现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120968588 |
71150874 |
220715131 |
103493429 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7189637319 |
5290103578 |
2254515123 |
8535016521 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
531846458 |
353267837 |
169575491 |
684274744 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5884714940 |
4143973725 |
1826946632 |
6827738703 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213419598 |
95816944 |
50898568 |
553167916 |
| 经营活动现金流出小计 |
6811810644 |
4727504171 |
2072087061 |
8252681397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
377826675 |
562599407 |
182428062 |
282335124 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
274068663 |
20510112 |
500528 |
124703119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1070767 |
890343 |
742866 |
5120132 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
279746689 |
25064945 |
1243858 |
157475919 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
267221705 |
127180454 |
42713950 |
153276143 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
555371705 |
147207578 |
62714371 |
268140913 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-275625016 |
-122142634 |
-61470513 |
-110664994 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
186850924 |
135850000 |
52950000 |
226090000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
7500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
186850924 |
135850000 |
52950000 |
233590000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
388463934 |
301704435 |
89897121 |
421892583 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5928094 |
4626479 |
2652181 |
348438084 |
| 筹资活动现金流出小计 |
465527349 |
354090472 |
116529015 |
879221013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-278676425 |
-218240472 |
-63579015 |
-645631013 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
-550025 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-176474765 |
222216302 |
57378534 |
-474510908 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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171592647 |
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-979672760 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
291623924 |
-- |
548428509 |
| 无形资产摊销 |
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13075127 |
-- |
16795394 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-634226 |
-- |
-2223760 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
553123 |
-- |
241484 |
| 财务费用 |
-- |
74307022 |
-- |
240030076 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-43038241 |
-- |
-149870741 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
149038355 |
-- |
39450766 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24029364 |
-- |
-284938 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
62755167 |
-- |
-163807778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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562599407 |
-- |
282335124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
554076169 |
-- |
331859867 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
331859867 |
-- |
806370775 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
222216302 |
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-474510908 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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68269 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7068668731 |
5218952703 |
2033799992 |
8426522388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
5000704 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
274068663 |
20510112 |
500528 |
124703119 |
