烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 821,874,565.09 865,025,996.77 -4.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 745,485,246.04 749,934,754.49 -0.59%
股本（股） 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.21 12.50 -50.32%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 119,209,594.44 74,021,369.03 61.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,550,491.55 9,436,993.29 43.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,984,897.68 -28,612,269.27 -109.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -0.64 -103.53%
基本每股收益（元/股） 0.1129 0.2097 -46.16%
稀释每股收益（元/股） 0.1129 0.2097 -46.16%
加权平均净资产收益率（%） 1.79% 6.37% -4.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.77% 6.14% -4.37%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 215,243.55
合计 215,243.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,194
1
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
1,305,173 人民币普通股
资基金
祝义材 509,480 人民币普通股
贺秀香 400,000 人民币普通股
陈少华 368,121 人民币普通股
郑日桂 276,390 人民币普通股
宋戈 228,800 人民币普通股
林春育 222,800 人民币普通股
王秋云 214,400 人民币普通股
陈志高 206,978 人民币普通股
靳君 199,323 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1.货币资金比期初减少 31.88%，减少 11861.12 万元，主要是公司采购原材料和募集资金投入基建项目所致；
2.应收帐款比期初增加 38.49%，增加 1371.29 万元，其主要原因为公司商超市场开拓及帐期回款，导致应收帐款增加;
3.在建工程比期初增加 141.61%，增加 3246.16 万元，主要是公司年产 2 万吨粉丝项目、污水处理三期工程及蔬菜基地建设等
工程在建所致；
4.短期借款比期初减少 100.00%，减少 4000.00 万元，主要是公司归还银行贷款所致；
5.应付职工薪酬比期初增加 63.95%，增加 267.13 万元，主要是公司 3 月份工资在 4 月份发放所致；
6.实收资本比期初增加 100.00%，增加 6000.00 万元，主要是公司 2010 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股所致。
二、利润表项目
1.营业收入较上年同期增长 61.05%，增加 4518.82 万元，主要是公司粉丝售价提高及公司进口豌豆销售所致；
2.营业成本较上年同期增长 70.32%，增加 3919.41 万元，主要是公司原料成本增长及公司销售豌豆成本增长所致；
3.营业税金及附加较去年同期增长 127.10%，增加 39.58 万元，主要是公司按照账面应缴增值税计提 12%附加税所致；
4.管理费用较去年同期增加 35.14%，增加 124.39 万元，主要是公司土地使用税、房产税交纳增加所致；
5.销售费用较去年同期增加 58.23%，增加 128.45 万元，主要是公司加大市场开拓力度，产品销量增加，产品运费和差旅费相
应增加所致；
6.财务费用较去年同期减少 127.96%，减少 195.60 万元，主要是公司募集资金充裕，无银行借款所致；
7.营业外收入较去年同期减少 46.28%，减少 18.83 万元，主要是公司财政补助资金减少所致；
8.所得税费用较去年同期增加 43.59%，增加 72.59 万元，主要是公司销售增长，利润增加所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 110.43%，增加 3159.72 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较
上年同期增加，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期减少所致；
2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3727.58%，减少 6185.33 万元，主要是公司募集资金项目建设投入增加所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 579.48%，减少 4953.53 万元，主要是公司归还到期银行借款及公司 2010 年
度权益分派（以公司股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金）所致。
2
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 1 月 12 日，公司发布公告，公司与加拿大 RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED 公司签订 4,5000 吨豌豆采购合
同，合同金额为 1,493 万美元，合同已于 2011 年 3 月底执行完毕；2011 年 3 月 3 日，公司发布公告，公司与加拿大 RICHARDSON
INTERNATIONAL LIMITED 公司签订了 20,000 吨豌豆采购合同，合同金额为 818 万美元，合同计划于 2011 年 5 月底执行完
毕；2011 年 3 月 18 日，公司发布公告，公司与加拿大 Viterra Asia Pte Ltd 公司签订了 22,000 吨豌豆采购合同，合同金额为
886.6 万美元，合同计划于 2011 年 6 月底执行完毕。2011 年 3 月 15 日，公司发布公告，以总租金 175 万元分别租赁烟台君晟
粉丝有限公司、招远三五食品有限公司的厂房及机器设备，用于扩大产能，其中租赁烟台君晟粉丝有限公司时间为 1 年，从
2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 28 日；租赁招远三五食品有限公司时间为 10 年，从 2011 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1.发行人控股股 1.发行人控股股东招远
东招远市君兴投 市君兴投资管理中心承
资管理中心承 诺：“自股票上市之日起
诺。2. 发行人股 三十六个月内，不转让
东招远金都投资 或者委托他人管理本企
有限公司承诺。 业法人已持有的发行人
3.招远金都投资 股份，也不由发行人回
