山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2012-023 山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,012,383,274.62 988,836,113.98 2.38% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 942,166,827.33 925,699,952.48 1.78% 总股本(股) 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.23 5.14 1.75% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 163,084,258.93 136,284,426.26 19.66% 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,466,874.85 18,479,258.79 -10.89% 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,167,113.38 -76,590,401.14 74.97% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.11 -0.43 74.42% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.10 -10.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.10 -10.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.76% 2.10% -0.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.72% 2.02% -0.30% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 根据中国共产党东营市 东营区委员会(通报) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 (东区委[2012]15 号)文 500,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 件,公司于 2012 年 3 月 收到高端石油装备产业 扶持资金 500,000.00 元。 1 山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -75,000.00 合计 425,000.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,144 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东省高新技术创业投资有限公司 24,000,000 人民币普通股 宁波万商集国际贸易有限公司 9,000,000 人民币普通股 上海双建生化技术发展有限公司 3,923,000 人民币普通股 交通银行-华安创新证券投资基金 2,858,645 人民币普通股 山东鲁信投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股 青岛国新航投资管理有限公司 1,280,398 人民币普通股 刘建军 802,711 人民币普通股 黄毅 745,218 人民币普通股 武汉兰博湾商贸有限公司 739,516 人民币普通股 北京华航劳务派遣有限公司 737,359 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 (1)报告期末,应收票据较年初增加 22.94%,主要是本期以银行承兑汇票收回货款增加所致; (2)报告期末,应收利息较年初减少 95.03%,主要是募集资金定期存款到期,利息收回所致; (3)报告期末, 应收账款较年初增加 14.91%,主要是销量增加所致; (4)报告期末, 预付账款较年初增加 33.14%,主要是预付原材料采购款增加所致; (5)报告期末,其他流动资产较年初减少 1,600 万元,主要是收回到期的银行短期理财产品所致; (6)报告期末,应付账款较年初减少 24.30%,主要是报告期内支付货款增加所致; (7)报告期末,预收账款较年初减少 43.81%,主要是收到客户预先支付的货款减少所致; (8)报告期末,应付职工薪酬较年初减少 22.74%,主要是本期职工薪酬支出增加所致; (9)报告期末,应交税费较年初增加 554.00%,主要是报告期内增值税销项税金增加所致; (10)报告期末,未分配利润较年初增加 10.56%,主要是公司当期实现净利润增加所致。 二、利润表项目 (1)报告期,营业收入较上年同期增加 19.66%,主要是公司产品销量增加所致; (2)报告期,营业成本较上年同期增加 24.82%,主要是销售量增加所致; (3)报告期,营业税金及附加较上年同期增加 294.41%,主要是应交增值税增加,相应附加税费增加所致; (4)报告期,销售费用较上年同期增加 54.70%,主要是运费增加所致; (5)报告期,管理费用较上年同期增加 14.40%,主要是职工薪酬及研发支出加所致; (6)报告期,财务费用较上年同期减少 67.22%,主要是利息支出减少所致; 三、现金流量表项目 单位:(人民币)元 项目_本期数_上年同期数_增减比例% 经营活动产生的现金流量净额_-19,167,113.38_-76,590,401.14_74.97% 投资活动产生的现金流量净额_2,813,135.05_-13,070,591.59_121.52% 2 山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 筹资活动产生的现金流量净额_5,100,000.00_39,717,763.86_ -87.16% (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年增加 74.97 %,系本期货款结算增加所致。 (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 121.52%,系收回到期的银行理财产品所致。 (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少 87.16%,系公司本期银行借款减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 控股股东长安集团及其 一致行动人山东康乾承 诺自发行人股票上市之 控股股东长安集 日起三十六个月内,不 团及其一致行动 转让或者委托他人管理 人山东康乾;山 直接和间接持有的发行 东省高新投、鲁 人股份,也不由发行人 信投资、上海双 收购该部分股份。股东 建、宁波万商集;山东省高新投、鲁信投 发行时所作承诺 实际控制人夏春 资、上海双建及宁波万 报告期内均严格执行 良、梁立稳、徐 商集承诺自发行人股票 志伟、吴时军、 上市之日起十二个月 杜斌、刘燕、郭 内,不转让或者委托他 宝德、栾庆民、 人管理直接和间接持有 向民、阔伟、刘 的发行人股份,也不由 福林 发行人收购该部分股 份。股东夏春良先生承 诺自发行人股票上市之 日起三十六个月内,不 3 山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的发 行人股份,也不由发行 人收购该部分股份。上 述承诺期限届满后,在 任职期间每年转让的股 份不超过其所直接持有 的发行人股份总数的百 分之二十五;在其离职 后半年内,不转让所直 接持有的发行人股份。 实际控制人夏春良、梁 立稳、徐志伟、吴时军、 杜斌、刘燕、郭宝德、 栾庆民、向民、阔伟、 刘福林共同承诺:自公 司股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者 委托他人管理其直接和 间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分 股份。 本公司(本人)及本公 司(本人)所控制的其 控股股东长安集 它企业未以任何方式直 团及实际控制人 接或间接从事与宝莫股 夏春良、梁立稳、 份相竞争的业务,将来 徐志伟、吴时军、 其他承诺(含追加承诺) 也不以任何方式直接或 报告期内均严格执行 杜斌、刘燕、郭 间接从事与宝莫股份相 宝德、栾庆民、 竞争的业务,并愿意承 向民、阔伟、刘 担因违反上述承诺而给 福林 宝莫股份造成的全部经 济损失。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ~~ 20.00% 动幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 40,031,660.87 业绩变动的原因说明 公司加大市场开拓力度,新建项目产能逐步发挥。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 23 中信证券、中银国 公司接待室 实地调研 机构 募投项目情况,行业、经营现状 日 际、嘉实基金、兴 4 山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 业证券、华夏基金 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5