山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,425,625,340.43 4,357,598,269.85 1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,837,710,767.11 2,719,315,776.38 4.35%
股本（股） 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.05 3.88 4.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,616,080,289.55 1,134,554,752.34 42.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 118,394,990.73 82,675,786.44 43.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） -616,497,285.73 -278,588,723.94 -121.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.88 -0.46 -91.30%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43%
加权平均净资产收益率（%） 4.26% 7.92% -3.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.24% 7.91% -3.67%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
471,200.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 990.00
合计 472,190.00 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,298
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基
2,032,973 人民币普通股
金
全国社保基金一零三组合 1,992,226 人民币普通股
谢起 1,077,486 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 1,040,107 人民币普通股
陈丽英 840,250 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 499,926 人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金 399,899 人民币普通股
王君 377,300 人民币普通股
黄恬恬 320,000 人民币普通股
东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 316,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
单位：（人民币）元
项目_期末余额_年初余额_增减比例
应收票据_14,514,086.04_500,000.00 _2802.82%
其他应收款_18,514,217.33_6,135,590.87_201.75%
在建工程_96,832,275.34_15,174,468.11_538.13%
短期借款_420,000,000.00_5,000,000.00_8300.00%
应付票据_254,711,300.00_774,949,362.00_-67.13%
应付账款_144,922,644.26_74,003,100.23_95.83%
应交税费_21,232,205.78_12,081,409.31_75.74%
应付利息_1,440,227.78_
其他非流动负债_25,031,600.00_10,101,600.00_147.80%
（1）报告期末，应收票据较年初增加 2802.82%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；
（2）报告期末，其他应收款较年初增加 201.75%，系管理备用金增长所致；
（3）报告期末，在建工程较年初增加 538.13%，系公司建设募集资金投资项目所致；
（4）报告期末，短期借款较年初增加 8300.00%，系公司春季存储原材料所致；
（5）报告期末，应付票据较年初减少 67.13%，系公司应付票据到期承付所致；
（6）报告期末，应付账款较年初增加 95.83%，系公司利用供应商的销售政策，延长付款时间所致；
（7）报告期末，应交税费较年初增加 75.74%，系公司所得税费用增加所致；
（8）报告期末，应付利息较年初增加 1,440,227.78 元，系公司计提短期借款利息所致；
（9）报告期末，其他非流动负债较年初增加 147.80%，系公司收到财政拨款所致；
二、利润表项目
单位：（人民币）元
项目_本年累计数_上年同期累计数_增减比例
营业收入_1,616,080,289.55_1,134,554,752.34_42.44%
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营业成本_1,390,616,410.01_986,608,828.35_40.95%
营业税金及附加_100,837.36_23,100.61_336.51%
销售费用_66,376,913.23_34,276,661.60_93.65%
财务费用_-5,116,736.18 _-202,467.59_2427.19%
资产减值损失_420,179.84_-838,806.55_150.09%
营业外收入_472,190.00_57,134.38_726.46%
所得税费用_26,135,674.42_14,888,504.35_75.54%
（1）报告期，营业收入较上年同期增加 42.44%，系产品价格上升及销量稳定上升所致；
（2）报告期，营业税金及附加较上年同期增加 336.51%，公司系中外投资企业，根据《关于统一内外资企业和个人城市维护
建设税和教育费附加制度的通知》规定，2010 年 12 月 1 日开始缴纳城市维护建设税及教育税费附加；
（3）报告期，销售费用较上年同期增加 93.65%，系随着销售规模扩大公司业务宣传支出增加所致；
（4）报告期，财务费用较上年同期减少 2427.19%，系上市募集资金存放银行产生利息所致；
（5）报告期，资产减少损失较上年增加 150.09%，系其他应收款余额增加，按照比例计提坏账准备所致；
（6）报告期，营业外收入较上年同期增加 726.46%，系公司收到财政拨款所致；
（7）报告期，所得税费用较上年同期增加 75.54%，系公司利润增加及母公司所得税率调整所致；
三、现金流量表项目
单位：（人民币）元
项目_本期数_上年同期数_增减金额
经营活动产生的现金流量净额_-616,497,285.73_-278,588,723.94_-337,908,561.79
投资活动产生的现金流量净额_ -92,391,674.41_-11,060,548.03_-81,331,126.38
筹资活动产生的现金流量净额_411,889,108.19_-42,457,361.04_454,346,469.23
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 337,908,561.79，系公司本期应付票据到期承付与采购原料所致；
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81,331,126.38，系公司建设募投项目所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 454,346,469.23 元，系公司短期借款增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
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股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东临沂金正
