江苏中超电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏中超电缆股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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江苏中超电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨飞、主管会计工作负责人潘志娟及会计机构负责人(会计主管
人员)徐霄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,041,336,027.24 948,227,133.25 9.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,472,245.20 19,429,678.35 10.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,679,011.50 18,877,824.32 4.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,433,187.79 17,838,610.55 132.27%
基本每股收益（元/股） 0.0423 0.0383 10.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0388 0.0372 4.30%
加权平均净资产收益率 1.30% 1.22% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,806,411,058.14 6,086,514,712.97 -4.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,663,256,427.36 1,641,784,182.16 1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 324,600.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,196,393.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,997.43
减：所得税影响额 590,731.66
少数股东权益影响额（税后） 1,259,025.82
合计 1,793,233.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,227
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏中超投资集
境内非国有法人 37.08% 188,093,612 23,400,000 质押 188,090,000
团有限公司
华泰证券股份有
境内非国有法人 3.55% 18,000,000
限公司
申万菱信基金－
工商银行－陕西
省信托－陕国
其他 2.93% 14,863,380
投盛唐 35 号定
向投资集合资金
信托计划
华宝信托有限责
任公司－时节好
其他 2.71% 13,765,900
雨 38 号集合资
金信托
工银瑞信基金－
工商银行－陕西
省国际信托－陕
其他 2.09% 10,618,800
国投盛唐 43 号
定向投资集合资
金信托计划
国联安基金－工
商银行－华融国
际信托－华
其他 2.04% 10,357,000
融汇盈 17 号权
益投资集合资金
信托计划
申万菱信基金－
工商银行－陕西
省国际信托－陕
其他 2.00% 10,130,700
国投盛唐 41 号
定向投资集合资
金信托计划
4
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民生加银基金－
民生银行－民生
加银鑫牛强化回 其他 2.00% 10,123,520
报 4 号（1 期）
资产管理计划
招商证券股份有
境内非国有法人 1.03% 5,200,901
限公司
陶世青 境内自然人 0.88% 4,461,440
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江苏中超投资集团有限公司 164,693,612 人民币普通股 164,693,612
华泰证券股份有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
申万菱信基金－工商银行－陕西
省信托－陕国投盛唐 35 号定向投 14,863,380 人民币普通股 14,863,380
资集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－时节好
13,765,900 人民币普通股 13,765,900
雨 38 号集合资金信托
工银瑞信基金－工商银行－陕西
省国际信托－陕国投盛唐 43 号定 10,618,800 人民币普通股 10,618,800
向投资集合资金信托计划
国联安基金－工商银行－华融国
际信托－华融汇盈 17 号权益投资 10,357,000 人民币普通股 10,357,000
集合资金信托计划
申万菱信基金－工商银行－陕西
省国际信托－陕国投盛唐 41 号定 10,130,700 人民币普通股 10,130,700
向投资集合资金信托计划
民生加银基金－民生银行－民生
加银鑫牛强化回报 4 号（1 期）资 10,123,520 人民币普通股 10,123,520
产管理计划
招商证券股份有限公司 5,200,901 人民币普通股 5,200,901
陶世青 4,461,440 人民币普通股 4,461,440
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间，不存在关联关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.可供出售金融资产期末余额较期初减少5,000,000.00元，降幅45.59%，主要原因是500万元银行理财产品已到期出售。
2.长期股权投资期末余额较期初增加6,000,000.00元，增幅272.73%，主要原因是本期母公司对铭源新材料发展有限公司投资。
3.预收款项期末余额较期初增加74,295,491.42元，增幅40.06%，主要原因是本期在手订单增加。
4.应付职工薪酬期末余额较期初减少12,544,272.75元，降幅62.99%，主要原因是上年年末未发放的工资在本期已发放。
5.应交税费期末余额较期初增加10,334,626.86元，增幅59.83%，主要原因是应交增值税和本期预交企业所得税增加。
6.应付利息期末余额较期初增加4,487,361.11元，增幅为30.50%，主要原因是应付债券尚未支付利息增加。
7.其他应付款期末余额较期初减少24,103,416.53元，降幅37.75%，主要原因是期末往来款减少。
8.递延收益期末余额较期初减少2,686,813.71元，降幅53.74%，主要原因是满足确认条件部分在本期已确认为营业外收入。
9.本期营业税金及附加较上年同期增加1,091,111.56元，增幅54.78%，主要原因是本期销售收入增加，缴纳的增值税增加。
