山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 5,929,411,168.76 5,493,577,693.21 7.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,149,712,885.55 3,085,775,613.30 2.07%
总股本（股） 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.50 4.41 2.04%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,214,524,463.41 1,616,080,289.55 37.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 168,937,272.25 118,394,990.73 42.69%
经营活动产生的现金流量净额（元） 194,965,146.80 -616,497,285.73 -131.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 -0.88 -131.82%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.17 41.18%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.17 41.18%
加权平均净资产收益率（%） 5.33% 4.26% 1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.31% 4.24% 1.07%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 13,926.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
741,466.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,060.00
少数股东权益影响额 -114,335.54
所得税影响额 -114,618.94
合计 534,498.44 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,827
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND
75,000,000 人民币普通股
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH
CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD. 73,087,784 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资
3,945,743 人民币普通股
基金
全国社保基金一零三组合 3,622,918 人民币普通股
中国建设银行－博时特许价值股票型证券投
1,800,728 人民币普通股
资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
1,413,694 人民币普通股
金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
1,396,111 人民币普通股
资基金
齐鲁证券有限公司 991,340 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股
750,000 人民币普通股
票账户
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
620,057 人民币普通股
金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：（人民币）元
项 目 期末余额 年初余额 增减比例
应收票据 8,009,500.00 3,920,000.00 104.32%
应收账款 0 4,742,987.69 -100.00%
其他应收款 24,681,518.91 12,467,766.96 97.96%
在建工程 517,631,404.63 339,345,638.37 52.54%
短期借款 180,000,000.00 370,000,000.00 -51.35%
应付票据 478,143,832.84 302,415,130.04 58.11%
应付账款 305,918,866.95 208,424,207.98 46.78%
应交税费 7,339,496.33 37,054,906.61 -80.19%
应付利息 11,146,950.50 2,790,406.28 299.47%
应付股利 104,723,770.00 1,038,297.91 9986.10%
其他非流动负债 42,952,400.00 29,642,400.00 44.90%
（1）报告期末，应收票据较年初增加 104.32%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；
（2）报告期末，应收账款较年初减少 100.00%，系信用证到期收回货款所致
（3）报告期末，其他应收款较年初增加 97.96%，系管理备用金增加所致；
（4）报告期末，在建工程较年初增加 52.54%，系公司募投项目 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目处于建设期及其他子公司
项目建设增加所致。
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（5）报告期末，短期借款较年初减少 51.35%，系公司短期借款到期偿还所致。
（6）报告期末，应付票据较年初增加 58.11%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致。
（7）报告期末，应付账款较年初增加 46.78%，系公司部分采购先收货后结算所致。
（8）报告期末，应交税费较年初减少 80.19%，系公司税费及时缴纳所致。
（9）报告期末，应付利息较年初增加 299.47%，系公司 2011 年 12 月通过银行间债券市场发行中期票据，按年支付利息，按
月计提利息所致。
（10）报告期末，应付股利较年初增加 103,685,472.09 元，系公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本为基数，按每 10 股派发现
金红利 1.50 元（含税）所致。
（11）报告期末，其他非流动负债较年初增加 44.90%，系公司本期收到的财政拨款增加所致。
二、利润表项目
单位：（人民币）元
本年累计数 上年同期累计数 增减比例
项 目
营业收入 2,214,524,463.41 1,616,080,289.55 37.03%
营业成本 1,890,005,777.84 1,390,616,410.01 35.91%
管理费用 44,975,621.15 19,624,210.14 129.18%
财务费用 10,731,288.26 -5,116,736.18 -309.73%
少数股东损益 -283,969.71 0
（1）报告期，营业收入较上年同期增加 37.03%，系公司继续深化以“渠道下沉、驻点营销和农化服务”为重点的营销服务
模式，销量增长所致；
（2）报告期，管理费用较上年同期增加 129.18%，系公司日常运营费用增加及部分销售费用归类至管理费用所致。
（3）报告期，财务费用较上年同期增加 15,848,024.44 元，系 2011 年 12 月通过银行间债券市场发行中期票据，计提利息费用
所致。
（4）报告期，少数股东损益较上年同期增加-283,969.71 元，系公司之控股子公司云南中正化学工业有限公司本期亏损所致。
三、现金流量表项目
单位：（人民币）元
项 目 本期数 上年同期数 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 194,965,146.80 -616,497,285.73 811,462,432.53
投资活动产生的现金流量净额 -276,099,201.61 -92,391,674.41 -183,707,527.20
筹资活动产生的现金流量净额 -193,211,855.35 411,889,108.19 -605,100,963.54
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 811,462,432.53 元，系公司本期销售收款增加了现金流入和部分
采购以承兑汇票支付减少了当期现金流出。
（2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期增加 183,707,527.20 元，系公司募投项目 60 万吨/年新型作物专用控释
