广州海格通信集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-051
广州海格通信集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
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广州海格通信集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人谭伟明及会计机构负责人(会计主
管人员)谭伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 744,267,929.34 600,483,819.70 23.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,453,816.71 26,901,150.47 -31.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,943,814.68 10,279,833.79 -245.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -470,737,298.71 -343,928,568.76 -36.87%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 --
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 --
加权平均净资产收益率 0.27% 0.41% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,729,663,353.41 10,910,142,912.27 -1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,878,375,776.78 6,680,563,114.73 2.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,188.03 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
37,849,436.64 --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,143,119.85 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -863,233.06 --
减：所得税影响额 4,758,619.30 --
少数股东权益影响额（税后） 1,931,884.71 --
合计 33,397,631.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
增值税返还 8,767,124.01 根据财税〔2011〕100 号计算的软件退税及军品退税
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 139,191 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州无线电集团有
国有法人 21.22% 455,275,872 91,156,812 -- --
限公司
杨海洲 境内自然人 2.94% 63,006,656 47,254,992 质押 37,914,000
汇添富基金－广发
证券－广州海格通
其他 2.78% 59,555,782 59,555,782 -- --
信集团股份有限公
司
中国建设银行股份
有限公司－富国中
其他 2.06% 44,307,542 0 -- --
证军工指数分级证
券投资基金
赵友永 境内自然人 1.48% 31,844,104 18,538,302 质押 15,430,000
张志强 境外自然人 1.42% 30,506,854 15,253,427 质押 2,200,000
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 1.37% 29,502,679 0 -- --
个人分红
-018L-FH002 深
招商证券股份有限
公司－前海开源中
其他 1.25% 26,776,139 0 -- --
航军工指数分级证
券投资基金
古苑钦 境内自然人 0.96% 20,604,622 13,736,415 质押 6,868,207
云南国际信托有限
公司－云南信托聚
其他 0.95% 20,479,236 0 -- --
鑫 17 号集合资金信
托计划
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州无线电集团有限公司 364,119,060 人民币普通股 364,119,060
中国建设银行股份有限公司－富国
44,307,542 人民币普通股 44,307,542
中证军工指数分级证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红
29,502,679 人民币普通股 29,502,679
－个人分红-018L-FH002 深
招商证券股份有限公司－前海开源
26,776,139 人民币普通股 26,776,139
中航军工指数分级证券投资基金
云南国际信托有限公司－云南信
20,479,236 人民币普通股 20,479,236
托聚鑫 17 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－合顺 6 号
18,986,260 人民币普通股 18,986,260
集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－盛锦 10 号
17,033,469 人民币普通股 17,033,469
集合资金信托计划
杨海洲 15,751,664 人民币普通股 15,751,664
张志强 15,253,427 人民币普通股 15,253,427
张招兴 13,850,000 人民币普通股 13,850,000
（1）公司前十名普通股股东中：公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无
线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁、党委副书记，存在关
联关系；（2）公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，
上述股东关联关系或一致行动的说 通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的
明 一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据
此，公司前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中，杨海洲先生、赵友
永先生、张招兴先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自
股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
报表项目 2017.3.31 年初余额 变动比率 变动原因
货币资金 1,009,264,992.04 1,777,197,519.18 -43.21% 主要是本期支付了材料款、子公司股权收购款。
应收票据 147,965,589.57 102,029,718.43 45.02% 主要是本期销售商品增加。
预付款项 187,833,470.88 102,154,248.26 83.87% 主要是本期预付材料款增加。
应收利息 2,420,869.56 632,500.46 282.75% 主要是本期计提的理财收益增加。
其他流动资产 515,715,883.20 340,395,504.13 51.50% 主要是本期理财产品增加。
开发支出 16,728,471.23 10,031,041.90 66.77% 主要是本期研发投入增加。
其他非流动资产 5,775,951.00 40,795,550.00 -85.84% 主要是购买资产预付的款项在本期确认为固定资
产。
应付票据 7,809,090.40 5,487,524.45 42.31% 主要是本期子公司应付货款增加。
应付职工薪酬 37,141,347.69 92,558,542.68 -59.87% 主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费 33,577,803.12 97,505,531.89 -65.56% 主要是因为缴纳了计提的各项税金。
其他应付款 106,276,191.84 211,367,186.40 -49.72% 主要是本期支付了到期的股权收购款。
其他非流动负债 -- 259,999,958.40 -100.00% 主要是本期子公司摩诘将收到的投资款确认为实
收资本和资本公积。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
项目 2017年1-3月 上年同期金额 变动比率 变动原因
营业成本 452,376,216.46 337,081,276.62 34.20% 主要是本期收入增加引起成本相应增加。
财务费用 14,856,837.16 9,351,009.58 58.88% 主要是本期利息支出增加。
投资收益 3,945,390.51 6,103,581.07 -35.36% 主要是本期理财收益减少。
营业外收入 38,074,480.65 21,890,874.57 73.93% 主要本期政府补助收入增加。
营业外支出 1,129,465.09 551,265.19 104.89% 主要是子公司捐赠支出增加。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
单位：元
