广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广州海格通信集团股份有限公司
Guangzhou Haige Communications Group
Incorporated Company
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人(会计主
管人员)谭伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,801,251,784.02 9,895,063,533.39 -0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,402,252,060.23 6,482,647,830.77 -1.24%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 798,331,422.52 10.92% 2,394,608,025.82 17.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,062,117.80 -2.73% 250,902,945.79 10.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,478,417.11 -51.02% 179,218,447.32 8.81%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -896,853,803.18 -74.56%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.12 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.12 9.09%
加权平均净资产收益率 0.51% -0.64% 3.88% -0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,706.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
62,008,895.83
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 24,107,748.97
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,548,466.44
减：所得税影响额 10,344,331.25
少数股东权益影响额（税后） 5,695,988.06
3
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合计 71,684,498.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
增值税返还 9,842,345.86
补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 147,545 户 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
广州无线电集团有限公司 国有法人 21.22% 455,275,872 91,156,812
中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证国防指数分 境内非国有法人 3.08% 66,022,810 0
级证券投资基金
杨海洲 境内自然人 2.94% 63,006,656 47,254,992 质押 30,158,200
君康人寿保险股份有限公
境内非国有法人 2.82% 60,479,701 0
司－万能保险产品
汇添富基金－广发证券－
广州海格通信集团股份有 境内非国有法人 2.78% 59,555,782 59,555,782
限公司
中国建设银行股份有限公
司－富国中证军工指数分 境内非国有法人 2.24% 48,166,089 0
级证券投资基金
赵友永 境内自然人 1.73% 37,076,604 37,076,604
张志强 境内自然人 1.42% 30,506,854 30,506,854 质押 2,200,000
新华人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红 境内非国有法人 1.37% 29,502,679 0
-018L-FH002 深
古苑钦 境内自然人 0.96% 20,604,622 0 质押 6,868,207
前 10 名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
广州无线电集团有限公司 364,119,060 人民币普通股 364,119,060
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 66,022,810 人民币普通股 66,022,810
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 60,479,701 人民币普通股 60,479,701
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 48,166,089 人民币普通股 48,166,089
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 29,502,679 人民币普通股 29,502,679
古苑钦 20,604,622 人民币普通股 20,604,622
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 20,212,346 人民币普通股 20,212,346
杨海洲 15,751,664 人民币普通股 15,751,664
张招兴 13,850,000 人民币普通股 13,850,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证
13,082,044 人民币普通股 13,082,044
券投资基金
（1）公司前十名普通股股东中：公司第三大股东杨
海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公
司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁、党委
副书记，第七大股东赵友永先生原为公司第一大股东
广电集团的董事长、党委书记（赵友永先生因工作原
因，已于 2016 年 6 月辞去了在海格通信的董事和广
电集团的董事长、党委书记职务），存在关联关系；（2）
公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董
上述股东关联关系或一致行动的说明 事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决
议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一
致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与
广电集团一致行动的约定。据此，公司前 10 名普通
股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中，杨海洲
先生、赵友永先生、张招兴先生为公司第一大股东广
电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司
成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资
格之日止。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元
报表项目 2016.9.30 年初余额 变动比率 变动原因
货币资金 552,958,405.70 1,657,404,496.44 -66.64% 主要是支付北京产业园建设、分配现金股利
应收票据 174,424,402.50 130,119,624.72 34.05% 主要是收到银行汇票增加
预付款项 221,864,886.51 93,669,495.44 136.86% 主要是预付材料款及员工宿舍款
应收利息 507,807.31 4,210,029.22 -87.94% 本期收到计提的应收利息
其他应收款 139,308,298.01 86,222,042.75 61.57% 主要是代垫款、保证金增加
