双塔食品:关于为子公司提供担保的公告2019-04-16
烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2019-016
烟台双塔食品股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
一、担保情况概述
为进一步调整境内外贷款结构,降低公司整体融资成本,烟台双塔食品股份有
限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月15日召开第四届董事会第
十三次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司向全资子公
司双塔食品(香港)有限公司(以下简称“双塔香港”)、山东双盛万隆融资租赁
有限公司(以下简称“双盛万隆”)各办理总额不超过10亿元人民币(或等额美金)
的业务担保,向全资子公司烟台松林食品有限公司(以下简称“松林食品”)、招
远君源生态农业发展有限公司(以下简称“君源生态”)、烟台正威进出口有限公
司(以下简称“正威”)、控股子公司山东瑞嘉生物科技有限公司(以下简称“山
东瑞嘉”)各提供总额不超过5亿元人民币(或等额美金)的担保,本决议有效期
一年,自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定,该担保事项需提交股东大会予以审议。
二、被担保人基本情况
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烟台双塔食品股份有限公司
(一)双塔食品(香港)有限公司
1、被担保人名称:双塔食品(香港)有限公司
2、注册地点: 香港
3、注册资本:50 万港币
4、注册时间: 2013 年 4 月 12 日
5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。
6、主要财务状况:截至 2018 年 12 月 31 日,双塔香港资产总额为 31853.17
万元,负债总额 33642.67 万元,净资产-1789.5 万元,营业收入 66779.6 万元,净
利润-691.7 万元。
7、被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公告
日,公司对双塔食品香港担保额度为 10 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保),
担保余额为 16190.62 万元。
(二)山东双盛万隆融资租赁有限公司
1.成立日期:2014年4月30日
2.注册资本:4900万美元
3.地址:济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 4 号楼 10 层
4.法定代表人:刘杰武
5.经营范围为:融资租赁业务(除金融租赁)及租赁业务、融资租赁和租赁业务
相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修(不含特种设备和汽车)、租赁交易
咨询、向第三方机构转让与融资租赁和租赁业务相关的应收账款、接收租赁保证金、
货物和技术的进出口(不含进口分销)。
6.主要财务状况:截至2018年12月31日,双盛万隆资产总额121538.7万元,
负债总额87530.45万元,净资产34008.2万元,营业收入87530.5万元,净利润172.3
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烟台双塔食品股份有限公司
万元。
被担保人为公司全资孙公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日,
公司对双盛万隆担保额度为 10 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保)。担保
余额为 0 万元。
(三)烟台松林食品有限公司
1、被担保人名称:烟台松林食品有限公司
2、注册地点: 山东省招远市张星镇年头宋家村
3、注册资本:500 万
4、注册时间: 2011 年 8 月 9 日
5、法定代表人:孙焕尧
6、经营范围:淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售;批发兼
零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);农产品、谷物、豆类及薯类、食
用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、
机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、
建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品(不含化危品)、金精矿粉、
矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、
针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、
零售;货物及技术的进出口、不动产租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
7、主要财务状况:截至 2018 年 12 月 31 日,松林食品资产总额为 2748 万元,
负债总额 1945.98 万元,净资产 802 万元,营业收入 1946 万元,净利润 284.6 万
元。
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烟台双塔食品股份有限公司
8、被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公
告日,公司对松林食品担保额度为 5 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保),
担保余额为 0 万元。
(四)招远君源生态农业发展有限公司
1、被担保人名称:招远君源生态农业发展有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金晖路 271 号
3、注册资本:10000 万
4、注册时间: 2015 年 6 月 17 日
5、法定代表人:杨君敏
6、经营范围:农作物新品种的选育;蔬菜、食用菌及菌种的生产销售;谷物、
薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售;批发兼零售预
包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水
产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产
品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、
化工产品(不含化危品)、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、
木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装
的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售;货物及技术的进出口(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、主要财务状况:截至 2018 年 12 月 31 日,君源生态资产总额为 14283.03
万元,负债总额 431.77 万元,净资产 13851.26 万元,营业收入 431.77 万元,净
利润-1162.4 万元。
8、被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公告
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烟台双塔食品股份有限公司
日,公司对君源生态担保额度为 5 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保),担
保余额为 0 万元。
(五)烟台正威进出口有限公司
1、被担保人名称:烟台正威进出口有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金岭镇中村
3、注册资本:10000 万
4、注册时间: 2015 年 12 月 24 日
5、法定代表人:杨君敏
6、经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、农产
品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他
农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯
及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产
品(不含化危品)、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、
木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装
种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售;货物及技术的进出口。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要财务状况:截至 2018 年 12 月 31 日,正威资产总额为 7543.25 万元,
负债总额 12565.74 万元,净资产-5022.5 万元,营业收入 68644.34 万元,净利润
-2452.4 万元。
8、被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公告
日,公司对正威担保额度为 5 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保),担保余
额为 0 万元。
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烟台双塔食品股份有限公司
(六)山东瑞嘉生物科技有限公司
1、被担保人名称:山东瑞嘉生物科技有限公司
2、注册地点: 山东省济南市历城区辛祝路 17 号好兰朵大厦 339 室
3、注册资本:2000 万
4、注册时间: 2017 年 1 月 9 日
5、法定代表人:杜炳杰
6、经营范围:农业技术开发、技术咨询服务、技术转让;化肥、微生物肥料的
生产、批发、零售(仅限分支机构经营);不再分装的袋装种子、饲料、非专控农
副产品、蔬菜、水果、鲜活水产品、化工产品(不含化学危险品)、煤炭(不得在
高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的
型煤)、焦炭、金属材料、建材、钢材、五金交电的批发、零售;非生产性废旧物
资回收(不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物);文化艺术交流策划(不含
中介);企业营销策划;国内广告业务;进出口业务以及其他按法律、法规、国务
院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
7、主要财务状况:截至 2018 年 12 月 31 日,山东瑞嘉资产总额为 3302.88 万
元,负债总额 2095.73 万元,净资产 1207.15 万元,营业收入 7110.16 万元,净利
润 1.17 万元。
8、被担保人为公司控股子公司,具有较好的资产质量和资信状况。截至公告
日,公司对山东瑞嘉担保额度为 5 亿元人民币(或等额美金)(含本次担保),担
保余额为 0 万元。
三、担保的主要内容
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烟台双塔食品股份有限公司
公司拟向双塔香港、双盛万隆各提供总额不超过 10 亿元人民币(或等额美金)
的综合业务担保,拟向松林食品、君源生态、正威进出口、山东瑞嘉各提供总额不
超过 5 亿元人民币(或等额美金)的综合业务担保,本决议有效期一年,自股东大
会通过之日起生效。
四、董事会意见
为进一步调整境内外贷款结构,降低公司整体融资成本,提高公司的盈利能力,
董事会同意公司为双塔香港、双盛万隆、松林食品、君源生态、正威进出口、山东
瑞嘉提供上述担保。双塔香港、双盛万隆、松林食品、君源生态、正威进出口、山
东瑞嘉为公司全资子公司或控股子公司,财务风险处于公司可有效控制的范围之
内,本公司在上述额度和期限内为双塔香港提供担保,不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保额度为 40 亿元(含本次担
保),担保余额为 16190.62 万元,实际担保余额占公司 2018 年度经审计的总资产
和净资产的比例分别为 4.24%(按合并报表口径计算)和 6.26%(按合并报表口径计
算)。无逾期担保和涉及诉讼的担保,且所有未到期担保的担保对象均为公司的全
资子公司及控股子公司公司,不存在相关责任风险。
六、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十五日
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