项目 2017年1-3月 上年同期金额 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金流 本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职
-470,737,298.71 -343,928,568.76 -36.87%
量净额 工以及为职工支付的现金增加。
投资活动产生的现金流 主要是本期北京产业园建设投入及子公司河南经
-288,865,373.94 -165,151,106.32 -74.91%
量净额 纬购买土地款。
筹资活动产生的现金流
-20,305,248.21 46,983,690.98 -143.22% 本期筹资活动现金流入同比减少。
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年3月2日接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3
月2日召开的2017年第10次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得有条件通过。（详见公司2017-021号公告）
2、公司于2016年10月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限
公司定向增发股份的议案》和《关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》。摩诘创
新本次股票发行的总股数为15,126,048股，其中有限售条件的股份为15,126,048股，无限售条件股份为0股。摩诘创
新本次股票发行新增股份于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。（详见公司2017-018号公
告）。
3、中国移动采购与招标网于2017年3月4日至5日期间发布了中国移动2017-2019年网络综合代维服务采购项目多个省
份的中选候选人公示，公司控股子公司海格怡创为上述项目中选候选人之一，预计中选合同额约58,445.93万元。若
海格怡创能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司和海格怡创在通信服务行业的市场地位及2017至2019年业绩增
长带来积极促进作用（详见公司2017-022号公告）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
中国证监会并购重组委员会审核公
项获得中国证监会并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公
司发行股份及支付现金购买资产并 2017 年 03 月 03 日
告》（2017-021 号） 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
募集配套资金暨关联交易事项
站 www.cninfo.com.cn。
《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份以及公
摩诘创新定向增发股份以及公司参
2017 年 02 月 24 日 司参与认购的进展公告》（2017-018 号） 刊登于《中国证券报》、《证券
与认购的进展公告
时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司为中选候选人公示的提示
海格怡创中选中国移动 2017-2019
2017 年 03 月 07 日 性公告》（2017-022 号） 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
年网络综合代维服务采购项目
讯网站 www.cninfo.com.cn。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 -- -- -- -- -- --
收购报告书或权益变动报告书中所作
-- -- -- -- -- --
承诺
资产重组时所作承诺 -- -- -- -- -- --
在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州
1、担任公司董 海格通信集团股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个
严格遵守承诺，
事、监事及高级 月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公 2010 年 08 月 31
股份限售承诺 长期 未出现违反承诺
管理人员的自 司股份。离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌 日
的情况。
然人股东承诺 交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包
括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50％。
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司控股股东和
2、控股股东广 公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司控股股东广
主要股东杨海洲
州无线电集团 州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公
避免同业竞争的 2010 年 08 月 31 先生均严格遵守
有限公司和主 司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承 长期
承诺 日 承诺，没有发生
要股东杨海洲 诺书》，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的
与公司同业竞争
先生 业务活动。
的行为。
股权激励承诺 -- -- -- -- -- --
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公司严格按照法
公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会
律法规及《公司
议、2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会审议通过
章程》等有关规
了《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》。该
定，实行持续、
议案规定：公司可以采取现金方式、股票方式和现金与股
稳定及积极的分
票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正 2015 年 04 月 17 2017 年 4 月
1、公司 分红承诺 红政策。公司会
常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。 日 16 日
严格履行承诺，
公司将坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式
实现对投资者的
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三
合理投资回报并
个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该
兼顾公司的可持
三年实现的年均可分配利润的 30%。
续发展。
公司于 2017 年 3 月 31 日发布《第四届董事会第十七次会
其他对公司中小股东所作承诺
议决议公告》，会议通过了《关于延长长沙海格北斗信息
技术有限公司业绩期及增加业绩承诺的议案》。同日发布
《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩承诺期
及增加业绩承诺的公告》。由于长沙海格研发的北斗基带
芯片周期较长，未能在原业绩承诺期（2013-2016 年度）
2、易灿、徐建 2017 年 03 月 29 2018 年 12 月
业绩承诺 内完成业绩目标，拟延长业绩承诺期 2 年，并将 2013-2018 严格履行承诺
军 日 31 日
年净利润目标由 6,500 万元调整为 6,800 万元。长沙海格
研发的北斗基带芯片是公司北斗产业链的重要一环，未来
发展可期，鉴于芯片的开发难度和研发周期，延长了业绩
承诺期并增加了业绩承诺，不损害公司和中小股东的利
益，有利于公司综合竞争力的提升和北斗产业链的长足发
展。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细
说明未完成履行的具体原因及下一步 不适用
的工作计划
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
13,638.86 至 19,484.08
元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,484.08
受国家军队体制编制改革影响和“十三五”开局之年的周期性影响，特殊
业绩变动的原因说明
机构订货延后。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 06 日 实地调研 机构 详见 2017 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 14 日 实地调研 机构 详见 2017 年 2 月 17 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 31 日 实地调研 机构 详见 2017 年 4 月 7 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
广州海格通信集团股份有限公司
董事长：杨海洲
2017年4月27日
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