广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人谭伟明声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 4,751,762,967.68 4,793,718,932.35 -0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,290,191,831.10 4,275,313,405.30 0.35%
总股本（股） 332,506,510.00 332,506,510.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.90 12.86 0.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 212,327,536.44 204,394,562.49 3.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,878,425.80 13,507,073.44 10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,865,170.42 -84,137,217.83 -4.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.26 -0.25 -4.00%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.35% 0.32% 上升 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.14% 0.21% 下降 0.07 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -31,985.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,304,196.35
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,285,616.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,958.33
所得税影响额 -745,797.17
少数股东权益影响额 -19,384.75
合计 8,828,604.19 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,572
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
2,933,171 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
2,834,944 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零四组合 1,699,807 人民币普通股
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投
999,828 人民币普通股
资基金
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券
980,000 人民币普通股
投资基金
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普
646,267 人民币普通股
通保险产品
交通银行－普惠证券投资基金 599,904 人民币普通股
招商银行－鹏华新兴产业股票型证券投资基
544,742 人民币普通股
金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
538,589 人民币普通股
红-005L-FH002 深
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
466,464 人民币普通股
金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比期初增加 1,035.86 万元，增幅 84.27%，主要是本期收到银行承兑票据增加；
2、预付款项比期初增加 6,109.10 万元，增幅 190.08%，主要是本期收并购事项预付了投资款；
3、应收利息比期初减少 2,755.37 万元，减幅 90.70%，主要是本期收到银行定期存款利息；
4、其他应收款比期初增加 1,198.13 万元，增幅 85.50%，主要是员工差旅业务备用金增加；
5、商誉比期初增加 7,734.24 万元，增幅 118.01%，主要是因为本期公司收购南京寰坤科技发展有限公司股权形成；
6、短期借款比期初减少 4,200 万元，减幅 95.45%，主要是本期下属子公司偿还了银行借款；
7、应付票据比期初增加 202.19 万元，增幅 130%，主要是本期下属子公司开具银行应付票据增加；
8、应付职工薪酬比期初减少 165.68 万元，减幅 80.30%，主要是子公司支付了预提的职工薪酬；
9、应交税费比期初减少 1,152.55 万元，减幅 49.27%，主要是因为缴纳了计提的各项税金；
10、其他应付款比期初增加 2,366.54 万元，增幅 106.04%，主要是公司收并购事项未支付的股权转让款；
11、2012 年 1-3 月，营业税金及附加比上年同期增加 51.56 万元，同比增长 119.06%，本期服务收入增加导致应缴税费相应增
加；
12、2012 年 1-3 月，销售费用比上年同期增加 1,337.04 万元，增幅 88.73%，主要是公司加大对传统业务细分市场和民用市场
的培育和拓展力度，差旅费、市场推广等销售费用增加；
13、2012 年 1-3 月，管理费用比上年同期增加 2,152.91 万元，增幅 36.75%，主要原因一是公司加大了战略性新兴领域的研发
经费投入和核心技术的研发力度；二是公司从 2011 年下半年开始加强高素质人才的集结，2012 年一季度母公司人员同比增加
200 多人，导致本期工资性费用有较大的增长；三是 2011 年下半年新收购公司本期合并报表影响费用增加；
14、2012 年 1-3 月，财务费用比上年同期减少 683.57 万元，减幅 247.26%，主要是由于本期公司存款利息收入增加；
15、2012 年 1-3 月，投资收益比上年同期增加 287.48 万元，增幅 119.04%，主要是由于本期公司购买银行理财产品收益增加；
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16、2012 年 1-3 月，营业外支出比上年同期增加 3.30 万元，增幅 16,485.45%，主要是本期非流动资产处置损失增加；
17、2012 年 1-3 月，所得税费用比上年同期减少 51.21 万元，减幅 39.79%，主要是本期利润总额减少所致；
18、2012 年 1-3 月，少数股东损益比上年同期减少 351.96 万元，减幅 454.47%，主要是本期子公司收益减少所致；
19、2012 年 1-3 月，投资活动现金净流量比较上年同期减少 10,843.91 万元，减幅 5,028.52%，主要是本期公司继续加快资本
运作步伐，进行收并购事项支付了股权款；
20、2012 年 1-3 月，筹资活动现金净流量比上年同期减少 5,103.80 万元，减幅 567.32%，主要是报告期子公司偿还了 4,200
万银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、股份限售的承诺 1、股份限售的承诺
（1）发行前控股股东广州无线 （1）发行前控股股东广州无线
电集团有限公司及 47 名自然人 电集团有限公司及 47 名自然人
股东 股东均承诺自本公司首次向社
（2）担任公司董事、监事及高 会公开发行股票并上市之日起
级管理人员的杨海洲、赵友永、36 个月内，不转让或者委托他
王俊、谢远成、张志强、余青 人管理所持有的本公司的股份，
严格遵守承诺，未出
发行时所作承诺 松、文莉霞、陈华生、吴克平、也不由本公司回购该部分股份；
郭虹、谭伟明 11 名自然人股东 根据《境内证券市场转持部分国 现违反承诺的情况
（3）自然人股东、董事赵友永 有股充实全国社会保障基金实
先生 施办法》的有关规定，海格通信
首次公开发行股票并上市后，海
2、避免同业竞争的承诺
格通信国有股东广电集团转由
控股股东广州无线电集团有限 全国社会保障基金理事会持有
公司和主要股东杨海洲先生 的海格通信国有股，全国社会保
障基金理事会将承继广电集团
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的禁售期义务。
