江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人杨飞、主管会计工作负责人周燕及会计机构负责人(会计主管人员) 徐霄声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,197,970,418.41 2,225,988,972.31 43.67%
归属于上市公司股东的所有
895,782,858.09 878,647,808.60 1.95%
者权益（元）
股本（股） 208,000,000.00 208,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.31 4.22 2.13%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 601,310,044.05 23.09% 1,420,432,035.49 10.29%
归属于上市公司股东的净利
15,690,989.19 3.15% 48,335,049.49 2.28%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -296,664,751.53 41.48%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -1.43 41.48%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.23 0%
稀释每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.23 0%
加权平均净资产收益率（%） 1.77% -0.05% 5.44% 0.01%
扣除非经常性损益后的加权
1.79% -0.03% 5.43% 0%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益 -236,526.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
445,942.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,233.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -34,295.64
合计 102,886.93 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,220
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
宜兴市康乐机械贸易有限公司 16,635,819 人民币普通股 16,635,819
江苏中超投资集团有限公司 3,614,656 人民币普通股 3,614,656
黄振兴 739,710 人民币普通股 739,710
华润深国投信托有限公司-黄
500,046 人民币普通股 500,046
河 8 号信托计划
刘宇春 433,400 人民币普通股 433,400
姜国明 427,480 人民币普通股 427,480
沈建平 369,592 人民币普通股 369,592
殷华珍 364,000 人民币普通股 364,000
陈孟海 363,564 人民币普通股 363,564
冯炳光 341,846 人民币普通股 341,846
股东情况的说明 上述股东之间不存在关联关系或一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1， 应收票据期末余额较期初增加164,616,096.71元，比例123.14%，原因是2012年销售收入的增加，应收账款中客户采用票
据结算的金额增加。
2，应收账款期末余额较期初增加352,595,647.25元，比例为49.04%，原因是2012年1-3季度销售收入的增加，应收款也随之
增加。
3，预付款项期末余额较期初增加250,729,738.48元，比例为367.85%，原因是2012年1-3季度订单量较多，公司根据生产需要
大量预订铜铝等主要原材料。
4，其他应收款期末余额较期初增加55,928,636.51元，比例为99.92%，原因是公司销售订单增加，对应的投标和履约保证金
支出增加。
5，固定资产期末余额较期初增加208,180,927.80元，比例为209.80%，原因是超高压车间以及超高压机械设备达到预计可使
用状态，于2012年6月相继转入固定资产。
6，在建工程期末余额较期初减少96,462,571.80元，比例为80.14%，原因是随着募投项目主体工程超高压车间接近尾声，超
高压设备陆续投放安装、试行，达到预定可使用状态，在建工程转入固定资产。
7，递延所得税资产期末余额较期初增加4,814,110.50元，比例为41.85%，原因是期末应收账款增加，相应的坏账准备余额也
增大，导致递延所得税资产的增加。
8，短期借款期末余额较期初增加407,840,047.83元，比例为82.81%，原因是2012年1-3季度公司销售订单增加，生产能力扩
大，流动资金需求量增加，同时公司信用的提高也为融资提供了方便。
9，应付票据期末余额较期初增加362,479,182.10元，比例为74.76%，原因是公司销售订单增加，相应的材料采购量也随即增
大，使用票据结算的业务增加。
10，应付账款期末余额较期初增加91,259,422.35元，比例为65.09%，原因是2012年1-3季度根据销售订单量大量采购主要材
料。
11，预收账款期末余额较期初增加81,978,221.16元，比例为48.29%，原因是销售订单的增加，预收款项相应增加。
12，应交税费期末余额较期初减少7,998,881.11元，比例为30.67%，原因是2011年年度所得税在2012年5月30日汇算清缴前缴
3
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纳完毕。
13，其他应付款期末余额较期初增加20,506,943.28元，增加比例为244.14%，原因是2012年度供应商保证金增加。
14，营业税金及附加较去年同期增加1,289,626.83元，比例为62.6%，原因是销售收入增加，缴纳的增值税增加，相应的营业
税金及附加也增加。
15，财务费用较去年同期增加19,662,503.04元，比例为86.39%，原因是短期借款以及开具的银行承兑汇票增加。
16，营业外收入较去年增加391,312.70元，比例为101.11%，原因是与上年同期相比政府补贴增加。
17，营业外支出较去年增加240,587.60元，比例为60.06%，原因是2012年7月固定资产报废清理导致营业外支出增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2012年7月11日，公司收到四川阳光电力招标有限责任公司传来的《中标通知书》，公司中标四川省电力公司“2012年
第一批协议库存物资招标采购项目”低压电力电缆项目，项目金额26,175.00015万元，2012年7月13日，公司与四川省电力公
司签署了合同，合同金额为26,175.00015万元。截止报告期末，合同履行情况良好。
（2）2012年9月13日，公司与大连万达商业地产股份有限公司签订了总价为150,035,694.80元的电缆供应及指导集中采购合
作合同，合同期限为2012年9月13日至2013年12月31日，合同标的主要为低压电缆。截止报告期末，合同履行情况良好。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 不适用 不适用 不适用
诺
资产置换时所作承诺 无 不适用 不适用 不适用
自中超电缆股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
2010 年 9 月
上市公司控股 托他人管理本
发行时所作承诺 2010 年 07 月 27 日 10 日至 2013 正在履行
股东中超集团 公司直接持有
年 9 月 10 日
的中超电缆公
开发行股票前
已发行的股份，
也不由中超电
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缆回购本公司
