江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨飞、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人 (会计主管人员)徐霄声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,707,174,590.76 1,801,712,052.81 -5.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 859,291,826.91 846,267,844.90 1.54%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.37 5.29 1.51%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 306,101,669.43 197,890,575.28 54.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,023,982.01 11,019,793.53 18.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） -429,808,115.19 -203,242,685.94 -111.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.69 -1.69 -59.17%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11%
加权平均净资产收益率（%） 1.53% 4.92% -3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.53% 4.82% -3.29%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 58,340.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,283.33
所得税影响额 11,485.83
合计 -34,457.50 -
1
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,672
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
姜国明 424,600 人民币普通股
周奇平 394,409 人民币普通股
张洪涛 313,600 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 217,096 人民币普通股
华安－浦发－华安理财 1 号稳定收益集合资
217,096 人民币普通股
产管理计划
周昭顺 203,700 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
200,000 人民币普通股
集合资金信托计划
左慧 168,475 人民币普通股
汤小平 165,200 人民币普通股
彭冬桂 143,731 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1，货币资金期末余额较期初减少 428,865,896.60 元，减少比例为 54.01%，原因是募投项目—轨道交通用电缆及阻燃特种电
缆项目按照规定及实际情况募集资金按计划投入使用；公司年初业务接单量增加，购买原材料所支付货款以及投标时所支
付的投标保证金也随之增加；另外去年开出的银行承兑汇票今年一季度到期的并解付时付出资金 12930 万元。
2，应收账款期末余额较期初增加 229,939,545.92，增加比例为 67.44%，原因是公司 2011 年 1 季度销售收入增幅较大，由于
是春节期间，客户节后才开始安排施工并按照合同约定的条款有计划地付款，故期末应收账款较期初上升较大。
3，预付款项期末余额较期初增加 23,642,893.73，增加比例为 80.00%，原因是募投项目进展较快，其所需要的进口机器设备
开始订购。预付款项的增加主要是预付的机器设备款项。
4，其他应收款期末余额较期初增加 23,372,711.46，增加比例为 63.84%，原因是公司订单量增加较大，支付的投标保证金随
之增加。
5，应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,812,908.47，减少比例为 65.50%，原因是 2010 年 12 月份的工资在 2011 年年初发放。
6，应交税费期末余额较期初减少 8,571,029.90，减少比例为 48.20%，原因是 2010 年 12 月份应交税费在 2011 年 1 月份缴纳。
7，本期营业收入较上年同期增加 108,211,094.15，增加比例为 54.68%，原因是公司年初所接订单增加。
8，本期营业成本较上年同期增加 94,123,464.13，增加比例为 57.42%，超过营业收入的增长比例，原因是由于公司年初订单
增加销售收入增加销售成本亦相应增加，同时 2011 年一季度平均铜价较上年同期上涨 22.20%，故营业成本的涨幅较营业收
入的涨幅大。
9，本期营业税金及附加较上年同期增加 143,162.21，增加比例为 64.85%，原因是收入增加，2011 年一季度所缴纳的增值税
也相应增加，最终导致城市维护建设税和教育费附加随之增加。
10，本期销售费用较上年同期增加 6,655,146.82，增加比例为 60.97%，原因是 2011 年一季度公司销售量增加，相应的货物
运输费、中标费用等随之增加。
11，本期管理费用较上年同期增加 3,809,309.32，增加比例为 89.57%，原因是募投项目等的研发活动开展，2011 年一季度
的研发费用支出较上年同期增加较大所致。
12，本期营业外收入较上年同期减少 292,570.50，减少比例为 66.85%，原因是本期收到的政府补助为 58,340.00，上年同期
收到的政府补助为 420,000.00，较上年同期大幅下降。
2
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,023,960.46
在公司品牌效应提高的基础上，公司 2011 年继续加大市场开发力度，以股东权益最大化为目
业绩变动的原因说明
标实现经营业绩的稳步增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏中超电缆股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
3
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
货币资金 365,176,083.97 353,156,984.47 794,041,980.57 793,915,352.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,811,612.24 21,311,612.24 46,927,198.72 46,927,198.72
应收账款 570,912,322.03 570,912,322.03 340,972,776.11 340,972,776.11
预付款项 53,198,214.83 27,476,276.83 29,555,321.10 22,999,457.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,982,338.43 59,931,391.77 36,609,626.97 36,609,626.97
买入返售金融资产
存货 394,314,909.24 392,626,924.63 330,149,256.84 330,149,256.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,477,395,480.74 1,425,415,511.97 1,578,256,160.31 1,571,573,668.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 97,891,724.09 97,872,299.34 99,501,872.45 99,499,218.68
在建工程 91,835,756.97 91,835,756.97 83,447,065.07 83,447,065.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,556,257.22 32,542,701.66 32,735,500.59 32,735,500.59
开发支出
商誉 84,293.02 84,293.02
长期待摊费用 1,562,311.42 1,562,311.42 1,838,394.07 1,838,394.07
递延所得税资产 5,848,767.30 5,844,307.57 5,848,767.30 5,844,307.57
其他非流动资产
非流动资产合计 229,779,110.02 264,657,376.96 223,455,892.50 228,364,485.98
资产总计 1,707,174,590.76 1,690,072,888.93 1,801,712,052.81 1,799,938,154.89
流动负债：
短期借款 307,000,000.00 307,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
4
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 132,500,000.00 132,500,000.00 174,301,092.45 174,301,092.45
应付账款 307,969,321.90 291,191,002.00 368,083,204.92 367,287,198.40
预收款项 81,141,263.16 81,141,263.16 94,977,031.32 94,977,031.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 955,080.59 927,543.37 2,767,989.06 2,740,729.48