（2）担任公司董事、监事及高
级管理人员的杨海洲、赵友永、
王俊、谢远成、张志强、余青松、
文莉霞、陈华生、吴克平、郭虹、
谭伟明 11 名自然人股东承诺：
除前述锁定期外，在本人任职期
间每年转让的股份不超过本人
所持有广州海格通信集团股份
有限公司股份总数的 25%，离职
后 6 个月内，不转让本人所持有
的广州海格通信集团股份有限
公司股份。离任 6 个月后的 12
个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所
持有本公司股票总数（包括有限
售条件和无限售条件的股份）的
比例不超过 50％。
（3）自然人股东、董事赵友永
先生承诺：自海格通信股票上市
交易之日起 36 个月内，不转让
理财专户（广发基金公司—工行
—赵友永）持有的海格通信 1000
股股份。
2、避免同业竞争的承诺
控股股东广州无线电集团有限
公司和主要股东杨海洲先生分
别向公司出具《避免同业竞争协
议书》和《关于不同业竞争的承
诺书》，承诺不从事与公司业务
有竞争或可能构成竞争的业务
活动。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 89,424,511.69
业绩变动的原因说明 公司各项业务保持持续、平稳态势。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 民生加银基金 公司经营管理情况
博时基金、招商证
2012 年 02 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 公司经营管理情况
券、从容投资
长江证券、银河证
券、广发基金、国
联安基金、广州野
2012 年 02 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 公司经营管理情况
村投资有限公司、
北京隽德延运投资
公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,645,472,622.22 1,995,500,033.85 2,885,981,823.17 2,803,436,784.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,650,145.43 14,465,000.00 12,291,529.01 4,500,000.00
应收账款 428,373,452.89 328,962,220.54 377,159,063.43 287,558,863.61
预付款项 93,230,940.78 34,915,460.92 32,139,959.20 24,856,113.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,824,817.34 2,824,817.34 30,378,533.86 30,378,533.86
应收股利 6,466,398.91
其他应收款 25,994,129.66 54,129,761.92 14,012,792.13 70,163,662.92
买入返售金融资产
存货 698,589,860.99 626,812,608.84 679,331,415.58 619,939,796.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,917,135,969.31 3,057,609,903.41 4,031,295,116.38 3,847,300,153.58
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,892,310.23 1,135,997,845.93 140,718,058.06 347,823,593.76
投资性房地产
固定资产 479,290,041.68 413,481,655.45 482,849,398.19 416,630,351.23
在建工程 2,501,366.13 1,312,960.13 2,057,105.86 899,105.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,310,648.66 32,896,159.50 66,010,723.14 33,743,534.16
开发支出
商誉 142,881,923.32 65,539,511.81
长期待摊费用 1,732,473.45 652,276.92 1,338,276.69 143,101.92
递延所得税资产 4,018,234.90 880,504.22 3,910,742.22 880,504.22
其他非流动资产
非流动资产合计 834,626,998.37 1,585,221,402.15 762,423,815.97 800,120,191.15
资产总计 4,751,762,967.68 4,642,831,305.56 4,793,718,932.35 4,647,420,344.73
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 44,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,577,211.00 1,555,296.00
应付账款 206,919,810.90 168,399,378.34 218,489,327.91 179,846,737.70
预收款项 50,460,913.52 42,040,725.65 56,745,704.04 51,180,689.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 406,423.96 2,063,268.97
应交税费 11,868,481.84 13,465,474.32 23,393,952.52 20,538,113.57
应付利息
应付股利
其他应付款 45,981,975.58 50,049,657.31 22,316,552.39 44,827,104.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 321,214,816.80 273,955,235.62 368,564,101.83 296,392,645.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,738,592.87 5,041,056.25
其他非流动负债 97,194,289.35 91,225,152.24 99,253,381.47 94,413,819.62
非流动负债合计 101,932,882.22 91,225,152.24 104,294,437.72 94,413,819.62
负债合计 423,147,699.02 365,180,387.86 472,858,539.55 390,806,465.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 332,506,510.00 332,506,510.00 332,506,510.00 332,506,510.00
资本公积 3,256,087,635.19 3,256,087,635.19 3,256,087,635.19 3,256,087,635.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,710,079.40 105,315,352.27 105,710,079.40 105,315,352.27
一般风险准备
未分配利润 595,887,606.51 583,741,420.24 581,009,180.71 562,704,381.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,290,191,831.10 4,277,650,917.70 4,275,313,405.30 4,256,613,879.33
少数股东权益 38,423,437.56 45,546,987.50
所有者权益合计 4,328,615,268.66 4,277,650,917.70 4,320,860,392.80 4,256,613,879.33
负债和所有者权益总计 4,751,762,967.68 4,642,831,305.56 4,793,718,932.35 4,647,420,344.73
4.2 利润表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 212,327,536.44 176,849,111.81 204,394,562.49 173,112,389.27
