现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48189498 |
34522972 |
46700257 |
55912121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2274660502 |
1315398372 |
798494189 |
3014754635 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
468751842 |
310801971 |
168914070 |
537368362 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
866043630 |
628172561 |
425059293 |
1434407442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
176400732 |
132248892 |
53057353 |
219280554 |
| 经营活动现金流出小计 |
1634028499 |
1141113641 |
700286827 |
2367003016 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
640632003 |
174284731 |
98207363 |
647751620 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
276368514 |
184394792 |
113158307 |
571166316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4742476 |
3185114 |
49588 |
1127465 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
305882715 |
212209141 |
114643642 |
584393587 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
240818187 |
68261505 |
101745008 |
296623730 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
508045733 |
223342013 |
215746358 |
692262912 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-202163018 |
-11132872 |
-101102716 |
-107869326 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
169052600 |
94463275 |
84171700 |
113631519 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
169052600 |
94463275 |
84171700 |
169236461 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54741600 |
35359000 |
27155718 |
187119914 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58283628 |
23473711 |
335610 |
125037598 |
| 筹资活动现金流出小计 |
339826645 |
282816371 |
30780340 |
543110088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-170774045 |
-188353096 |
53391360 |
-373873627 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4804137 |
5688942 |
4812379 |
30973423 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
272499076 |
-19512294 |
55308386 |
196982090 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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361527731 |
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660335932 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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146428663 |
-- |
241708376 |
| 无形资产摊销 |
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4563234 |
-- |
6230312 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15565 |
-- |
-43303 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
56644 |
-- |
4228778 |
| 财务费用 |
-- |
4876158 |
-- |
-3428234 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1814352 |
-- |
-5906944 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-219997419 |
-- |
64545746 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-688611305 |
-- |
-357309732 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
555689570 |
-- |
19863047 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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174284731 |
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647751620 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1151881321 |
-- |
1171393615 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1171393615 |
-- |
974411525 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-19512294 |
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196982090 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2181130 |
-- |
2166869 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2183495223 |
1263342368 |
737406245 |
2902752263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42975782 |
17533032 |
14387688 |
56090252 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
276368514 |
184394792 |
113158307 |
571166316 |
