山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东金正大生态工程股份有限公司
SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD.
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现
秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 7,726,341,293.85 6,806,433,509.83 13.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,046,604,784.00 3,527,713,680.45 14.71%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 3,606,497,478.80 19.52% 10,198,538,494.99 23.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 247,778,815.89 27.21% 623,891,103.55 25.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常
247,514,306.64 26.94% 622,805,126.00 25.42%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,306,793,931.76 60.91%
基本每股收益（元/股） 0.35 25% 0.89 25. 35%
稀释每股收益（元/股） 0.35 25% 0.89 25. 35%
加权平均净资产收益率（%） 6.32% 0.56% 16.55% 1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,003,417.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,487,042.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -754,967.28
减：所得税影响额 570,394.40
少数股东权益影响额（税后） 72,284.86
合计 1,085,977.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,826
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
临沂金正大投资
境内非国有法人 43.82% 306,720,000
控股有限公司
万连步 境内自然人 20.47% 143,280,000 107,460,000
雅戈尔投资有限
境内非国有法人 9.57% 67,020,000
公司
CRF
FERTILIZER
境外法人 5.99% 41,948,175
INVESTMENT
LTD.
中国工商银行－
广发大盘成长混
其他 2.47% 17,311,383
合型证券投资基
金
中国工商银行－
广发策略优选混
其他 1.21% 8,497,572
合型证券投资基
金
中国工商银行－
广发行业领先股
其他 0.8% 5,574,040
票型证券投资基
金
中国建设银行－
华安宏利股票型 其他 0.67% 4,669,900
证券投资基金
全国社保基金一
其他 0.57% 3,993,755
零八组合
中国工商银行－
诺安中小盘精选
其他 0.49% 3,404,627
股票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
临沂金正大投资控股有限公司 306,720,000 人民币普通股 306,720,000
雅戈尔投资有限公司 67,020,000 人民币普通股 67,020,000
CRF FERTILIZER INVESTMENT
41,948,175 人民币普通股 41,948,175
LTD.
万连步 35,820,000 人民币普通股 35,820,000
中国工商银行－广发大盘成长混
17,311,383 人民币普通股 17,311,383
合型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混
8,497,572 人民币普通股 8,497,572
合型证券投资基金
中国工商银行－广发行业领先股
5,574,040 人民币普通股 5,574,040
票型证券投资基金
中国建设银行－华安宏利股票型
4,669,900 人民币普通股 4,669,900
证券投资基金
全国社保基金一零八组合 3,993,755 人民币普通股 3,993,755
中国工商银行－诺安中小盘精选
3,404,627 人民币普通股 3,404,627
股票型证券投资基金
万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
说明
存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：（人民币）元
项 目 期末余额 年初余额 增减比例
货币资金 965,623,557.13 581,392,437.17 66.09%
应收票据 52,755,019.20 35,658,835.17 47.94%
其他应收款 79,192,831.38 26,857,934.89 194.86%
存货 1,581,483,508.37 2,335,297,570.34 -32.28%
长期股权投资 105,987,085.71
固定资产 1,548,334,665.45 970,103,204.81 59.61%
工程物资 111,123,219.05 25,335,743.22 338.60%
无形资产 373,658,854.39 194,027,578.17 92.58%
应付票据 323,646,194.50 962,562,711.47 -66.38%
应付账款 824,464,479.69 212,390,368.42 288.18%
应付利息 35,102,448.18 15,740,975.33 123.00%
其他应付款 212,500,898.49 135,418,294.39 56.92%
长期借款 519,966,353.25
（1）报告期末，货币资金较期初增加66.09%，系存货减少所致；
（2）报告期末，应收票据较年初增加47.94%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；
（3）报告期末，其他应收款较年初增加194.86%，系管理备用金增加所致；
（4）报告期末，存货较年初减少32.28%，系原材料价格不稳定，公司主动降低了库存，同时原材料
冬季储备尚未全面开始；
（5）报告期末，长期股权投资较年初增加105,987,085.71元，系公司之全资子公司贵州金正大生态
工程有限公司确认对瓮安县磷化有限责任公司的股权投资所致；
（6）报告期末，固定资产较年初增加59.61%，系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目及
缓控释肥工程技术研究中心转增固定资产所致；
（7）报告期末，工程物资较年初增加338.60%，系公司之全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司120
万吨/年硝基肥项目和贵州金正大生态工程有限公司60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目建
设所致；
（8）报告期末，无形资产较年初增加92.58%，系公司及子公司部分土地取得土地使用权所致；
（9）报告期末，应付票据较年初减少66.38%，系公司采用应付票据支付原料款减少所致；
