山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员) 吕建妮声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,077,775,795.49 988,836,113.98 8.99%
归属于上市公司股东的所有
959,286,151.62 925,699,952.48 3.63%
者权益（元）
股本（股） 360,000,000.00 180,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股
2.66 5.14 -48.25%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 161,567,497.09 23.48% 463,265,944.90 10%
归属于上市公司股东的净利
12,371,223.25 -23.91% 42,586,199.14 -24.35%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 64,578,699.03 1,455.72%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.18 700%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 -40% 0.12 -25%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -40% 0.12 -25%
加权平均净资产收益率（%） 1.28% -0.51% 4.51% -1.8%
扣除非经常性损益后的加权
1.26% -0.53% 4.16% -2.07%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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报告期收到东营市东营区高端石油装备产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 业扶持资金 50 万元；收到东营市财政局拨
3,500,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 付的“基因工程重组菌多级连续催化法生
产丙烯酰胺项目”配套资金 300 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 416,057.00
少数股东权益影响额
所得税影响额 -587,408.55
合计 3,328,648.45 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
经 2011 年 9 月 28 日第二届董事会第四次临时会议审议，本公司
银行短期投资理财 279,500,000.00 可使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金进行低风险
的银行理财产品投资，报告期内取得投资收益 416,057.00 元。
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 37,945
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
山东省高新技术创业投资有限
36,609,678 人民币普通股 36,609,678
公司
上海双建生化技术发展有限公
6,991,000 人民币普通股 6,991,000
司
宁波万商集国际贸易有限公司 6,721,582 人民币普通股 6,721,582
李小妹 850,000 人民币普通股 850,000
徐绍华 710,600 人民币普通股 710,600
翟超 414,365 人民币普通股 414,365
傅蔚毅 402,400 人民币普通股 402,400
中国建设银行-华夏红利混合
367,400 人民币普通股 367,400
型开放式证券投资基金
杨小军 345,200 人民币普通股 345,200
曹勇 336,600 人民币普通股 336,600
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
（1）报告期末，应收票据较年初减少91.88%，减少额为43,352,509.89元，主要是本期支付的银行承兑汇票增加所致；
（2）报告期末，应收利息较年初减少96.42%，减少额为1,655,301.46元，是由于本期收到定期存款利息所致；
（3）报告期末, 应收账款较年初增加64.24%，是由于本期产品销量较上期有所增长，同时受主要客户资金状况的影响，
部分货款未能及时回收所致；
（4）报告期末，其他应收款较年初增加75.45%，主要是子公司筹建阶段，各种施工保证金、费用增加所致；
（5）报告期末，预付账款较年初增加227.24%，增加额为66,314,398.15元，主要是使用部分超募资金预付北京营销和研发
中心房款，同时预付原材料款增加所致；
（6）报告期末，存货较年初减少44.05%，是由于对主要客户中石化销量增加所致；
（7）报告期末，固定资产较年初增加72.87%，在建工程较年初减少66.39%,主要是募投项目年产1 万吨阳离子聚丙烯酰胺
项目、年产1 万吨驱油用表面活性剂项目竣工投产转为固定资产管理所致；
（8）报告期末，长期待摊费用较年初增加839,505.29元，主要是本期子公司开办费增加所致；
（9）报告期末，递延所得税资产较年初增加55.04%，是由于本期计提的坏账准备增加所致；
（10）报告期末，预收账款较年初减少37.44%，主要是受市场变化影响，收到客户预先支付的货款减少所致；
（11）报告期末，应付职工薪酬较年初减少67.55%，主要是本期支付职工薪酬所致；
（12）报告期末，应交税金较年初增加710.96%，增加额为24,176,952.85元，主要是本期产品销量增加，形成的增值税及
附加税尚未缴纳所致；
（13）报告期末，实收资本较年初增加18,000万元，资本公积较年初减少18,000万元，是由于本期以资本公积转增股本所
致；
二、利润表项目
（1）报告期，销售费用较上年同期增加41.76%，主要原因是本期扩大销售规模相应的运杂费、租赁费增加，同时销售职
工薪酬较上年同期有所提高；
（2）报告期，管理费用较上年同期增加32.52%，主要原因是本期研发投入增加、职工薪酬提高；
（3）报告期，资产减值损失较上年同期增加129.12%，主要是本期计提的坏账准备增加所致；
（4）报告期，营业外收入较上年同期增加337.50%，是由于本期收到的政府补助资金增加所致；
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三、现金流量表项目
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1455.72%，系本期货款回收增加，同时采购原材料支付银行
承兑汇票增加所致；
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.80%，主要是本期建设北京营销和研发中心处于房产购置
阶段所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加145.60%，系本期子公司吸收少数股东权益性投资同时母公司
分配股利较上年同期有所减少所致；
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司《采购框架合同》。
2012年5月，公司与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司签订了《采购框架合同》。该合同约定在2012年度上半年至
2012年8月31日期间，公司向胜利油田分公司销售11,000吨三采用聚丙烯酰胺，合同金额为213,400,000元（具体内容详见巨
潮资讯网公司2012年5月31日公告，公告编号：2012-027）。报告期内已执行完毕。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
控股股东长安
控股股东长安
集团及其一致
集团及其一致
行动人山东康
行动人山东康
乾承诺自发行
乾；山东省高新
人股票上市之
投、鲁信投资、
日起三十六个
上海双建、宁波 截至本报告期
月内，不转让或
发行时所作承诺 万商集；实际控 末，本承诺事项
者委托他人管
制人夏春良、梁 在严格执行中。
理直接和间接
立稳、徐志伟、
持有的发行人
吴时军、杜斌、
股份，也不由发
刘燕、郭宝德、
行人收购该部
栾庆民、向民、
分股份。股东山
阔伟、刘福林
东省高新投、鲁
4
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信投资、上海双
建及宁波万商
集承诺自发行
人股票上市之
日起十二个月
内，不转让或者
委托他人管理
直接和间接持
有的发行人股
份，也不由发行
