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公司公告

江海股份:2012年第一季度报告全文2012-04-25  

						                                                      南通江海电容器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




      南通江海电容器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)朱烨梅声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                           单位:元
                                               本报告期末                上年度期末              增减变动(%)
               资产总额(元)                     1,516,941,981.97          1,527,077,619.26                  -0.66%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,284,717,406.09          1,269,691,820.81                   1.18%
               总股本(股)                        160,000,000.00             160,000,000.00                   0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                        8.03                       7.94                 1.13%
                                                本报告期                  上年同期               增减变动(%)
            营业总收入(元)                       210,872,054.09             215,404,624.14                  -2.10%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                15,025,585.28              19,127,951.22                 -21.45%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                15,201,713.34             -26,898,711.22                 156.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      0.0950                    -0.1681
         基本每股收益(元/股)                               0.0939                    0.1195                -21.42%
         稀释每股收益(元/股)                               0.0939                    0.1195                -21.42%
       加权平均净资产收益率(%)                             1.18%                      1.55%                 -0.37%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             1.08%                      1.51%                 -0.43%
                 率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                      非经常性损益项目                            年初至报告期末金额             附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                             -499,996.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                              2,200,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -177,406.14
所得税影响额                                                                   -227,827.13
                              合计                                            1,294,769.82             -




                                                                                                                  1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                               12,594
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
同益证券投资基金                                                       1,422,571 人民币普通股
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证
                                                                       1,200,000 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投
                                                                       1,003,695 人民币普通股
资基金
招行银行-中银价值精选灵活配置混合型证
                                                                        843,018 人民币普通股
券投资基金
华泰证券-交行-华泰紫金新兴产业集合资
                                                                        677,900 人民币普通股
产管理计划
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投
                                                                        554,514 人民币普通股
资基金
吴丽雪                                                                  424,652 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                                        407,850 人民币普通股
券账户
黄来福                                                                  404,179 人民币普通股
全国社保基金一零二组合                                                  398,466 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目:
应收票据金额较年初减少 16,538,448.56 元,减幅为 44.88%,主要因为公司一季度现金回款较多,应收票据收到后转让给供应
商;
预付账款金额较年初增加 5,806,244.04 元,增幅为 35.64%,主要因为公司对固定资产投资预付设备款所致;
其他应收账款金额较年初增加 3,099,450.12 元, 增幅为 82.32%,主要是因为公司营销人员出差增加备用金所致;
投资性房地产金额较年初减少 2,652,975.68 元,减幅为 30.36%,主要是因为南通依沃福斯瑞发电容器有限公司不再租赁公司
厂房所致;
短期借款期末金额增加 1,000 万元,为凤翔海源补充流动资金向银行借款所致;
应付票据金额较期初减少 500 万元,减幅为 58.14%,主要为应付票据到期向银行付款所致;
预收账款金额较期初减少 3,965,976.14 元,减幅为 44.06%,主要是客户付货款条件变化所致;
应交税费金额较期初增加 7,193,101.56 元,增幅为 56.67%,因年初增值税留抵税金形成应退税金所致;
二、利润表项目:
营业税金及附加 2012 年 1-3 月较上年同期下降 159,222.82 元,降幅为 37.44%,主要为今年 1-3 月份公司增值税形成出口退税,
免抵调库金额小于去年同期;
财务费用一季度较上年同期上升 1,649,559.16 元,上升幅度为 67.44%,主要是随着募集资金的不断投资使用,银行存款的利
息收入减少所致;
投资收益一季度较上年同期下降 1,108,886.41 元,下降幅度为 33.44%,主要因是合营公司南通海立和海声电子一季度利润下
降所致;
营业外收入较上年同期上升 1,125,285.35 元,上升幅度为 104.47%,主要是公司“风力发电及变频器用新型铝电解电容器产品
化”项目和“通州科技成果转化”项目验收后财政分别补贴 150 万元和 70 万元转增收入所致。
三、现金流量表项目:




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经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 42,100,424.56 元,上升幅度为 156.51%,主要是公司加大应收账款现金回笼和
适当控制供应商货款所致;
投资活动产生的现金流量额比去年同期下降了 30,991,958 元,下降幅度为 73.24%,主要是受市场疲软影响,公司放慢了投资
所致;
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 19,496,904.39 元,降幅为 66.21%,主要因 2011 年一季度公司的控股子公司凤
翔海源储能材料有限接受其他两位投资人的投资所致。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                   承诺人            承诺内容                      履行情况
股改承诺                           无              无                    无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无              无                    无
诺
重大资产重组时所作承诺             无              无                    无
                                                  1、法人股东香港亿威及
                                                  香港亿威的实际控制人
                                                  方铿先生分别承诺:在
                                                  公司股票上市之日起三
                                                  十六个月内,不会转让
                                                  或者委托他人管理,也
                                                  不要求公司回购本人直
                                   公司股东及董
                                                  接或间接持有的公司股
发行时所作承诺                     事、监事、高级                       按承诺履行
                                                  份。
                                   管理人员
                                                  2、自然人股东朱祥、陈
                                                  卫东、陆军、邵国柱、
                                                  顾洪钟、顾义明、徐永
                                                  华、王军、王汉明、丁
                                                  继华、邱枫、朱亮靓、
                                                  宋国华、邵美娟、韩永
                                                  飞、言骅、朱益辉、李



                                                                                                             3
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                                                  平、徐志友、丰骏、姚
                                                  建军、刘兴华、金俊、
                                                  顾宇红、钱波生、陆亚
                                                  平、金育炎、李美云、
                                                  朱烨梅、蒋志德、印险
                                                  峰、楼小俊、李三华、
                                                  葛建华、朱祥、赵建保、
                                                  刘华、彭美霞、何霄云、
                                                  姜汉兵、金楠、朱军、
                                                  钱友兵、孙效裕、金恒、
                                                  丁晓锋、张红卫分别承
                                                  诺:在公司股票上市之
                                                  日起三十六个月内,不
                                                  会转让或者委托他人管
                                                  理,也不要求公司回购
                                                  本人直接或间接持有的
                                                  公司股份。
                                                  3、担任本公司董事、监
                                                  事、高级管理人员职务
                                                  的股东陈卫东、陆军、
                                                  邵国柱、顾洪钟、顾义
                                                  明、徐永华、王军、王
                                                  汉明、丁继华、宋国华、
                                                  邵美娟分别承诺:除上
                                                  述锁定期外,本人在担
                                                  任公司董事/监事/高级
                                                  管理人员期间每年转让
                                                  的股份不超过本人所持
                                                  有本公司股份总数的
                                                  25%;本人从公司离职
                                                  后半年内,不转让本人
                                                  所持有的本公司股份,
                                                  在申报离任六个月后的
                                                  十二个月内通过证券交
                                                  易所挂牌交易出售本公
                                                  司股票数量占其所持有
                                                  本公司股票总数的比例
                                                  不超过 50%。


其他承诺(含追加承诺)             无             无                      无


3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业
                           归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
                                                                                -25.00%   ~~            5.00%
动幅度的预计范围           幅度为:
2011 年 1-6 月经营业绩    归属于上市公司股东的净利润(元):                                       53,054,500.83
业绩变动的原因说明        无


