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公司公告

双塔食品:2012年第一季度报告全文2012-04-22  

						                                                         烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




          烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人杨君敏先生、主管会计工作负责人隋君美女士及会计机构负责人(会计主管人员)王云
龙先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                单位:元
                                                  本报告期末                   上年度期末             增减变动(%)
                   资产总额(元)                   1,083,993,517.29             1,187,809,929.52                  -8.74%
     归属于上市公司股东的所有者权益(元)            823,994,395.36                802,199,542.21                  2.72%
                   总股本(股)                      120,000,000.00                120,000,000.00                  0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                      6.87                          6.68                2.84%
                                                   本报告期                     上年同期              增减变动(%)
               营业总收入(元)                       119,167,802.36               119,209,594.44                  -0.04%
       归属于上市公司股东的净利润(元)                21,794,853.15                13,550,491.55                 60.84%
       经营活动产生的现金流量净额(元)                44,819,458.23                 2,984,897.68               1,401.54%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      0.37                          0.02             1,750.00%
            基本每股收益(元/股)                              0.1816                        0.1129               60.85%
            稀释每股收益(元/股)                              0.1816                        0.1129               60.85%
          加权平均净资产收益率(%)                            5.29%                         3.55%                 1.74%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                               3.00%                         3.49%                 -0.49%
                    率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                          非经常性损益项目                              年初至报告期末金额            附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助                      10,500,000.00
    除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             755,503.30
    所得税影响额                                                                   -1,688,325.50
                                  合计                                             9,567,177.80             -




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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
             报告期末股东总数(户)                                                                           9,352
                                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
               股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
    张肃宁                                                             5,800,000   人民币普通股
    石河子金都投资有限公司                                             5,190,000   人民币普通股
    北京巨龙环球科技有限公司                                           4,194,830   人民币普通股
    阳江市金科投资有限公司                                             4,000,000   人民币普通股
    东方证券股份有限公司                                               2,880,125   人民币普通股
    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投
                                                                       2,847,802   人民币普通股
    资基金
    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金                             1,559,195   人民币普通股
    冠基國_H 投资有限公司                                              1,000,000   人民币普通股
    招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券
                                                                        920,200    人民币普通股
    投资基金
    颜家品                                                              850,000    人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目

    1.预付账款比期初增加 42%,增加 4284.21 万元,主要是公司采购原材料和募集资金投入基建项目预付款增加所致;
    2.应付帐款比期初减少 56.55%,减少 7389.26 万元,主要是公司清偿进口豆货款和其他应付款项所致;
    3.应缴税费比期初减少 73.61%,减少 684.93 万元,主要是公司及时缴纳应缴税金所致;

    二、利润表项目

    1.营业税金及附加较去年同期减少 62.34%,减少 44.09 万元,主要是公司上期留抵税额较大,本期增值税实现缴纳减少所致;
    2.财务费用较去年同期增加 217.54%,增加 92.97 万元,主要是公司短期借款较去年同期增加较大,利息支出增加所致;
    3.营业外收入较去年同期增加 5052.98%,增加 1104.24 万元,主要是公司财政补助款项增加所致;

    三、现金流量表项目

    1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1401.54%,增加 4183.46 万元,主要是本期收到的税收返还和财政补助增加,
    购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致;
    2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 38.28%,减少 2431.06 万元,主要是公司募集资金项目建设投入较去年同期
    减少所致;


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用




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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事项                    承诺人            承诺内容                      履行情况
    股改承诺                           无              无                     无
    收购报告书或权益变动报告书中所作
                                       无              无                     无
    承诺
    重大资产重组时所作承诺             无              无                     无
                                       1、本公司控股   1、本公司控股股东招
                                       股东招远市君    远市君兴投资管理中
                                       兴投资管理中    心承诺:“自公司首次
                                       心;2、公司股   公开发行股票上市之
                                       东石河子金都    日起三十六个月内,
                                       投资有限公司    不转让或者委托他人
                                       (原招远金都    管理本法人已持有的
                                       投资有限公      公司股份,也不由公
                                       司);3、石河   司回购该部分股份。”
                                       子金都投资有         2、公司股东石河
                                       限公司(原招    子金都投资有限公司
                                       远金都投资有    (原招远金都投资有
                                       限公司)股东    限公司)承诺:“自公
                                       中同时担任本    司首次公开发行股票
                                       公司董事、监    上市之日起十二个月
                                       事、高级管理    内,不向任何其他方
    发行时所作承诺                                                            上述承诺报告期内均严格履行
                                       人员的杨君      转让或委托他人管理
                                       敏、李玉林、    本公司本次公开发行
                                       隋君美、张代    前已持有的公司股
                                       敏、杨东敏、    份,也不由公司回购
                                       陈晓宇、韩振    该部分股份。前述限
                                       帮、马殿云、    售期满后,本公司每
                                       王美荣、马菊    年转让的公司股份不
                                       萍;4、本公司   超过本公司持有的公
                                       其他股东北京    司股份总数的百分之
                                       怡合财富投资    二十五。” 3、石河子
                                       顾问有限公      金都投资有限公司
                                       司、阳江市金    (原招远金都投资有
                                       科投资有限公    限公司)股东中同时
                                       司、北京巨龙    担任本公司董事、监
                                       环球科技有限    事、高级管理人员的
                                       公司、上海裕    杨君敏、李玉林、隋