大投资控股有限公司及
实际控制人万连步先生
承诺自本公司股票在证
券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其
本次发行前已持有的本
公司股份（包括由该部
分股份派生的股份，如
送红股、资本公积金转
增等），也不由本公司回
购其持有的股份（包括
由该部分股份派生的股
临沂金正大投资 份，如送红股、资本公
控股有限公司； 积金转增等）。公司外资
万连步；德国投 股东德国投资与开发有
发行时所作承诺 报告期内均严格履行
资与开发有限公 限公司及 CRF 化肥投资
司；ＣＲＦ化肥 有限公司承诺自本公司
投资有限公司 设立登记之日起 3 年内
(即 2010 年 11 月 6 日之
前)，且自本公司股票在
证券交易所上市交易之
日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其
本次发行前已持有的本
公司股份（包括由该部
分股份派生的股份，如
送红股、资本公积金转
增等），也不由本公司回
购其持有的股份（包括
由该部分股份派生的股
份，如送红股、资本公
积金转增等）。
公司控股股东临沂金正
大投资控股有限公司及
实际控制人万连步先生
分别承诺将不会在中国
境内外从事以下活动：
1、以任何形式直接或间
接从事任何与本公司及
本公司控股企业主营业
临沂金正大投资 务构成或可能构成直接
其他承诺（含追加承诺） 控股有限公司； 或间接竞争关系的业务 报告期内均严格履行
万连步 或活动；2、以任何形式
支持与本公司及本公司
控股企业的主营业务构
成竞争或者可能构成竞
争的业务或活动；3、以
其他方式介入(不论直
接或间接)任何与本公
司及本公司控股企业的
主营业务构成竞争或者
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可能构成竞争的业务或
活动。否则，金正大投
资、万连步先生将同意
承担并赔偿因违反上述
承诺而给本公司及本公
司控股企业造成的一切
损失。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
35.00% ～～ 45.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 143,195,421.33
1、_主营业务收入增长；
业绩变动的原因说明
2、_产品毛利率提高。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,296,748,552.25 1,001,301,534.38 1,699,719,575.28 1,384,436,918.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,514,086.04 8,908,670.00 500,000.00
应收账款
预付款项 851,654,060.08 567,946,727.32 691,541,603.92 443,669,203.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,514,217.33 508,620,768.31 6,135,590.87 281,925,398.62
买入返售金融资产
存货 1,370,952,748.11 893,495,039.42 1,161,244,781.92 766,160,820.48
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,552,383,663.81 2,980,272,739.43 3,559,141,551.99 2,876,192,341.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,495,675.00 282,495,675.00
投资性房地产
固定资产 683,505,288.10 398,855,883.06 689,780,920.00 403,815,156.24
在建工程 96,832,275.34 95,374,801.47 15,174,468.11 15,174,468.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,499,109.59 74,993,486.61 93,127,273.14 75,528,227.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 405,003.59 389,038.95 374,056.61 358,091.97
其他非流动资产
非流动资产合计 873,241,676.62 952,108,885.09 798,456,717.86 777,371,618.63
资产总计 4,425,625,340.43 3,932,381,624.52 4,357,598,269.85 3,653,563,959.69
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 275,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 254,711,300.00 141,141,700.00 774,949,362.00 429,320,712.00
应付账款 144,922,644.26 121,375,538.38 74,003,100.23 52,835,703.54
预收款项 683,376,205.87 474,533,301.31 723,403,722.37 496,824,153.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,910,001.96 5,431,475.88 9,269,136.20 3,088,306.39
应交税费 21,232,205.78 9,894,591.88 12,081,409.31 4,010,847.47
应付利息 1,440,227.78 994,394.45
应付股利
其他应付款 25,290,387.67 175,322,252.52 29,474,163.36 35,418,216.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,562,882,973.32 1,203,693,254.42 1,628,180,893.47 1,026,497,939.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,031,600.00 25,031,600.00 10,101,600.00 10,101,600.00
非流动负债合计 25,031,600.00 25,031,600.00 10,101,600.00 10,101,600.00
负债合计 1,587,914,573.32 1,228,724,854.42 1,638,282,493.47 1,036,599,539.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
资本公积 1,310,678,588.06 1,310,844,592.90 1,310,678,588.06 1,310,844,592.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,578,102.71 84,578,102.71 84,578,102.71 84,578,102.71
一般风险准备
未分配利润 742,454,076.34 608,234,074.49 624,059,085.61 521,541,724.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,837,710,767.11 2,703,656,770.10 2,719,315,776.38 2,616,964,420.28
少数股东权益
所有者权益合计 2,837,710,767.11 2,703,656,770.10 2,719,315,776.38 2,616,964,420.28
负债和所有者权益总计 4,425,625,340.43 3,932,381,624.52 4,357,598,269.85 3,653,563,959.69
