山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二零一四年第一季度报告全文
2014 年 04 月
1
山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管
人员)吕建妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 130,936,280.04 191,804,105.41 -31.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,946,699.72 15,046,397.30 -13.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,938,384.87 14,776,170.47 -19.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -72,409,084.28 -51,215,553.43 -41.38%
基本每股收益（元/股） 0.0212 0.0246 -13.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0212 0.0246 -13.82%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 1.54% -0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,125,289,277.87 1,118,834,092.65 0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,009,827,519.21 996,880,819.49 1.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,240,869.19
减：所得税影响额 197,736.37
少数股东权益影响额（税后） 34,817.97
合计 1,008,314.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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报告期末股东总数 39,097
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
胜利油田长安控
境内非国有法人 44.17% 270,300,000 质押 252,580,000
股集团有限公司
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 5.36% 32,800,000
司
石河子康乾股权
投资有限合伙企 境内非国有法人 5% 30,600,000 质押 15,000,000
业
夏春良 境内自然人 1.67% 10,200,000 10,200,000 质押 10,200,000
上海双建生化技
境内非国有法人 1.28% 7,828,700
术发展有限公司
华夏成长证券投
境内非国有法人 1.23% 7,545,939
资基金
江鸿臻 境内自然人 0.5% 3,045,335
中国建设银行-
兴全社会责任股
境内非国有法人 0.47% 2,859,793
票型证券投资基
金
宁波万商集国际
境内非国有法人 0.42% 2,550,000
贸易有限公司
王彦成 境内自然人 0.27% 1,655,023
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胜利油田长安控股集团有限公司 270,300,000 人民币普通股 270,300,000
山东省高新技术创业投资有限公
32,800,000 人民币普通股 32,800,000
司
石河子康乾股权投资有限合伙企
30,600,000 人民币普通股 30,600,000
业
上海双建生化技术发展有限公司 7,828,700 人民币普通股 7,828,700
华夏成长证券投资基金 7,545,939 人民币普通股 7,545,939
江鸿臻 3,045,335 人民币普通股 3,045,335
中国建设银行-兴全社会责任股票 2,859,793 人民币普通股 2,859,793
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型证券投资基金
宁波万商集国际贸易有限公司 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
王彦成 1,655,023 人民币普通股 1,655,023
中国建设银行-工银瑞信精选平衡
1,600,018 人民币普通股 1,600,018
混合型证券投资基金
1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权投
上述股东关联关系或一致行动的 资有限合伙企业和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在
说明 关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关
联，也未知是否属于一致行动人。
1、申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股
4,566,541 股，占持股比例 0.75%，其中自然人江鸿臻投资者信用账户持有无限售流通股
前十大股东参与融资融券业务股
3,045,335 股，占持股比例 0.5%；2、齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
东情况说明（如有）
本公司无限售流通股 5,055,733 股，占持股比例 0.83%，其中自然人王彦成普通证券账
户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 1,655,023 股，占持股比例 0.27%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1）报告期末，应收票据较期初减少88.29%，主要原因是本期用承兑汇票支付货款增加。
2）报告期末，应收账款较期初增加47.76%，主要是客户部分货款尚未结算所致，同时受主要客户短期资
金状况的影响，结算量减少。
3）报告期末，预付款项较期初减少68.71%，主要是材料的预付款减少。
4）报告期末，其他应收款较期初增加57.04%，主要是为适应市场开拓，增加销售备用金，以及预付的律
师服务费。
5）报告期末，其他流动资产较期初减少36.43%，是因为期末持有的银行理财产品余额减少。
6）报告期末，在建工程较期初增加59.96%，主要是多级连续化项目投入增加所致。
7）报告期末，其他非流动资产增加70.30%，是因为按投资协议支付胜利油田康贝油气工程有限公司的首
期1803万元投资款所致。
8）报告期末，应缴税费较期初增加160.53%，主要是本期应缴纳的增值税、税金及附加、所得税尚未缴纳
所致。
9）报告期末，少数股东权益较期初增加100.35%，是因为少数股东支付广东宝莫600万元的投资款。
二、利润表项目
1）报告期，营业收入较上年同期减少31.73%，主营业务收入与上年同期变化不大，主要是由于化工产品
贸易等其他业务收入较上年同期有较大幅度下降，同时聚丙烯酰胺、丙烯酰胺等产品销量有所减少所致。
2）报告期，营业成本较上年同期减少35.63%，主要是销售量减少所致。
3）报告期，财务费用较上年同期增加73.44%，主要是利息收入减少。
4）报告期，投资收益较上年同期增加113.75%，主要原因是银行理财产品收益较上年同期增加。
三、现金流量表项目
1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.38%，主要原因是受主要客户短期资金的影
响，现金结算量减少。
2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加187.22%，主要是本报告期购买银行理财产品增
加以及项目预付款增加。
3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加600万元，原因是少数股东支付广东宝莫600万
投资款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东长安
集团及其一致
行动人山东康
乾承诺自发行
人股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理直接和间接
持有的发行人
股份，也不由发
行人收购该部
分股份。股东山
东省高新投、鲁
控股股东长安
信投资、上海双
集团及其一致
建及宁波万商
行动人山东康
集承诺自发行
乾；山东省高新
人股票上市之
投、鲁信投资、
日起十二个月
上海双建、宁波 截至本报告期
内，不转让或者 2010 年 09 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 万商集；实际控 36 个月 末，本承诺事项
委托他人管理 日
制人夏春良、梁 在严格执行中。
直接和间接持
立稳、徐志伟、
有的发行人股
吴时军、杜斌、
份，也不由发行
刘燕、郭宝德、
人收购该部分
栾庆民、向民、
股份。股东夏春
阔伟、刘福林
良先生承诺自
发行人股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
和间接持有的
发行人股份，也
不由发行人收
购该部分股份。
上述承诺期限
届满后，在任职
期间每年转让
的股份不超过
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其所直接持有
的发行人股份
总数的百分之
二十五；在其离
职后半年内，不
转让所直接持
有的发行人股
份。实际控制人
夏春良、梁立
稳、徐志伟、吴
时军、杜斌、刘
燕、郭宝德、栾
庆民、向民、阔
伟、刘福林共同