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                                                                烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


                                          坤合投资管理     君美、张代敏、杨东
                                          有限公司、冠     敏、陈晓宇、韩振帮、
                                          基国际投资有     马殿云、王美荣、马
                                          限公司;5、本    菊萍承诺:“自公司首
                                          公司实际控制     次公开发行股票上市
                                          人招远市金岭     之日起十二个月内不
                                          镇人民政府。     向任何其他方转让所
                                                           持金都投资的出资,
                                                           在锁定十二个月后每
                                                           年向任何其他方转让
                                                           的出资不超过所持金
                                                           都投资出资总额的百
                                                           分之二十五;在其离
                                                           任公司董事、监事、
                                                           高级管理人员职务后
                                                           半年内,不转让其所
                                                           持有的金都投资的出
                                                           资。” 4、本公司其他
                                                           股东北京怡合财富投
                                                           资顾问有限公司、阳
                                                           江市金科投资有限公
                                                           司、北京巨龙环球科
                                                           技有限公司、上海裕
                                                           坤合投资管理有限公
                                                           司、冠基国际投资有
                                                           限公司承诺:“自股票
                                                           上市之日起十二个月
                                                           内,不转让或者委托
                                                           他人管理本公司已持
                                                           有的公司股份,也不
                                                           由公司回购该部分股
                                                           份。”    5、本公司
                                                           实际控制人招远市金
                                                           岭镇人民政府承诺:
                                                           “自股票上市之日起
                                                           三十六个月内,不转
                                                           让或者委托他人管理
                                                           本法人间接持有的公
                                                           司股份,也不由公司
                                                           回购该部分股份。”
    其他承诺(含追加承诺)                无               无                     无


3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

    2012 年 1-6 月预计的经营业
                                 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
    绩
                                 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
    2012 年 1-6 月净利润同比变                                                           60.00%    ~~          80.00%
                                 度为:
    动幅度的预计范围
                                 42660184.45-47992707.50
    2011 年 1-6 月经营业绩       归属于上市公司股东的净利润(元):                                        26,662,615.28
    业绩变动的原因说明           公司食用蛋白市场销售达到预期,同时收到政府财政补贴。




4
                                                             烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

                                                         接待对象类                              谈论的主要内容及提供的资
      接待时间              接待地点      接待方式                             接待对象
                                                             型                                            料
    2012 年 02 月                                                                                募投项目进展情况、经营业绩
                        公司证券部     电话沟通         个人             个人投资者
    22 日                                                                                        等。
    2012 年 03 月                                                                                募投项目进展情况、品牌推广
                        公司证券部     电话沟通         个人             个人投资者
    15 日                                                                                        等。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:烟台双塔食品股份有限公司                                2012 年 03 月 31 日                               单位:
元
                                                  期末余额                                         年初余额
                 项目
                                        合并                   母公司                     合并                母公司
    流动资产:
      货币资金                         180,854,792.55         178,301,424.96          216,839,027.00          214,006,799.44
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                          53,518,561.53          51,792,952.29            52,112,447.40          51,912,248.91
      预付款项                         144,858,528.47         137,304,095.98          102,016,472.19           94,472,449.70
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                         2,703,053.73           2,697,345.52              2,287,057.08          2,285,848.87
      买入返售金融资产




5
                                                  烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