直接持有的中
超电缆公开发
行股票前已发
行的股份。
自中超电缆股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
人间接持有的
中超电缆公开
发行股票前已
发行的股份，也
不由中超集团
回购本人持有
的股份. 本人将
及时向中超电
缆申报本人持
有的中超集团
股权及其变动
2010 年 9 月
上市公司实际 情况，在中超电
2010 年 07 月 27 日 10 日至 2013 正在履行
控制人 缆任职期间每
年 9 月 10 日
年转让的股权
不超过本人所
持有中超集团
股权总数的百
分之二十五；本
人自中超电缆
离任后半年内，
不转让持有的
中超集团股权；
本人自中超电
缆离任半年后
的一年内转让
的股权占所持
有中超集团的
股权总数的比
例不超过 50%。
在本公司作为
中超电缆控股
股东/实际控制
人期间，本公司
/本人不会，且将
促使本公司/本
人直接或间接
控制的其他企
上市公司控股
业不在中国境
股东中超集团、
内或境外、以任 2010 年 07 月 27 日 长期有效 严格履行
上市公司实际
何方式（包括但
控制人
不限于提供生
产场地、水、电
或其他资源、资
金、技术、设备、
销售渠道、资
讯、宣传）支持
直接或间接对
中超电缆的生
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产经营构成或
可能构成同业
竞争的业务或
活动。
本人将及时向
中超电缆申报
本人持有的中
超集团股权及
其变动情况，在
中超电缆任职
期间每年转让
的股权不超过
本人所持有中
超集团股权总
数的百分之二
十五；本人所持
股权自中超电
缆股票上市交
易之日起一年
内不转让；本人
自中超电缆离
任后半年内，不
公司副董事长、
转让持有的中
副总经理杨俊；
超集团股权；本
董事、原总经理
人自中超电缆
陈友福；董事、
离任半年后的
副总经理吴鸣
一年内转让的
良；副董事长、
股权占所持有
原董事会秘书、
中超集团的股
原财务总监陈
权总数的比例
剑平；监事会席
不超过 50%。
盛海良；原监事 2010 年 07 月 27 日 长期有效 严格履行
会副主席陈鸫； 本人将及时向
原监事蒋建良； 中超电缆申报
监事王雪琴；原 本人持有的康
副总经理刘志 乐机械股权及
君；总经理张乃 其变动情况，在
明；总工程师王 中超电缆任职
彩霞； 期间每年转让
的股份不超过
公司董事俞雷；
本人所持有康
监事蒋丽隽。
乐机械股权总
数的百分之二
十五；本人所持
股权自中超电
缆股票上市交
易之日起一年
内不转让；本人
自中超电缆离
任后半年内，不
转让持有的康
乐机械股权；本
人自中超电缆
离任半年后的
一年内转让的
股权占所持有
康乐机械的股
权总数的比例
不超过 50%。
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在增持公司股
票期间及法定 2012 年 1 月
上市公司控股
期限内不减持 2012 年 01 月 12 日 12 日至增持结 正在履行
股东中超集团
其持有的公司 束日
股份
董事长杨飞；总
经理张乃明；副
总经理杨俊、吴
将购买的公司
鸣良、霍振平、 股票自购买结
股票自购买结
肖誉；营销总监 2012 年 08 月 15 日 束之日起锁定 严格履行
束之日起锁定
其他对公司中小股东所作承诺 赵汉军；总工程 三年
三年
师王彩霞；董事
会秘书、财务总
监周燕
将持有的上市
公司
138,021,000 股 2013 年 9 月
上市公司控股
尚未解除限售 2012 年 09 月 13 日 10 日至 2014 严格履行
股东中超集团
的股份在原承 年 3 月 10 日
诺基础上延期
锁定六个月
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20% 至 20%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,430.40 至 9,645.60
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 80,379,963.70
业绩变动的原因说明 受宏观经济不确定因素的影响。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
询问华夏时报报道
的内容是否属实，今
2012 年 08 月 27 日 董事会办公室 电话沟通 个人 蒋先生 日是否停盘。回答：
媒体的报道不符合
实际情况，不停盘。
询问华夏时报报道
的内容是否属实，公
司为什么没出澄清
公告。回答：媒体的
2012 年 08 月 27 日 董事会办公室 电话沟通 个人 欧阳先生
报道不符合实际情
况，公司的信息披露
一贯按照相关监管
部门要求进行披露。
询问股价为何下跌。
回答：股价的波动是
2012 年 08 月 27 日 董事会办公室 电话沟通 个人 吴先生
二级市场的自身行
为。
询问公司的增发在
什么时候开始进行。
2012 年 08 月 27 日 董事会办公室 电话沟通 个人 李先生
回答：公司目前正在
和投资者进行沟通。
询问在公司网站上
怎么进行留言。回
2012 年 08 月 30 日 董事会办公室 电话沟通 个人 欧阳先生 答：公司网站的投资
者关系互动平台可
以进行留言。
询问公司的股票最
近一直在下跌原因，
公司经营情况。回
2012 年 08 月 31 日 董事会办公室 电话沟通 个人 王先生
答：股价的波动是二
级市场的自身行为，
公司经营一切正常。
询问公司有没有拿
到非公开发行的批
文，增发什么时候开
始启动。回答：公司
2012 年 09 月 20 日 董事会办公室 电话沟通 个人 王先生
是在 2012 年的 8 月
16 日拿到证监会的
批文，公司目前正在
和投资者进行沟通。
晋明（天津）资产管 有意向参与定向增
2012 年 09 月 26 日 董事会办公室 电话沟通 机构
理有限公司 王松青 发。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
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□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏中超电缆股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 662,784,585.11 604,322,731.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 298,298,195.38 133,682,098.67
应收账款 1,071,576,644.12 718,980,996.87
预付款项 318,891,107.69 68,161,369.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 111,902,268.80 55,973,632.29
买入返售金融资产
存货 348,744,550.65 380,961,677.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,812,197,351.75 1,962,082,506.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 307,411,371.86 99,230,444.06
在建工程 23,905,901.09 120,368,472.89
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,218,323.73 31,986,418.08
开发支出
商誉 84,293.02 84,293.02
长期待摊费用 836,288.27 734,059.47
递延所得税资产 16,316,888.69 11,502,778.19
其他非流动资产
非流动资产合计 385,773,066.66 263,906,465.71
资产总计 3,197,970,418.41 2,225,988,972.31