10.本期销售费用较上年同期增加9,455,731.74元，增幅30.81%，主要原因是本期接单数量和销售收入增加。
11.本期营业外收入较上年同期增加1,887,212.07元，增幅91.95%，主要原因是本期获得的政府补助增加。
12.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,594,577.24元，增幅132.27%，主要原因是本期预收款项增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议审议通过《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票预案的议案》等议案。本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定投资者。预计发行数量为不超过5,583万
股。本次非公开发行股票的募集资金总额约为65,761.00万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：（1）收购无锡市恒汇电缆
有限公司（以下简称“恒汇电缆”）51%股权；（2）收购江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）65%股权；（3）收
购河南虹峰电缆股份有限公司（以下简称“虹峰电缆”）51%股权；（4）收购江苏上鸿润合金复合材料有限公司（以下简称“上
鸿润合金”）51%股权。公司2015 年第二次临时股东大会于2015 年 3 月 2 日下午 2时在公司会议室召开，审议通过了以上
议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本次非公开发行股票的发行对象为不超
过 10 名的特定投资者。预计发行数量为
不超过 5,583 万股。本次非公开发行股
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
票的募集资金总额约为 65,761.00 万元，
3-03/1200663043.PDF《2015 年第二次临
扣除发行费用后拟收购无锡市恒汇电缆 2015 年 03 月 03 日
时股东大会决议公告》（公告编号：
有限公司 51%股权；收购江苏长峰电缆
2015-027）
有限公司 65%股权；收购河南虹峰电缆
股份有限公司 51%股权；收购江苏上鸿
润合金复合材料有限公司 51%股权。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本人将及时向
中超电缆申报
本人持有的江
苏中超投资集
公司董事长杨 团有限公司（公
飞，原副董事 司控股股东，以
长、副总经理杨 下简称中超集
俊，原董事、原 团）股权及其
总经理陈友福，变动情况，在中
董事、副总经理 超电缆任职期
吴鸣良，原副董 间每年转让的
事长、原董事会 股权不超过本
秘书、原财务总 人所持有中超
2010 年 07 月 27
监陈剑平，监事 集团股权总数 长期 严格履行
日
会主席盛海良，的百分之二十
原监事会副主 五；本人自中超
席陈鸫，原营销 电缆离任后半
首次公开发行或再融资时所作承诺 总监、原监事蒋 年内，不转让持
建良，原监事王 有的中超集团
雪琴，原副总经 股权；本人自中
理刘志君，总经 超电缆离任半
理张乃明，总工 年后的一年内
程师王彩霞 转让的股权占
所持有中超集
团的股权总数
的比例不超过
50%。
本人将及时向
中超电缆申报
本人持有的宜
公司董事俞雷，兴市康乐机械 2010 年 07 月 27
长期 严格履行
监事蒋丽隽 贸易有限公司 日
（公司股东，以
下简称康乐机
械）股权及其
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变动情况，在中
超电缆任职期
间每年转让的
股份不超过本
人所持有康乐
机械股权总数
的百分之二十
五；本人自中超
电缆离任后半
年内，不转让持
有的康乐机械
股权；本人自中
超电缆离任半
年后的一年内
转让的股权占
所持有康乐机
械的股权总数
的比例不超过
50%。
"在本公司作为
中超电缆控股
股东期间，本公
司不会，且将促
使本公司直接
或间接控制的
其他企业不在
中国境内或境
外、以任何方式
江苏中超投资 （包括但不限
2010 年 07 月 27
集团有限公司; 于提供生产场 长期 严格履行
日
杨飞 地、水、电或其
他资源、资金、
技术、设备、销
售渠道、资讯、
宣传）支持直接
或间接对中超
电缆的生产经
营构成或可能
构成同业竞争
的业务或活动。
2012 年非公开
2012 年 12 月 7
江苏中超投资 发行股票认购 2012 年 12 月 05
日至 2015 年 12 严格履行
集团有限公司 的股票自新增 日
月7日
股份上市之日
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起锁定 36 个
月。
公司承诺按照
2014 年公司债
券基本条款约
定的时间向债
券持有人支付
债券利息及兑
付债券本金，如
果本公司不能
按时支付利息
或在本期债券
江苏中超电缆 2014 年 07 月 04 2019 年 7 月 4
到期时未及时 严格履行
股份有限公司 日 日
兑付本金，对于
逾期未付的利
息或本金，公司
将根据逾期天
数按逾期利率
向债券持有人
支付逾期利息，
逾期利率为本
期债券票面利
率上浮 20%。
公司在保证持
续、稳定经营并
注重投资者回
报的基础上，未
来三年计划每
年以现金方式
分配的利润不
江苏中超电缆 2012 年 05 月 23 2012 年至 2014
少于当年实现 履行完毕
股份有限公司 日 年
的可分配利润
的 30%，具体分
其他对公司中小股东所作承诺
配方案仍需以
当年董事会及
股东大会审议
通过的利润分
配方案为准。
董事长及高级
杨飞;杨俊;吴鸣
管理人员自 2012 年 11 月 14
良;张乃明;霍振 2012 年 08 月 15
2012 年 8 月 15 日至 2015 年 11 严格履行
平;肖誉;周燕; 日
日起五个月内， 月 14 日
王彩霞;赵汉军
通过深圳证券
10
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交易所证券交
易系统合计增
持不少于 180
万股，占公司股
份总数的
0.87%，且公司
董事长及高级
管理人员承诺
将购买的公司
股票自购买结
束之日起锁定
三年。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,759.82 至 7,734.71
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,949.78
（万元）
本期在手订单较上年同期有所增加，但受铜价波动及市场环境等外部因素
业绩变动的原因说明
的影响，公司业绩可能存在波动。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中超电缆股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 792,829,986.73 963,182,712.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