      存货                      294,191,294.96     289,196,496.43      398,853,660.86       393,845,109.38
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                                      12,143,807.17        11,532,974.45
    流动资产合计                676,126,231.24     659,292,315.18      784,252,471.70       768,055,430.75
    非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                   5,000,000.00                             5,000,000.00
      投资性房地产
      固定资产                  161,124,082.58     154,417,908.10      158,057,148.17       151,208,720.11
      在建工程                  194,278,682.87     194,278,082.87      192,841,535.27       192,840,935.27
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                   51,350,649.04      48,637,187.51       51,542,852.69        48,793,211.67
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用                  133,258.54         133,258.54          135,308.67          135,308.67
      递延所得税资产                980,613.02         784,897.52          980,613.02          784,897.52
      其他非流动资产
    非流动资产合计              407,867,286.05     403,251,334.54      403,557,457.82       398,763,073.24
    资产总计                   1,083,993,517.29   1,062,543,649.72    1,187,809,929.52    1,166,818,503.99
    流动负债:
      短期借款                  159,291,957.00     140,291,957.00      197,974,537.20       178,974,537.20
      向中央银行借款
      吸收存款及同业存放
      拆入资金
      交易性金融负债
      应付票据
      应付账款                   56,771,366.14      54,856,386.90      130,663,970.52       129,889,277.09
      预收款项                   24,465,673.75      23,835,583.75       29,239,510.03        28,609,420.03
      卖出回购金融资产款
      应付手续费及佣金
      应付职工薪酬                4,713,400.99       4,640,840.96        4,723,623.14         4,651,063.11
      应交税费                    2,584,160.93       3,185,252.64        9,433,452.50         9,430,277.20
      应付利息                                                             836,592.36          836,592.36
      应付股利
      其他应付款                  5,428,515.58       4,336,302.32        5,836,274.72         4,738,221.46
      应付分保账款
      保险合同准备金



6
                                                          烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



      代理买卖证券款
      代理承销证券款
      一年内到期的非流动负债
      其他流动负债                      602,091.12             602,091.12              602,091.12             602,091.12
    流动负债合计                     253,857,165.51        231,748,414.69          379,310,051.59         357,731,479.57
    非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                   6,141,956.42          6,141,956.42            6,300,335.72           6,300,335.72
    非流动负债合计                     6,141,956.42          6,141,956.42            6,300,335.72           6,300,335.72
    负债合计                         259,999,121.93        237,890,371.11          385,610,387.31         364,031,815.29
    所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)             120,000,000.00        120,000,000.00          120,000,000.00         120,000,000.00
      资本公积                       495,139,551.61        495,139,551.61          495,139,551.61         495,139,551.61
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                        21,101,319.91         21,101,319.91           21,101,319.91          21,101,319.91
      一般风险准备
      未分配利润                     187,753,523.84        188,412,407.09          165,958,670.69         166,545,817.18
      外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
                                     823,994,395.36        824,653,278.61          802,199,542.21         802,786,688.70
    计
    少数股东权益
    所有者权益合计                   823,994,395.36        824,653,278.61          802,199,542.21         802,786,688.70
    负债和所有者权益总计         1,083,993,517.29         1,062,543,649.72        1,187,809,929.52       1,166,818,503.99


4.2 利润表

编制单位:烟台双塔食品股份有限公司                               2012 年 1-3 月                              单位:元
                                               本期金额                                       上期金额
                 项目
                                      合并                  母公司                   合并                  母公司
    一、营业总收入                   119,167,802.36        119,167,456.21          119,209,594.44         119,209,594.44
    其中:营业收入                   119,167,802.36        119,167,456.21          119,209,594.44         119,209,594.44
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   105,189,120.93        105,117,038.02          103,483,083.22         103,483,083.22
    其中:营业成本                    97,835,618.96         97,796,717.91           94,929,522.42          94,929,522.42
          利息支出




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             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
    净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加            266,340.00          261,300.00             707,222.28        707,222.28
             销售费用                3,066,195.88         3,066,195.88           3,490,651.56      3,490,651.56
             管理费用                3,518,614.35         3,487,142.56           4,783,070.94      4,783,070.94
             财务费用                  502,351.74          505,681.67             -427,383.98       -427,383.98
             资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”
    号填列)
            其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
                                    13,978,681.43        14,050,418.19          15,726,511.22     15,726,511.22
    填列)
         加:营业外收入             11,260,962.50        11,260,962.50            218,533.04        218,533.04
         减:营业外支出                  5,459.20             5,459.20               3,289.49          3,289.49
           其中:非流动资产处置损
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    25,234,184.73        25,305,921.49          15,941,754.77     15,941,754.77
    号填列)
         减:所得税费用              3,439,331.58         3,439,331.58           2,391,263.22      2,391,263.22
    五、净利润(净亏损以“-”号
                                    21,794,853.15        21,866,589.91          13,550,491.55     13,550,491.55
    填列)
        归属于母公司所有者的
                                    21,794,853.15        21,866,589.91          13,550,491.55     13,550,491.55
    净利润
           少数股东损益
    六、每股收益:
           (一)基本每股收益             0.1816               0.1822                 0.1129            0.1129
           (二)稀释每股收益             0.1816               0.1822                 0.1129            0.1129
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                21,794,853.15        21,866,589.91          13,550,491.55     13,550,491.55
        归属于母公司所有者的
                                    21,794,853.15        21,866,589.91          13,550,491.55     13,550,491.55
    综合收益总额
        归属于少数股东的综合
    收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-71,736.76 元。




