现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
311653480 |
224853650 |
78480330 |
155420704 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4903203052 |
2988092600 |
1424081776 |
7173263460 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191333493 |
146720128 |
104462329 |
223273312 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4424447378 |
2537003511 |
1437443283 |
5980796051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
474634404 |
318271625 |
94038823 |
454320433 |
| 经营活动现金流出小计 |
5130171826 |
3028081091 |
1647297710 |
6746243322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-226968775 |
-39988491 |
-223215934 |
427020138 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
334000 |
318000 |
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26351566 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
66845 |
53240 |
32148 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4920165 |
4003759 |
32148 |
36200601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70164080 |
47621645 |
33209135 |
37567790 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
92561805 |
47621645 |
36777425 |
37567790 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87641640 |
-43617886 |
-36745276 |
-1367190 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1407039060 |
1045960000 |
722120000 |
2473366737 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
709392018 |
326733176 |
70955234 |
3316885182 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2116431078 |
1372693176 |
793075234 |
5939228160 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1277379106 |
1081957517 |
707720000 |
2564070284 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
658574718 |
323993476 |
77452135 |
3436298778 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2040126809 |
1446503956 |
805892718 |
6099298683 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
76304269 |
-73810780 |
-12817484 |
-160070523 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
121610 |
136128 |
62623 |
172598 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-238184535 |
-157281029 |
-272716071 |
265755024 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20528746 |
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248656201 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28063917 |
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56371305 |
| 无形资产摊销 |
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5085123 |
-- |
7920128 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-209964 |
-- |
-336632 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
28573 |
| 财务费用 |
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43541320 |
-- |
91299600 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28238068 |
-- |
-3082793 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-216181993 |
-- |
-17984803 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
257992611 |
-- |
146747928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-113493317 |
-- |
-186209778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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31692244 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-39988491 |
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427020138 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
209277810 |
-- |
366558839 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
366558839 |
-- |
100803815 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-157281029 |
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265755024 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3985312 |
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7441703 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4591549572 |
2763238950 |
1345601446 |
7017527896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
314860 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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