山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2011-055 山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,833,460,659.81 4,357,598,269.85 10.92% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,047,073,226.76 2,719,315,776.38 12.05% 股本(股) 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.35 3.88 12.11% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,558,256,639.45 38.41% 6,334,742,941.75 46.50% 归属于上市公司股东的净利润(元) 172,971,648.68 47.21% 397,757,450.38 52.58% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 44,106,021.11 -84.72% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.06 -85.37% 股) 基本每股收益(元/股) 0.25 47.06% 0.57 54.05% 稀释每股收益(元/股) 0.25 47.06% 0.57 54.05% 加权平均净资产收益率(%) 5.84% 1.43% 13.78% 4.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.81% 1.54% 13.71% 4.13% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 37,457.52 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,300,800.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 976,633.89 1 山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -344,917.97 合计 1,969,973.44 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 34,960 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND 75,000,000 人民币普通股 ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD. 75,000,000 人民币普通股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 1,447,925 人民币普通股 中国建设银行-博时特许价值股票型证券投 1,300,728 人民币普通股 资基金 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 824,411 人民币普通股 保证券账户 魏献聪 752,213 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 599,923 人民币普通股 刘永奎 484,529 人民币普通股 陈德有 441,969 人民币普通股 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资 399,944 人民币普通股 基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 单位:(人民币)元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 应收票据 1,827,000.00 500,000.00 265.40% 预付款项 1,085,142,674.74 691,541,603.92 56.92% 其他应收款 23,024,065.03 6,135,590.87 275.25% 在建工程 223,454,534.85 15,174,468.11 1372.57% 短期借款 375,000,000.00 5,000,000.00 7400.00% 应付票据 343,374,423.70 774,949,362.00 -55.69% 应付账款 249,244,156.02 74,003,100.23 236.80% 应付职工薪酬 19,887,546.86 9,269,136.20 114.56% 应交税费 23,698,585.69 12,081,409.31 96.16% 应付利息 1,894,203.23 其他非流动负债 28,391,000.00 10,101,600.00 181.05% 少数股东权益 39,981,249.55 - (1)报告期末,应收票据较年初增加 265.40%,系经销商以银行承兑汇票结算所致; 2 山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 (2)报告期末,预付账款较年初增加 56.92%,系随着公司生产规模扩大,采购资金占用增多所致; (3)报告期末,其他应收款较年初增加 275.25%,系公司管理备用金增加所致; (4)报告期末,在建工程较年初增加 1372.57%,系公司建设募集资金投资项目所致; (5)报告期末,短期借款较年初增加 7400.00%,系公司原料采购承兑汇票使用量下降,公司使用短期借款代替承兑汇 票所致; (6)报告期末,应付票据较年初减少 55.69%,系公司采购原料承兑汇票使用量下降,应付票据余额减少所致; (7)报告期末,应付账款较年初增加 236.80%,系公司利用供应商的销售政策,延长付款时间所致; (8)报告期末,应付职工薪酬较年初增加 114.56%,系公司计提职工福利费、工会经费及教育经费所致; (9)报告期末,应交税费较年初增加 96.16%,系公司所得税费用增加所致; (10)报告期末,应付利息较年初增加 1,894,203.23 元,系公司计提短期借款利息所致; (11)报告期末,其他非流动负债较年初增加 181.05%,系公司收到财政拨款所致; (12)报告期末,少数股东权益较年初增加 39,981,249.55 元,系公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司与河南省 邮政公司共同投资成立河南豫邮金大地科技服务有限公司,其中公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司出资 60%,河 南省邮政公司出资 40%。 