现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
325611195 |
202157361 |
150533117 |
72771543 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4821242594 |
3164136987 |
2258684191 |
1241405290 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1428107263 |
1092135127 |
772913747 |
455911857 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3353281224 |
2518717306 |
1802166921 |
1047297045 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
495838458 |
362574607 |
239294552 |
130947382 |
| 经营活动现金流出小计 |
5577087953 |
4209982150 |
2998202213 |
1764058431 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-755845359 |
-1045845162 |
-739518022 |
-522653140 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4894290000 |
3004280000 |
2085780000 |
887380000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
788119 |
410185 |
36464 |
25870 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4914882916 |
3019059474 |
2095839799 |
891929821 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
687003129 |
548138768 |
325753251 |
178818173 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5796706837 |
4140764184 |
2861378667 |
1489798173 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-881823921 |
-1121704710 |
-765538868 |
-597868352 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4081319771 |
3983438724 |
1575347681 |
1249315656 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4081319771 |
3983438724 |
1575347681 |
1249315656 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1810912558 |
1594705678 |
796500000 |
750900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21952058 |
1350103 |
715280 |
422150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2254964214 |
2005779274 |
1194277887 |
761030592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1826355557 |
1977659450 |
381069794 |
488285065 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-165172 |
-16989 |
-17136 |
-105 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
188521106 |
-189907411 |
-1124004231 |
-632236532 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
106883156 |
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223600429 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
137590527 |
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66744655 |
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| 无形资产摊销 |
22585800 |
-- |
10928092 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-56956 |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
994104 |
-- |
78375 |
-- |
| 财务费用 |
55280182 |
-- |
19930843 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-22279925 |
-- |
-4398721 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
362593659 |
-- |
201806305 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-677564259 |
-- |
-580643138 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-736861263 |
-- |
-678720555 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
4794463 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-755845359 |
-- |
-739518022 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4691999227 |
-- |
3379473890 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4503478121 |
-- |
4503478121 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
188521106 |
-- |
-1124004231 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
21601856 |
-- |
11527201 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4484295242 |
2951225690 |
2099596803 |
1166340112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11336157 |
10753936 |
8554271 |
2293635 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4894290000 |
3004280000 |
2085780000 |
887380000 |