（10）报告期末，应付账款较年初增加288.18%，系公司采购原料以先货后款的方式增加所致；
（11）报告期末，应付利息较年初增加123.00%，系公司10亿元中期票据计提利息所致；
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（12）报告期末，其他应付款较年初增加56.92%，系公司建设项目收取工程、设备质量保证金所致；
（13）报告期末，长期借款较年初余额增加519,966,353.25元，主要原因系公司之全资子公司贵州金
正大生态工程有限公司、菏泽金正大生态工程有限公司取得项目贷款所致。
2、利润表项目
单位：（人民币）元
项 目 本年累计数 上年同期累计数 增减比例
营业收入 10,198,538,494.99 8,263,896,162.91 23.41%
营业成本 8,717,546,303.71 7,225,765,801.61 20.65%
销售费用 516,795,819.85 305,062,607.84 69.41%
财务费用 35,482,760.98 26,237,004.65 35.24%
投资收益 8,143,385.71
所得税费用 129,099,424.23 64,520,212.78 100.09%
少数股东损益 8,366,230.39 -1,293,319.66 746.88%
（1）报告期，营业收入较上年同期增加23.41%，系公司继续推行“种肥同播、会议营销、密集开发”
等营销服务模式，复合肥、控释肥产能增加且布局得到改善，且新型肥料硝基肥推广较好，销售收入稳步
增长；
（2）报告期，销售费用较上年同期增加69.41%，系公司为推广高附加值新品、加大农化服务力度；
增加市场及广告投入，以及推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式，日常运营费用增加
所致；
（3）报告期，财务费用较上年同期增加35.24%，系2012年6月公司发行5亿元中期票据计提利息所致；
（4）报告期，投资收益较上年同期增加8,143,385.71元，系公司确认对参股子公司瓮安县磷化有限
责任公司的投资收益所致；
（5）报告期，所得税费用较上年同期增加100.09%，一方面由于公司本期应纳税所得额增加，另一方
面去年同期由于菏泽金正大取得高新技术企业资质，冲减当期部分所得税费用导致当期基数较低；
（6）报告期，少数股东损益较上年同期增加746.88%，系公司之控股子公司河南豫邮金大地科技服务
有限公司本期盈利所致。
3、现金流量表项目
单位：（人民币）元
项 目 本期数 上年同期数 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 1,306,793,931.76 812,130,690.59 494,663,241.17
投资活动产生的现金流量净额 -1,114,881,509.38 -925,223,141.11 -189,658,368.27
筹资活动产生的现金流量净额 389,439,704.80 66,993,430.08 322,446,274.72
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加494,663,241.17元，系公司本期销售收
入的增长提高了当期现金流入和存货量的降低减少了当期现金流出；
（2）报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期增加189,658,368.27元，系公司之全资子公司
菏泽金正大生态工程有限公司120万吨/年硝基肥项目和贵州金正大生态工程有限公司60万吨/年硝基复合
肥及40万吨/年水溶性肥料项目投资建设所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加322,446,274.72元，系公司之全资子公
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司贵州金正大生态工程有限公司、菏泽金正大生态工程有限公司使用银行长期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东临沂金正大投资
公司控股股东临 控股有限公司和实际控制人万 自公司股
首次公开发行或再融资时所作 沂金正大投资控 连步承诺，自公司股票上市之日 2010 年 09 月 票上市之
严格执行
承诺 股有限公司和实 起三十六个月内，不转让或者委 08 日 日起三十
际控制人万连步 托他人管理其持有的公司股份， 六个月内
也不由公司回购其持有的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
65,632.57 至 71,101.95
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 54,693.81
公司继续推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式，复合肥、
业绩变动的原因说明 控释肥产能增加且布局得到改善，且新型肥料硝基肥推广较好，销售收入
稳步增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用 六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 965,623,557.13 581,392,437.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 52,755,019.20 35,658,835.17
应收账款
预付款项 1,185,328,707.82 988,612,560.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,192,831.38 26,857,934.89
买入返售金融资产
存货 1,581,483,508.37 2,335,297,570.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,864,383,623.90 3,967,819,338.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,987,085.71
投资性房地产
固定资产 1,548,334,665.45 970,103,204.81
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在建工程 1,424,111,949.72 1,127,378,832.53
工程物资 111,123,219.05 25,335,743.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 373,658,854.39 194,027,578.17
开发支出
商誉 11,718,634.95 11,718,634.95
长期待摊费用
递延所得税资产 747,405.39 584,347.84
其他非流动资产 286,275,855.29 509,465,830.00
非流动资产合计 3,861,957,669.95 2,838,614,171.52
资产总计 7,726,341,293.85 6,806,433,509.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 323,646,194.50 962,562,711.47
应付账款 824,464,479.69 212,390,368.42
预收款项 589,197,545.15 820,260,475.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,025,478.18 30,211,570.12