应交税费 9,212,292.11 9,423,360.74 17,783,322.01 17,594,644.89
应付利息
应付股利
其他应付款 9,104,806.09 8,675,537.39 7,531,568.15 7,154,519.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 847,882,763.85 830,858,706.66 955,444,207.91 954,055,215.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 847,882,763.85 830,858,706.66 955,444,207.91 954,055,215.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 548,599,072.67 548,599,072.67 548,599,072.67 548,599,072.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,128,386.62 16,128,386.62 16,128,386.62 16,128,386.62
一般风险准备
未分配利润 134,564,367.62 134,486,722.98 121,540,385.61 121,155,479.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
859,291,826.91 859,214,182.27 846,267,844.90 845,882,938.90
计
少数股东权益
所有者权益合计 859,291,826.91 859,214,182.27 846,267,844.90 845,882,938.90
负债和所有者权益总计 1,707,174,590.76 1,690,072,888.93 1,801,712,052.81 1,799,938,154.89
5
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：江苏中超电缆股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 306,101,669.43 306,101,669.43 197,890,575.28 197,890,575.28
其中：营业收入 306,101,669.43 306,101,669.43 197,890,575.28 197,890,575.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,587,996.30 288,279,968.94 183,483,662.00 183,617,396.44
其中：营业成本 258,049,344.66 258,520,555.05 163,925,880.53 164,569,250.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 363,920.46 356,200.91 220,758.25 210,914.57
销售费用 17,570,604.87 17,406,395.52 10,915,458.05 10,915,458.05
管理费用 8,062,332.45 7,947,341.99 4,253,023.13 3,752,650.68
财务费用 4,541,793.86 4,049,475.47 4,168,542.04 4,169,122.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
17,513,673.13 17,821,700.49 14,406,913.28 14,273,178.84
填列）
加：营业外收入 145,107.50 144,341.50 437,678.00 437,343.00
减：营业外支出 191,050.83 191,050.83 151,500.00 151,500.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
17,467,729.80 17,774,991.16 14,693,091.28 14,559,021.84
号填列）
减：所得税费用 4,443,747.79 4,443,747.79 3,673,297.75 3,639,755.46
五、净利润（净亏损以“-”号
13,023,982.01 13,331,243.37 11,019,793.53 10,919,266.38
填列）
归属于母公司所有者的
13,023,982.01 13,331,243.37 11,019,793.53 10,919,266.38
净利润
6
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,023,982.01 13,331,243.37 11,019,793.53 10,919,266.38
归属于母公司所有者的
13,023,982.01 13,331,243.37 11,019,793.53 10,919,266.38
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏中超电缆股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
110,551,768.61 110,551,768.61 148,319,624.98 148,319,624.98
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
27,811,463.75 27,689,745.72 16,321,013.59 16,319,106.42
关的现金
经营活动现金流入小
138,363,232.36 138,241,514.33 164,640,638.57 164,638,731.40
计
购买商品、接受劳务支付
481,548,328.20 464,004,917.41 308,851,910.91 308,051,910.91
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
7
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
12,260,258.99 12,149,698.37 7,401,484.40 7,274,863.63
支付的现金
支付的各项税费 17,079,215.01 16,851,575.94 13,796,440.44 13,595,019.08
支付其他与经营活动有
57,283,545.35 56,991,639.15 37,833,488.76 37,832,068.76
关的现金
经营活动现金流出小
568,171,347.55 549,997,830.87 367,883,324.51 366,753,862.38
计
经营活动产生的现
-429,808,115.19 -411,756,316.54 -203,242,685.94 -202,115,130.98
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
13,556,686.45 13,500,956.45 12,127,925.18 12,127,925.18
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
13,556,686.45 43,500,956.45 12,127,925.18 12,127,925.18
计
投资活动产生的现
-13,556,686.45 -43,500,956.45 -12,127,925.18 -12,127,925.18
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00 67,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00
8
江苏中超电缆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
30,000,000.00 30,000,000.00 24,492,000.00 24,492,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小
97,000,000.00 97,000,000.00 126,492,000.00 126,492,000.00
计
偿还债务支付的现金 50,014,602.50 50,014,602.50 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
5,817,525.35 5,817,525.35 3,815,903.26 3,815,903.26
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
37,577,150.00 37,577,150.00 47,500,000.00 47,500,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
93,409,277.85 93,409,277.85 61,315,903.26 61,315,903.26
计
筹资活动产生的现
3,590,722.15 3,590,722.15 65,176,096.74 65,176,096.74
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
482.68 482.68
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-439,773,596.81 -451,666,068.16 -150,194,514.38 -149,066,959.42
额
加：期初现金及现金等价
761,306,893.16 761,180,265.01 204,790,001.20 203,383,948.13
物余额
六、期末现金及现金等价物余
321,533,296.35 309,514,196.85 54,595,486.82 54,316,988.71
额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
9
