现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59609210 |
262927604 |
120968588 |
71150874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3015745662 |
8633855228 |
7189637319 |
5290103578 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
193073266 |
708836482 |
531846458 |
353267837 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2628388651 |
6482652398 |
5884714940 |
4143973725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
119447852 |
709707759 |
213419598 |
95816944 |
| 经营活动现金流出小计 |
2975189510 |
8099130869 |
6811810644 |
4727504171 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40556152 |
534724359 |
377826675 |
562599407 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
353766117 |
274068663 |
20510112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41451 |
13933381 |
1070767 |
890343 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
5880844 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70499805 |
406101848 |
279746689 |
25064945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55418228 |
430059987 |
267221705 |
127180454 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
125428228 |
760709988 |
555371705 |
147207578 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54928423 |
-354608140 |
-275625016 |
-122142634 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
374250000 |
233760944 |
186850924 |
135850000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
374250000 |
233760944 |
186850924 |
135850000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
296987996 |
369845853 |
388463934 |
301704435 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105729 |
28910444 |
5928094 |
4626479 |
| 筹资活动现金流出小计 |
320932084 |
494022659 |
465527349 |
354090472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
53317916 |
-260261715 |
-278676425 |
-218240472 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-2318699 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38945645 |
-82464194 |
-176474765 |
222216302 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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60127955 |
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171592647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
569327544 |
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291623924 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20092737 |
-- |
13075127 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7151116 |
-- |
-634226 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
218662 |
-- |
553123 |
| 财务费用 |
-- |
172039978 |
-- |
74307022 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-201482043 |
-- |
-43038241 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7490560 |
-- |
149038355 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
377996290 |
-- |
-24029364 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-508839696 |
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62755167 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
534724359 |
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562599407 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
249395672 |
-- |
554076169 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
331859867 |
-- |
331859867 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-82464194 |
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222216302 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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809531 |
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68269 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2956136452 |
8293907794 |
7068668731 |
5218952703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
77019830 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
353766117 |
274068663 |
20510112 |