在建工程 169,768,457.32 84,595,245.32 100.68% 主要是北京海格产业园投入增加
开发支出 27,591,541.33 8,924,182.91 209.18% 主要是本期研发投入增加
短期借款 49,827,619.78 24,000,000.00 107.62% 本期增加短期银行借款
应付票据 55,277,651.54 10,812,432.00 411.24% 本期开出银行承兑汇票增加
预收款项 281,277,065.10 449,426,088.41 -37.41% 预收款达到收入确认条件
应付职工薪酬 21,638,513.17 56,122,303.78 -61.44% 主要是支付了预提的年终奖金
应交税费 30,671,463.35 127,432,326.36 -75.93% 主要是因为缴纳了计提的各项税金
应付股利 221,727.70 693,727.70 -68.04% 支付少数股东应付股利
长期借款 95,500,000.00 25,500,000.00 274.51% 本期增加长期银行借款
2、合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元
项目 2016 年 1-9 月 上年同期金额 变动比率 变动原因
营业税金及附加 8,990,576.78 14,207,083.19 -36.72% 主要是受营改增政策影响，营业税相应减少
1-9 月银行借款比去年同期减少，利息支出
财务费用 26,725,635.87 51,876,294.10 -48.48%
相应同比减少
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资产减值损失 15,714,837.67 2,621,968.37 499.35% 主要是应收账款坏账损失增加
营业外支出 872,324.73 446,069.71 95.56% 主要是本期捐赠支出及资产处置损失增加
所得税费用 47,733,489.48 35,887,042.52 33.01% 主要是本期利润总额增加所致
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元
项目 2016 年 1-9 月 上年同期金额 变动比率 变动原因
本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付
经营活动产生的现金流量净额 -896,853,803.18 -513,791,825.50 -74.56%
给职工以及为职工支付的现金增加
本期吸收投资、取得借款的现金减少,分配股
筹资活动产生的现金流量净额 -267,691,454.60 198,950,813.80 -234.55%
利、利润或偿付利息支付的现金增加。.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目进展情况说明
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事宜（以下简称“本次重组”），涉及资产包括控股子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”。怡创科技原
企业名称为“广东怡创科技股份有限公司”，2016 年 8 月 29 日完成企业名称的工商变更）和陕西海通天线有限责任公司（以
下简称“海通天线”）少数股东股权，以及武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）和西安驰达飞机零部件制造股份有
限公司（以下简称“驰达飞机”）不低于51%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价
异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证
券代码：002465）于2016年6月13日（星期一）上午开市起停牌。公司股票停牌期间，公司与相关各方及中介机构积极开展
各项工作，推进本次重组方案的形成，并已按照相关规定至少每5个交易日发布一次重组事项进展公告。
2016年9月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据前述议案，公司拟以发行股份方
式购买怡创科技40%股权，以发行股份方式购买海通天线10%股权，以发行股份及支付现金的方式购买嘉瑞科技 51%股权，
以发行股份及支付现金的方式购买驰达飞机53.125%股权；同时，公司拟向广州无线电集团有限公司、中航期货定增 1 号资
产管理计划、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）、广州证券股份有限公司、共青城智晖投资管理合伙企业（有限
合伙）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。具体
方案详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州海
格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳
证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）文件的相关要求，深圳证券交易所
将对公司本次重组相关文件进行事后审核。 因此，公司股票自2016年9月20 日起继续停牌，预计继续停牌时间原则上不超
过10个交易日。2016年9月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广州海格通信集团股份有限公司的重组问询函》
（中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第93号文件）。问询函收到后，公司立即与本次重组的中介机构根据问询函内容
对《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件
进行了相应的补充和完善，详情请见公司于2016年10月12日刊登在巨潮资讯网站上的相关公告。
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息
披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：
002465）自2016年10月12日（周三）开市起复牌。
本次交易尚需获得广东省国资委的批复、公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准
的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
临时报告披露网站
重要事项概述 披露日期
查询索引
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公
2016 年 06 月 13 日 www.cninfo.com.cn
告》（2016-036 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进
2016 年 06 月 20 日 www.cninfo.com.cn
展公告》（2016-040 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进
2016 年 06 月 27 日 www.cninfo.com.cn
展公告》（2016-042 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进
2016 年 07 月 04 日 www.cninfo.com.cn
展公告》（2016-043 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进
2016 年 07 月 11 日 www.cninfo.com.cn
展公告》（2016-049 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份购买资产及配套募集资金继续停
2016 年 07 月 13 日 www.cninfo.com.cn
牌公告》（2016-050 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进
2016 年 07 月 20 日 www.cninfo.com.cn
展公告》（2016-051 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进
2016 年 07 月 27 日 www.cninfo.com.cn