流动负债：
短期借款 900,340,047.83 492,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 847,306,113.10 484,826,931.00
应付账款 231,457,114.72 140,197,692.37
预收款项 251,740,225.76 169,762,004.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,243,565.80 2,754,429.09
应交税费 18,080,844.83 26,079,725.94
应付利息
应付股利
其他应付款 28,906,451.44 8,399,508.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,280,074,363.48 1,324,520,291.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
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负债合计 2,280,074,363.48 1,324,520,291.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 500,599,072.67 500,599,072.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,247,428.37 24,247,428.37
一般风险准备
未分配利润 162,936,357.05 145,801,307.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 895,782,858.09 878,647,808.60
少数股东权益 22,113,196.84 22,820,872.55
所有者权益（或股东权益）合计 917,896,054.93 901,468,681.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,197,970,418.41 2,225,988,972.31
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：周燕 会计机构负责人：徐霄
2、母公司资产负债表
编制单位： 江苏中超电缆股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 634,605,559.84 517,487,344.85
交易性金融资产
应收票据 294,878,195.38 122,042,098.67
应收账款 1,067,361,620.09 718,930,582.53
预付款项 385,103,316.73 54,322,896.50
应收利息
应收股利
其他应收款 101,550,037.98 55,776,276.98
存货 340,362,620.66 380,657,513.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,823,861,350.68 1,849,216,713.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,500,000.00 61,500,000.00
投资性房地产
固定资产 293,289,463.78 98,264,158.80
在建工程 10,506,417.95 115,678,968.55
工程物资
11
江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,399,741.32 31,964,304.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 157,083.52 734,059.47
递延所得税资产 16,121,451.11 11,500,357.54
其他非流动资产
非流动资产合计 462,974,157.68 319,641,849.23
资产总计 3,286,835,508.36 2,168,858,562.63
流动负债：
短期借款 869,340,047.83 492,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,002,556,113.10 484,826,931.00
应付账款 210,413,806.35 107,329,960.80
预收款项 249,808,622.76 169,762,004.60
应付职工薪酬 1,947,243.47 2,464,905.30
应交税费 21,080,856.61 24,859,531.38
应付利息
应付股利
其他应付款 27,601,608.94 8,041,873.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,382,748,299.06 1,289,785,206.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 2,382,748,299.06 1,289,785,206.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 500,599,072.67 500,599,072.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,247,428.37 24,247,428.37
一般风险准备
未分配利润 171,240,708.26 146,226,855.39
12
江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 904,087,209.30 879,073,356.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,286,835,508.36 2,168,858,562.63
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：周燕 会计机构负责人：徐霄
3、合并本报告期利润表
编制单位： 江苏中超电缆股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 601,310,044.05 488,517,538.37
其中：营业收入 601,310,044.05 488,517,538.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 580,022,009.73 469,682,701.00
其中：营业成本 509,513,323.64 401,914,763.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,027,608.72 889,759.83
销售费用 29,756,002.92 21,227,957.57
管理费用 13,370,448.63 26,126,438.52
财务费用 11,245,622.59 5,000,481.54
资产减值损失 15,109,003.23 14,523,299.65
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,288,034.32 18,834,837.37
加 ：营业外收入 181,183.47 95,501.80
减 ：营业外支出 436,153.65 200,500.00
其中：非流动资产处置损失 236,526.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,033,064.14 18,729,839.17
减：所得税费用 5,624,642.96 3,846,802.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,408,421.18 14,883,036.87