应交税费 -17,466,512.83 -33,932,208.50
应付利息 35,102,448.18 15,740,975.33
应付股利
其他应付款 212,500,898.49 135,418,294.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 2,002,470,531.36 2,142,652,186.26
非流动负债：
长期借款 519,966,353.25
应付债券 995,112,125.46 992,735,140.37
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,287,276.02 2,738,509.38
其他非流动负债 76,203,200.00 66,263,200.00
非流动负债合计 1,594,568,954.73 1,061,736,849.75
负债合计 3,597,039,486.09 3,204,389,036.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 700,000,000.00 700,000,000.00
资本公积 1,310,678,588.06 1,310,678,588.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 143,809,723.15 143,809,723.15
一般风险准备
未分配利润 1,892,116,472.79 1,373,225,369.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,046,604,784.00 3,527,713,680.45
少数股东权益 82,697,023.76 74,330,793.37
所有者权益（或股东权益）合计 4,129,301,807.76 3,602,044,473.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,726,341,293.85 6,806,433,509.83
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀
2、母公司资产负债表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 417,639,885.18 367,795,242.97
交易性金融资产
应收票据 25,918,000.00 9,131,700.00
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应收账款
预付款项 878,844,633.61 632,803,181.40
应收利息
应收股利
其他应收款 257,022,580.28 392,423,946.46
存货 769,440,156.40 1,416,486,013.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,348,865,255.47 2,818,640,084.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,570,895,675.00 2,470,895,675.00
投资性房地产
固定资产 1,086,115,259.08 589,656,121.37
在建工程 204,016,159.37 535,493,566.56
工程物资 1,523,114.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,195,244.71 121,356,081.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 327,162.24 263,952.00
其他非流动资产
非流动资产合计 3,977,549,500.40 3,719,188,511.43
资产总计 6,326,414,755.87 6,537,828,595.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 69,564,560.00 509,377,185.47
应付账款 358,291,253.35 105,030,189.94
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预收款项 93,342,643.79 326,739,639.68
应付职工薪酬 15,131,652.06 18,465,658.49
应交税费 -8,515,254.64 -11,409,340.41
应付利息 34,862,328.77 15,740,975.33
应付股利
其他应付款 1,349,192,514.46 1,481,555,322.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,911,869,697.79 2,445,499,630.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 995,112,125.46 992,735,140.37
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 75,053,200.00 65,313,200.00
非流动负债合计 1,070,165,325.46 1,058,048,340.37
负债合计 2,982,035,023.25 3,503,547,971.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 700,000,000.00 700,000,000.00
资本公积 1,310,844,592.90 1,310,844,592.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 143,809,723.15 143,809,723.15
一般风险准备
未分配利润 1,189,725,416.57 879,626,308.66
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,344,379,732.62 3,034,280,624.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,326,414,755.87 6,537,828,595.81
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
单位：元
13
山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,606,497,478.80 3,017,360,644.11
其中：营业收入 3,606,497,478.80 3,017,360,644.11
二、营业总成本 3,301,971,406.42 2,786,739,310.53
其中：营业成本 3,088,741,412.60 2,627,770,853.39
营业税金及附加 138,987.49 127,464.52
销售费用 140,451,036.77 104,035,574.99
管理费用 60,678,513.35 47,563,414.70
财务费用 11,561,271.58 7,037,928.51
资产减值损失 400,184.63 204,074.42
投资收益（损失以“－”号填列） 2,831,395.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 307,357,467.81 230,621,333.58