展公告》（2016-054 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进
2016 年 08 月 03 日 www.cninfo.com.cn
展公告》（2016-058 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进
2016 年 08 月 10 日 www.cninfo.com.cn
展公告》（2016-059 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集
2016 年 08 月 13 日 www.cninfo.com.cn
资金事项进展暨延期复牌公告》（2016-061 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集
2016 年 08 月 20 日 www.cninfo.com.cn
资金进展公告》（2016-063 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集
2016 年 08 月 27 日 www.cninfo.com.cn
资金的停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2016-072 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
2016 年 09 月 03 日 www.cninfo.com.cn
资金进展公告》（2016-074 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
2016 年 09 月 10 日 www.cninfo.com.cn
资金进展公告》（2016-076 号）
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
2016 年 09 月 13 日 www.cninfo.com.cn
金的停牌进展暨继续停牌的公告》（2016-078 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
资金一般风险提示暨暂不复牌公告》（2016-081 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
2016 年 09 月 27 日 www.cninfo.com.cn
资金进展公告》（2016-082 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
2016 年 10 月 11 日 www.cninfo.com.cn
资金进展公告》（2016-083 号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（2016-084
2016 年 10 月 12 日 www.cninfo.com.cn
号）
《广州海格通信集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
2016 年 10 月 12 日 www.cninfo.com.cn
资金暨关联交易报告书及摘要修订说明公告》（2016-085 号）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 — 无 — — —
收购报告书或权益变
无 — 无 — — —
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 — 无 — — —
在本人任职期间每年转让的股份不超过
1、担任公 本人所持有广州海格通信集团股份有限
司董事、 公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，
监事及高 不转让本人所持有的广州海格通信集团 严格遵守承诺，
股 份 限 2010 年 08
级管理人 股份有限公司股份。离任 6 个月后的 12 长期 未出现违反承诺
售承诺 月 31 日
员的自然 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本 的情况。
人股东承 公司股票数量占其所持有本公司股票总
诺 数（包括有限售条件和无限售条件的股
份）的比例不超过 50％。
首次公开发行或再融
资时所作承诺 2、控股股
公司首次公开发行时，为避免同业竞争， 公司控股股东和
东广州无
公司控股股东广州无线电集团有限公司 主要股东杨海洲
线电集团 关于同业
和主要股东杨海洲先生分别向公司出具 2010 年 08 先生均严格遵守
有限公司 竞争的承 长期
《避免同业竞争协议书》和《关于不同 月 31 日 承诺，没有发生
和主要股 诺
业竞争的承诺书》，承诺不从事与公司业 与公司同业竞争
东杨海洲
务有竞争或可能构成竞争的业务活动。 的行为。
先生
3、公司控 股份限售 公司控股股东广州无线电集团有限公司 2015 年 05 自 2015 年 严格遵守承诺，
股股东广 承诺 及董事、监事、高级管理人员陈华生、 月 27 日 5 月 27 日 未出现违反承诺
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
州无线电 张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青 承诺出具 的情况。
集团有限 松、谭伟明、蒋振东承诺：自 2015 年 5 之日起至
公司及董 月 27 日不减持承诺出具之日起至本次 2015 年 8
事、监事、 非公开发行股份发行完成后六个月内， 月 26 日本
高级管理 不存在减持计划，将不会有减持行为。 次非公开
人员陈华 上述承诺已于 2015 年 5 月 27 日公开披 发行股份
生、张志 露。 发行完成
强、杨炜 后六个月
岚、文俊 内（即
伟、喻斌、 2015 年 5
余青松、 月 27 日至
谭伟明、 2016 年 2
蒋振东。 月 25 日期
间）
股权激励承诺 无 — 无 — — —
公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董
事会第十七次会议审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，公司承诺：1、使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金不会改变
或变相改变募集资金用途； 2、在本次
补充流动资金到期日之前，将上述资金
归还至募集资金专户； 3、自本次董事
会审议之日起十二个月内归还募集资
金，不影响募集资金投资计划的正常进
行； 4、自本次使用闲置募集资金暂时
募集资金 2015 年 03 公司严格履行承
1、公司 补充流动资金之日过去十二个月内公司 12 个月
使用承诺 月 25 日 诺。
未进行证券投资等风险投资，公司承诺
其他对公司中小股东 在本次使用闲置募集资金暂时补充流动
所作承诺 资金期间不进行证券投资等风险投资;
5、公司承诺该部分资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不会通过直接
或间接安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等的交易。并承诺于闲置募集资金补充
流动资金到期或因募投项目建设需要，
公司将随时利用自有资金或银行贷款及
时归还，以确保项目进度。
公司 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董
公司严格履行承
不进行高 事会第十七次会议、 2015 年 4 月 17 日
2015 年 04 诺，承诺期限内
2、公司 风险投资 召开的 2014 年度股东大会审议通过《关 12 个月
月 17 日 未从事风险投资
承诺 于使用部分项目节余募集资金永久补充
等业务。
流动资金的议案》、《关于全资子公司海
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
华电子减资暨部分超募资金转回永久补
充流动资金的议案》, 公司承诺在本次
使用超募资金和部分项目节余募集资金
补充流动资金后十二个月内不进行证券
投资等高风险投资。
3、公司 利润分配 公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第三届 2015 年 04 2017 年 4 公司严格按照法
董事会第十七次会议、2015 年 4 月 17 月 17 日 月 16 日 律法规及《公司
日召开的 2014 年度股东大会审议通过 章程》等有关规
了《未来三年股东回报规划（2015-2017 定，实行持续、
年）的议案》。该议案规定：公司实行持 稳定及积极的分