其中：营业收入 212,327,536.44 176,849,111.81 204,394,562.49 173,112,389.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,187,488.56 160,597,430.82 192,718,698.97 161,645,508.31
其中：营业成本 106,288,301.37 80,431,142.52 121,398,870.17 99,023,393.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 948,709.89 778,906.40 433,085.53 315,316.71
销售费用 28,439,260.32 20,938,807.80 15,068,894.38 11,349,263.00
管理费用 80,111,530.61 64,752,954.87 58,582,467.04 54,059,241.73
财务费用 -9,600,313.63 -6,304,380.77 -2,764,618.15 -3,101,706.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
459,868.60 459,868.60 -2,414,980.17 -2,414,980.17
填列）
其中：对联营企业和合
-2,825,747.83 -2,825,747.83 -2,414,980.17 -2,414,980.17
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,599,916.48 16,711,549.59 9,260,883.35 9,051,900.79
列）
加：营业外收入 6,341,340.58 5,352,267.38 6,307,817.72 4,703,669.25
减：营业外支出 33,170.90 33,170.90 200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
12,908,086.16 22,030,646.07 15,568,501.07 13,755,570.04
号填列）
减：所得税费用 774,845.08 662,405.13 1,286,978.17 1,019,532.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
12,133,241.08 21,368,240.94 14,281,522.90 12,736,037.12
列）
归属于母公司所有者的净
14,878,425.80 21,368,240.94 13,507,073.44 12,736,037.12
利润
少数股东损益 -2,745,184.72 774,449.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,133,241.08 21,368,240.94 14,281,522.90 12,736,037.12
归属于母公司所有者的综
14,878,425.80 21,368,240.94 13,507,073.44 12,736,037.12
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-2,745,184.72 774,449.46
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 147,877,276.41 116,735,208.92 131,964,585.01 101,769,632.75
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广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,350,680.84 627,215.07
收到其他与经营活动有关
40,357,737.00 75,063,738.59 15,261,563.52 13,066,555.04
的现金
经营活动现金流入小计 191,585,694.25 191,798,947.51 147,853,363.60 114,836,187.79
购买商品、接受劳务支付的
126,521,559.86 94,822,849.79 122,393,561.34 94,242,278.24
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
88,402,494.90 69,772,613.60 63,192,251.15 54,285,512.61
付的现金
支付的各项税费 12,224,655.32 7,492,983.37 6,358,028.07 1,440,485.83
支付其他与经营活动有关
52,302,154.59 42,097,062.03 40,046,740.87 34,994,768.98
的现金
经营活动现金流出小计 279,450,864.67 214,185,508.79 231,990,581.43 184,963,045.66
经营活动产生的现金
-87,865,170.42 -22,386,561.28 -84,137,217.83 -70,126,857.87
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,192,465.75 9,658,864.66
处置固定资产、无形资产和
55,100.00 55,100.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
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广州海格通信集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 253,247,565.75 259,713,964.66
购建固定资产、无形资产和
12,652,402.49 11,363,872.33 2,156,480.29 1,347,725.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 950,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
101,190,713.51 83,900,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 363,843,116.00 1,045,263,872.33 2,156,480.29 1,347,725.46
投资活动产生的现金
-110,595,550.25 -785,549,907.67 -2,156,480.29 -1,347,725.46
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息
41,602.18 1,003,627.33
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 42,041,602.18 1,003,627.33
筹资活动产生的现金
-42,041,602.18 8,996,372.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-6,878.10 -281.20 -554.33 -554.33
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -240,509,200.95 -807,936,750.15 -77,297,879.78 -71,475,137.66
加：期初现金及现金等价物
2,885,981,823.17 2,803,436,784.00 3,220,532,973.60 3,187,775,051.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,645,472,622.22 1,995,500,033.85 3,143,235,093.82 3,116,299,913.97
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州海格通信集团股份有限公司
二 O 一二年四月十九日
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