127,000.00 126,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 243,128,638.61 293,517,954.23
应收账款 2,182,807,981.08 2,245,533,044.15
预付款项 243,315,229.29 190,596,481.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 117,993,841.49 103,288,488.41
买入返售金融资产
存货 1,105,380,403.46 1,162,894,028.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,685,583,080.66 4,959,139,209.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,967,720.00 10,967,720.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,200,000.00 2,200,000.00
投资性房地产
固定资产 674,484,646.91 683,773,730.45
在建工程 93,020,713.32 89,991,331.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,081,046.89 181,614,947.62
开发支出
商誉 101,942,388.45 101,942,388.45
长期待摊费用 21,428,918.31 20,657,717.61
递延所得税资产 25,702,543.60 24,227,668.41
其他非流动资产 12,000,000.00 12,000,000.00
非流动资产合计 1,120,827,977.48 1,127,375,503.70
资产总计 5,806,411,058.14 6,086,514,712.97
流动负债：
短期借款 1,383,500,000.00 1,366,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 984,550,000.00 1,292,947,869.00
应付账款 278,003,768.33 336,453,807.30
预收款项 259,771,830.83 185,476,339.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,369,560.01 19,913,832.76
应交税费 27,608,439.12 17,273,812.26
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应付利息 19,200,000.00 14,712,638.89
应付股利 31,677.90
其他应付款 39,754,726.56 63,858,143.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,024,790,002.75 3,316,636,442.71
非流动负债：
长期借款 107,000,000.00 112,000,000.00
应付债券 395,678,706.00 395,512,328.03
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,313,186.29 5,000,000.00
递延所得税负债 27,427,006.37 28,221,527.41
其他非流动负债
非流动负债合计 532,418,898.66 540,733,855.44
负债合计 3,557,208,901.41 3,857,370,298.15
所有者权益：
股本 507,200,000.00 507,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 774,409,147.02 774,409,147.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 48,356,758.67 48,356,758.67
一般风险准备
未分配利润 333,290,521.67 311,818,276.47
归属于母公司所有者权益合计 1,663,256,427.36 1,641,784,182.16
少数股东权益 585,945,729.37 587,360,232.66
所有者权益合计 2,249,202,156.73 2,229,144,414.82
负债和所有者权益总计 5,806,411,058.14 6,086,514,712.97
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：潘志娟 会计机构负责人：徐霄
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 383,963,424.14 494,973,924.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,963,263.95 37,145,002.34
应收账款 1,262,922,938.29 1,323,257,639.36
预付款项 167,084,500.13 165,373,147.59
应收利息
应收股利 73,915.10
其他应收款 315,292,619.15 245,523,303.30
存货 275,240,522.33 377,461,271.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,439,541,183.09 2,643,734,289.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 843,003,000.00 828,834,000.00
投资性房地产
15
江苏中超电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 330,403,264.38 337,211,432.26
在建工程 10,236,474.37 8,296,016.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,246,517.60 30,453,998.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,853,538.64 11,906,152.99
递延所得税资产 20,727,809.17 19,391,161.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,246,470,604.16 1,236,092,761.69
资产总计 3,686,011,787.25 3,879,827,050.76
流动负债：
短期借款 585,000,000.00 540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 626,850,000.00 834,940,000.00
应付账款 160,773,794.06 284,663,442.29