续、稳定的利润分配政策，采取现金或 红政策。公司会
股票方式分配股利。在有条件的情况下， 严格履行承诺，
公司可以进行中期现金分红。利润分配 实现对投资者的
应当坚持现金分红为主这一基本原则， 合理投资回报并
每年以现金方式分配的利润不少于当年 兼顾公司的可持
实现的可分配利润的 10%，任何三个连 续发展。
续年度内，公司以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的 30%。
4 、 杨 海 增持承诺 增持人：杨海洲、陈华生、张志强、文 2015 年 07 2016 年 7 前述增持计划的
洲、陈华 莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、 月 09 日 月8日 参 与 人 已 于
生、张志 余青松、谭伟明。（以下简称“本次增持 2015 年 7 月 22
强、文莉 计划的参与人”）。增持计划：自 2015 日至 2015 年 12
霞、郭虹、 年 7 月 9 日起十二个月内，根据中国证 月 16 日期间完
杨炜岚、 券监督管理委员会和深圳证券交易所的 成增持股份计划
文俊伟、 规定，拟通过深圳证券交易所交易系统 并严格遵守在增
喻斌、余 允许的方式增持公司股份，合计增持市 持期间及在增持
青松、谭 值不低于人民币 1,800 万元。本次增持 完成后六个月内
伟明。 计划的参与人承诺：在增持期间及在增 不转让所持公司
持完成后六个月内不转让所持公司股 股份的承诺。
份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
11
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 52,162.83 至 75,346.30
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 57,958.7
业绩变动的原因说明 公司业务保持良好、平稳的增长态势
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情请参见 2016 年 3 月 3 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录
2016 年 03 月 01 日 实地调研 机构
表）（2016-001 号）
详情请参见 2016 年 3 月 3 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录
2016 年 03 月 02 日 实地调研 机构
表）（2016-002 号）
详情请参见 2016 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记
2016 年 03 月 17 日 实地调研 机构
录表）（2016-003 号）
详情请参见 2016 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记
2016 年 04 月 27 日 电话沟通 机构
录表）（2016-004 号）
详情请参见 2016 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记
2016 年 05 月 11 日 实地调研 机构
录表）（2016-005 号）
详情请参见 2016 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录
2016 年 06 月 01 日 实地调研 机构
表）（2016-006 号）
详情请参见 2016 年 6 月 7 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系活动记录
2016 年 06 月 03 日 电话沟通 机构
表）（2016-007 号）
12
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 552,958,405.70 1,657,404,496.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 174,424,402.50 130,119,624.72
应收账款 2,272,087,520.30 1,755,788,731.06
预付款项 221,864,886.51 93,669,495.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 507,807.31 4,210,029.22
应收股利
其他应收款 139,308,298.01 86,222,042.75
买入返售金融资产
存货 2,012,424,121.72 1,549,218,483.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 808,429,126.37 1,057,964,254.90
流动资产合计 6,182,004,568.42 6,334,597,157.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,533,504.00 36,533,504.00
13
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,308,453.24 192,830,253.42
投资性房地产 6,834,157.21 6,982,674.40
固定资产 1,193,525,734.42 1,204,196,779.39
在建工程 169,768,457.32 84,595,245.32
工程物资
固定资产清理 5,535.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 598,545,743.43 623,533,183.36
开发支出 27,591,541.33 8,924,182.91
商誉 1,336,231,090.12 1,336,231,090.12
长期待摊费用 27,386,056.51 29,633,768.73
递延所得税资产 25,303,977.88 23,515,665.96
其他非流动资产 10,212,964.24 13,490,027.80
非流动资产合计 3,619,247,215.60 3,560,466,375.41
资产总计 9,801,251,784.02 9,895,063,533.39
流动负债：
短期借款 49,827,619.78 24,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 55,277,651.54 10,812,432.00
应付账款 1,178,176,648.63 1,015,429,625.57
预收款项 281,277,065.10 449,426,088.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,638,513.17 56,122,303.78
应交税费 30,671,463.35 127,432,326.36
应付利息 35,266.67
14
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付股利 221,727.70 693,727.70
其他应付款 147,033,980.00 139,104,789.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,920.00 4,800.00
流动负债合计 1,764,126,589.27 1,823,061,359.53
非流动负债：
长期借款 95,500,000.00 25,500,000.00
应付债券 803,833,219.53 814,408,320.23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 258,696,793.89 258,959,420.14
递延所得税负债 15,172,218.94 16,922,471.22
其他非流动负债
非流动负债合计 1,173,202,232.36 1,115,790,211.59
负债合计 2,937,328,821.63 2,938,851,571.12
所有者权益：
股本 2,145,751,654.00 2,145,751,654.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,594,253,334.51 2,603,689,302.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 233,069,497.41 233,069,497.41