肥项目处于建设期及其他子公司项目建设增加所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流出额较上年同期增加 605,100,963.54 元，系公司本年偿还到期短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司控股股东临沂金正
大投资控股有限公司和
实际控制人万连步承
临沂金正大投资 诺，自公司股票上市之
发行时所作承诺 控股有限公司、 日起三十六个月内，不 严格履行
万连步 转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也
不由公司回购其持有的
股份。
公司控股股东临沂金正
大投资控股有限公司和
实际控制人万连步出具
了《避免同业竞争承诺
函》，承诺不会并促使其
控股的企业不会在中国
境内外：以任何形式直
接或间接从事任何与公
司及公司控股企业业务
临沂金正大投资 构成或可能构成直接或
其他承诺（含追加承诺） 控股有限公司、 间接竞争关系的业务或 严格履行
万连步 活动；以任何形式支持
与公司及公司控股企业
的主营业务构成竞争或
可能构成竞争的业务或
活动；以任何形式介入
（不论直接或间接）任
何与公司及公司控股企
业的主营业务构成或可
能构成竞争的业务或活
动。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
25.00% ～～ 35.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 224,785,801.70
业绩变动的原因说明 公司销售业绩稳步增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长，但仍存在不确
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定性。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、复合肥行业的发展现状、存
在问题及发展趋势；2、缓控释
肥行业的发展现状、发展趋势及
2012 年 01 月 07 平安证券有限责任 公司缓控释肥产品的推广应用
公司会议室 实地调研 机构
日 公司 情况；3、公司的产能情况及公
司募集资金的使用情况、募投项
目的建设进度；4、现场参观了
公司部分复合肥生产线。
1、复合肥行业的现状及未来发
展趋势；2、缓控释肥行业的特
2012 年 03 月 23 点、发展状况及未来前景；3、
公司会议室 实地调研 机构 齐鲁证券有限公司
日 了解公司 2011 年业绩及竞争优
劣势；4、交流硝基复合肥、水
溶性肥料的市场前景。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,101,338,352.00 602,364,439.73 1,300,739,681.70 795,731,378.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,009,500.00 4,600,000.00 3,920,000.00
应收账款 4,742,987.69 4,742,987.69
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预付款项 1,458,275,073.71 755,477,543.76 1,260,744,531.20 740,559,515.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,681,518.91 81,943,348.32 12,467,766.96 17,409,234.31
买入返售金融资产
存货 1,978,973,273.61 1,206,042,095.51 1,729,371,093.38 1,093,556,615.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,571,277,718.23 2,650,427,427.32 4,311,986,060.93 2,651,999,731.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,910,895,675.00 1,910,895,675.00
投资性房地产
固定资产 713,368,912.04 380,869,087.50 724,738,379.23 391,508,247.58
在建工程 517,631,404.63 416,374,003.55 339,345,638.37 301,980,077.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,974,439.91 78,710,836.15 105,334,770.80 79,438,210.12
开发支出
商誉 11,718,634.95 11,718,634.95
长期待摊费用
递延所得税资产 440,059.00 217,709.55 454,208.93 217,709.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,358,133,450.53 2,787,067,311.75 1,181,591,632.28 2,684,039,919.97
资产总计 5,929,411,168.76 5,437,494,739.07 5,493,577,693.21 5,336,039,651.01
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 130,000,000.00 370,000,000.00 320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 478,143,832.84 328,162,432.84 302,415,130.04 215,427,030.04
应付账款 305,918,866.95 112,437,255.10 208,424,207.98 73,221,866.87
预收款项 978,970,437.88 558,426,690.55 795,996,431.78 425,575,160.40
卖出回购金融资产款
6
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,281,495.66 6,984,609.18 16,316,920.53 8,350,860.70
应交税费 7,339,496.33 8,770,027.71 37,054,906.61 2,455,796.84
应付利息 11,146,950.50 11,055,839.40 2,790,406.28 2,699,295.18
应付股利 104,723,770.00 101,725,800.00 1,038,297.91
其他应付款 88,761,578.33 840,278,835.81 80,526,728.13 962,805,717.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,173,286,428.49 2,097,841,490.59 1,814,563,029.26 2,010,535,727.30
非流动负债：
长期借款
应付债券 495,552,439.05 495,552,439.05 495,136,231.80 495,136,231.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,488,959.28 3,758,392.75
其他非流动负债 42,952,400.00 41,952,400.00 29,642,400.00 28,642,400.00
非流动负债合计 541,993,798.33 537,504,839.05 528,537,024.55 523,778,631.80
负债合计 2,715,280,226.82 2,635,346,329.64 2,343,100,053.81 2,534,314,359.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
资本公积 1,310,678,588.06 1,310,844,592.90 1,310,678,588.06 1,310,844,592.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,054,189.87 110,054,189.87 110,054,189.87 110,054,189.87
一般风险准备
未分配利润 1,028,980,107.62 681,249,626.66 965,042,835.37 680,826,509.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,149,712,885.55 2,802,148,409.43 3,085,775,613.30 2,801,725,291.91
少数股东权益 64,418,056.39 64,702,026.10
