山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉华声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 978,391,868.02 922,410,277.06 6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 879,039,395.50 862,762,765.11 1.89%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.33 7.19 1.95%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 136,284,426.26 116,394,450.09 17.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,276,630.39 14,579,456.34 11.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,590,401.14 -52,131,842.61 -46.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.64 -0.58 -10.34%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50%
加权平均净资产收益率（%） 1.87% 8.00% -6.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.80% 8.00% -6.20%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
根据东营市经济和信息
化委员会、东营市财政局
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 （东经信发[2010]220 号
800,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 文件，公司于 2011 年 3
月收到项目扶持资金
800,000.00 元。
所得税影响额 -200,000.00
合计 600,000.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,714
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行-华安创新证券投资基金 1,256,399 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个
999,996 人民币普通股
险分红
中国平安人寿保险股份有限公司－万能-个险
670,216 人民币普通股
万能
郑元伟 410,596 人民币普通股
金人杰 364,089 人民币普通股
中国工商银行－中海量化策略股票型证券投
293,750 人民币普通股
资基金
高友军 210,000 人民币普通股
邵惠英 191,785 人民币普通股
孙燕 140,000 人民币普通股
李贵清 131,688 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
单位：人民币 元
（1）报告期末，货币资金较年初减少 11.02%，主要是公司项目资金投入增加所致；
（2）报告期末，应收票据较年初减少 76.06%，主要是公司以应收票据支付货款所致；
（3）报告期末，应收账款较年初增加 160.45%，主要是公司与中石化 2011 年上半年采购协议签署后，结算手续正在办理；
（4）报告期末，预付账款较年初增加 160.75%，主要是增加原材料采购所致；
（5）报告期末，存货较年初增加 17.94%，主要是库存商品增加所致；
（6）报告期末，在建工程较年初增加 35.34%，主要是募投项目投入增加所致；
（7）报告期末，短期借款较年初增加 40,000,000.00 元，主要是因公司采购原材料临时增加银行短期借款所致；
（8）报告期末，应交税金较年初增加 90.52%，主要是报告期内增值税及企业所得税增加所致；
（9）报告期末，未分配利润较年初增加 16.19%，主要是公司当期实现净利润增加所致；
二、利润表项目
单位：人民币 元
（1）报告期，营业收入较上年同期增加 17.09%，主要是公司产品销量增加所致；
（2）报告期，营业成本较上年同期增加 21.54%，主要是公司原辅材料价格上涨所致；
（3）报告期，销售费用较上年同期增加 52.05%，主要是公司加大营销投入，相关费用也随之增加；
（4）报告期，管理费用较上年同期增加 27.36%，主要是无形资产以及土地使用税增加所致；
（5）报告期，财务费用较上年同期减少 162.66%，主要是公司短期借款减少及募集资金利息收入增加所致；
（6）报告期，营业外收入较上年同期增加 800,000.00 元，原因是公司收到的政府项目扶持资金；
三、现金流量表项目
单位：人民币 元
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（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.92%，主要是报告期公司与中石化结算手续正在办理所致；
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 353.69%，主要是公司募投项目投入增加所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 63.63%，主要是公司为满足流动资金需求增加借款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 3 月 17 日，公司与中石化胜利油田分公司签订Ⅱ型聚丙烯酰胺合同 9880 吨，在本报告期内执行 2850 吨。
2011 年 3 月 21 日，公司与中石化胜利油田分公司签订表面活性剂合同 1200 吨，在本报告期内尚未执行。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东长安集团及其
控股股东长安集 一致行动人山东康乾承
团及其一致行动 诺自发行人股票上市之
人山东康乾；山 日起三十六个月内，不
东省高新投、鲁 转让或者委托他人管理
信投资、上海双 直接和间接持有的发行
建、宁波万商集；人股份，也不由发行人
发行时所作承诺 实际控制人夏春 收购该部分股份。股东 报告期内均严格执行
良、梁立稳、徐 山东省高新投、鲁信投
志伟、吴时军、 资、上海双建及宁波万
杜斌、刘燕、郭 商集承诺自发行人股票
宝德、栾庆民、 上市之日起十二个月
向民、阔伟、刘 内，不转让或者委托他
福林 人管理直接和间接持有
的发行人股份，也不由
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发行人收购该部分股
份。股东夏春良先生承
诺自发行人股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其直接和间接持有的发
行人股份，也不由发行
人收购该部分股份。上
述承诺期限届满后，在
任职期间每年转让的股
份不超过其所直接持有
的发行人股份总数的百
分之二十五；在其离职
后半年内，不转让所直
接持有的发行人股份。
实际控制人夏春良、梁
立稳、徐志伟、吴时军、
杜斌、刘燕、郭宝德、
栾庆民、向民、阔伟、
刘福林共同承诺：自公
司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接和
间接持有的公司股份，
也不由公司收购该部分
股份。
本公司（本人）及本公
司（本人）所控制的其
控股股东长安集
它企业未以任何方式直
团及实际控制人
接或间接从事与宝莫股
夏春良、梁立稳、
份相竞争的业务，将来
徐志伟、吴时军、
其他承诺（含追加承诺） 也不以任何方式直接或 报告期内均严格执行
杜斌、刘燕、郭
间接从事与宝莫股份相
宝德、栾庆民、
竞争的业务，并愿意承
向民、阔伟、刘
担因违反上述承诺而给
福林
宝莫股份造成的全部经
济损失。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 28,575,622.16
业绩变动的原因说明 2011 年继续加大市场开拓力度，公司业绩稳步增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 403,082,402.94 403,082,402.94 453,025,631.81 453,025,631.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,090,000.00 19,090,000.00 79,740,557.77 79,740,557.77
应收账款 213,721,298.52 213,721,298.52 82,059,871.42 82,059,871.42
预付款项 29,422,600.93 29,422,600.93 11,283,691.08 11,283,691.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,675,000.00 1,675,000.00 1,610,450.00 1,610,450.00
应收股利
其他应收款 2,526,406.00 2,526,406.00 2,129,302.28 2,129,302.28
买入返售金融资产
存货 87,902,234.52 87,902,234.52 74,532,565.51 74,532,565.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 757,419,942.91 757,419,942.91 704,382,069.87 704,382,069.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 169,938,459.33 169,938,459.33 174,846,291.64 174,846,291.64
在建工程 31,579,997.26 31,579,997.26 23,333,606.80 23,333,606.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,722,540.57 17,722,540.57 18,087,380.80 18,087,380.80
开发支出
商誉
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长期待摊费用 290,000.00 290,000.00 320,000.00 320,000.00
