江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
江苏中超控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄锦光、主管会计工作负责人罗文昂及会计机构负责人(会计主
管人员)徐立中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,420,846,608.03 1,154,184,004.74 23.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,189,969.92 10,808,263.96 -42.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,329,255.45 9,028,741.35 -40.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 124,612,027.94 -98,029,222.31 227.12%
基本每股收益（元/股） 0.0049 0.0085 -42.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0049 0.0085 -42.35%
加权平均净资产收益率 0.33% 0.59% -0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,237,287,853.76 9,162,928,586.54 0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,892,326,767.24 1,886,288,313.92 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -155,264.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,046,837.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,200.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,498,179.45
减：所得税影响额 505,371.93
少数股东权益影响额（税后） 1,025,106.54
合计 860,714.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 98,771 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市鑫腾华资
境内非国有法人 20.00% 253,600,000 0 质押 253,600,000
产管理有限公司
江苏中超投资集
境内非国有法人 17.08% 216,634,030 0 质押 196,800,000
团有限公司
黄凤芳 境内自然人 0.70% 8,907,052 0
杨飞 境内自然人 0.68% 8,608,749 8,608,749
钱建忠 境内自然人 0.44% 5,527,419
宋甲琴 境内自然人 0.38% 4,853,750
顾珍芳 境内自然人 0.26% 3,353,900
沃九华 境内自然人 0.25% 3,141,261
朱建初 境内自然人 0.24% 3,000,000
陕西伊联商贸有
境内非国有法人 0.23% 2,922,700
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市鑫腾华资产管理有限公司 253,600,000 人民币普通股 253,600,000
江苏中超投资集团有限公司 216,634,030 人民币普通股 216,634,030
黄凤芳 8,907,052 人民币普通股 8,907,052
钱建忠 5,527,419 人民币普通股 5,527,419
宋甲琴 4,853,750 人民币普通股 4,853,750
顾珍芳 3,353,900 人民币普通股 3,353,900
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沃九华 3,141,261 人民币普通股 3,141,261
朱建初 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
陕西伊联商贸有限公司 2,922,700 人民币普通股 2,922,700
芮美娣 2,610,000 人民币普通股 2,610,000
上述股东关联关系或一致行动的
杨飞为江苏中超投资集团有限公司实际控制人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
序号 项 目 变动额 变动率 说明
/2018 年 1-3 月 /2017 年 1-3 月
预付账款期末余额较期初增加 222,195,498.25 元，增幅为 425.20%，
1 预付账款 274,452,074.91 52,256,576.66 222,195,498.25 425.20%
主要原因是本期预付材料款增加所致。
应收股利期末余额较期初增加 2,952,075.20 元，期末应收股利是江苏
2 应收股利 2,952,075.20 0.00 2,952,075.20 100% 宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）已宣告但尚未
发放的现金股利。
其他应收款期末余额较期初增加 140,719,855.40 元，增幅为 67.63%，
3 其他应收款 348,805,875.41 208,086,020.01 140,719,855.40 67.63%
主要原因是投标保证金及备用金增加。
一年内到期的非流 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少 180,579.60 元，降幅为
4 0.00 180,579.60 -180,579.60 -100.00%
动资产 100.00%，主要原因是一年内到期的预付工程款、设备款期末支付完毕。
其他流动资产期末余额较期初增加 6,266,881.55 元，增幅为 55.06%，
5 其他非流动资产 17,649,513.27 11,382,631.72 6,266,881.55 55.06%
主要原因是期末预付工程款、设备款增加。
预付账款期末余额较期初增加 81,744,377.30 元，增幅为 33.81%，主
6 预收账款 323,539,443.63 241,795,066.33 81,744,377.30 33.81%
要原因是本期预收货款大幅增加。
应付职工薪酬期末余额较期初减少 22,920,229.37 元 ，降幅为 52.37%，
7 应付职工薪酬 20,847,767.99 43,767,997.36 -22,920,229.37 -52.37%
主要原因是上期末计提的工资奖金在本期发放。
应交税费期末余额较期初增加 50,286,697.64 元，增幅为 62.30%，主
8 应交税费 131,007,150.28 80,720,452.64 50,286,697.64 62.30%
要原因是本期计提应交的企业所得税、增值税增加。
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应付股利期末余额较期初减少 75,000.00 元，降幅为 100.00%，主要原
9 应付股利 0.00 75,000.00 -75,000.00 -100.00%
因是子公司中超石墨烯支付上年已宣告未发放的少数股东股利。
长期应付款期末余额较期初减少 3,791,232.19 元，降幅为 36.62%，主