预收款项 185,439,433.30 133,849,283.42
应付职工薪酬 656,229.33 421,391.87
应交税费 16,479,998.73 10,753,032.87
应付利息 19,200,000.00 14,712,638.89
应付股利
其他应付款 34,825,726.60 33,951,863.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,654,225,182.02 1,873,291,653.13
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 395,678,706.00 395,512,328.03
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 440,678,706.00 445,512,328.03
负债合计 2,094,903,888.02 2,318,803,981.16
所有者权益：
股本 507,200,000.00 507,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 774,895,482.80 774,895,482.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,356,758.67 48,356,758.67
未分配利润 260,655,657.76 230,570,828.13
所有者权益合计 1,591,107,899.23 1,561,023,069.60
负债和所有者权益总计 3,686,011,787.25 3,879,827,050.76
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,041,336,027.24 948,227,133.25
其中：营业收入 1,041,336,027.24 948,227,133.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,020,173,985.62 920,125,797.99
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其中：营业成本 883,301,488.45 793,261,529.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,082,832.54 1,991,720.98
销售费用 40,145,924.75 30,690,193.01
管理费用 50,170,815.00 50,641,113.05
财务费用 38,586,327.57 38,821,515.81
资产减值损失 4,886,597.31 4,719,726.06
加：公允价值变动收益（损失以
500.00 8,380.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,162,541.62 28,109,715.26
加：营业外收入 3,939,583.24 2,052,371.17
其中：非流动资产处置利得 457,839.30 0.00
减：营业外支出 296,592.06 651,930.69
其中：非流动资产处置损失 133,239.26 305.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,805,532.80 29,510,155.74
减：所得税费用 4,716,112.99 5,266,868.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,089,419.81 24,243,287.23
归属于母公司所有者的净利润 21,472,245.20 19,429,678.35
少数股东损益 -1,382,825.39 4,813,608.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
江苏中超电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,089,419.81 24,243,287.23
归属于母公司所有者的综合收益
21,472,245.20 19,429,678.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,382,825.39 4,813,608.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0423 0.0383
（二）稀释每股收益 0.0388 0.0372
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：潘志娟 会计机构负责人：徐霄
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 481,608,291.83 439,997,836.40
减：营业成本 398,916,158.13 366,123,415.31
营业税金及附加 1,575,784.25 1,302,243.68
19
江苏中超电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 20,224,922.31 20,020,674.31
管理费用 14,725,869.76 16,989,326.42
财务费用 7,686,380.21 19,203,828.57
资产减值损失 3,390,984.63 6,681,899.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
73,915.10
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,162,107.64 9,676,448.72
加：营业外收入 290,021.29 323,562.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 57,300.00 551,813.38
其中：非流动资产处置损失 305.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,394,828.93 9,448,198.18
列）
减：所得税费用 5,309,999.30 1,399,134.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,084,829.63 8,049,063.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
江苏中超电缆股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,084,829.63 8,049,063.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,192,693,895.32 902,279,229.02
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,886,674.55 995,396.69