人收购该部分
股份。股东夏春
良先生承诺自
发行人股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
和间接持有的
发行人股份，也
不由发行人收
购该部分股份。
上述承诺期限
届满后，在任职
期间每年转让
的股份不超过
其所直接持有
的发行人股份
总数的百分之
二十五；在其离
职后半年内，不
转让所直接持
有的发行人股
份。实际控制人
夏春良、梁立
稳、徐志伟、吴
时军、杜斌、刘
燕、郭宝德、栾
庆民、向民、阔
伟、刘福林共同
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
直接和间接持
有的公司股份，
也不由公司收
购该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
控股股东长安集团及实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、
解决方式
郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林承诺：本公司（本人）及本公司（本人）
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所控制的其它企业未以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，将来
也不以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，并愿意承担因违反上
述承诺而给宝莫股份造成的全部经济损失。
承诺的履行情况 报告期内均严格执行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 -10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,746 至 6,102
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 67,803,336.57
原材料价格持续波动，募投项目处于市场开拓期，人工成本及期间费用增
业绩变动的原因说明
加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 313,703,965.17 320,727,844.84
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,830,684.07 47,183,193.96
应收账款 263,591,767.10 160,494,109.05
预付款项 95,496,411.92 29,182,013.77
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 61,493.06 1,716,794.52
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 4,083,249.73 2,327,305.92
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 60,322,876.22 107,809,878.64
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 16,000,000.00
流动资产合计 741,090,447.27 685,441,140.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 272,587,057.87 157,680,144.59
在建工程 41,727,209.78 124,164,505.13
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 18,491,936.95 19,776,770.11
开发支出 400,000.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,039,505.29 200,000.00
递延所得税资产 2,439,638.33 1,573,553.45
其他非流动资产 0.00 0.00
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非流动资产合计 336,685,348.22 303,394,973.28
资产总计 1,077,775,795.49 988,836,113.98
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 72,213,345.77 59,001,080.52
预收款项 2,456,866.19 3,927,405.43
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 977,130.01 3,011,627.50
应交税费 20,776,370.14 -3,400,582.71
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 765,931.76 596,630.76
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 97,189,643.87 63,136,161.50
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 97,189,643.87 63,136,161.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 385,217,670.09 565,217,670.09
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 24,528,934.88 24,528,934.88
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 189,539,546.65 155,953,347.51
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外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 959,286,151.62 925,699,952.48
少数股东权益 21,300,000.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 980,586,151.62 925,699,952.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,077,775,795.49 988,836,113.98
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
2、母公司资产负债表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,302,788.28 295,738,910.46
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,830,684.07 47,183,193.96
应收账款 263,591,767.10 160,494,109.05
预付款项 80,121,061.92 29,182,013.77
应收利息 61,493.06 1,716,794.52
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,378,589.23 2,327,305.92
存货 60,322,876.22 107,809,878.64
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 16,000,000.00
流动资产合计 701,609,259.88 660,452,206.32
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 59,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 272,580,647.49 157,680,144.59
在建工程 34,743,905.78 124,164,505.13
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 18,491,936.95 19,776,770.11
开发支出 400,000.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 110,000.00 200,000.00
递延所得税资产 2,432,525.20 1,573,553.45
