烟台双塔食品股份有限公司


  证券代码：002481          证券简称：双塔食品           编号：2019-016

                       烟台双塔食品股份有限公司

                       关于为子公司提供担保的公告


      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。




    一、担保情况概述

    为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有

限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月15日召开第四届董事会第

十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公

司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）、山东双盛万隆融资租赁

有限公司（以下简称“双盛万隆”）各办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）

的业务担保，向全资子公司烟台松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）、招

远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源生态”）、烟台正威进出口有限公

司（以下简称“正威”）、控股子公司山东瑞嘉生物科技有限公司（以下简称“山

东瑞嘉”）各提供总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期

一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

     二、被担保人基本情况


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     （一）双塔食品（香港）有限公司

     1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司

     2、注册地点: 香港

     3、注册资本:50 万港币

    4、注册时间: 2013 年 4 月 12 日

    5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。

    6、主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，双塔香港资产总额为 31853.17

万元，负债总额 33642.67 万元，净资产-1789.5 万元，营业收入 66779.6 万元，净

利润-691.7 万元。

    7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告

日，公司对双塔食品香港担保额度为 10 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），

担保余额为 16190.62 万元。

    （二）山东双盛万隆融资租赁有限公司

    1.成立日期：2014年4月30日

    2.注册资本：4900万美元

    3.地址：济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 4 号楼 10 层

    4.法定代表人：刘杰武

    5.经营范围为：融资租赁业务(除金融租赁)及租赁业务、融资租赁和租赁业务

相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修(不含特种设备和汽车)、租赁交易

咨询、向第三方机构转让与融资租赁和租赁业务相关的应收账款、接收租赁保证金、

货物和技术的进出口(不含进口分销)。

     6.主要财务状况：截至2018年12月31日，双盛万隆资产总额121538.7万元，

负债总额87530.45万元，净资产34008.2万元，营业收入87530.5万元，净利润172.3

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万元。

       被担保人为公司全资孙公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，

公司对双盛万隆担保额度为 10 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保）。担保

余额为 0 万元。

    （三）烟台松林食品有限公司

    1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司

    2、注册地点: 山东省招远市张星镇年头宋家村

    3、注册资本:500 万

    4、注册时间: 2011 年 8 月 9 日

    5、法定代表人：孙焕尧

    6、经营范围:淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼

零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食

用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、

机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、

建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、

矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、

针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、

零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）。

    7、主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，松林食品资产总额为 2748 万元，

负债总额 1945.98 万元，净资产 802 万元，营业收入 1946 万元，净利润 284.6 万

元。
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      8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公

告日，公司对松林食品担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），

担保余额为 0 万元。

    （四）招远君源生态农业发展有限公司

    1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司

    2、注册地点: 山东省烟台市招远市金晖路 271 号

    3、注册资本:10000 万

    4、注册时间: 2015 年 6 月 17 日

    5、法定代表人：杨君敏

    6、经营范围:农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、

薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预

包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水

产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产

品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、

化工产品(不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、

木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装

的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    7、主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，君源生态资产总额为 14283.03

万元，负债总额 431.77 万元，净资产 13851.26 万元，营业收入 431.77 万元，净

利润-1162.4 万元。

    8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告
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日，公司对君源生态担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担

保余额为 0 万元。

    （五）烟台正威进出口有限公司

    1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司

    2、注册地点: 山东省烟台市招远市金岭镇中村

    3、注册资本:10000 万

    4、注册时间: 2015 年 12 月 24 日

    5、法定代表人：杨君敏

    6、经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、农产

品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他

农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯

及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产

品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、

木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装

种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，正威资产总额为 7543.25 万元，

负债总额 12565.74 万元，净资产-5022.5 万元，营业收入 68644.34 万元，净利润

-2452.4 万元。

    8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告

日，公司对正威担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余

额为 0 万元。
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    （六）山东瑞嘉生物科技有限公司

    1、被担保人名称：山东瑞嘉生物科技有限公司

    2、注册地点: 山东省济南市历城区辛祝路 17 号好兰朵大厦 339 室

    3、注册资本:2000 万

    4、注册时间: 2017 年 1 月 9 日

    5、法定代表人：杜炳杰

    6、经营范围:农业技术开发、技术咨询服务、技术转让；化肥、微生物肥料的

生产、批发、零售（仅限分支机构经营）；不再分装的袋装种子、饲料、非专控农

副产品、蔬菜、水果、鲜活水产品、化工产品（不含化学危险品）、煤炭（不得在

高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的

型煤）、焦炭、金属材料、建材、钢材、五金交电的批发、零售；非生产性废旧物

资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；文化艺术交流策划（不含

中介）；企业营销策划；国内广告业务；进出口业务以及其他按法律、法规、国务

院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    7、主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，山东瑞嘉资产总额为 3302.88 万

元，负债总额 2095.73 万元，净资产 1207.15 万元，营业收入 7110.16 万元，净利

润 1.17 万元。

    8、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告

日，公司对山东瑞嘉担保额度为 5 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担

保余额为 0 万元。

      三、担保的主要内容
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    公司拟向双塔香港、双盛万隆各提供总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）

的综合业务担保，拟向松林食品、君源生态、正威进出口、山东瑞嘉各提供总额不

超过 5 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，本决议有效期一年，自股东大

会通过之日起生效。

    四、董事会意见

    为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，

董事会同意公司为双塔香港、双盛万隆、松林食品、君源生态、正威进出口、山东

瑞嘉提供上述担保。双塔香港、双盛万隆、松林食品、君源生态、正威进出口、山

东瑞嘉为公司全资子公司或控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之

内，本公司在上述额度和期限内为双塔香港提供担保，不会损害公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保额度为 40 亿元（含本次担

保），担保余额为 16190.62 万元，实际担保余额占公司 2018 年度经审计的总资产

和净资产的比例分别为 4.24%（按合并报表口径计算）和 6.26%（按合并报表口径计

算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全

资子公司及控股子公司公司，不存在相关责任风险。

    六、备查文件

    第四届董事会第十三次会议决议。

                                           烟台双塔食品股份有限公司

                                                 董   事   会

                                             二〇一九年四月十五日



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