山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2011-014 山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉华声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 978,391,868.02 922,410,277.06 6.07% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 879,039,395.50 862,762,765.11 1.89% 股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.33 7.19 1.95% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 136,284,426.26 116,394,450.09 17.09% 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,276,630.39 14,579,456.34 11.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) -76,590,401.14 -52,131,842.61 -46.92% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.64 -0.58 -10.34% 基本每股收益(元/股) 0.14 0.16 -12.50% 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.16 -12.50% 加权平均净资产收益率(%) 1.87% 8.00% -6.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.80% 8.00% -6.20% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 根据东营市经济和信息 化委员会、东营市财政局 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 (东经信发[2010]220 号 800,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 文件,公司于 2011 年 3 月收到项目扶持资金 800,000.00 元。 1 山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -200,000.00 合计 600,000.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,714 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行-华安创新证券投资基金 1,256,399 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个 999,996 人民币普通股 险分红 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险 670,216 人民币普通股 万能 郑元伟 410,596 人民币普通股 金人杰 364,089 人民币普通股 中国工商银行-中海量化策略股票型证券投 293,750 人民币普通股 资基金 高友军 210,000 人民币普通股 邵惠英 191,785 人民币普通股 孙燕 140,000 人民币普通股 李贵清 131,688 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 单位:人民币 元 (1)报告期末,货币资金较年初减少 11.02%,主要是公司项目资金投入增加所致; (2)报告期末,应收票据较年初减少 76.06%,主要是公司以应收票据支付货款所致; (3)报告期末,应收账款较年初增加 160.45%,主要是公司与中石化 2011 年上半年采购协议签署后,结算手续正在办理; (4)报告期末,预付账款较年初增加 160.75%,主要是增加原材料采购所致; (5)报告期末,存货较年初增加 17.94%,主要是库存商品增加所致; (6)报告期末,在建工程较年初增加 35.34%,主要是募投项目投入增加所致; (7)报告期末,短期借款较年初增加 40,000,000.00 元,主要是因公司采购原材料临时增加银行短期借款所致; (8)报告期末,应交税金较年初增加 90.52%,主要是报告期内增值税及企业所得税增加所致; (9)报告期末,未分配利润较年初增加 16.19%,主要是公司当期实现净利润增加所致; 二、利润表项目 单位:人民币 元 (1)报告期,营业收入较上年同期增加 17.09%,主要是公司产品销量增加所致; (2)报告期,营业成本较上年同期增加 21.54%,主要是公司原辅材料价格上涨所致; (3)报告期,销售费用较上年同期增加 52.05%,主要是公司加大营销投入,相关费用也随之增加; (4)报告期,管理费用较上年同期增加 27.36%,主要是无形资产以及土地使用税增加所致; (5)报告期,财务费用较上年同期减少 162.66%,主要是公司短期借款减少及募集资金利息收入增加所致; 2 山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 (6)报告期,营业外收入较上年同期增加 800,000.00 元,原因是公司收到的政府项目扶持资金; 三、现金流量表项目 单位:人民币 元 (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.92%,主要是报告期公司与中石化结算手续正在办理所致; (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 353.69%,主要是公司募投项目投入增加所致; (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 63.63%,主要是公司为满足流动资金需求增加借款所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年 3 月 17 日,公司与中石化胜利油田分公司签订Ⅱ型聚丙烯酰胺合同 9880 吨,在本报告期内执行 2850 吨。 2011 年 3 月 21 日,公司与中石化胜利油田分公司签订表面活性剂合同 1200 吨,在本报告期内尚未执行。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 控股股东长安集 控股股东长安集团及其 团及其一致行动 一致行动人山东康乾承 人山东康乾;山 诺自发行人股票上市之 东省高新投、鲁 日起三十六个月内,不 信投资、上海双 转让或者委托他人管理 发行时所作承诺 建、宁波万商集;直接和间接持有的发行 报告期内均严格执行 实际控制人夏春 人股份,也不由发行人 良、梁立稳、徐 收购该部分股份。股东 志伟、吴时军、 山东省高新投、鲁信投 杜斌、刘燕、郭 资、上海双建及宁波万 宝德、栾庆民、 商集承诺自发行人股票 3 山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 向民、阔伟、刘 上市之日起十二个月 福林 内,不转让或者委托他 人管理直接和间接持有 的发行人股份,也不由 发行人收购该部分股 份。股东夏春良先生承 诺自发行人股票上市之 日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的发 行人股份,也不由发行 人收购该部分股份。上 述承诺期限届满后,在 任职期间每年转让的股 份不超过其所直接持有 的发行人股份总数的百 分之二十五;在其离职 后半年内,不转让所直 接持有的发行人股份。 实际控制人夏春良、梁 立稳、徐志伟、吴时军、 杜斌、刘燕、郭宝德、 栾庆民、向民、阔伟、 刘福林共同承诺:自公 司股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者 委托他人管理其直接和 间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分 股份。 本公司(本人)及本公 司(本人)所控制的其 控股股东长安集 它企业未以任何方式直 团及实际控制人 接或间接从事与宝莫股 夏春良、梁立稳、 份相竞争的业务,将来 徐志伟、吴时军、 其他承诺(含追加承诺) 也不以任何方式直接或 报告期内均严格执行 杜斌、刘燕、郭 间接从事与宝莫股份相 宝德、栾庆民、 竞争的业务,并愿意承 向民、阔伟、刘 担因违反上述承诺而给 福林 宝莫股份造成的全部经 济损失。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 28,575,622.16 业绩变动的原因说明 2011 年继续加大市场开拓力度,公司业绩稳步增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事长:夏春良 二O一一年四月二十日 5