二、利润表项目 单位:(人民币)元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例 营业收入 6,334,742,941.75 4,324,141,739.77 46.50% 营业成本 5,506,305,978.43 3,797,853,221.98 44.98% 营业税金及附加 337,822.44 122,719.38 175.28% 销售费用 259,961,873.71 165,432,126.46 57.14% 管理费用 80,229,945.10 52,705,932.51 52.22% 资产减值损失 -506,718.79 527,311.11 -196.09% 营业外收入 2,360,260.36 5,689,895.51 -58.52% 营业外支出 45,368.94 89,720.57 -49.43% 所得税费用 96,278,393.69 55,394,271.05 73.81% 少数股东损益 -18,750.45 (1)报告期,营业收入较上年同期增加 46.50%,系产品销量上升和产品价格共同影响所致; (2)报告期,营业税金及附加较上年同期增加 175.28%,公司系外商投资企业,根据《关于统一内外资企业和个人城市 维护建设税和教育费附加制度的通知》规定,2010 年 12 月 1 日开始缴纳城市维护建设税及教育税费附加; (3)报告期,销售费用较上年同期增加 57.14%,系公司加大了以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服 务模式,营销人员增加及广告宣传费增加所致; (4)报告期,管理费用较上年同期增加 52.22%,系职工薪酬增加及公司为异地扩张,提前储备管理人员所致; (5)报告期,资产减值损失较上年同期减少 196.09%,系公司坏账准备本年 1-9 月份冲回 506,718.79 元,上年同期计提 527,311.11 元。 (6)报告期,所得税费用较上年同期增加 73.81%,系公司应纳税所得额增加所致; (7)报告期,少数股东权益较上年同期减少 18,750.45 元,系公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司与河南省邮 政公司共同投资成立河南豫邮金大地科技服务有限公司,其中公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司出资 60%,河南 省邮政公司出资 40%。 三、现金流量表项目 单位:(人民币)元 项目 本年累计数 上年同期累计数 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 44,106,021.11 288,588,078.54 -244,482,057.43 投资活动产生的现金流量净额 -312,349,904.32 -46,009,963.69 -266,339,940.63 筹资活动产生的现金流量净额 322,789,909.89 1,306,447,775.35 -983,657,865.46 3 山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 244,482,057.43 元,系公司本期以银行存款支付银行承兑汇票, 导致经营活动现金流出量增加; (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 266,339,940.63 元,系公司建设募集资金投资项目所致; (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 983,657,865.46 元,系上年同期公司上市募集资金,导致上年同 期筹资活动现金流入量较大; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司控股股东临沂金正 大投资控股有限公司和 实际控制人万连步承 诺,自公司股票上市之 日起三十六个月内,不 临沂金正大投资 转让或者委托他人管理 控股有限公司、 其持有的公司股份,也 万连步、德国投 不由公司回购其持有的 发行时所作承诺 严格履行 资与开发有限公 股份。公司股东德国投 司、CRF 化肥投 资与开发有限公司和 资有限公司 CRF 化肥投资有限公司 承诺,自公司股票上市 之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理 其持有的公司股份,也 不由公司回购其持有的 4 山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 股份。 公司控股股东临沂金正 大投资控股有限公司和 实际控制人万连步出具 了《避免同业竞争承诺 函》,承诺不会并促使其 控股的企业不会在中国 境内外:以任何形式直 接或间接从事任何与公 司及公司控股企业业务 临沂金正大投资 构成或可能构成直接或 其他承诺(含追加承诺) 控股有限公司、 间接竞争关系的业务或 严格履行 万连步 活动;以任何形式支持 与公司及公司控股企业 的主营业务构成竞争或 可能构成竞争的业务或 活动;以任何形式介入 (不论直接或间接)任 何与公司及公司控股企 业的主营业务构成或可 能构成竞争的业务或活 动。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 40.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 313,670,746.35 公司开展以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服务模式,复合肥、缓控释肥产 业绩变动的原因说明 品销售收入将大幅增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 1、缓控释肥行业的发展现状; 东兴证券有限责任 2、公司缓控释肥的发展历程、推广过 2011 年 08 月 18 日 公司会客室 实地调研 公司、深圳市合赢投 程中面临的问题与挑战; 资管理有限公司 3、公司的经营模式; 4、公司竞争优势、劣势。 1、公司缓控释肥产品的基本情况及 发展前景; 高华证券有限责任 2011 年 09 月 09 日 公司会客室 实地调研 2、公司发展战略、核心举措及竞争优 公司 势; 3、公司的盈利情况。 2011 年 09 月 15 日 公司会客室 实地调研 汇添富基金管理有 1、行业的发展现状和趋势; 5 山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 限公司 2、公司营销模式,营销存在的问题及 解决方案,农化服务体系与营销变革 的相互促进作用; 3、公司缓控释肥推广的经验及思路。 山东金正大生态工程股份有限公司 法定代表人:万连步 二 O 一一年十月十五日 6