烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002481 证券简称:双塔食品 公告编号:2012-015 烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨君敏先生、主管会计工作负责人隋君美女士及会计机构负责人(会计主管人员)王云 龙先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,083,993,517.29 1,187,809,929.52 -8.74% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 823,994,395.36 802,199,542.21 2.72% 总股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.87 6.68 2.84% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 119,167,802.36 119,209,594.44 -0.04% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,794,853.15 13,550,491.55 60.84% 经营活动产生的现金流量净额(元) 44,819,458.23 2,984,897.68 1,401.54% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.37 0.02 1,750.00% 基本每股收益(元/股) 0.1816 0.1129 60.85% 稀释每股收益(元/股) 0.1816 0.1129 60.85% 加权平均净资产收益率(%) 5.29% 3.55% 1.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.00% 3.49% -0.49% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 10,500,000.00 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 755,503.30 所得税影响额 -1,688,325.50 1 烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 9,567,177.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,352 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张肃宁 5,800,000 人民币普通股 石河子金都投资有限公司 5,190,000 人民币普通股 北京巨龙环球科技有限公司 4,194,830 人民币普通股 阳江市金科投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,880,125 人民币普通股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投 2,847,802 人民币普通股 资基金 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 1,559,195 人民币普通股 冠基國_H 投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券 920,200 人民币普通股 投资基金 颜家品 850,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1.预付账款比期初增加 42%,增加 4284.21 万元,主要是公司采购原材料和募集资金投入基建项目预付款增加所致; 2.应付帐款比期初减少 56.55%,减少 7389.26 万元,主要是公司清偿进口豆货款和其他应付款项所致; 3.应缴税费比期初减少 73.61%,减少 684.93 万元,主要是公司及时缴纳应缴税金所致; 二、利润表项目 1.营业税金及附加较去年同期减少 62.34%,减少 44.09 万元,主要是公司上期留抵税额较大,本期增值税实现缴纳减少所致; 2.财务费用较去年同期增加 217.54%,增加 92.97 万元,主要是公司短期借款较去年同期增加较大,利息支出增加所致; 3.营业外收入较去年同期增加 5052.98%,增加 1104.24 万元,主要是公司财政补助款项增加所致; 三、现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1401.54%,增加 4183.46 万元,主要是本期收到的税收返还和财政补助增加, 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致; 2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 38.28%,减少 2431.06 万元,主要是公司募集资金项目建设投入较去年同期 减少所致; 2 烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作 无 无 无 承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、本公司控股 1、本公司控股股东招 股东招远市君 远市君兴投资管理中 兴投资管理中 心承诺:“自公司首次 心;2、公司股 公开发行股票上市之 东石河子金都 日起三十六个月内, 投资有限公司 不转让或者委托他人 (原招远金都 管理本法人已持有的 投资有限公 公司股份,也不由公 司);3、石河 司回购该部分股份。” 子金都投资有 2、公司股东石河 限公司(原招 子金都投资有限公司 远金都投资有 (原招远金都投资有 发行时所作承诺 限公司)股东 限公司)承诺:“自公 上述承诺报告期内均严格履行 中同时担任本 司首次公开发行股票 公司董事、监 上市之日起十二个月 事、高级管理 内,不向任何其他方 人员的杨君 转让或委托他人管理 敏、李玉林、 本公司本次公开发行 隋君美、张代 前已持有的公司股 敏、杨东敏、 份,也不由公司回购 陈晓宇、韩振 该部分股份。前述限 帮、马殿云、 售期满后,本公司每 王美荣、马菊 年转让的公司股份不 萍;4、本公司 超过本公司持有的公 其他股东北京 司股份总数的百分之 3 烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 怡合财富投资 二十五。” 3、石河子 顾问有限公 金都投资有限公司 司、阳江市金 (原招远金都投资有 科投资有限公 限公司)股东中同时 司、北京巨龙 担任本公司董事、监 环球科技有限 事、高级管理人员的 公司、上海裕 杨君敏、李玉林、隋 坤合投资管理 君美、张代敏、杨东 有限公司、冠 敏、陈晓宇、韩振帮、 基国际投资有 马殿云、王美荣、马 限公司;5、本 菊萍承诺:“自公司首 公司实际控制 次公开发行股票上市 人招远市金岭 之日起十二个月内不 镇人民政府。 向任何其他方转让所 持金都投资的出资, 在锁定十二个月后每 年向任何其他方转让 的出资不超过所持金 都投资出资总额的百 分之二十五;在其离 任公司董事、监事、 高级管理人员职务后 半年内,不转让其所 持有的金都投资的出 资。” 4、本公司其他 股东北京怡合财富投 资顾问有限公司、阳 江市金科投资有限公 司、北京巨龙环球科 技有限公司、上海裕 坤合投资管理有限公 司、冠基国际投资有 限公司承诺:“自股票 上市之日起十二个月 内,不转让或者委托 他人管理本公司已持 有的公司股份,也不 由公司回购该部分股 份。” 5、本公司 实际控制人招远市金 岭镇人民政府承诺: “自股票上市之日起 三十六个月内,不转 让或者委托他人管理 本法人间接持有的公 司股份,也不由公司 回购该部分股份。” 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 2012 年 1-6 月净利润同比变 60.00% ~~ 80.00% 度为: 动幅度的预计范围 42660184.45-47992707.50 4 烟台双塔食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 26,662,615.28 业绩变动的原因说明 公司食用蛋白市场销售达到预期,同时收到政府财政补贴。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待对象类 谈论的主要内容及提供的资 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 型 料 2012 年 02 月 募投项目进展情况、经营业绩 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 22 日 等。 2012 年 03 月 募投项目进展情况、品牌推广 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 15 日 等。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5