递延所得税资产 1,440,927.95 1,440,927.95 1,440,927.95 1,440,927.95
其他非流动资产
非流动资产合计 220,971,925.11 220,971,925.11 218,028,207.19 218,028,207.19
资产总计 978,391,868.02 978,391,868.02 922,410,277.06 922,410,277.06
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,879,594.85 40,879,594.85 46,829,774.05 46,829,774.05
预收款项 426,076.46 426,076.46 328,001.35 328,001.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,717,430.83 5,717,430.83 5,435,674.72 5,435,674.72
应交税费 10,852,453.65 10,852,453.65 5,696,192.80 5,696,192.80
应付利息
应付股利
其他应付款 1,476,916.73 1,476,916.73 1,357,869.03 1,357,869.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,352,472.52 99,352,472.52 59,647,511.95 59,647,511.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 99,352,472.52 99,352,472.52 59,647,511.95 59,647,511.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 625,217,670.09 625,217,670.09 625,217,670.09 625,217,670.09
减：库存股
专项储备
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盈余公积 17,034,109.58 17,034,109.58 17,034,109.58 17,034,109.58
一般风险准备
未分配利润 116,787,615.83 116,787,615.83 100,510,985.44 100,510,985.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 879,039,395.50 879,039,395.50 862,762,765.11 862,762,765.11
少数股东权益
所有者权益合计 879,039,395.50 879,039,395.50 862,762,765.11 862,762,765.11
负债和所有者权益总计 978,391,868.02 978,391,868.02 922,410,277.06 922,410,277.06
4.2 利润表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 136,284,426.26 136,284,426.26 116,394,450.09 116,394,450.09
其中：营业收入 136,284,426.26 136,284,426.26 116,394,450.09 116,394,450.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,058,142.24 115,058,142.24 96,955,174.96 96,955,174.96
其中：营业成本 110,687,803.40 110,687,803.40 91,068,395.37 91,068,395.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 389,792.14 389,792.14 442,947.27 442,947.27
销售费用 1,587,086.30 1,587,086.30 1,043,801.55 1,043,801.55
管理费用 3,452,127.10 3,452,127.10 2,710,606.42 2,710,606.42
财务费用 -1,058,666.70 -1,058,666.70 1,689,424.35 1,689,424.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
21,226,284.02 21,226,284.02 19,439,275.13 19,439,275.13
列）
加：营业外收入 800,000.00 800,000.00
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减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
22,026,284.02 22,026,284.02 19,439,275.13 19,439,275.13
号填列）
减：所得税费用 5,749,653.63 5,749,653.63 4,859,818.79 4,859,818.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,276,630.39 16,276,630.39 14,579,456.34 14,579,456.34
列）
归属于母公司所有者的净
16,276,630.39 16,276,630.39 14,579,456.34 14,579,456.34
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.14 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.14 0.14 0.16 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,276,630.39 16,276,630.39 14,579,456.34 14,579,456.34
归属于母公司所有者的综
16,276,630.39 16,276,630.39 14,579,456.34 14,579,456.34
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
52,079,919.00 52,079,919.00 52,045,170.06 52,045,170.06
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 2,555,182.76 2,555,182.76 158,572.98 158,572.98
8
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的现金
经营活动现金流入小计 54,635,101.76 54,635,101.76 52,203,743.04 52,203,743.04
购买商品、接受劳务支付的
114,656,352.55 114,656,352.55 88,228,799.03 88,228,799.03
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
7,905,821.71 7,905,821.71 7,720,948.14 7,720,948.14
付的现金
支付的各项税费 5,976,961.16 5,976,961.16 5,593,593.36 5,593,593.36
支付其他与经营活动有关
2,686,367.48 2,686,367.48 2,792,245.12 2,792,245.12
的现金
经营活动现金流出小计 131,225,502.90 131,225,502.90 104,335,585.65 104,335,585.65
经营活动产生的现金
-76,590,401.14 -76,590,401.14 -52,131,842.61 -52,131,842.61
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
13,070,591.59 13,070,591.59 2,880,981.15 2,880,981.15
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 13,070,591.59 13,070,591.59 2,880,981.15 2,880,981.15
投资活动产生的现金
-13,070,591.59 -13,070,591.59 -2,880,981.15 -2,880,981.15
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
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山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
282,236.14 282,236.14 5,726,685.00 5,726,685.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 282,236.14 282,236.14 5,726,685.00 5,726,685.00
筹资活动产生的现金
39,717,763.86 39,717,763.86 24,273,315.00 24,273,315.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,943,228.87 -49,943,228.87 -30,739,508.76 -30,739,508.76
加：期初现金及现金等价物
453,025,631.81 453,025,631.81 42,446,807.50 42,446,807.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 403,082,402.94 403,082,402.94 11,707,298.74 11,707,298.74
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事长：夏春良
二Ｏ一一年四月二十日
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