10 长期应付款 6,562,032.80 10,353,264.99 -3,791,232.19 -36.62%
要原因是子公司长峰电缆偿还融资租赁款。
本期资产减值损失较上年同期增加 5,162,534.44 元，增幅为 442.73%，
11 资产减值损失 6,328,614.76 1,166,080.32 5,162,534.44 442.73% 主要原因是远方电缆、恒汇电缆等子公司上年同期收回部分账龄较长的
应收款。
本期投资收益较上年同期减少 2,943,489.31 元，降幅为 51.09%，主要
12 投资收益 2,817,565.08 5,761,054.39 -2,943,489.31 -51.09% 原因是上年同期收到了江苏民营投资控股有限公司分红 3,250,000.00
元。
本期营业外支出较上年同期增加 949,121.68 元，增幅为 136.63%，主
13 营业外支出 1,643,790.19 694,668.51 949,121.68 136.63%
要原因是本期公益性捐赠支出增加所致。
本期所得税费用较上年同期增加 1,392,698.81 元,增幅为 64.66%,主要
14 所得税费用 3,546,695.31 2,153,996.50 1,392,698.81 64.66%
原因是本期资产减值损失增加导致所得税费用增加。
本期净利润较上年同期减少 6,158,934.42 元，降幅为 65.04%，主要原
15 净利润 3,310,072.60 9,469,007.02 -6,158,934.42 -65.04% 因是本期资产减值损失增加以及本期将收到的票据用于贴现使财务费
用增加导致净利下降。
归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 4,618,294.04 元，降幅
归属于母公司所有
16 6,189,969.92 10,808,263.96 -4,618,294.04 -42.73% 为 42.73%，主要原因是本期净利减少导致归属于母公司所有者的净利
者的净利润
润下降。
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了
222,641,250.25 元，增幅为 227.12%，主要原因是报告期内销售商品、
经营活动产生的现
17 124,612,027.94 -98,029,222.31 222,641,250.25 227.12% 提供劳务收到的现金较上年同期增加了 521,058,746.45 元，而报告期
金流量净额
内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期只增加 298,417,496.20
元。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了
筹资活动产生的现
18 -109,343,800.58 -80,413,155.13 -28,930,645.45 -35.98% 28,930,645.45 元，降幅为 35.98%，主要原因是报告期内公司偿还债务
金流量净额
支付的现金较上年同期增加 58,905,767.85 元。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年3月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于股权置换的议案》，公司拟以其持有宜兴市中超利
永紫砂陶有限公司（以下简称“利永紫砂陶”）46.71%的股权置换宜兴市中远投资有限公司持有江苏远方电缆厂有限公司49%
的股权。公司拟以其持有利永紫砂陶23.29%的股权置换宜兴市新中润投资有限公司持有无锡市明珠电缆有限公司49%的股
权，差额部分约定以公司应收利永紫砂陶的往来款债权抵偿。公司于2018年4月20日召开2017年度股东大会，会议审议通过
了《关于股权置换的议案》。目前公司正与相关交易对手方办理股权置换事宜，公司后续会及时披露交易的进展情况。
2、公司于2018年3月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司与
公司股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）签订《股权转让协议》（以下简称“协议”），拟将公司持有的
宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司51%股权出售给中超集团，协议价格为人民币5,267.44万元。公司于2018年4
月20日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。目前公司正与相关交易对
手方办理股权转让事宜，公司后续会及时披露交易的进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司召开董事会审议通过《关于股权置 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
换的议案》及《关于出售控股子公司股 2018 年 03 月 31 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12045
权暨关联交易的议案》 55780?announceTime=2018-03-31
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
股权置换的事项 2018 年 03 月 31 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12045
55796?announceTime=2018-03-31
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
出售控股子公司股权暨关联交易的事项 2018 年 03 月 31 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12045
55794?announceTime=2018-03-31
公司召开股东大会审议通过《关于股权 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
置换的议案》及《关于出售控股子公司 2018 年 04 月 21 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12046
股权暨关联交易的议案》 75488?announceTime=2018-04-21
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
本公司/本人
承诺在中国
境内外任何
深圳市鑫腾 关于同业竞
地区未以任
收购报告书或权益变动报告书中所 华资产管理 争、关联交 2017 年 12 月
何方式直接 长期有效 严格履职中
作承诺 有限公司、黄 易、资金占用 13 日
或间接经营
锦光、黄彬 方面的承诺
（包括但不
限于自行或
与他人合资、
8
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合作、联合经
营）、投资与
中超控股构
成或可能构
成竞争的业
务或企业；在
本公司/本人
直接或间接
与中超控股
保持实质性
股权控制关
系期间，本公
司/本人保证
不利用自身
对中超控股
的控制关系
从事或参与
从事有损中
超控股及其
中小股东利
益的行为；本
公司/本人保
证避免本公
司及控制的
其他企业从
事与中超控
股主营业务
存在实质性
同业竞争的
业务；本公司
及其关联方/
本人将尽量
避免与中超
控股之间发