13
江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 15,690,989.19 15,211,843.48
少数股东损益 -282,568.01 -328,806.61
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.07
（二）稀释每股收益 0.08 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,408,421.18 14,883,036.87
归属于母公司所有者的综合收益总
15,690,989.19 15,211,843.48
额
归属于少数股东的综合收益总额 -282,568.01 -328,806.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：周燕 会计机构负责人：徐霄
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 江苏中超电缆股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 600,558,969.22 474,376,798.10
减：营业成本 510,240,993.95 392,638,091.48
营业税金及附加 1,001,100.42 808,594.54
销售费用 29,125,684.62 21,018,805.34
管理费用 11,416,326.63 25,156,118.66
财务费用 10,959,325.05 5,006,485.46
资产减值损失 14,519,916.60 14,807,245.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,295,621.95 14,941,457.24
加：营业外收入 177,901.47 94,470.80
减：营业外支出 415,864.90 157,300.00
其中：非流动资产处置损失 236,526.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,057,658.52 14,878,628.04
减：所得税费用 5,764,414.63 3,719,657.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,293,243.89 11,158,971.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,293,243.89 11,158,971.04
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江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：周燕 会计机构负责人：徐霄
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏中超电缆股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,420,432,035.49 1,287,897,590.22
其中：营业收入 1,420,432,035.49 1,287,897,590.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,354,329,669.52 1,224,817,586.93
其中：营业成本 1,189,834,252.66 1,069,889,410.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,349,675.87 2,060,049.04
销售费用 61,144,500.69 58,445,520.25
管理费用 38,321,556.48 52,935,015.27
财务费用 42,423,241.86 22,760,738.82
资产减值损失 19,256,441.96 18,726,853.15
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,102,365.97 63,080,003.29
加 ：营业外收入 778,321.00 387,008.30
减 ：营业外支出 641,138.43 400,550.83
其中：非流动资产处置损失 236,526.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,239,548.54 63,066,460.76
减：所得税费用 18,612,174.76 16,207,114.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,627,373.78 46,859,346.53
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 48,335,049.49 47,259,021.78
少数股东损益 -707,675.71 -399,675.25
六、每股收益： -- --
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江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.23 0.23
（二）稀释每股收益 0.23 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 47,627,373.78 46,859,346.53
归属于母公司所有者的综合收益总
48,335,049.49 47,259,021.78
额
归属于少数股东的综合收益总额 -707,675.71 -399,675.25
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：周燕 会计机构负责人：徐霄
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏中超电缆股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,418,822,334.12 1,252,931,160.62
减：营业成本 1,194,718,374.52 1,042,399,309.97
营业税金及附加 3,232,312.43 1,934,935.12
销售费用 59,787,615.21 57,778,753.80
管理费用 33,978,532.01 51,447,209.97
财务费用 33,499,469.70 16,067,401.55
资产减值损失 18,484,374.27 18,252,931.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,121,655.98 65,050,618.25
加：营业外收入 433,162.75 384,475.30
减：营业外支出 603,014.90 357,350.83
其中：非流动资产处置损失 236,526.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,951,803.83 65,077,742.72
减：所得税费用 18,737,950.96 16,269,435.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,213,852.87 48,808,307.05
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 56,213,852.87 48,808,307.05
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：周燕 会计机构负责人：徐霄
16