其他非流动资产 0.00 0.00
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非流动资产合计 387,759,015.42 353,394,973.28
资产总计 1,089,368,275.30 1,013,847,179.60
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 72,213,345.77 59,001,080.52
预收款项 35,456,866.19 28,927,405.43
应付职工薪酬 977,130.01 3,011,627.50
应交税费 20,756,873.56 -3,400,582.71
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 565,931.76 596,630.76
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 129,970,147.29 88,136,161.50
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 129,970,147.29 88,136,161.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 385,217,670.09 565,217,670.09
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 24,528,934.88 24,528,934.88
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 189,651,523.04 155,964,413.13
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 959,398,128.01 925,711,018.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,089,368,275.30 1,013,847,179.60
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
3、合并本报告期利润表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
10
山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 161,567,497.09 130,840,309.51
其中：营业收入 161,567,497.09 130,840,309.51
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 147,026,683.40 111,711,444.95
其中：营业成本 136,786,232.43 106,614,737.45
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,933,109.86 786,624.28
销售费用 3,661,724.96 2,887,315.10
管理费用 6,219,317.58 3,745,949.06
财务费用 -1,573,701.43 -2,323,180.94
资产减值损失 0.00 0.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
264,097.24 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,804,910.93 19,128,864.56
加 ：营业外收入 0.00 0.00
减 ：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,804,910.93 19,128,864.56
减：所得税费用 2,433,687.68 2,869,329.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,371,223.25 16,259,534.88
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 12,371,223.25 16,259,534.88
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 12,371,223.25 16,259,534.88
归属于母公司所有者的综合收益总 12,371,223.25 16,259,534.88
11
山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 161,567,497.09 130,840,309.51
减：营业成本 136,786,232.43 106,614,737.45
营业税金及附加 1,933,109.86 786,624.28
销售费用 3,661,724.96 2,887,315.10
管理费用 6,026,181.10 3,745,949.06
财务费用 -1,572,148.59 -2,323,180.94
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 91,680.85 0.00
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,824,078.18 19,128,864.56
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,824,078.18 19,128,864.56
减：所得税费用 2,433,687.68 2,869,329.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,390,390.50 16,259,534.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 12,390,390.50 16,259,534.88
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 463,265,944.90 421,152,130.64
其中：营业收入 463,265,944.90 421,152,130.64
12
山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 417,833,303.32 356,170,435.91
其中：营业成本 391,928,011.58 339,155,152.72
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 2,517,858.22 2,652,743.28
销售费用 8,435,571.99 5,950,572.93
管理费用 14,327,356.08 10,811,233.00
财务费用 -5,130,425.34 -4,910,967.55
资产减值损失 5,754,930.79 2,511,701.53
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
416,057.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,848,698.58 64,981,694.73
加 ：营业外收入 3,500,000.00 800,000.00
减 ：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,348,698.58 65,781,694.73
减：所得税费用 6,762,499.44 9,490,498.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,586,199.14 56,291,195.75
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 42,586,199.14 56,291,195.75
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.16
（二）稀释每股收益 0.12 0.16
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 42,586,199.14 56,291,195.75
归属于母公司所有者的综合收益总
42,586,199.14 56,291,195.75
额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
13
山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 463,265,944.90 421,152,130.64
