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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 87117001 55782656 27823498 521768085
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3326889841 2390340476 987835612 9588812055
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 140645027 105451030 82133011 234320639
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2972348169 1953721271 834616302 7827366769
支付的其他与经营活动有关的现金 305093254 251107005 196239355 689207691
经营活动现金流出小计 3500798485 2362740848 1134919464 8960240723
经营活动产生的现金流量净额 -173908643 27599628 -147083851 628571332
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 17903160
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 256800 76000 41000 6521643
收到的其他与投资活动有关的现金 10685377 10685377 5885570 9093977
投资活动现金流入小计 122487866 114818805 64420441 166423891
购建固定无形和长期资产支付的现金 33070776 18364391 20859768 51067000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 389755
投资活动现金流出小计 62520261 41511033 39203410 142438005
投资活动产生的现金流量净额 59967605 73307772 25217032 23985887
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1350250000 757400000 438620000 3402879616
收到的其他与筹资活动有关的现金 62497914 73293859 61735192 3815313025
筹资活动现金流入小计 1412747914 830693859 500355192 7218192641
偿还债务所支付的现金 1316750000 728920000 374060000 3429718000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 59385618 311040077 147950519 4089676673
筹资活动现金流出小计 1460217302 1096237249 550812119 7684858579
筹资活动产生的现金流量净额 -47469388 -265543390 -50456927 -466665938
五、汇率变动对现金的影响 9061 55153 43124 215915
六、现金及现金等价物净增加额 -161401365 -164580836 -172280623 186107195
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -57397855 -- -458135806
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 39046217 -- 103523057
无形资产摊销 -- 5740267 -- 15765607
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -26793 -- 3765334
固定资产报废损失 -- -- -- 250854
财务费用 -- 65952437 -- 194634052
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 35621808 -- 110778344
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 8883875 -- 251882225
经营性应收项目的减少(减增加) -- -106793184 -- -114735081
经营性应付项目的增加(减减少) -- 26356656 -- 417183252
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -12515728 -- -7164585
经营活动产生之现金流量净额 -- 27599628 -- 628571332
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 160624788 -- 323605624
减:货币资金的期初余额 -- 323605624 -- 139098430
现金等价物的期末余额 -- -- -- 1600000
减:现金等价物的期初余额 -- 1600000 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -164580836 -- 186107195
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2121676 -- 9009349
销售商品、提供劳务收到的现金 3239747589 2334557762 960012114 9062667815
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 25251 57 -- 4376155
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 17903160