生关联交易；
对于确有必
要且无法回
避的关联交
易，均按照公
平、公允和等
价有偿的原
则进行，交易
价格按市场
公认的合理
9
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价格确定，并
按相关法律、
法规以及规
范性文件的
规定履行交
易审批程序
及信息披露
义务，切实保
护中超控股
及其中小股
东利益；本公
司及其关联
方/本人保证
严格按照有
关法律、中国
证监会颁布
的规章和规
范性文件、深
圳证券交易
所颁布的业
务规则及《江
苏中超控股
股份有限公
司章程》等制
度的规定，不
损害中超控
股及其中小
股东的合法
权益；在本公
司/本人控制
中超控股期
间，本承诺函
持续有效。如
在此期间出
现因本公司
及其关联方/
本人违反上
述承诺而导
致中超控股
利益受到损
害的情况，本
公司/本人将
依法承担相
应的赔偿责
10
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任。
承诺保证上
市公司人员
深圳市鑫腾
独立、资产独
华资产管理 2017 年 12 月
其他承诺 立完整、财务 长期有效 严格履职中
有限公司、黄 13 日
独立、机构独
锦光、黄彬
立、业务独
立。
上市公司
2017 年度、
2018 年度、
2019 年度、
2020 年度、
2021 年度按
现有会计政
策经审计的
合并报表中
归属于上市
公司股东的
净利润经下
述调整后应
分别不低于
9,000 万元、
9,675 万元、
10,401 万元、
江苏中超投
业绩承诺及 11,181 万元、 2017 年 10 月 2021 年 12 月
资集团有限 严格履行中
补偿安排 12,020 万元 10 日 31 日
公司
（按照逐年
增长率 7.5%
计算）。（调整
事项：1、调
增上市公司
《股份转让
协议》签署时
现有业务、股
权投资、项目
投资形成的
应由上市公
司享有但尚
未确认的投
资收益；2、
在原有业务
范围、管理框
架之外，上市
11
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公司增加业
务范围、项目
投资、股权投
资所带来的
收益及增加
的资金成本、
管理成本均
予以扣除。）
资产重组时所作承诺
本人将及时
向中超控股
申报本人持
公司原董事 有的江苏中
长杨飞，原副 超投资集团
董事长、原副 有限公司股
总经理杨俊， 权及其变动
原董事、原总 情况，在中超
经理陈友福， 控股任职期
监事会副主 间每年转让
席吴鸣良，原 的股权不超
副董事长、原 过本人所持
董事会秘书、 有中超集团
原财务总监 股权总数的
股份限售承 2010 年 07 月
陈剑平，监事 百分之二十 长期有效 严格履职中
诺 27 日
会副主席盛 五；本人自中
海良，原监事 超控股离任
首次公开发行或再融资时所作承诺
会副主席陈 后半年内，不
鸫，原副总经 转让持有的
理蒋建良，原 中超集团股
监事王雪琴， 权；本人自中
原副总经理 超控股离任
刘志君，董 半年后的一
事、总经理张 年内转让的
乃明，原总工 股权占所持
程师王彩霞 有中超集团
的股权总数
的比例不超
过 50%。
公司承诺按
江苏中超控 照 2014 年公
2014 年 07 月 2019 年 7 月 4
股股份有限 其他承诺 司债券基本 严格履行中
04 日 日
公司 条款约定的
时间向债券
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持有人支付
债券利息及
兑付债券本
金，如果本公
司不能按时
支付利息或
在本期债券
到期时未及
时兑付本金，
对于逾期未
付的利息或
本金，公司将
根据逾期天
数按逾期利
率向债券持
有人支付逾
期利息，逾期
利率为本期
债券票面利
率上浮 20%。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40.00% 至 10.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,539.58 至 4,655.9
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,232.64
元）
本期在手订单较上年同期有所增加，但受铜价波动及市场环境等外部因素
业绩变动的原因说明
的影响，公司业绩可能存在波动。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
其他 417,670.00 3,800.00 -19,170.00 62,750.00 0.00 0.00 461,250.00 自有资金
合计 417,670.00 3,800.00 -19,170.00 62,750.00 0.00 0.00 461,250.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
咨询：公司控股股东是做日化产品的，
中超以后是否也做日化？回答：公司于
2 月 9 日披露了《关于拟开展日化原材
2018 年 02 月 19 日 电话沟通 个人
料业务的公告》，拟将日化行业相关的
日化原材料业务培育为公司新的利润
增长点，具体事项请详阅公告。
咨询：公司石墨烯电缆何时正式投产？
回答：公司的石墨烯电缆尚处于研发阶
段，目前已经有部分材料用于电缆产
2018 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 品，尚未进行批量生产，公司针对石墨
烯电缆的生产销售会根据相关要求进
行及时披露，请关注公司的相关公告。
谢谢！
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江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中超控股股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,051,035,623.70 1,052,255,927.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
461,250.00 400,700.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 178,053,171.71 252,119,241.72
应收账款 3,219,956,089.86 3,523,007,071.59
预付款项 274,452,074.91 52,256,576.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 168,053.34 173,046.66
应收股利 2,952,075.20
其他应收款 348,805,875.41 208,086,020.01
买入返售金融资产
存货 2,003,606,306.26 1,910,245,949.64
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 180,579.60
其他流动资产 93,171,483.13 83,083,942.75
流动资产合计 7,172,662,003.52 7,081,809,055.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
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江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 408,098,808.00 408,098,808.00
持有至到期投资