加 ：营业外收入 2,672,601.55 145,190.00
减 ：营业外支出 2,081,099.86 399,600.46
其中：非流动资产处置损失 1,006,828.98 26,763.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 307,948,969.50 230,366,923.12
减：所得税费用 53,416,273.16 37,036,781.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,532,696.34 193,330,141.53
归属于母公司所有者的净利润 247,778,815.89 194,785,021.21
少数股东损益 6,753,880.45 -1,454,879.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.35 0.28
（二）稀释每股收益 0.35 0.28
八、综合收益总额 254,532,696.34 193,330,141.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 247,778,815.89 194,785,021.21
归属于少数股东的综合收益总额 6,753,880.45 -1,454,879.68
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,415,537,349.37 1,616,103,592.03
减：营业成本 1,199,134,558.38 1,416,048,450.08
营业税金及附加 72,604.34
14
山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
销售费用 37,335,150.13 38,024,808.05
管理费用 39,386,965.63 31,850,169.80
财务费用 13,897,395.06 10,533,516.64
资产减值损失 393,259.15 178,973.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,390,021.02 119,395,069.78
加：营业外收入 134,600.00 10,010.00
减：营业外支出 1,887,678.69 201,975.95
其中：非流动资产处置损失 1,006,828.98 -80,825.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
123,636,942.33 119,203,103.83
列）
减：所得税费用 18,486,552.48 17,853,619.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,150,389.85 101,349,484.24
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.14
（二）稀释每股收益 0.15 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 105,150,389.85 101,349,484.24
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,198,538,494.99 8,263,896,162.91
其中：营业收入 10,198,538,494.99 8,263,896,162.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,447,053,779.34 7,704,462,948.09
其中：营业成本 8,717,546,303.71 7,225,765,801.61
15
山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 559,481.06 639,930.75
销售费用 516,795,819.85 305,062,607.84
管理费用 174,340,059.10 145,902,230.49
财务费用 35,482,760.98 26,237,004.65
资产减值损失 2,329,354.64 855,372.75
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,143,385.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 759,628,101.36 559,433,214.82
加 ：营业外收入 3,999,750.85 1,912,857.77
减 ：营业外支出 2,271,094.04 542,243.21
其中：非流动资产处置损失 1,087,654.51 108,156.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 761,356,758.17 560,803,829.38
减：所得税费用 129,099,424.23 64,520,212.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 632,257,333.94 496,283,616.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 623,891,103.55 497,576,936.26
少数股东损益 8,366,230.39 -1,293,319.66
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.89 0.71
（二）稀释每股收益 0.89 0.71
七、其他综合收益
八、综合收益总额 632,257,333.94 496,283,616.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 623,891,103.55 497,576,936.26
归属于少数股东的综合收益总额 8,366,230.39 -1,293,319.66
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀
16
山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,985,125,860.32 4,634,906,573.08
减：营业成本 4,270,853,875.84 4,056,184,669.81
营业税金及附加 94,832.26 130,097.03
销售费用 181,542,814.35 140,498,382.93
管理费用 119,629,478.28 93,308,812.35
财务费用 40,600,688.19 29,996,714.99
资产减值损失 421,401.57 477,499.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 471,982,769.83 314,310,396.90
加：营业外收入 724,621.71 1,455,847.77
减：营业外支出 2,076,923.69 314,187.09
其中：非流动资产处置损失 1,087,654.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 470,630,467.85 315,452,057.58