15
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,429,177,574.31 1,500,137,376.63
归属于母公司所有者权益合计 6,402,252,060.23 6,482,647,830.77
少数股东权益 461,670,902.16 473,564,131.50
所有者权益合计 6,863,922,962.39 6,956,211,962.27
负债和所有者权益总计 9,801,251,784.02 9,895,063,533.39
法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人：谭伟明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,773,612.78 991,740,501.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 171,524,630.00 128,563,072.72
应收账款 1,340,693,322.97 1,036,722,069.55
预付款项 105,899,664.27 53,343,215.18
应收利息 3,631,726.03
应收股利
其他应收款 885,975,726.03 682,767,622.04
存货 1,165,110,572.84 959,255,005.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 521,117,113.60 590,000,000.00
流动资产合计 4,394,094,642.49 4,446,023,212.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,005,316,334.05 2,977,394,384.23
投资性房地产
固定资产 597,341,629.21 597,527,343.53
16
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程 17,054,209.33 12,239,545.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,030,182.37 35,320,690.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,502,627.73 2,760,266.19
递延所得税资产 3,052,927.28 3,052,927.28
其他非流动资产 7,974,508.90 7,990,027.80
非流动资产合计 3,669,272,418.87 3,636,285,185.97
资产总计 8,063,367,061.36 8,082,308,398.50
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,418,581.54 7,800,000.00
应付账款 559,519,219.77 532,398,749.89
预收款项 81,809,375.81 260,033,391.83
应付职工薪酬 9,698,611.00
应交税费 5,842,847.68 27,169,962.61
应付利息
应付股利 221,727.70 221,727.70
其他应付款 100,032,047.73 52,852,697.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 767,843,800.23 890,175,140.23
非流动负债：
长期借款 95,500,000.00 25,500,000.00
应付债券 803,833,219.53 814,408,320.23
其中：优先股
17
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 219,258,253.29 226,431,134.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,118,591,472.82 1,066,339,454.34
负债合计 1,886,435,273.05 1,956,514,594.57
所有者权益：
股本 2,145,751,654.00 2,145,751,654.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,603,689,302.73 2,603,689,302.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 232,674,770.28 232,674,770.28
未分配利润 1,194,816,061.30 1,143,678,076.92
所有者权益合计 6,176,931,788.31 6,125,793,803.93
负债和所有者权益总计 8,063,367,061.36 8,082,308,398.50
法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人：谭伟明
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 798,331,422.52 719,754,993.81
其中：营业收入 798,331,422.52 719,754,993.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 747,839,637.49 661,534,361.15
18
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 485,149,787.62 417,637,247.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,506,063.46 4,646,821.61
销售费用 54,851,039.43 42,361,685.11
管理费用 192,620,433.79 184,411,963.85
财务费用 11,860,148.82 13,702,705.86
资产减值损失 852,164.37 -1,226,062.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,355,317.23 2,455,891.50
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,937,465.89 -1,381,977.00
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,847,102.26 60,676,524.16
加：营业外收入 28,885,893.38 22,710,687.90
其中：非流动资产处置利得 188,957.65 504.88
减：营业外支出 225,510.46 124,031.52
其中：非流动资产处置损失 68,466.65 11,069.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,507,485.18 83,263,180.54
减：所得税费用 12,863,293.64 13,070,453.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,644,191.54 70,192,727.30
归属于母公司所有者的净利润 56,062,117.80 57,635,820.50
少数股东损益 14,582,073.74 12,556,906.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
19
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 70,644,191.54 70,192,727.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 56,062,117.80 57,635,820.50
归属于少数股东的综合收益总额 14,582,073.74 12,556,906.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人：谭伟明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 359,768,899.72 359,769,152.61