长期应收款 3,441,523.63 3,345,897.32
长期股权投资 9,890,390.39 10,024,900.51
投资性房地产 23,070,983.64 23,735,359.43
固定资产 1,104,298,987.20 1,123,502,893.27
在建工程 23,333,434.80 25,514,022.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 278,788,468.38 283,016,170.17
开发支出 2,722,603.56 2,378,824.22
商誉 105,888,438.94 105,888,438.94
长期待摊费用 20,816,840.39 20,225,543.00
递延所得税资产 66,625,858.04 64,006,041.45
其他非流动资产 17,649,513.27 11,382,631.72
非流动资产合计 2,064,625,850.24 2,081,119,530.58
资产总计 9,237,287,853.76 9,162,928,586.54
流动负债：
短期借款 2,689,658,000.00 2,762,930,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,849,188,164.19 1,746,036,036.05
应付账款 459,593,345.54 566,948,491.33
预收款项 323,539,443.63 241,795,066.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,847,767.99 43,767,997.36
应交税费 131,007,150.28 80,720,452.64
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江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 18,692,721.70 14,709,424.01
应付股利 75,000.00
其他应付款 390,432,303.77 347,291,396.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,864,495.77 43,205,361.83
其他流动负债 15,586.04 15,896.96
流动负债合计 5,921,838,978.91 5,847,495,123.01
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 328,630,485.08 328,378,372.46
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,562,032.80 10,353,264.99
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,586,891.30 2,581,454.60
递延收益 43,641,152.73 43,796,539.99
递延所得税负债 34,753,327.90 35,858,919.05
其他非流动负债
非流动负债合计 446,173,889.81 450,968,551.09
负债合计 6,368,012,868.72 6,298,463,674.10
所有者权益：
股本 1,268,000,000.00 1,268,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,764,988.43 26,916,505.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 80,902,700.22 80,902,700.22
一般风险准备 626,220.00 626,220.00
未分配利润 516,032,858.59 509,842,888.67
归属于母公司所有者权益合计 1,892,326,767.24 1,886,288,313.92
少数股东权益 976,948,217.80 978,176,598.52
所有者权益合计 2,869,274,985.04 2,864,464,912.44
负债和所有者权益总计 9,237,287,853.76 9,162,928,586.54
法定代表人：黄锦光 主管会计工作负责人：罗文昂 会计机构负责人：徐立中
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 503,278,623.12 495,668,892.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,860,731.35 95,195,783.66
应收账款 1,129,187,337.31 1,085,048,039.06
预付款项 209,910,433.08 127,839,181.51
应收利息
应收股利 3,238,366.40 525,000.00
其他应收款 773,202,884.95 808,742,606.57
存货 347,408,018.72 342,823,156.33
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,539,355.60 718,270.20
流动资产合计 3,019,625,750.53 2,956,560,929.75
非流动资产：
可供出售金融资产 402,131,088.00 402,131,088.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,280,863,367.97 3,280,997,878.09
投资性房地产
18
江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 48,663,279.58 48,090,878.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,441.21 12,058.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,368,853.45 1,527,458.02
递延所得税资产 9,601,835.36 7,926,673.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,742,636,865.57 3,740,686,034.81
资产总计 6,762,262,616.10 6,697,246,964.56
流动负债：
短期借款 1,361,000,000.00 1,395,210,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 988,718,258.54 936,082,417.40
应付账款 1,830,877,858.99 1,776,717,092.72
预收款项 103,338,589.30 93,006,359.52
应付职工薪酬 4,106,555.82 2,518,283.34
应交税费 6,601,567.26 3,270,602.92
应付利息 17,226,000.00 13,091,629.19
应付股利
其他应付款 281,271,127.78 314,621,721.91
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,598,139,957.69 4,544,518,107.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 328,630,485.08 328,378,372.46