江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏中超电缆股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,035,472,834.28 1,032,504,580.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 161,660,772.54 66,914,348.96
经营活动现金流入小计 1,197,133,606.82 1,099,418,929.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,052,214.32 1,401,398,065.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,571,630.43 32,556,287.83
支付的各项税费 61,596,298.04 44,463,598.30
支付其他与经营活动有关的现金 176,578,215.56 127,981,274.57
经营活动现金流出小计 1,493,798,358.35 1,606,399,226.11
经营活动产生的现金流量净额 -296,664,751.53 -506,980,296.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
50,955.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,955.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
73,205,721.28 69,043,684.95
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
17
江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,205,721.28 69,043,684.95
投资活动产生的现金流量净额 -73,154,766.28 -69,043,684.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,287,339,109.39 609,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 176,190,000.00 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,463,529,109.39 662,700,000.00
偿还债务支付的现金 880,093,710.18 479,214,602.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
67,208,943.38 64,563,107.50
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 310,190,194.02 29,961,048.28
筹资活动现金流出小计 1,257,492,847.58 573,738,758.28
筹资活动产生的现金流量净额 206,036,261.81 88,961,241.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
181,075.89 -428.14
响
五、现金及现金等价物净增加额 -163,602,180.11 -487,063,167.67
加：期初现金及现金等价物余额 426,782,877.89 761,306,893.16
六、期末现金及现金等价物余额 263,180,697.78 274,243,725.49
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：周燕 会计机构负责人：徐霄
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏中超电缆股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,595,971.55 1,022,852,080.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 158,490,343.90 64,736,969.27
经营活动现金流入小计 1,189,086,315.45 1,087,589,050.12
购买商品、接受劳务支付的现金 1,109,345,193.43 1,369,093,443.11
支付给职工以及为职工支付的现金 41,567,512.06 31,848,135.50
支付的各项税费 58,480,494.13 42,813,485.44
支付其他与经营活动有关的现金 169,987,261.71 123,966,130.88
经营活动现金流出小计 1,379,380,461.33 1,567,721,194.93
经营活动产生的现金流量净额 -190,294,145.88 -480,132,144.81
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江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
50,955.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,955.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
40,482,709.81 60,144,002.20
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 56,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,482,709.81 116,644,002.20
投资活动产生的现金流量净额 -90,431,754.81 -116,644,002.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,251,339,109.39 609,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 176,190,000.00 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,427,529,109.39 639,000,000.00
偿还债务支付的现金 875,093,710.18 479,014,602.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
66,646,198.66 64,563,107.50
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 310,190,194.02 29,961,048.28
筹资活动现金流出小计 1,251,930,102.86 573,538,758.28
筹资活动产生的现金流量净额 175,599,006.53 65,461,241.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
181,075.89 -428.14
响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,945,818.27 -531,315,333.43
加：期初现金及现金等价物余额 339,947,490.78 761,180,265.01
六、期末现金及现金等价物余额 235,001,672.51 229,864,931.58
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：周燕 会计机构负责人：徐霄
（二）审计报告
审计意见：未经审计。
江苏中超电缆股份有限公司
董事长：杨飞
二〇一二年十月二十四日
19