减：营业成本 203,137,069.80 194,856,069.51
营业税金及附加 410,190.88 291,535.48
销售费用 25,623,563.83 19,761,048.90
管理费用 99,957,006.40 95,499,713.49
财务费用 10,931,783.08 15,166,229.34
资产减值损失 0.00 -154.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00
列）
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 42,792,446.47 -1,381,989.33
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,937,465.89 -1,381,977.00
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,501,732.20 32,812,720.71
加：营业外收入 16,596,702.64 13,564,565.73
其中：非流动资产处置利得 193,600.52 3,300.00
减：营业外支出 30,767.33 27,345.94
其中：非流动资产处置损失 30,767.33 8,561.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,067,667.51 46,349,940.50
减：所得税费用 1,444,154.64 3,189,616.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,623,512.87 43,160,323.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 77,623,512.87 43,160,323.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人：谭伟明
21
广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,394,608,025.82 2,040,926,904.41
其中：营业收入 2,394,608,025.82 2,040,926,904.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,141,740,759.51 1,842,589,755.42
其中：营业成本 1,367,742,236.84 1,115,651,900.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,990,576.78 14,207,083.19
销售费用 157,701,107.56 129,067,527.33
管理费用 564,866,364.79 529,164,982.07
财务费用 26,725,635.87 51,876,294.10
资产减值损失 15,714,837.67 2,621,968.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,585,948.79 24,810,336.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,521,800.18 2,685,777.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,453,215.10 223,147,485.66
加：营业外收入 74,331,739.54 67,463,533.97
其中：非流动资产处置利得 283,451.74 4,550.00
减：营业外支出 872,324.73 446,069.71
其中：非流动资产处置损失 223,745.20 74,759.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 344,912,629.91 290,164,949.92
减：所得税费用 47,733,489.48 35,887,042.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 297,179,140.43 254,277,907.40
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 250,902,945.79 226,557,851.91
少数股东损益 46,276,194.64 27,720,055.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 297,179,140.43 254,277,907.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 250,902,945.79 226,557,851.91
归属于少数股东的综合收益总额 46,276,194.64 27,720,055.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人：谭伟明
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,098,787,382.31 972,865,627.63
减：营业成本 548,350,398.30 452,770,559.40
营业税金及附加 1,292,312.30 1,141,381.12
销售费用 73,013,821.92 58,265,487.87
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
管理费用 296,056,544.71 271,640,145.15
财务费用 20,189,139.61 50,394,371.54
资产减值损失 11,808,403.94 -667,418.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
197,658,902.18 177,913,684.68
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,521,800.18 2,685,777.73
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 345,735,663.71 317,234,785.33
加：营业外收入 41,107,653.85 30,426,567.40
其中：非流动资产处置利得 221,140.52 3,300.00
减：营业外支出 211,683.45 32,717.65
其中：非流动资产处置损失 178,274.33 13,933.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
386,631,634.11 347,628,635.08
列）
减：所得税费用 13,630,901.63 12,412,320.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 373,000,732.48 335,216,314.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 373,000,732.48 335,216,314.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人：谭伟明
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,800,250,171.36 1,839,339,937.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,497,937.93 16,724,239.18
收到其他与经营活动有关的现金 349,128,738.58 277,410,532.57
经营活动现金流入小计 2,160,876,847.87 2,133,474,708.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,690,255,468.34 1,458,485,145.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 614,420,559.69 505,992,321.35
