江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-018 江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨飞、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人(会计主管人员)徐霄声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,707,174,590.76 1,801,712,052.81 -5.25% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 859,291,826.91 846,267,844.90 1.54% 股本(股) 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.37 5.29 1.51% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 306,101,669.43 197,890,575.28 54.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,023,982.01 11,019,793.53 18.19% 经营活动产生的现金流量净额(元) -429,808,115.19 -203,242,685.94 -111.48% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -2.69 -1.69 -59.17% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.09 -11.11% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率(%) 1.53% 4.92% -3.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.53% 4.82% -3.29% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 58,340.00 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,283.33 所得税影响额 11,485.83 1 江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 -34,457.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,672 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 姜国明 424,600 人民币普通股 周奇平 394,409 人民币普通股 张洪涛 313,600 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司 217,096 人民币普通股 华安-浦发-华安理财 1 号稳定收益集合资 217,096 人民币普通股 产管理计划 周昭顺 203,700 人民币普通股 重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资 200,000 人民币普通股 集合资金信托计划 左慧 168,475 人民币普通股 汤小平 165,200 人民币普通股 彭冬桂 143,731 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1,货币资金期末余额较期初减少 428,865,896.60 元,减少比例为 54.01%,原因是募投项目—轨道交通用电缆及阻燃特种电 缆项目按照规定及实际情况募集资金按计划投入使用;公司年初业务接单量增加,购买原材料所支付货款以及投标时所支 付的投标保证金也随之增加;另外去年开出的银行承兑汇票今年一季度到期的并解付时付出资金 12930 万元。 2,应收账款期末余额较期初增加 229,939,545.92,增加比例为 67.44%,原因是公司 2011 年 1 季度销售收入增幅较大,由于 是春节期间,客户节后才开始安排施工并按照合同约定的条款有计划地付款,故期末应收账款较期初上升较大。 3,预付款项期末余额较期初增加 23,642,893.73,增加比例为 80.00%,原因是募投项目进展较快,其所需要的进口机器设备 开始订购。预付款项的增加主要是预付的机器设备款项。 4,其他应收款期末余额较期初增加 23,372,711.46,增加比例为 63.84%,原因是公司订单量增加较大,支付的投标保证金随 之增加。 5,应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,812,908.47,减少比例为 65.50%,原因是 2010 年 12 月份的工资在 2011 年年初发放。 6,应交税费期末余额较期初减少 8,571,029.90,减少比例为 48.20%,原因是 2010 年 12 月份应交税费在 2011 年 1 月份缴纳。 7,本期营业收入较上年同期增加 108,211,094.15,增加比例为 54.68%,原因是公司年初所接订单增加。 8,本期营业成本较上年同期增加 94,123,464.13,增加比例为 57.42%,超过营业收入的增长比例,原因是由于公司年初订单 增加销售收入增加销售成本亦相应增加,同时 2011 年一季度平均铜价较上年同期上涨 22.20%,故营业成本的涨幅较营业收 入的涨幅大。 9,本期营业税金及附加较上年同期增加 143,162.21,增加比例为 64.85%,原因是收入增加,2011 年一季度所缴纳的增值税 也相应增加,最终导致城市维护建设税和教育费附加随之增加。 10,本期销售费用较上年同期增加 6,655,146.82,增加比例为 60.97%,原因是 2011 年一季度公司销售量增加,相应的货物 运输费、中标费用等随之增加。 11,本期管理费用较上年同期增加 3,809,309.32,增加比例为 89.57%,原因是募投项目等的研发活动开展,2011 年一季度 的研发费用支出较上年同期增加较大所致。 12,本期营业外收入较上年同期减少 292,570.50,减少比例为 66.85%,原因是本期收到的政府补助为 58,340.00,上年同期 收到的政府补助为 420,000.00,较上年同期大幅下降。 2 江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 度为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 23,023,960.46 在公司品牌效应提高的基础上,公司 2011 年继续加大市场开发力度,以股东权益最大化为目 业绩变动的原因说明 标实现经营业绩的稳步增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3