所有者权益合计 3,214,130,941.94 2,802,148,409.43 3,150,477,639.40 2,801,725,291.91
负债和所有者权益总计 5,929,411,168.76 5,437,494,739.07 5,493,577,693.21 5,336,039,651.01
4.2 利润表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,214,524,463.41 1,248,680,399.61 1,616,080,289.55 1,090,185,193.76
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其中：营业收入 2,214,524,463.41 1,248,680,399.61 1,616,080,289.55 1,090,185,193.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,015,681,524.97 1,125,109,935.45 1,472,021,814.40 988,702,792.19
其中：营业成本 1,890,005,777.84 1,040,130,593.94 1,390,616,410.01 934,983,208.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 103,570.61 57,323.47 100,837.36 69,338.85
销售费用 69,865,267.11 45,872,602.30 66,376,913.23 44,622,637.51
管理费用 44,975,621.15 27,976,936.44 19,624,210.14 14,199,629.13
财务费用 10,731,288.26 11,072,479.30 -5,116,736.18 -5,592,201.88
资产减值损失 420,179.84 420,179.84
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
198,842,938.44 123,570,464.16 144,058,475.15 101,482,401.57
列）
加：营业外收入 792,352.92 485,632.92 472,190.00 472,190.00
减：营业外支出 28,900.00 28,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
199,606,391.36 124,027,197.08 144,530,665.15 101,954,591.57
号填列）
减：所得税费用 30,953,088.82 18,604,079.56 26,135,674.42 15,262,241.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
168,653,302.54 105,423,117.52 118,394,990.73 86,692,349.82
列）
归属于母公司所有者的净
168,937,272.25 105,423,117.52 118,394,990.73 86,692,349.82
利润
少数股东损益 -283,969.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.17
（二）稀释每股收益 0.24 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 168,653,302.54 105,423,117.52 118,394,990.73 86,692,349.82
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
归属于母公司所有者的综
168,937,272.25 105,423,117.52 118,394,990.73 86,692,349.82
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-283,969.71
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,434,438,434.24 1,395,809,340.46 1,548,022,392.31 1,059,687,829.56
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
98,135,164.65 526,646,734.10 11,739,460.44 150,001,182.63
的现金
经营活动现金流入小计 2,532,573,598.89 1,922,456,074.56 1,559,761,852.75 1,209,689,012.19
购买商品、接受劳务支付的
2,055,425,081.89 1,030,360,385.55 1,980,716,696.17 1,276,450,171.14
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
54,263,238.48 32,477,304.87 34,323,278.75 23,811,211.00
付的现金
支付的各项税费 65,022,832.65 16,142,494.67 20,574,052.43 11,725,446.89
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付其他与经营活动有关
162,897,299.07 749,051,139.54 140,645,111.13 253,007,747.83
的现金
经营活动现金流出小计 2,337,608,452.09 1,828,031,324.63 2,176,259,138.48 1,564,994,576.86
经营活动产生的现金
194,965,146.80 94,424,749.93 -616,497,285.73 -355,305,564.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
59,826.92 59,826.92 181,724.12
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 59,826.92 59,826.92 181,724.12
购建固定资产、无形资产和
276,159,028.53 149,217,722.79 92,573,398.53 87,641,894.52
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
100,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 276,159,028.53 149,217,722.79 92,573,398.53 187,641,894.52
投资活动产生的现金
-276,099,201.61 -149,157,895.87 -92,391,674.41 -187,641,894.52
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 415,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 415,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,211,855.35 4,456,943.22 3,110,891.81 2,026,214.09
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 193,211,855.35 194,456,943.22 3,110,891.81 2,026,214.09
筹资活动产生的现金
-193,211,855.35 -194,456,943.22 411,889,108.19 267,973,785.91
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -274,345,910.16 -249,190,089.16 -296,999,851.95 -274,973,673.28
加：期初现金及现金等价物
1,190,929,800.51 711,693,897.24 1,426,923,643.98 1,233,814,647.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 916,583,890.35 462,503,808.08 1,129,923,792.03 958,840,974.38
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山东金正大生态工程股份有限公司
法定代表人：万连步
二〇一二年四月十六日
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