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江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 328,630,485.08 328,378,372.46
负债合计 4,926,770,442.77 4,872,896,479.46
所有者权益：
股本 1,268,000,000.00 1,268,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,775,482.80 26,775,482.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,902,700.22 80,902,700.22
未分配利润 459,813,990.31 448,672,302.08
所有者权益合计 1,835,492,173.33 1,824,350,485.10
负债和所有者权益总计 6,762,262,616.10 6,697,246,964.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,421,992,540.80 1,154,184,004.74
其中：营业收入 1,420,846,608.03 1,154,184,004.74
利息收入 1,145,932.77
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,421,843,635.86 1,152,152,487.98
20
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其中：营业成本 1,227,450,309.37 983,011,766.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,108,799.78 5,795,371.62
销售费用 41,439,926.07 40,123,195.45
管理费用 73,928,189.15 67,301,128.64
财务费用 67,587,796.73 54,754,945.55
资产减值损失 6,328,614.76 1,166,080.32
加：公允价值变动收益（损失以
-2,200.00 23,240.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,817,565.08 5,761,054.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
-134,510.12 -202,312.01
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-113,756.19
列）
其他收益 1,658,962.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,509,476.11 7,815,811.15
加：营业外收入 3,991,081.99 4,501,860.88
减：营业外支出 1,643,790.19 694,668.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,856,767.91 11,623,003.52
减：所得税费用 3,546,695.31 2,153,996.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,310,072.60 9,469,007.02
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,310,072.60 9,469,007.02
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 6,189,969.92 10,808,263.96
少数股东损益 -2,879,897.32 -1,339,256.94
六、其他综合收益的税后净额
21
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,310,072.60 9,469,007.02
归属于母公司所有者的综合收益
6,189,969.92 10,808,263.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,879,897.32 -1,339,256.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0049 0.0085
（二）稀释每股收益 0.0049 0.0085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄锦光 主管会计工作负责人：罗文昂 会计机构负责人：徐立中
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
22
江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 421,489,476.71 350,057,912.97
减：营业成本 357,253,038.94 296,193,261.01
税金及附加 1,658,910.82 1,923,255.24
销售费用 5,309,586.80 4,458,363.95
管理费用 13,822,779.98 12,593,356.86
财务费用 27,589,052.68 22,665,874.47
资产减值损失 5,234,275.74 4,946,723.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,578,856.28 642,216.05
列）
其中：对联营企业和合营企
-134,510.12 -202,312.01
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,200,688.03 7,919,294.43
加：营业外收入 107,536.00 217,569.76
减：营业外支出 1,071.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,307,152.77 8,136,864.19
列）
减：所得税费用 2,165,464.54 989,067.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,141,688.23 7,147,796.67
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
23
江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,141,688.23 7,147,796.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,833,055,470.39 1,285,605,661.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,860,715.52 2,032,439.13
24
江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
40,318,802.07 66,538,141.11
金
