现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38435049 |
29904150 |
16830163 |
55209347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2074013677 |
1208372025 |
792513094 |
2844050117 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
418581282 |
277876105 |
137033284 |
504194711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
918218201 |
418977430 |
424963410 |
1296589213 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164768786 |
111923878 |
67412270 |
205581522 |
| 经营活动现金流出小计 |
1659710492 |
888801260 |
688172055 |
2273705193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
414303186 |
319570764 |
104341039 |
570344924 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
193173751 |
114644308 |
61747895 |
152513237 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
637170 |
525140 |
100727 |
1967882 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
198382265 |
119020537 |
65171719 |
161985242 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
201342819 |
167606172 |
61670523 |
293733038 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
386132962 |
260507892 |
121733868 |
463391545 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-187750697 |
-141487355 |
-56562149 |
-301406303 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64423100 |
39700000 |
35196038 |
213797014 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
118817340 |
68094625 |
61192281 |
282784485 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84729395 |
84729395 |
42261334 |
146862395 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
124680705 |
100615095 |
53518943 |
16615976 |
| 筹资活动现金流出小计 |
445811835 |
410556439 |
98661143 |
299984356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-326994496 |
-342461814 |
-37468862 |
-17199872 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8338258 |
1394209 |
-17040688 |
18450212 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92103749 |
-162984195 |
-6730660 |
270188962 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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351697343 |
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710453465 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114607775 |
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208124312 |
| 无形资产摊销 |
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2261785 |
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4603602 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10597 |
-- |
-63296 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
491597 |
-- |
1520873 |
| 财务费用 |
-- |
-4597148 |
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-5764357 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3532357 |
-- |
-6950285 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
40536848 |
-- |
43446077 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-279032772 |
-- |
-331311732 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
94446165 |
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-62908221 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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856913 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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319570764 |
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570344924 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
811427330 |
-- |
974411525 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
974411525 |
-- |
704222563 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-162984195 |
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270188962 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1492495 |
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2504529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1987702168 |
1132083497 |
758985815 |
2717194308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
47876461 |
46384378 |
16697116 |
71646463 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
193173751 |
114644308 |
61747895 |
152513237 |