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                            4
                                                    南通江海电容器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间             接待地点      接待方式   接待对象类型       接待对象       谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                  1、超募资金投资的宝鸡化成箔
                                                                                  项目进展情况、募投项目内蒙化
                                                                                  成箔项目的电价情况、2012 年公
                                                                                  司化成箔的自给率将达到多少;
                                                                江苏瑞华投资、光 2、固体高分子的生产状况及前
                                                                大证券、兴业证券、景;3、2011 年成本占比、2011
2012 年 02 月 09                                                金元资管、华泰联 年四季度原材料降幅;4、日本
                 公司              实地调研      机构
日                                                              合证券、万家基金、地震一年后对公司的影响;5、
                                                                申万菱信基金、上 公司工业用电容器在全球的供
                                                                海天隼投资、      应情况;6、超募资金投资的薄
                                                                                  膜电容器进展情况;7、公司对
                                                                                  关于电容器是否会集成到芯片
                                                                                  中去的说法有何看法;8、公司
                                                                                  对工业电容器的前景。
                                                                                   1、超募资金投资的宝鸡化成箔
                                                                                   项目进展情况、募投项目内蒙化
                                                                                   成箔项目的电价情况、2012 年公
                                                                                   司化成箔的自给率将达到多少;
                                                                江苏海川投资、江   2、固体高分子的生产状况及前
                                                                海证券、海富通基   景;3、2011 年成本占比、2011
2012 年 02 月 09                                                金、通用投资、中   年四季度原材料降幅;4、日本
                 公司              实地调研      机构
日                                                              海基金、上海伏羲   地震一年后对公司的影响;5、
                                                                资产、上海德汇集   公司工业用电容器在全球的供
                                                                团、泰康资产、     应情况;6、超募资金投资的薄
                                                                                   膜电容器进展情况;7、公司对
                                                                                   关于电容器是否会集成到芯片
                                                                                   中去的说法有何看法;8、公司
                                                                                   对工业电容器的前景。
                                                                                  1、超募资金投资的宝鸡化成箔
                                                                                  项目进展情况、募投项目内蒙化
                                                                                  成箔项目的电价情况、2012 年公
                                                                                  司化成箔的自给率将达到多少;
                                                                人保资产、上海和 2、固体高分子的生产状况及前
                                                                熙投资、中信建投 景;3、2011 年成本占比、2011
2012 年 02 月 09                                                证券、中银国际证 年四季度原材料降幅;4、日本
                 公司              实地调研      机构
日                                                              券、信达澳银基金、地震一年后对公司的影响;5、
                                                                东北证券、广发证 公司工业用电容器在全球的供
                                                                券、太平资产      应情况;6、超募资金投资的薄
                                                                                  膜电容器进展情况;7、公司对
                                                                                  关于电容器是否会集成到芯片
                                                                                  中去的说法有何看法;8、公司
                                                                                  对工业电容器的前景。
                                                                                  1、超募资金投资的宝鸡化成箔
                                                                                  项目进展情况、募投项目内蒙化
                                                                                  成箔项目的电价情况、2012 年公
                                                                                  司化成箔的自给率将达到多少;
                                                                天弘基金、上海呈 2、固体高分子的生产状况及前
2012 年 02 月 09                                                瑞投资、上投摩根、景;3、2011 年成本占比、2011
                 公司              实地调研      机构
日                                                              云南信托、磐厚投 年四季度原材料降幅;4、日本
                                                                资                地震一年后对公司的影响;5、
                                                                                  公司工业用电容器在全球的供
                                                                                  应情况;6、超募资金投资的薄
                                                                                  膜电容器进展情况;7、公司对
                                                                                  关于电容器是否会集成到芯片



                                                                                                            5
                                                          南通江海电容器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



                                                                                            中去的说法有何看法;8、公司
                                                                                            对工业电容器的前景。
                                                                                         1、公司目前市场状况、开工率
                                                                                         情况、同行业的情况;2、宝鸡
                                                                       华夏基金、新华基 和内蒙化成箔进展情况、毛利率
                                                                       金、北京富融源投 情况;3、工业用电容器的主要
2012 年 02 月 15                                                       资、融通基金、民 应用领域;4、铝电解电容器与
                 公司             实地调研             机构
日                                                                     生证券、东方证券、日本同行的差距;5、高分子电
                                                                       世诚投资、上海六 容器的生产状况以及 2012 的生
                                                                       禾投资            产目标;6、超募资金投资的薄
                                                                                         膜电容器进展情况;7、2012 年
                                                                                         提升产品毛利率的主要方法。
                                                                                        1、公司目前市场状况、开工率
                                                                                        情况、同行业的情况;2、宝鸡
                                                                                        和内蒙化成箔进展情况、毛利率
                                                                       光大永明资产管
                                                                                        情况;3、工业用电容器的主要
                                                                       理、中邮基金、上
2012 年 02 月 15                                                                        应用领域;4、铝电解电容器与
                 公司             实地调研             机构            海辕辊投资、广发
日                                                                                      日本同行的差距;5、高分子电
                                                                       证券、申银万国、
                                                                                        容器的生产状况以及 2012 的生
                                                                       泰达宏利基金
                                                                                        产目标;6、超募资金投资的薄
                                                                                        膜电容器进展情况;7、2012 年
                                                                                        提升产品毛利率的主要方法。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:南通江海电容器股份有限公司                              2012 年 03 月 31 日                           单位:
元
                                               期末余额                                         年初余额
             项目
                                       合并                   母公司                合并                   母公司
流动资产:
  货币资金                         562,378,990.08             352,132,920.81       560,912,220.29          351,001,461.95
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                             20,311,926.80            6,722,323.06            36,850,375.36       18,199,502.08
  应收账款                         235,342,235.28             203,724,446.57       226,660,097.59          184,346,213.75
  预付款项                             22,098,641.97             330,000.00             16,292,397.93       14,498,670.97
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金