收到其他与经营活动有关的现
6,808,137.05 6,485,949.22
金
经营活动现金流入小计 1,201,388,706.92 909,760,574.93
购买商品、接受劳务支付的现金 976,907,207.93 775,888,291.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
54,523,248.75 49,029,628.37
现金
支付的各项税费 32,458,510.15 27,921,008.54
支付其他与经营活动有关的现
96,066,552.30 39,083,036.31
金
经营活动现金流出小计 1,159,955,519.13 891,921,964.38
经营活动产生的现金流量净额 41,433,187.79 17,838,610.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,252,000.00 236,676.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,252,000.00 236,676.92
购建固定资产、无形资产和其他
30,680,219.40 24,092,791.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 36,680,219.40 24,092,791.79
投资活动产生的现金流量净额 -28,428,219.40 -23,856,114.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,531,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
28,531,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 289,000,000.00 436,200,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
93,167,752.53 20,594,903.70
金
筹资活动现金流入小计 382,167,752.53 485,325,903.70
偿还债务支付的现金 266,000,000.00 352,145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,525,909.91 22,814,089.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
196,642,835.13 216,739,942.69
金
筹资活动现金流出小计 486,168,745.04 591,699,032.21
筹资活动产生的现金流量净额 -104,000,992.51 -106,373,128.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
183,178.02 -122,377.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,812,846.10 -112,513,009.92
加：期初现金及现金等价物余额 356,473,704.56 232,803,798.39
六、期末现金及现金等价物余额 265,660,858.46 120,290,788.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 594,531,912.58 382,143,932.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,173,441.95 7,715,192.74
金
经营活动现金流入小计 601,705,354.53 389,859,124.88
购买商品、接受劳务支付的现金 602,388,982.66 348,697,444.52
支付给职工以及为职工支付的
13,747,193.85 19,098,514.68
现金
支付的各项税费 14,231,135.05 13,466,900.85
支付其他与经营活动有关的现
37,065,284.83 54,006,795.32
金
经营活动现金流出小计 667,432,596.39 435,269,655.37
经营活动产生的现金流量净额 -65,727,241.86 -45,410,530.49
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
52,000.00 1,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 52,000.00 1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,107,152.71 14,166,518.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,169,000.00 27,569,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,276,152.71 41,735,518.36
投资活动产生的现金流量净额 -21,224,152.71 -41,734,418.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
205,075,048.09 210,640,141.52
金
筹资活动现金流入小计 325,075,048.09 450,640,141.52
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,507,065.35 11,054,999.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
212,419,395.45 238,868,474.95
金
筹资活动现金流出小计 296,926,460.80 434,923,474.58
筹资活动产生的现金流量净额 28,148,587.29 15,716,666.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
536,452.95 -122,377.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,266,354.33 -71,550,659.00
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加：期初现金及现金等价物余额 154,696,478.98 112,690,501.82
六、期末现金及现金等价物余额 96,430,124.65 41,139,842.82
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人签字：
杨 飞
江苏中超电缆股份有限公司
2015 年 4 月 24 日
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