有限公司股东中 购该部分股份。”2.发行
同时担任发行人 人股东招远金都投资有
发行时所作承诺 严格履行承诺
董事、监事、高 限公司承诺：“自发行人
级管理人员的杨 首次公开发行股票上市
君敏、李玉林、 之日起十二个月内，不
隋君美、张代敏、向任何其他方转让或委
杨东敏、陈晓宇、托他人管理本公司本次
韩振帮、马殿云、公开发行前已持有的发
王美荣、马菊萍 行人股份，也不由发行
承诺。4.其余股东 人回购该部分股份。前
承诺 5. 发行人 述限售期满后，本公司
3
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
实际控制人招远 每年转让的发行人股份
市金岭镇人民政 不超过本公司持有的发
府承诺。 行人股份总数的百分之
二十五。”3.招远金都投
资有限公司股东中同时
担任发行人董事、监事、
高级管理人员的杨君
敏、李玉林、隋君美、
张代敏、杨东敏、陈晓
宇、韩振帮、马殿云、
王美荣、马菊萍承诺：
“自发行人首次公开发
行股票并上市之日起十
二个月内不向任何其他
方转让所持金都投资的
出资，在锁定十二个月
后每年向任何其他方转
让的出资不超过所持金
都投资出资总额的百分
之二十五；在其离任本
公司董事、监事、高级
管理人员职务后半年
内，不转让其所持有的
金都投资的出资。”4.其
余股东承诺：“自股票上
市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管
理本公司已持有的发行
人股份，也不由发行人
回购该部分股份。”5.发
行人实际控制人招远市
金岭镇人民政府承诺：
“自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或
者委托他人管理本法人
间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购
该部分股份。”
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 18,014,295.44
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 253,493,362.61 253,493,362.61 372,104,583.31 372,104,583.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 49,337,537.96 49,337,537.96 35,624,679.01 35,624,679.01
预付款项 82,807,516.86 82,807,516.86 72,689,237.03 72,689,237.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,098,155.48 3,098,155.48 3,020,900.67 3,020,900.67
买入返售金融资产
存货 208,619,480.15 208,619,480.15 189,284,818.81 189,284,818.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 597,356,053.06 597,356,053.06 672,724,218.83 672,724,218.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 118,881,389.24 118,881,389.24 118,859,794.46 118,859,794.46
在建工程 55,384,236.38 55,384,236.38 22,922,628.82 22,922,628.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,570,143.02 49,570,143.02 49,836,611.27 49,836,611.27
开发支出
商誉
5
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
长期待摊费用 143,509.19 143,509.19 143,509.19 143,509.19
递延所得税资产 539,234.20 539,234.20 539,234.20 539,234.20
其他非流动资产
非流动资产合计 224,518,512.03 224,518,512.03 192,301,777.94 192,301,777.94
资产总计 821,874,565.09 821,874,565.09 865,025,996.77 865,025,996.77
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,000,289.10 12,000,289.10 14,690,556.05 14,690,556.05
预收款项 20,512,972.76 20,512,972.76 19,012,752.27 19,012,752.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,848,363.81 6,848,363.81 4,177,106.11 4,177,106.11
应交税费 9,620,454.21 9,620,454.21 9,649,178.34 9,649,178.34
应付利息
应付股利
其他应付款 20,310,461.25 20,310,461.25 20,464,871.59 20,464,871.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 501,611.04 501,611.04 501,611.04 501,611.04
流动负债合计 69,794,152.17 69,794,152.17 108,496,075.40 108,496,075.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,595,166.88 6,595,166.88 6,595,166.88 6,595,166.88
非流动负债合计 6,595,166.88 6,595,166.88 6,595,166.88 6,595,166.88
负债合计 76,389,319.05 76,389,319.05 115,091,242.28 115,091,242.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 495,139,551.61 495,139,551.61 555,139,551.61 555,139,551.61
减：库存股
专项储备
6
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
盈余公积 14,016,126.49 14,016,126.49 14,016,126.49 14,016,126.49
一般风险准备
未分配利润 116,329,567.94 116,329,567.94 120,779,076.39 120,779,076.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 745,485,246.04 745,485,246.04 749,934,754.49 749,934,754.49
少数股东权益
所有者权益合计 745,485,246.04 745,485,246.04 749,934,754.49 749,934,754.49