                                                                                                                     6
                                              南通江海电容器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



  应收利息                    1,549,377.69       1,549,377.69           829,017.69          829,017.69
  应收股利
  其他应收款                  6,864,641.58      20,220,463.12         3,765,191.46        18,355,200.32
  买入返售金融资产
  存货                      205,957,032.04     145,932,274.85       193,007,158.15       141,512,162.72
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               1,054,502,845.44    730,611,806.10     1,038,316,458.47       728,742,229.48
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               58,225,874.88     392,753,505.38        61,814,738.20       396,342,368.70
  投资性房地产                6,086,503.82       6,086,503.82         8,739,479.50         8,739,479.50
  固定资产                  324,570,871.17     171,073,708.25       330,573,907.82       173,853,245.31
  在建工程                   45,812,617.97       3,806,854.29        61,235,058.77        22,215,333.16
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   25,375,640.44      13,834,191.90        24,527,213.68        13,921,455.40
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产              2,367,628.25         867,767.94         1,870,762.82          801,386.13
  其他非流动资产
非流动资产合计              462,439,136.53     588,422,531.58       488,761,160.79       615,873,268.20
资产总计                   1,516,941,981.97   1,319,034,337.68    1,527,077,619.26     1,344,615,497.68
流动负债:
  短期借款                   10,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                    3,600,000.00       3,500,000.00         8,600,000.00         8,500,000.00
  应付账款                  100,574,165.77      57,792,591.24       128,088,519.41        95,945,861.63
  预收款项                    5,035,640.80       1,493,650.28         9,001,616.94          687,849.76
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                1,772,800.18        1,195,011.27        2,377,264.92         1,531,389.02
  应交税费                    -5,498,808.33        655,473.89       -12,691,909.89        -5,319,191.31
  应付利息



                                                                                                   7
                                                          南通江海电容器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



  应付股利
  其他应付款                           15,576,230.45         8,691,082.44           19,695,863.07         11,353,084.54
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                       131,060,028.87           73,327,809.12          155,071,354.45        112,698,993.64
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                        6,600,000.00         1,600,000.00            7,790,000.00          2,790,000.00
非流动负债合计                          6,600,000.00         1,600,000.00            7,790,000.00          2,790,000.00
负债合计                           137,660,028.87           74,927,809.12          162,861,354.45        115,488,993.64
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               160,000,000.00          160,000,000.00          160,000,000.00        160,000,000.00
  资本公积                         858,796,815.40          857,912,269.19          858,796,815.40        857,912,269.19
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                             40,682,135.23        40,682,135.23           40,682,135.23         40,682,135.23
  一般风险准备
  未分配利润                       225,238,455.46          185,512,124.14          210,212,870.18        170,532,099.62
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计        1,284,717,406.09        1,244,106,528.56        1,269,691,820.81      1,229,126,504.04
少数股东权益                           94,564,547.01                                94,524,444.00
所有者权益合计                    1,379,281,953.10        1,244,106,528.56        1,364,216,264.81      1,229,126,504.04
负债和所有者权益总计              1,516,941,981.97        1,319,034,337.68        1,527,077,619.26      1,344,615,497.68


4.2 利润表

编制单位:南通江海电容器股份有限公司                             2012 年 1-3 月                            单位:元
                                               本期金额                                      上期金额
             项目
                                       合并                母公司                   合并                 母公司
一、营业总收入                     210,872,054.09          177,119,083.77          215,404,624.14        171,578,435.64
其中:营业收入                     210,872,054.09          177,119,083.77          215,404,624.14        171,578,435.64
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入