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
直接和间接持
有的公司股份，
也不由公司收
购该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-25% 至 25%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,223.55 至 3,705.91
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,964.73
元）
公司以做优做强三次采油主营业务为目标，加大技术研发和市场开拓力度，
实施产品结构和市场结构调整；不断扩大市场份额，各项费用支出有所增
业绩变动的原因说明
加；同时，强化油气工程技术服务和油气开发业务拓展，积极推动战略转
型。
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五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,653,090.47 173,559,994.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 896,700.00 7,655,827.90
应收账款 324,803,013.88 219,819,124.06
预付款项 4,587,615.77 14,662,053.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 269,510.98
应收股利
其他应收款 3,498,389.83 2,227,724.01
买入返售金融资产
存货 93,376,528.59 90,545,714.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,140,000.00 168,540,000.00
流动资产合计 667,224,849.52 677,010,438.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,822,942.66 48,988,875.80
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投资性房地产
固定资产 324,497,425.68 333,369,128.87
在建工程 23,340,809.12 14,591,606.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,922,270.63 16,350,548.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 507,601.92 580,116.48
递延所得税资产 2,296,621.34 2,296,621.34
其他非流动资产 43,676,757.00 25,646,757.00
非流动资产合计 458,064,428.35 441,823,654.23
资产总计 1,125,289,277.87 1,118,834,092.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,816,707.70 86,444,747.88
预收款项 19,662,257.81 20,253,710.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,293,521.83 2,048,003.46
应交税费 13,821,492.74 5,305,127.03
应付利息
应付股利
其他应付款 715,904.50 736,139.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,309,884.58 114,787,728.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,200,000.00 1,200,000.00
非流动负债合计 1,200,000.00 1,200,000.00
负债合计 103,509,884.58 115,987,728.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,000,000.00 612,000,000.00
资本公积 205,217,670.09 205,217,670.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,788,088.72 34,788,088.72
一般风险准备
未分配利润 157,821,760.40 144,875,060.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,009,827,519.21 996,880,819.49
少数股东权益 11,951,874.08 5,965,545.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,021,779,393.29 1,002,846,364.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,125,289,277.87 1,118,834,092.65
计
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
2、母公司资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 132,278,285.35 172,385,505.31
交易性金融资产
应收票据 896,700.00 7,655,827.90
应收账款 324,803,013.88 219,819,124.06
预付款项 4,587,615.77 14,662,053.11
应收利息 269,510.98
应收股利
其他应收款 3,518,943.85 2,176,993.43
存货 93,376,528.59 90,545,714.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,100,000.00 158,000,000.00
流动资产合计 641,830,598.42 665,245,218.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,875,535.19 81,353,859.29
投资性房地产
固定资产 323,750,813.37 332,601,355.73
在建工程 19,011,482.12 11,548,406.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,922,270.63 16,350,548.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 507,601.92 580,116.48
递延所得税资产 2,295,953.83 2,295,953.83
其他非流动资产 43,676,757.00 25,646,757.00
非流动资产合计 495,040,414.06 470,376,997.07
资产总计 1,136,871,012.48 1,135,622,215.73
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,816,707.70 86,444,747.88
预收款项 38,062,257.81 38,653,710.29
应付职工薪酬 2,307,404.62 2,049,286.86
应交税费 13,814,026.24 5,295,870.05
应付利息
应付股利
其他应付款 655,809.23 676,044.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,656,205.60 133,119,659.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,200,000.00 1,200,000.00
非流动负债合计 1,200,000.00 1,200,000.00
负债合计 121,856,205.60 134,319,659.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,000,000.00 612,000,000.00
资本公积 205,217,670.09 205,217,670.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,788,088.72 34,788,088.72
一般风险准备
未分配利润 163,009,048.07 149,296,797.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,015,014,806.88 1,001,302,556.42
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,136,871,012.48 1,135,622,215.73
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计
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
3、合并利润表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 130,936,280.04 191,804,105.41
其中：营业收入 130,936,280.04 191,804,105.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,658,378.38 173,578,157.13