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付的各项税费 210,298,567.59 160,840,018.96
支付其他与经营活动有关的现金 542,756,055.43 521,949,048.01
经营活动现金流出小计 3,057,730,651.05 2,647,266,534.31
经营活动产生的现金流量净额 -896,853,803.18 -513,791,825.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,502,150,000.00 3,558,293,402.13
取得投资收益收到的现金 27,860,669.09 7,413,705.42
处置固定资产、无形资产和其他长
310,144.70 51,826.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,530,320,813.79 3,565,758,933.55
购建固定资产、无形资产和其他长
186,809,819.18 189,311,285.94
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,239,450,000.00 3,266,390,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
44,561,550.00 36,337,635.81
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,470,821,369.18 3,492,038,921.75
投资活动产生的现金流量净额 59,499,444.61 73,720,011.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,400,000.00 1,164,583,981.32
其中：子公司吸收少数股东投资收
6,600,000.00 3,400,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 132,827,619.78 564,380,762.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,580,000.00
筹资活动现金流入小计 216,807,619.78 1,728,964,743.79
偿还债务支付的现金 37,000,000.00 1,204,195,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
447,499,074.38 325,818,179.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
75,215,076.17 54,084,874.31
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 484,499,074.38 1,530,013,929.99
筹资活动产生的现金流量净额 -267,691,454.60 198,950,813.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
804,994.22 534,118.73
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,104,240,818.95 -240,586,881.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,624,074,719.93 1,110,362,055.40
六、期末现金及现金等价物余额 519,833,900.98 869,775,174.23
法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人：谭伟明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 666,639,281.34 764,862,920.74
收到的税费返还 774,353.81 1,732,386.80
收到其他与经营活动有关的现金 129,321,826.48 282,101,601.30
经营活动现金流入小计 796,735,461.63 1,048,696,908.84
购买商品、接受劳务支付的现金 776,458,630.03 756,601,525.96
支付给职工以及为职工支付的现
276,054,788.53 233,656,230.42
金
支付的各项税费 42,099,163.91 28,891,534.84
支付其他与经营活动有关的现金 395,896,325.10 674,490,409.81
经营活动现金流出小计 1,490,508,907.57 1,693,639,701.03
经营活动产生的现金流量净额 -693,773,445.94 -644,942,792.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,860,000,000.00 1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 206,812,428.39 172,218,906.95
处置固定资产、无形资产和其他
93,236.00 5,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,066,905,664.39 1,372,224,706.95
购建固定资产、无形资产和其他
73,256,739.15 62,209,250.56
长期资产支付的现金
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资支付的现金 1,789,000,000.00 740,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
68,161,550.00 34,839,851.18
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,930,418,289.15 837,049,101.74
投资活动产生的现金流量净额 136,487,375.24 535,175,605.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,161,183,981.32
取得借款收到的现金 70,000,000.00 510,280,762.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,580,000.00
筹资活动现金流入小计 137,580,000.00 1,671,464,743.79
偿还债务支付的现金 1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
368,263,948.10 262,225,232.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 368,263,948.10 1,382,225,232.32
筹资活动产生的现金流量净额 -230,683,948.10 289,239,511.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,130.33 1,371.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -787,966,888.47 179,473,695.49
加：期初现金及现金等价物余额 991,740,501.25 477,409,746.76
六、期末现金及现金等价物余额 203,773,612.78 656,883,442.25
法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：杨炜岚 会计机构负责人：谭伟明
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广州海格通信集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州海格通信集团股份有限公司
董事长：杨海洲
2016 年 10 月 25 日
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