                                                                                                                    8
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二、营业总成本                      197,229,459.16      163,621,763.43      195,689,342.50       158,815,507.63
其中:营业成本                      171,526,611.60      144,773,692.93      171,035,554.63       141,832,291.83
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                266,017.68           151,390.64          425,240.50          295,423.56
         销售费用                     8,384,821.24        7,124,566.24        9,016,176.04         6,980,712.36
         管理费用                    16,770,040.97       11,870,130.67       16,987,968.39        12,293,244.47
         财务费用                      -796,523.11         -738,420.12       -2,446,082.27        -2,758,403.64
         资产减值损失                 1,078,490.78          440,403.07          670,485.21          172,239.05
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                      2,207,464.38        2,207,464.38        3,316,350.79         8,316,350.79
填列)
        其中:对联营企业和合
                                      2,207,464.38        2,207,464.38        3,316,350.79         3,316,350.79
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     15,850,059.31       15,704,784.72       23,031,632.43        21,079,278.80
列)
     加:营业外收入                   2,202,458.09        2,202,458.09        1,077,172.74         1,077,172.74
     减:营业外支出                    679,861.14           673,237.09          598,029.60          283,691.83
       其中:非流动资产处置损失        499,996.91           499,996.91           61,164.49            61,164.49
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     17,372,656.26       17,234,005.72       23,510,775.57        21,872,759.71
号填列)
     减:所得税费用                   2,306,967.97        2,253,981.20        3,054,611.25         2,033,461.34
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     15,065,688.29       14,980,024.52       20,456,164.32        19,839,298.37
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     15,025,585.28       14,980,024.52       19,127,951.22        19,839,298.37
利润
       少数股东损益                      40,103.01                            1,328,213.10
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                  0.0939                                  0.1195
       (二)稀释每股收益                  0.0939                                  0.1195
七、其他综合收益
八、综合收益总额                     15,065,688.29       14,980,024.52       20,456,164.32        19,839,298.37
    归属于母公司所有者的综
                                     15,025,585.28       14,980,024.52       19,127,951.22        19,839,298.37
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                         40,103.01                            1,328,213.10
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。



                                                                                                           9
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4.3 现金流量表

编制单位:南通江海电容器股份有限公司                             2012 年 1-3 月                         单位:元
                                               本期金额                                    上期金额
              项目
                                       合并                母公司                 合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                   203,423,067.43          186,467,424.60         238,192,075.69      128,672,621.74
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                  11,272,147.53        11,272,147.53           9,544,989.51        9,544,989.51
    收到其他与经营活动有关
                                       27,548,580.02        25,899,133.13          45,601,121.34       24,524,540.64
的现金
         经营活动现金流入小计      242,243,794.98          223,638,705.26         293,338,186.54      162,742,151.89
       购买商品、接受劳务支付的
                                   169,548,225.75          162,355,751.76         248,040,416.97      148,726,865.78
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                       23,061,701.77        16,828,004.32          22,981,443.02       17,950,574.74
付的现金
       支付的各项税费                   8,511,994.71         6,512,349.90           8,690,245.57        6,346,037.57
    支付其他与经营活动有关
                                       25,920,159.41        21,036,333.20          40,524,792.20       17,044,924.62
的现金
         经营活动现金流出小计      227,042,081.64          206,732,439.18         320,236,897.76      190,068,402.71
           经营活动产生的现金
                                       15,201,713.34        16,906,266.08         -26,898,711.22      -27,326,250.82
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:




                                                                                                               10
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       收回投资收到的现金           4,641,374.57      4,641,374.57
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计       4,641,374.57      4,641,374.57
    购建固定资产、无形资产和
                                   22,653,244.34     14,628,945.03        49,003,827.77        14,211,931.89
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                                          30,600,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计      22,653,244.34     14,628,945.03        49,003,827.77        44,811,931.89
           投资活动产生的现金
                                  -18,011,869.77      -9,987,570.46      -49,003,827.77       -44,811,931.89
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金                                                 29,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                                                          29,400,000.00
投资收到的现金
       取得借款收到的现金          30,000,000.00     20,000,000.00           100,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计      30,000,000.00     20,000,000.00        29,500,000.00
       偿还债务支付的现金          20,000,000.00     20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                       50,833.34         50,833.34            53,928.95
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流出小计      20,050,833.34     20,050,833.34            53,928.95
           筹资活动产生的现金
                                    9,949,166.66        -50,833.34        29,446,071.05
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                   -1,444,796.04      -1,508,959.02         -206,668.63          -206,668.63
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额        5,694,214.19      5,358,903.26       -46,663,136.57       -72,344,851.34
       加:期初现金及现金等价物
                                  555,274,775.89    345,374,017.55       714,393,354.18       709,808,592.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额      560,968,990.08    350,732,920.81       667,730,217.61       637,463,741.18




                                                                                                       11
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4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




                                  南通江海电容器股份有限公司

                                  二〇一二年四月二十六日

                                      法定代表人:陈卫东




                                                                         12