现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39278490 |
25631869 |
11136689 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2739170931 |
1605465634 |
974838522 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
132533912 |
97808867 |
64747345 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2153289826 |
1016687287 |
562568396 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108056726 |
79160070 |
39075197 |
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| 经营活动现金流出小计 |
2508476324 |
1303711185 |
743731780 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
230694606 |
301754448 |
231106742 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12774895 |
11072500 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156835276 |
140312071 |
109446861 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
166835276 |
142324566 |
109446861 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-154060381 |
-131252066 |
-109446861 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
840553600 |
648422700 |
508422700 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
283899908 |
182841272 |
179813769 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1124453508 |
831263972 |
688236469 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1102668870 |
1022359235 |
677327035 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
198446457 |
164850582 |
110000440 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1317280760 |
1194572206 |
794054577 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-192827252 |
-363308234 |
-105818108 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-116193026 |
-192805851 |
15841774 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
91708685 |
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-69068962 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
146630979 |
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5521166 |
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| 无形资产摊销 |
3855458 |
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58680 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-14058 |
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12176 |
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| 固定资产报废损失 |
3063 |
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3063 |
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| 财务费用 |
18873686 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1939277 |
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5385554 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
159748571 |
-- |
-2664232 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-257381585 |
-- |
446529582 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-11637108 |
-- |
-37238480 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
11157093 |
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-188220630 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
230694606 |
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231106742 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
210867958 |
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342902758 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
327060984 |
-- |
327060984 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-116193026 |
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15841774 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
213145 |
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1917565 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2539737405 |
1468717937 |
891731072 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
160155036 |
111115828 |
71970761 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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