沪士电子股份有限公司关于拟新增外汇衍生品交易额度的公告


证券代码：002463           证券简称：沪电股份                   公告编号：2020-029




                      沪士电子股份有限公司

               关于拟新增外汇衍生品交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、拟新增外汇衍生品交易额度情况概述

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月24日召开的2017年度
股东大会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司（含子公司）
在折合不超过6,000万美元的额度内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险
为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于：远期结售汇业务、期权或期权组
合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等，上述额度可循环使用；同意授权公司
管理层根据实际需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述
额度范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜，自股东大会审议通过之日起3
年内有效，详见2018年3月22日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟开展外汇衍生品交
易的公告》（公告编号：2018-010）。

    公司于2019年11月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，批准公司使用暂时闲置
自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度可循
环使用，有效期限自股东大会批准之日起36个月内有效，详见2019年10月29日刊
登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于拟使用暂时
闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》（公告编号：2019-062）。

    2020年6月11日，公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于
拟新增外汇衍生品交易额度的议案》，拟在上述已获批准的使用暂时闲置自有资

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金投资于稳健型理财产品的总额度范围以及有效期限内，新增开展外汇衍生品交
易的额度投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款。

    二、已履行及尚需履行的审议程序

    上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并已提交公司将于

2020年7月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议。上述事项经公司2020年

第一次临时股东大会审议通过后方始生效。

    三、拟新增外汇衍生品交易额度所对应的品种

    （一）拟新增外汇衍生品交易额度所对应的品种

    公司拟新增外汇衍生品交易额度所对应的品种为与利率、汇率等挂钩的保本

型结构性存款。

    （二）拟新增外汇衍生品交易额度所作的主要限制

    1、交易对手：信用良好且与公司已建立长期业务往来的符合资格的银行。

    2、期限：与公司经营、投资业务预期、收支期限相匹配，一般不超过三年。

    3、规模：不超过公司上述已经批准的使用暂时闲置自有资金投资于稳健型

理财产品的额度。

    4、其他：公司禁止从事任何外汇衍生品风险投机交易。

    四、拟新增外汇衍生品交易额度的目的

    鉴于目前公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控
制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金，增加
投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款的额度，是为了提高资金使用效
益。

    五、拟新增外汇衍生品交易额度的风险及影响

    公司拟新增外汇衍生品交易额度所对应的品种仅为与利率、汇率等挂钩的保

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本型结构性存款，交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银
行，履约风险低。

    公司拟新增外汇衍生品交易额度的目的是为了提高资金使用效益，尽管其实
际收益率能否达到预期存在一定的风险，但可以合理预估其对公司未来的经营成
果将不会产生重大不利影响。


    六、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充
裕的资金和有效的内部控制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用
暂时闲置自有资金，增加投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款的额度，
有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形，对此我们表示同意。

    七、监事会意见

    经审核，监事会认为：鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕
的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需
求的前提下，使用暂时闲置自有资金，增加投资于与利率、汇率等挂钩的保本型
结构性存款的额度，有利于提高资金使用效益且风险可控，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    八、备查文件

    1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

    2、公司2017年度股东大会决议以及2019年第二次临时股东大会决议。

                                                沪士电子股份有限公司董事会

                                                      二〇二〇年六月十二日




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