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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 70165222 35240971 78212161 87117001
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2446355518 1177423349 6617530223 3326889841
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 121444901 85483510 179643591 140645027
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2109881295 1020335414 5865866339 2972348169
支付的其他与经营活动有关的现金 243870554 182399495 315004186 305093254
经营活动现金流出小计 2547361097 1322346507 6486480579 3500798485
经营活动产生的现金流量净额 -101005579 -144923158 131049644 -173908643
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 248805 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 281344 83344 1289176 256800
收到的其他与投资活动有关的现金 20000 20000 27920947 10685377
投资活动现金流入小计 48678505 43494694 204167036 122487866
购建固定无形和长期资产支付的现金 28881398 26212138 69448288 33070776
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 20000 20000 21350000 --
投资活动现金流出小计 86769018 26663658 90798288 62520261
投资活动产生的现金流量净额 -38090513 16831037 113368748 59967605
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 890390000 495950000 2035319747 1350250000
收到的其他与筹资活动有关的现金 226334405 24206169 2418128504 62497914
筹资活动现金流入小计 1116724405 520156169 4453448250 1412747914
偿还债务所支付的现金 1127023981 541340000 1972589747 1316750000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 110650053 77016997 2592922980 59385618
筹资活动现金流出小计 1291834585 645227422 4680432960 1460217302
筹资活动产生的现金流量净额 -175110180 -125071253 -226984710 -47469388
五、汇率变动对现金的影响 -91559 -21098 -96868 9061
六、现金及现金等价物净增加额 -314297830 -253184472 17336814 -161401365
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -37713012 -- 7509303 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 45737950 -- 70974867 --
无形资产摊销 5479259 -- 11239886 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -459763 -- -196327 --
固定资产报废损失 12639 -- 49652 --
财务费用 63125658 -- 142231129 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -4962758 -- 34122058 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -75322373 -- 17464136 --
经营性应收项目的减少(减增加) -535453646 -- 355244674 --
经营性应付项目的增加(减减少) 416150287 -- -526683649 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 880975 -- -10685377 --
经营活动产生之现金流量净额 -101005579 -- 131049644 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 28254408 -- 342542439 --
减:货币资金的期初余额 342552239 -- 323605624 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 1600000 --
现金及现金等价物净增加额 -314297830 -- 17336814 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2619136 -- 5568641 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2376190296 1142182378 6537310875 3239747589
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- 2007186 25251
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 248805 --