负债和所有者权益总计 821,874,565.09 821,874,565.09 865,025,996.77 865,025,996.77
4.2 利润表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 119,209,594.44 119,209,594.44 74,021,369.03 74,021,369.03
其中：营业收入 119,209,594.44 119,209,594.44 74,021,369.03 74,021,369.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,483,083.22 103,483,083.22 63,320,820.71 63,320,820.71
其中：营业成本 94,929,522.42 94,929,522.42 55,735,460.80 55,735,460.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 707,222.28 707,222.28 311,410.16 311,410.16
销售费用 3,490,651.56 3,490,651.56 2,206,127.72 2,206,127.72
管理费用 4,783,070.94 4,783,070.94 3,539,217.98 3,539,217.98
财务费用 -427,383.98 -427,383.98 1,528,604.05 1,528,604.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
15,726,511.22 15,726,511.22 10,700,548.32 10,700,548.32
列）
加：营业外收入 218,533.04 218,533.04 406,796.73 406,796.73
7
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
减：营业外支出 3,289.49 3,289.49 5,000.00 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,941,754.77 15,941,754.77 11,102,345.05 11,102,345.05
号填列）
减：所得税费用 2,391,263.22 2,391,263.22 1,665,351.76 1,665,351.76
五、净利润（净亏损以“-”号填
13,550,491.55 13,550,491.55 9,436,993.29 9,436,993.29
列）
归属于母公司所有者的净
13,550,491.55 13,550,491.55 9,436,993.29 9,436,993.29
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1129 0.1129 0.2097 0.2097
（二）稀释每股收益 0.1129 0.1129 0.2097 0.2097
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,550,491.55 13,550,491.55 9,436,993.29 9,436,993.29
归属于母公司所有者的综
13,550,491.55 13,550,491.55 9,436,993.29 9,436,993.29
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
122,276,942.58 122,276,942.58 72,041,083.40 72,041,083.40
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 1,767,716.32 1,767,716.32 59,207.19 59,207.19
8
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 124,044,658.90 124,044,658.90 72,100,290.59 72,100,290.59
购买商品、接受劳务支付的
99,036,306.04 99,036,306.04 73,137,671.98 73,137,671.98
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
6,223,459.05 6,223,459.05 9,990,323.00 9,990,323.00
付的现金
支付的各项税费 7,726,535.17 7,726,535.17 12,379,974.95 12,379,974.95
支付其他与经营活动有关
8,073,460.96 8,073,460.96 5,204,589.93 5,204,589.93
的现金
经营活动现金流出小计 121,059,761.22 121,059,761.22 100,712,559.86 100,712,559.86
经营活动产生的现金
2,984,897.68 2,984,897.68 -28,612,269.27 -28,612,269.27
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
63,512,634.50 63,512,634.50 1,659,342.08 1,659,342.08
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 63,512,634.50 63,512,634.50 1,659,342.08 1,659,342.08
投资活动产生的现金
-63,512,634.50 -63,512,634.50 -1,659,342.08 -1,659,342.08
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
9
烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
18,083,483.88 18,083,483.88 1,548,185.00 1,548,185.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 58,083,483.88 58,083,483.88 8,548,185.00 8,548,185.00
筹资活动产生的现金
-58,083,483.88 -58,083,483.88 -8,548,185.00 -8,548,185.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,611,220.70 -118,611,220.70 -38,819,796.35 -38,819,796.35
加：期初现金及现金等价物
372,104,583.31 372,104,583.31 43,042,948.66 43,042,948.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 253,493,362.61 253,493,362.61 4,223,152.31 4,223,152.31
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
烟台双塔食品股份有限公司
董事长：杨君敏
二〇一一年四月十四日
10