4.2 利润表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,616,080,289.55 1,090,185,193.76 1,134,554,752.34 883,554,758.53
其中：营业收入 1,616,080,289.55 1,090,185,193.76 1,134,554,752.34 883,554,758.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,472,021,814.40 988,702,792.19 1,037,047,595.93 806,434,804.95
其中：营业成本 1,390,616,410.01 934,983,208.74 986,608,828.35 770,056,652.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 100,837.36 69,338.85 23,100.61
销售费用 66,376,913.23 44,622,637.51 34,276,661.60 25,678,354.35
管理费用 19,624,210.14 14,199,629.13 17,180,279.51 13,247,495.62
财务费用 -5,116,736.18 -5,592,201.88 -202,467.59 -2,547,697.87
资产减值损失 420,179.84 420,179.84 -838,806.55
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
144,058,475.15 101,482,401.57 97,507,156.41 77,119,953.58
列）
加：营业外收入 472,190.00 472,190.00 57,134.38 3,194.10
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
144,530,665.15 101,954,591.57 97,564,290.79 77,123,147.68
号填列）
减：所得税费用 26,135,674.42 15,262,241.75 14,888,504.35 9,640,393.46
五、净利润（净亏损以“-”号填
118,394,990.73 86,692,349.82 82,675,786.44 67,482,754.22
列）
归属于母公司所有者的净
118,394,990.73 86,692,349.82 82,675,786.44 67,482,754.22
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.14
（二）稀释每股收益 0.17 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 118,394,990.73 86,692,349.82 82,675,786.44 67,482,754.22
归属于母公司所有者的综
118,394,990.73 86,692,349.82 82,675,786.44 67,482,754.22
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
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山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,548,022,392.31 1,059,687,829.56 823,776,731.06 692,666,946.70
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
11,739,460.44 150,001,182.63 13,724,345.75 17,174,297.07
的现金
经营活动现金流入小计 1,559,761,852.75 1,209,689,012.19 837,501,076.81 709,841,243.77
购买商品、接受劳务支付的
1,980,716,696.17 1,276,450,171.14 1,040,903,992.39 883,229,845.39
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
34,323,278.75 23,811,211.00 31,701,315.18 23,837,028.18
付的现金
支付的各项税费 20,574,052.43 11,725,446.89 6,476,586.15 4,054,826.77
支付其他与经营活动有关
140,645,111.13 253,007,747.83 37,007,907.03 116,512,388.12
的现金
经营活动现金流出小计 2,176,259,138.48 1,564,994,576.86 1,116,089,800.75 1,027,634,088.46
经营活动产生的现金
-616,497,285.73 -355,305,564.67 -278,588,723.94 -317,792,844.69
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
181,724.12 256,457.69
其他长期资产收回的现金净额
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山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 181,724.12 256,457.69
购建固定资产、无形资产和
92,573,398.53 87,641,894.52 11,317,005.72 3,865,572.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
100,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 92,573,398.53 187,641,894.52 11,317,005.72 3,865,572.80
投资活动产生的现金
-92,391,674.41 -187,641,894.52 -11,060,548.03 -3,865,572.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 415,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 415,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,110,891.81 2,026,214.09 2,457,361.04
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 3,110,891.81 2,026,214.09 42,457,361.04
筹资活动产生的现金
411,889,108.19 267,973,785.91 -42,457,361.04
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -296,999,851.95 -274,973,673.28 -332,106,633.01 -321,658,417.49
加：期初现金及现金等价物
1,426,923,643.98 1,233,814,647.66 661,250,949.78 604,376,438.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,129,923,792.03 958,840,974.38 329,144,316.77 282,718,021.18
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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