其中：营业成本 103,033,804.46 160,074,001.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,037,885.60 1,314,797.70
销售费用 2,616,078.34 3,259,032.93
管理费用 9,349,797.15 10,358,032.33
财务费用 -379,187.17 -1,427,707.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
74,936.05 -544,988.78
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,165,933.14 -759,402.70
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,352,837.71 17,680,959.50
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加：营业外收入 103,500.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,352,837.71 17,784,459.50
列）
减：所得税费用 2,419,808.91 2,755,281.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,933,028.80 15,029,178.44
其中：被合并方在合并前实现的
-779,221.66 -584,080.89
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,946,699.72 15,046,397.30
少数股东损益 -13,670.92 -17,218.86
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0212 0.0246
（二）稀释每股收益 0.0212 0.0246
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,933,028.80 15,029,178.44
归属于母公司所有者的综合收益
12,946,699.72 15,046,397.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,670.92 -17,218.86
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
4、母公司利润表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 130,936,280.04 191,804,105.41
减：营业成本 103,033,804.46 160,074,001.46
营业税金及附加 1,037,885.60 1,314,797.70
销售费用 2,616,078.34 3,259,032.93
管理费用 9,142,762.79 10,072,286.63
财务费用 -379,825.32 -1,342,728.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
646,485.20 -161,674.95
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,132,059.37 18,265,040.39
加：营业外收入 103,500.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,132,059.37 18,368,540.39
列）
减：所得税费用 2,419,808.91 2,755,281.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,712,250.46 15,613,259.33
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0224 0.0255
（二）稀释每股收益 0.0224 0.0255
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,712,250.46 15,613,259.33
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
5、合并现金流量表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,616,112.40 115,285,555.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 176,935.79 521,599.50
收到其他与经营活动有关的现金 676,823.20 1,698,326.61
经营活动现金流入小计 46,469,871.39 117,505,481.42
购买商品、接受劳务支付的现金 102,249,679.35 150,742,360.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,881,678.53 10,749,561.98
金
支付的各项税费 3,781,085.61 3,998,097.20
支付其他与经营活动有关的现金 1,966,512.18 3,231,015.06
经营活动现金流出小计 118,878,955.67 168,721,034.85
经营活动产生的现金流量净额 -72,409,084.28 -51,215,553.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 476,680,869.19 239,744,938.92
投资活动现金流入小计 476,680,869.19 239,744,938.92
购建固定资产、无形资产和其他
19,108,688.93 12,982,198.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 414,040,000.00 256,000,000.00
投资活动现金流出小计 451,178,688.93 268,982,198.81
投资活动产生的现金流量净额 25,502,180.26 -29,237,259.89
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山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,906,904.02 -80,452,813.32
加：期初现金及现金等价物余额 173,559,994.49 285,209,303.46
六、期末现金及现金等价物余额 132,653,090.47 204,756,490.14
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
6、母公司现金流量表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,616,112.40 115,285,555.31
收到的税费返还 176,935.79 521,599.50
收到其他与经营活动有关的现金 675,801.85 1,612,708.47
经营活动现金流入小计 46,468,850.04 117,419,863.28
购买商品、接受劳务支付的现金 102,249,679.35 150,667,004.61
支付给职工以及为职工支付的现
10,818,572.73 10,617,163.33
金
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山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 3,781,085.61 3,998,097.20
支付其他与经营活动有关的现金 1,812,852.68 3,094,476.56
经营活动现金流出小计 118,662,190.37 168,376,741.70
经营活动产生的现金流量净额 -72,193,340.33 -50,956,878.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 466,024,809.30 239,744,938.92
投资活动现金流入小计 466,024,809.30 239,744,938.92
购建固定资产、无形资产和其他
17,908,688.93 12,852,198.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 389,000,000.00 256,000,000.00
投资活动现金流出小计 433,938,688.93 268,852,198.81
投资活动产生的现金流量净额 32,086,120.37 -29,107,259.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,107,219.96 -80,064,138.31
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山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 172,385,505.31 270,419,055.00
六、期末现金及现金等价物余额 132,278,285.35 190,354,916.69
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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