,858
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 139,061,136 116,344,858
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,064,451,773 1,573,494,591
收到的税费返还 49,534,548 54,565,691
收到其他与经营活动有关的现金 7,244,444 10,803,842
15
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,121,230,765 1,638,864,124
购买商品、接受劳务支付的现金 1,151,969,999 1,036,809,144
支付给职工以及为职工支付的现金 344,840,861 302,993,309
支付的各项税费 109,607,818 95,801,924
支付其他与经营活动有关的现金 47,821,931 26,086,423
经营活动现金流出小计 1,654,240,609 1,461,690,800
经营活动产生的现金流量净额 466,990,156 177,173,324
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,112,841 4,980,956
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 191,799
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,095,100,000 1,932,777,781
投资活动现金流入小计 4,099,212,841 1,937,950,536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 69,371,869 76,180,382
的现金
支付其他与投资活动有关的现金 4,028,600,000 1,767,000,000
投资活动现金流出小计 4,097,971,869 1,843,180,382
投资活动产生的现金流量净额 1,240,972 94,770,154
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,660,000
取得借款收到的现金 652,167,842 405,571,829
筹资活动现金流入小计 652,167,842 427,231,829
偿还债务支付的现金 511,760,243 97,011,558
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,101,155 1,759,518
筹资活动现金流出小计 517,861,398 98,771,076
筹资活动产生的现金流量净额 134,306,444 328,460,753
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,852,615 -6,669,594
五、现金及现金等价物净增加额 611,390,187 593,734,637
加：期初现金及现金等价物余额 694,398,604 261,806,365
六、期末现金及现金等价物余额 1,305,788,791 855,541,002
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
16
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,594,773,632 1,137,151,022
收到的税费返还 20,245,205 37,138,629
收到其他与经营活动有关的现金 4,411,672 2,795,068
经营活动现金流入小计 1,619,430,509 1,177,084,719
购买商品、接受劳务支付的现金 1,025,450,611 822,690,225
支付给职工以及为职工支付的现金 219,908,552 189,242,118
支付的各项税费 95,831,846 73,684,680
支付其他与经营活动有关的现金 21,442,152 11,191,848
经营活动现金流出小计 1,362,633,161 1,096,808,871
经营活动产生的现金流量净额 256,797,348 80,275,848
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 3,867,573 4,785,774
处置固定资产、无形资产和其他长期资 645,265 191,799
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,360,000,000 1,370,500,000
投资活动现金流入小计 3,364,512,838 1,375,477,573
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,468,138 20,067,572
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 3,285,000,000 1,135,500,000
投资活动现金流出小计 3,307,468,138 1,175,567,572
投资活动产生的现金流量净额 57,044,700 199,910,001
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,660,000
取得借款收到的现金 561,608,399 224,632,914
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 561,608,399 246,292,914
偿还债务支付的现金 360,924,856 35,005,993
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,721,816 838,922
支付其他与筹资活动有关的现金
17
成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 365,646,672 35,844,915
筹资活动产生的现金流量净额 195,961,727 210,447,999
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,887,762 -2,003,142
五、现金及现金等价物净增加额 514,691,537 488,630,706
加：期初现金及现金等价物余额 290,371,965 62,293,315
六、期末现金及现金等价物余额 805,063,502 550,924,021
法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
公司自 2020 年起首次执行新收入准则，但不存在因此而调整 2020 年年初财务报表项目金额的情况。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
公司自 2020 年起首次执行新收入准则，但不存在因此而追溯调整前期比较数据的情况。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
沪士电子股份有限公司
董事长：吴礼淦
2020年4月21日
18