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4.3 现金流量表

编制单位:烟台双塔食品股份有限公司                              2012 年 1-3 月                           单位:元
                                               本期金额                                    上期金额
                 项目
                                      合并                 母公司                 合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
        销售商品、提供劳务收到
                                     128,701,388.32        129,034,557.52        122,276,942.58       122,276,942.58
    的现金
        客户存款和同业存放款
    项净增加额
           向中央银行借款净增加
    额
        向其他金融机构拆入资
    金净增加额
        收到原保险合同保费取
    得的现金
           收到再保险业务现金净
    额
           保户储金及投资款净增
    加额
        处置交易性金融资产净
    增加额
        收取利息、手续费及佣金
    的现金
           拆入资金净增加额
           回购业务资金净增加额
           收到的税费返还              2,206,808.10          2,206,808.10
        收到其他与经营活动有
                                      12,760,150.55         12,606,460.51          1,767,716.32         1,767,716.32
    关的现金
             经营活动现金流入小
                                     143,668,346.97        143,847,826.13        124,044,658.90       124,044,658.90
    计
        购买商品、接受劳务支付
                                      75,450,089.00         75,403,886.26         99,036,306.04        99,036,306.04
    的现金
           客户贷款及垫款净增加
    额
        存放中央银行和同业款
    项净增加额
        支付原保险合同赔付款
    项的现金
        支付利息、手续费及佣金
    的现金
           支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工
                                       8,481,872.22          8,481,872.22          6,223,459.05         6,223,459.05
    支付的现金
           支付的各项税费             10,833,347.52         10,833,347.52          7,726,535.17         7,726,535.17
        支付其他与经营活动有
                                       4,083,580.00          3,994,222.44          8,073,460.96         8,073,460.96
    关的现金




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        经营活动现金流出小
                                98,848,888.74     98,713,328.44      121,059,761.22       121,059,761.22
 计
         经营活动产生的现
                                44,819,458.23     45,134,497.69        2,984,897.68         2,984,897.68
 金流量净额
 二、投资活动产生的现金流
 量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现
 金
      处置固定资产、无形资产
 和其他长期资产收回的现金
 净额
     处置子公司及其他营业
 单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
 关的现金
        投资活动现金流入小
 计
     购建固定资产、无形资产
                                39,202,074.09     39,238,253.58       63,512,634.50        63,512,634.50
 和其他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业
 单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
 关的现金
        投资活动现金流出小
                                39,202,074.09     39,238,253.58       63,512,634.50        63,512,634.50
 计
         投资活动产生的现
                               -39,202,074.09    -39,238,253.58       -63,512,634.50      -63,512,634.50
 金流量净额
   三、筹资活动产生的现金流
 量:
      吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股
 东投资收到的现金
      取得借款收到的现金        60,291,957.00     60,291,957.00
      发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
 关的现金
        筹资活动现金流入小
                                60,291,957.00     60,291,957.00
 计
      偿还债务支付的现金        98,974,537.20     98,974,537.20       40,000,000.00        40,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利
                                 2,919,038.39      2,919,038.39       18,083,483.88        18,083,483.88
 息支付的现金
     其中:子公司支付给少数
 股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
 关的现金
        筹资活动现金流出小     101,893,575.59    101,893,575.59       58,083,483.88        58,083,483.88



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 计
         筹资活动产生的现
                              -41,601,618.59    -41,601,618.59       -58,083,483.88      -58,083,483.88
 金流量净额
 四、汇率变动对现金及现金等
 价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加
                              -35,984,234.45    -35,705,374.48      -118,611,220.70     -118,611,220.70
 额
     加:期初现金及现金等价
                              216,839,027.00    214,006,799.44      372,104,583.31       372,104,583.31
 物余额
 六、期末现金及现金等价物余
                              180,854,792.55    178,301,424.96      253,493,362.61       253,493,362.61
 额


4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




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