减：营业成本 391,928,011.58 339,155,152.72
营业税金及附加 2,517,858.22 2,652,743.28
销售费用 8,435,571.99 5,950,572.93
管理费用 14,073,516.29 10,811,233.00
财务费用 -5,128,573.34 -4,910,967.55
资产减值损失 5,726,478.29 2,511,701.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 243,640.61 0.00
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,956,722.48 64,981,694.73
加：营业外收入 3,500,000.00 800,000.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,456,722.48 65,781,694.73
减：所得税费用 6,769,612.57 9,490,498.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,687,109.91 56,291,195.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.16
（二）稀释每股收益 0.12 0.16
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 42,687,109.91 56,291,195.75
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,719,624.15 294,083,629.41
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
14
山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 981,896.45 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,145,804.24 8,614,071.61
经营活动现金流入小计 431,847,324.84 302,697,701.02
购买商品、接受劳务支付的现金 311,192,945.84 243,106,634.96
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 27,817,901.94 25,477,806.33
支付的各项税费 13,278,720.75 30,561,297.53
支付其他与经营活动有关的现金 14,979,057.28 8,315,382.24
经营活动现金流出小计 367,268,625.81 307,461,121.06
经营活动产生的现金流量净额 64,578,699.03 -4,763,420.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 279,942,270.64 0.00
投资活动现金流入小计 279,942,270.64 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
93,640,922.16 56,021,570.71
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 263,500,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 357,140,922.16 56,021,570.71
投资活动产生的现金流量净额 -77,198,651.52 -56,021,570.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,316,696.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
14,316,696.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 0.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
15
山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 14,316,696.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,720,623.18 12,271,760.16
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00 0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 8,720,623.18 52,271,760.16
筹资活动产生的现金流量净额 5,596,072.82 -12,271,760.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,023,879.67 -73,056,750.91
加：期初现金及现金等价物余额 320,727,844.84 453,025,631.81
六、期末现金及现金等价物余额 313,703,965.17 379,968,880.90
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东宝莫生物化工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 449,719,624.15 294,083,629.41
收到的税费返还 981,896.45 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 13,262,667.21 8,614,071.61
经营活动现金流入小计 463,964,187.81 302,697,701.02
购买商品、接受劳务支付的现金 340,986,430.84 243,106,634.96
支付给职工以及为职工支付的现金 27,484,135.35 25,477,806.33
支付的各项税费 13,262,003.96 30,561,297.53
支付其他与经营活动有关的现金 8,265,893.75 8,315,382.24
经营活动现金流出小计 389,998,463.90 307,461,121.06
经营活动产生的现金流量净额 73,965,723.91 -4,763,420.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 279,769,854.25 0.00
投资活动现金流入小计 279,769,854.25 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
76,951,077.16 56,021,570.71
期资产支付的现金
16
山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金 9,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 263,500,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 349,451,077.16 56,021,570.71
投资活动产生的现金流量净额 -69,681,222.91 -56,021,570.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,720,623.18 12,271,760.16
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 8,720,623.18 52,271,760.16
筹资活动产生的现金流量净额 -8,720,623.18 -12,271,760.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 0.00
响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,436,122.18 -73,056,750.91
加：期初现金及现金等价物余额 295,738,910.46 453,025,631.81
六、期末现金及现金等价物余额 291,302,788.28 379,968,880.90
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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