广州海格通信集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2011-043 号 广州海格通信集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨海洲先生、主管会计工作负责人谢远成先生及会计机构负责人谭伟明先生声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,634,158,254.31 4,728,006,766.93 -1.98% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,172,333,630.94 4,249,519,352.45 -1.82% 股本(股) 332,506,510.00 332,506,510.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 12.55 12.78 -1.80% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 211,541,192.74 -5.80% 658,569,640.25 0.93% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,893,672.80 16.02% 122,318,184.49 -9.10% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -238,976,897.08 -34.53% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.72 -35.85% 股) 基本每股收益(元/股) 0.0989 -10.34% 0.3679 -29.75% 稀释每股收益(元/股) 0.0989 -10.34% 0.3679 -29.75% 加权平均净资产收益率(%) 0.79% -0.81% 2.90% -7.60% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.71% -0.77% 2.43% -6.44% 收益率(%) 备注:每股收益指标报告期按发行后总股本 332,506,510 股计算;2010 年 8 月 31 日公司首次公开发行股票上市,上年 同期每股收益按总股本加权平均数 256,950,954.44 股计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 41,732.37 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 22,487,034.76 1 广州海格通信集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,599.02 少数股东权益影响额 -461,205.45 所得税影响额 -2,324,160.42 合计 19,689,802.24 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 33,363 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 5,826,829 人民币普通股 资基金 中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证 525,059 人民币普通股 券投资基金 崔海龙 399,999 人民币普通股 张莹 390,000 人民币普通股 全国社保基金一一四组合 373,118 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分 357,380 人民币普通股 红-019LFH002 张庆莲 353,200 人民币普通股 民生人寿保险股份有限公司 305,203 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 299,947 人民币普通股 汉盛证券投资基金 294,367 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据比期初减少 1,347.63 万元,减幅 48.54%,主要是应收票据本期实现承兑; 2、应收账款比期初增加 18,844.06 万元,增幅 65.80%,主要是根据用户结算特点,销售货款主要集中在年底结算所致; 3、预付款项比期初增加 9,625.12 万元,增幅 744.84%,主要是收并购事项预付了投资款; 4、其他应收款比期初增加 1,691.47 万元,增幅 162.43%,主要是质保金及业务备用金增加所致; 5、商誉比期初新增 3,599.16 万元,主要是因为公司收购陕西海通天线有限责任公司及深圳市天立通信息技术有限公司股权形 成; 6、短期借款比期初增加 2,972.06 万元,增幅 120.04%,主要是由于下属子公司银行借款增加所致; 7、应付票据比期初减少 1,244.82 万元,减幅 79.85%,主要是结算方式改变; 8、预收款项比期初减少 6,447.57 万元,减幅 79.76%,主要是预收货款在本期实现销售收入; 9、应付职工薪酬比期初减少 54.77 万元,减幅 34.82%,主要是本期支付了预提的职工薪酬; 10、应交税费比期初减少 695.09 万元,减幅 80.65%,主要是本期应交所得税减少; 11、其他应付款比期初增加 1,632.31 万元,增幅 167.06%,主要是公司收并购事项未支付的股权转让款; 12、少数股东权益比期初增加 1,610.68 万元,增幅 33.19%,主要是本期收购了陕西海通天线有限责任公司及深圳市天立通信 技术有限公司股权; 13、2011 年 1-9 月,营业税金及附加比上年同期增加 60.75 万元,同比增长 51.38%,本期服务收入增加导致应缴税费相应增 加; 14、2011 年 1-9 月,财务费用比上年同期减少 3,807.40 万元,减幅 508.80%,主要是母公司归还了银行借款,本期利息收入 2 广州海格通信集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 增加,利息支出减少所致; 15、2011 年 1-9 月,资产减值损失比上年同期增加 192.26 万元,增幅 83.67%,主要是本期计提的应收账款减值损失增加; 16、2011 年 1-9 月,投资收益比上年同期减少 631.77 万元,减幅 75.64%,主要是公司参股企业武汉广电海格房地产开发有限 公司报告期内确认的净利润减少; 17、2011 年 1-9 月,营业外支出比上年同期增加 7.89 万元,增幅 60.58%,主要是本期支付 10 万元扶贫资金; 18、2011 年 1-9 月,所得税费用比上年同期减少 601.30 万元,减幅 32.82%,主要是本期利润确认减少; 19、2011 年 1-9 月,少数股东损益比上年同期增加 85.79 万元,增幅 