山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2012-023
山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,012,383,274.62 988,836,113.98 2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 942,166,827.33 925,699,952.48 1.78%
总股本（股） 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.23 5.14 1.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 163,084,258.93 136,284,426.26 19.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,466,874.85 18,479,258.79 -10.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,167,113.38 -76,590,401.14 74.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 -0.43 74.42%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.76% 2.10% -0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.72% 2.02% -0.30%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
根据中国共产党东营市
东营区委员会（通报）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 （东区委[2012]15 号）文
500,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 件，公司于 2012 年 3 月
收到高端石油装备产业
扶持资金 500,000.00 元。
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所得税影响额 -75,000.00
合计 425,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,144
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东省高新技术创业投资有限公司 24,000,000 人民币普通股
宁波万商集国际贸易有限公司 9,000,000 人民币普通股
上海双建生化技术发展有限公司 3,923,000 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 2,858,645 人民币普通股
山东鲁信投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股
青岛国新航投资管理有限公司 1,280,398 人民币普通股
刘建军 802,711 人民币普通股
黄毅 745,218 人民币普通股
武汉兰博湾商贸有限公司 739,516 人民币普通股
北京华航劳务派遣有限公司 737,359 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
（1）报告期末，应收票据较年初增加 22.94%，主要是本期以银行承兑汇票收回货款增加所致；
（2）报告期末，应收利息较年初减少 95.03%，主要是募集资金定期存款到期，利息收回所致；
（3）报告期末, 应收账款较年初增加 14.91%，主要是销量增加所致；
（4）报告期末, 预付账款较年初增加 33.14%，主要是预付原材料采购款增加所致；
（5）报告期末，其他流动资产较年初减少 1,600 万元，主要是收回到期的银行短期理财产品所致；
（6）报告期末，应付账款较年初减少 24.30%，主要是报告期内支付货款增加所致；
（7）报告期末，预收账款较年初减少 43.81%，主要是收到客户预先支付的货款减少所致；
（8）报告期末，应付职工薪酬较年初减少 22.74%，主要是本期职工薪酬支出增加所致；
（9）报告期末，应交税费较年初增加 554.00%，主要是报告期内增值税销项税金增加所致；
（10）报告期末，未分配利润较年初增加 10.56%，主要是公司当期实现净利润增加所致。
二、利润表项目
（1）报告期，营业收入较上年同期增加 19.66%，主要是公司产品销量增加所致；
（2）报告期，营业成本较上年同期增加 24.82%，主要是销售量增加所致；
（3）报告期，营业税金及附加较上年同期增加 294.41%，主要是应交增值税增加，相应附加税费增加所致；
（4）报告期，销售费用较上年同期增加 54.70%，主要是运费增加所致；
（5）报告期，管理费用较上年同期增加 14.40%，主要是职工薪酬及研发支出加所致；
（6）报告期，财务费用较上年同期减少 67.22%，主要是利息支出减少所致；
三、现金流量表项目 单位：（人民币）元
项目_本期数_上年同期数_增减比例%
经营活动产生的现金流量净额_-19,167,113.38_-76,590,401.14_74.97%
投资活动产生的现金流量净额_2,813,135.05_-13,070,591.59_121.52%
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筹资活动产生的现金流量净额_5,100,000.00_39,717,763.86_ -87.16%
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年增加 74.97 %，系本期货款结算增加所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 121.52%，系收回到期的银行理财产品所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少 87.16%，系公司本期银行借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东长安集团及其
一致行动人山东康乾承
诺自发行人股票上市之
控股股东长安集 日起三十六个月内，不
团及其一致行动 转让或者委托他人管理
人山东康乾；山 直接和间接持有的发行
东省高新投、鲁 人股份，也不由发行人
信投资、上海双 收购该部分股份。股东
建、宁波万商集；山东省高新投、鲁信投
发行时所作承诺 实际控制人夏春 资、上海双建及宁波万 报告期内均严格执行
良、梁立稳、徐 商集承诺自发行人股票
志伟、吴时军、 上市之日起十二个月
杜斌、刘燕、郭 内，不转让或者委托他
宝德、栾庆民、 人管理直接和间接持有
向民、阔伟、刘 的发行人股份，也不由
福林 发行人收购该部分股
份。股东夏春良先生承
诺自发行人股票上市之
日起三十六个月内，不
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转让或者委托他人管理
其直接和间接持有的发
行人股份，也不由发行
人收购该部分股份。上
述承诺期限届满后，在
任职期间每年转让的股
份不超过其所直接持有
的发行人股份总数的百
分之二十五；在其离职
后半年内，不转让所直
接持有的发行人股份。
实际控制人夏春良、梁
立稳、徐志伟、吴时军、
杜斌、刘燕、郭宝德、
栾庆民、向民、阔伟、
刘福林共同承诺：自公
司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接和
间接持有的公司股份，
也不由公司收购该部分
股份。
本公司（本人）及本公
司（本人）所控制的其
控股股东长安集
它企业未以任何方式直
团及实际控制人
接或间接从事与宝莫股
夏春良、梁立稳、
份相竞争的业务，将来
徐志伟、吴时军、
其他承诺（含追加承诺） 也不以任何方式直接或 报告期内均严格执行
杜斌、刘燕、郭
间接从事与宝莫股份相
宝德、栾庆民、
竞争的业务，并愿意承
向民、阔伟、刘
担因违反上述承诺而给
福林
宝莫股份造成的全部经
济损失。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 40,031,660.87
业绩变动的原因说明 公司加大市场开拓力度，新建项目产能逐步发挥。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 23 中信证券、中银国
公司接待室 实地调研 机构 募投项目情况，行业、经营现状
日 际、嘉实基金、兴
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业证券、华夏基金
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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