经营活动现金流入小计 1,875,234,987.98 1,354,176,241.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,416,526,367.62 1,125,931,696.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
89,749,333.58 85,846,598.70
现金
支付的各项税费 67,132,336.37 61,977,248.66
支付其他与经营活动有关的现
177,214,922.47 178,449,919.69
金
经营活动现金流出小计 1,750,622,960.04 1,452,205,463.84
经营活动产生的现金流量净额 124,612,027.94 -98,029,222.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
229,205.00 25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,080,000.00
金
投资活动现金流入小计 229,205.00 4,355,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,346,456.48 20,050,902.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 20,346,456.48 20,171,402.25
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江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -20,117,251.48 -15,816,402.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 7,365,849.96
其中：子公司吸收少数股东投资
1,500,000.00 7,365,849.96
收到的现金
取得借款收到的现金 653,638,000.00 595,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
302,882,064.89 106,813,592.52
金
筹资活动现金流入小计 958,020,064.89 710,079,442.48
偿还债务支付的现金 732,010,000.00 673,104,232.11
分配股利、利润或偿付利息支付
35,524,805.15 40,067,322.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
75,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
299,829,060.32 77,321,043.28
金
筹资活动现金流出小计 1,067,363,865.47 790,492,597.61
筹资活动产生的现金流量净额 -109,343,800.58 -80,413,155.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-350,776.18 -111,680.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,199,800.30 -194,370,460.37
加：期初现金及现金等价物余额 81,251,095.97 343,477,187.08
六、期末现金及现金等价物余额 76,051,295.67 149,106,726.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456,959,863.18 280,673,578.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
31,391,985.09 4,126,026.48
金
经营活动现金流入小计 488,351,848.27 284,799,605.40
购买商品、接受劳务支付的现金 316,004,484.96 282,320,835.26
支付给职工以及为职工支付的 19,899,342.53 17,403,517.16
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江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 9,123,991.88 18,232,918.84
支付其他与经营活动有关的现
110,548,317.38 37,031,115.90
金
经营活动现金流出小计 455,576,136.75 354,988,387.16
经营活动产生的现金流量净额 32,775,711.52 -70,188,781.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,275,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
396,468.16 432,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 2,396,468.16 5,432,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,396,468.16 -2,157,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00 321,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,046,258,187.53 167,172,550.00
金
筹资活动现金流入小计 1,406,258,187.53 488,172,550.00
偿还债务支付的现金 399,210,000.00 284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,289,697.09 22,569,778.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,004,295,178.91 184,635,647.21
金
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江苏中超控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,420,794,876.00 491,205,425.92
筹资活动产生的现金流量净额 -14,536,688.47 -3,032,875.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-294,036.87 -96,756.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,548,518.02 -75,475,414.53
加：期初现金及现金等价物余额 9,672,043.73 90,807,058.90
六、期末现金及现金等价物余额 25,220,561.75 15,331,644.37
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中超控股股份有限公司
法定代表人：黄锦光
2018 年 4 月 23 日
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