38.94%,主要是本期下属控股公司收益增加所致; 20、2011 年 1-9 月,经营活动现金净流量比上年同期减少 6,133.86 万元,减幅 34.53%,主要是公司存货适度增加以满足产品 交货需求,预计随着产品的逐步交付,产成品库存会随之下降; 21、2011 年 1-9 月,投资活动现金净流量比上年同期减少 11,349.92 万元,减幅 508.27%,主要是报告期内公司进行收并购事 项支付了股权款; 22、2011 年 1-9 月,筹资活动现金净流量比上年同期减少 327,062.82 万元,减幅 105.62%,主要是上年同期收到公开发行股 票的募集资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司 2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》, 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同意公司在不影响公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民 币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。2011 年 7 月 25 日,公司利用自有资金 25,000 万元购买 中国工商银行广州员村支行保本理财产品,产品期限为 2011 年 7 月 26 日-2011 年 12 月 28 日,预期年化收益率 5.5%; 2、2010 年 12 月 21 日,公司公告了与 5328 客户签订的销售合同(详见公司刊登的 2010-012 号公告),合同已履行完毕。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - (1)发行前控股股东广 (1)发行前控股股东广州无线电集团有限公 严格遵守 发行时所作承诺 州无线电集团有限公司及 司及 47 名自然人股东均承诺自本公司首次向 相关承诺 杨海洲、赵友永、谢远成、社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 3 广州海格通信集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 张志强、张招兴、林德明、不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股 陈朝晖、林杭、梁安平、 份,也不由本公司回购该部分股份;根据《境 喻斌、陈汉荣、尹宏、张 内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障 路明、宋旭东、蒋振东、 基金实施办法》的有关规定,海格通信首次公 田震华、周琼华、黄秀华、开发行股票并上市后,海格通信国有股东广电 朱延军、张轶、陈伶俐、 集团转由全国社会保障基金理事会持有的海格 於凝、张宗贵、白云、茹 通信国有股,全国社会保障基金理事会将承继 国庆、杨永明、田云毅、 广电集团的禁售期义务。 陈杰波、黄敦鹏、张红英、(2)担任公司董事、监事及高级管理人员的 陈春田、文莉霞、陈华生、杨海洲、赵友永、王俊、谢远成、张志强、余 汤诚忱、王俊、陈文琼、 青松、文莉霞、陈华生、吴克平、郭虹、谭伟 谭伟明、吕晖、祝立新、 明 11 名自然人股东承诺:除前述锁定期外,在 吴克平、郭虹、沈万芳、 本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持 符保文、余青松、吴树勋、有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的 潘文明、马清等 47 名自然 25%,离职后 6 个月内,不转让本人所持有的 人股东 广州海格通信集团股份有限公司股份。离任 6 (2)担任公司董事、监 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易 事及高级管理人员的杨海 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 洲、赵友永、王俊、谢远 数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的 成、张志强、余青松、文 比例不超过 50%。 莉霞、陈华生、吴克平、 (3)控股股东广州无线电集团有限公司和主 郭虹、谭伟明 11 名自然人 要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业 股东 竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》, (3)发行前控股股东广 承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争 州无线电集团有限公司及 的业务活动。 主要股东杨海洲先生 (4)自然人股东、董事赵友永先生承诺:自 (4)自然人股东、董事 海格通信股票上市交易之日起 36 个月内,不 赵友永先生 转让理财专户(广发基金公司—工行—赵友永) 持有的海格通信 1000 股股份。 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ~~ 20.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 241,134,623.82 1、公司各项业务保持持续、平稳态势; 业绩变动的原因说明 2、战略新兴领域处于培育期,研发和市场投入加大; 3、根据公司的发展战略,加大人才集结力度。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 海通证券 公司经营情况 4 广州海格通信集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 2011 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 华创证券、益民基金 公司经营情况 2011 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 嘉实基金 公司经营情况 中邮基金、中信证券、东北 2011 年 07 月 22 日 公司会议室 实地调研 公司经营情况 证券、浙商证券 2011 年 09 月 02 日 公司会议室 实地调研 融通基金、华创证券 公司经营情况 2011 年 09 月 15 日 公司会议室 实地调研 东莞证券 公司经营情况 长盛基金、易方达基金、民 2011 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 公司经营情况 生证券 2011 年 09 月 22 日 公司会议室 实地调研 中国国际金融有限公司 公司经营情况 2011 年 09 月 27 日 公司会议室 实地调研 瑞银证券、广发证券 公司经营情况 广州海格通信集团股份有限公司 二 O 一一年十月二十一日 5