南通江海电容器股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与使用情况内部审核专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，2010 年首次公开发行募集资金公司
已累计使用募集资金 81978.06 万元，本报告年度未使用首次公开发行募集
资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发
行的募集资金账户已全部销户。
（二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于
公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股
的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00
股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣
除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87
元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
本次非公开发行股票主要用于以下两个项目： 超级电容器产业化项目
和高压大容量薄膜电容器项目。截止 2020 年 12 月 31 日超级电容器产业化
项目累计发生 53，318.64 万元投入，本期发生 11，408.57 万元投入；高压
大容量薄膜电容器项目累计发生 11，921.70 万元投入，本期发生 2，567.04
万元投入。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 44，280.38 万元。
二、募集资金余额存储情况
经 审 计 ， 截 至 2020 年 12 月 31 日 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为
442,803,761.37 元，具体情况如下：
单位：元
1
募集资金存储额
银行账号 账户类别
活期存款 定期存款
021900200710988 非公开募集资金专户 20,018,678.12 80,000,000.00
93010154740022459 高压大容量薄膜电容器扩产项目 11,735,106.31 80,000,000.00
513903317110818 超级电容器产业化项目 11,049,976.94 240,000,000.00
合计： 42,803,761.37 400,000,000.00
（定期存款中部分是保本型理财产品。该类理财产品均已经董事会审议通过）
三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金
经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
截止 2020 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下：
（单位：万元）
截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
超级电容器产业化 11,408. 53,318. 2,019.6
否 80,000 80,000 66.65% 是 否
项目 57 64 2
高压大容量薄膜电 2,567.0 11,921.
否 40,000 40,000 29.80% 312.39 是 否
容器扩产项目 4 7
13,975. 65,240. 2,332.0
承诺投资项目小计 -- 120,000 120,000 -- -- -- --
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超募资金投向
无
归还银行贷款（如
-- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
13,975. 65,240. 2,332.0
合计 -- 120,000 120,000 -- -- -- --
61 34 1
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
2
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金
暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2017 年 8 月 22 日
-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月 8 日归还。 经公司第四届董事会第四次会议及
第四届监事会第三次会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂
动资金 10,000 万元，起止时间为 2018 年 4 月 12 日-2019 年 4 月 12 日。已于 2019 年
时补充流动资金情
4 月 9 日归还。 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通
况
过，于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间
为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。 经公司第四届董事会第二十二次会议及第
四届监事会第十六次会审议通过，于 2020 年 3 月用闲置非公开募集资金暂时补充流
动资金 20,000 万元，起止时间为 2020 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 24 日。已于 2021 年
3 月 17 日归还。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理
违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
无。
南通江海电容器股份有限公司
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2021 年 3 月 24 日
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