减：所得税费用 55,531,359.94 47,247,179.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 415,099,107.91 268,204,877.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.59 0.38
（二）稀释每股收益 0.59 0.38
六、其他综合收益
七、综合收益总额 415,099,107.91 268,204,877.75
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,950,379,381.08 8,420,571,572.52
客户存款和同业存放款项净增加额
17
山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 102,679,260.09 227,601,821.88
经营活动现金流入小计 10,053,058,641.17 8,648,173,394.40
购买商品、接受劳务支付的现金 7,688,003,107.15 7,102,829,915.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 358,303,872.64 249,125,866.92
支付的各项税费 126,644,397.32 128,997,660.42
支付其他与经营活动有关的现金 573,313,332.30 355,089,261.14
经营活动现金流出小计 8,746,264,709.41 7,836,042,703.81
经营活动产生的现金流量净额 1,306,793,931.76 812,130,690.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,772,126.40 494,248.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,772,126.40 494,248.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,097,084,895.78 925,717,390.03
投资支付的现金 19,568,740.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
18
山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,116,653,635.78 925,717,390.03
投资活动产生的现金流量净额 -1,114,881,509.38 -925,223,141.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,800,000.00
取得借款收到的现金 569,966,353.25 697,732,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 569,966,353.25 706,532,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 522,232,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,526,648.45 117,306,569.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 180,526,648.45 639,538,569.92
筹资活动产生的现金流量净额 389,439,704.80 66,993,430.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 581,352,127.18 -46,099,020.44
加：期初现金及现金等价物余额 280,355,261.70 1,190,929,800.51
六、期末现金及现金等价物余额 861,707,388.88 1,144,830,780.07
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,737,033,163.00 4,324,232,508.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 359,179,626.01 304,389,407.13
经营活动现金流入小计 5,096,212,789.01 4,628,621,916.07
购买商品、接受劳务支付的现金 3,907,174,133.85 3,613,922,394.95
支付给职工以及为职工支付的现金 176,980,526.90 137,845,711.23
支付的各项税费 80,523,886.68 48,998,545.35
支付其他与经营活动有关的现金 356,766,732.10 219,235,639.86
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山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 4,521,445,279.53 4,020,002,291.39
经营活动产生的现金流量净额 574,767,509.48 608,619,624.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 440,684.74 316,874.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,440,684.74 316,874.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 262,928,862.04 371,143,015.49
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 362,928,862.04 371,143,015.49
投资活动产生的现金流量净额 -262,488,177.30 -370,826,141.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 696,732,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 696,732,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 471,232,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,490,902.20 112,115,341.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 180,490,902.20 583,347,341.49
筹资活动产生的现金流量净额 -130,490,902.20 113,384,658.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 181,788,429.98 351,178,141.92
加：期初现金及现金等价物余额 214,982,085.30 718,593,420.84
六、期末现金及现金等价物余额 396,770,515.28 1,069,771,562.76
法定代表人：万连步 主管会计工作负责人：李计国 会计机构负责人：李现秀
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
20
山东金正大生态工程股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东金正大生态工程股份有限公司
董事长： 万连步
二〇一三年十月二十五日
21