司司公公限限有有份份股股装装男男尔尔努努希希 2020 文全告报度年半年
希努尔男装股份有限公司
2020 年半年度报告
2020 年 08 月
1
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人韩刚、主管会计工作负责人廖崇康及会计机构负责人(会计主管
人员)廖崇康声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
公司存在宏观经济波动风险和新冠肺炎疫情风险，敬请广大投资者注意投
资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风
险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31
第八节 可转换公司债券相关情况........................................................................... 32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 33
第十节 公司债相关情况 ........................................................................................... 34
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 35
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 150
3
4
元万币民人、元币民人 指 元万、元
年 2019 指 年上
日 月 年 日 月 年
30 6 -2020 1 1 2020 指 期告报本
域区
和系体间空态生的合融机有业产、活生、态生、化文的建构而向指
为识标化文色特的化统系以，合整度深化体一行进源资性联关等源 指 镇小旅文
资业产、源资文人、源资然自色特地属对，业产游旅展发势优等业
产色特、源资文人、源资然自、位区托依是，镇小色特游旅化文即
升提化优等质素明文、规法策政、务服共公
、境环态生、源资会社济经内域区进促，用作头带的业行游旅过通
时同。素要游旅兴新的 奇情闲学养商 育培，素要游旅统传的 娱购
" " "
指 游旅域全
游行住食 善完，验体游旅的化样多、次层多到览游区景点景一单从
"
现实。局格业产游旅泛成形，合融业产进促，用作动带的业游旅挥
发分充，地的目游旅为造打体整域地全将，源资合整向导为游旅以
所易交券证圳深 指 所交深
会员委理管督监券证国中 指 会监证国中
司公子资全司公系，司公限有展发游旅化文龙恐旅松市城诸 指 旅松城诸
司公子资全司公系，司公限有展发游旅化文旅松市兴嘉 指 旅松兴嘉
司公子资全司公系，司公限有业置华仁市拉里格香 指 华仁拉里格香
东股股控接间司公系，司公限有团集股控松雪 指 股控松雪
人动行致一东股股控司公系，司公限有资投凯君州广 指 凯君州广
东股股控司公系，司公限有资投游旅化文松雪州广 指 投文松雪
司公限有份股装男尔努希 指 尔努希 司公本 司公
/ /
容内义释 指 项义释
释义
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。报年年 见参可体 2019
具，化变无期告报地置备告报度年半司公，址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登，称名的纸报露披息信的定选司公
用适不 用适 √ □
化变否是期告报在点地置备及露披息信
点地置备及露披息信、 2
。报年年 2019 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
用适不 用适 √ □
化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
式方系联司公、 1
三、其他情况
sinoer0899@sinoer.cn sinoer0899@sinoer.cn 箱信子电
0536-6076188 0536-6076188 真传
0536-6076188 0536-6076188 话电
号 路环东市城诸省东山
58 号 路环东市城诸省东山
58 址地系联
宁海倪 明月梁 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
刚韩 人表代定法的司公
）有如（写缩称名文外的司公
Sinoer
Sinoer Men's Wear Co., Ltd. ）有如（称名文外的司公
尔努希 ）有如（称简文中的司公
司公限有份股装男尔努希 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
002485 码代票股 尔努希 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介和主要财务指标
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2,379.17 益损的产资理管或资投人他托委
32,332,823.28
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
-206,249.34 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元：位单
用适不 用适
□ √
六、非经常性损益项目及金额
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按时同、 2
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按时同、 1
五、境内外会计准则下会计数据差异
-1.39% 2,314,334,208.41 2,282,157,473.72 ）元（产资净的东股司公市上于属归
2.29% 3,751,250,255.63 3,837,063,184.08 ）元（产资总
减 末度年上 末期告报本
增末度年上比末期告报本
-1.85% 0.32% -1.53% 率益收产资净均平权加
-589.39% 0.0132 -0.0646 ）股 元（益收股每释稀
/
-589.39% 0.0132 -0.0646 ）股 元（益收股每本基
/
-1,849.27% -11,130,410.28 -216,962,086.45 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-1,054.84% 5,788,909.00 -55,274,752.55
）元（润利净的益
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-591.23% 7,154,299.91 -35,144,107.87 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-60.51% 1,699,665,664.20 671,176,184.18 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
四、主要会计数据和财务指标
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。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
—— 1
用适不 用适
√ □
因原 明 说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 20,130,644.68 计合
1,515,487.96 ）后税（额响影益权东股数少
7,123,804.05 额响影税得所：减
-3,359,016.42 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
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影牌品司公升提面方多，道渠销营展拓；率效营运体整和准标务服高提，设建化系体、化准标行进，造塑牌品持坚司公
势优牌品、 1
三、核心竞争力分析
用适不 用适
√ □
况情产资外境要主、 2
。致所加增款备设程工付预目项是要主， 长增初年比额余产资动流非他其
138.15% 产资动流非他其
。致所加增付预务业链应供增新是要主， 长增初年比额余项款付预
73.54% 项款付预
。致所少减据票到收期本且期到据票收应是要主， 少减初年比额余据票收应
76.07% 据 票 收应
。致所少减入流金现营经间期情疫是要主， 少减初年比额余金资币货
63.37% 金资币货
明说化变大重 产资要主
况情化变大重产资要主、 1
二、主要资产重大变化情况
。性定确
不大较在存展发来未，段阶索探期初于处仍务业融金链应供响影情疫受，务业链应供品商宗大索探司公，内期告报、 3
。式模售销的辅为销直上网和口出
贸外、购订体团，主为店盟加许特和店营直以成形，售销的品产类饰服他其及衫衬、装西营主司公，面方务业装服、 2
。体合综旅文的大最内城古是，米方平余万 地占，域区门北城古江丽于位巷花研大的营经托受司公。巷花研大江丽） （
3 4
。园乐题主化文龙恐造打，提前为态生然
自护保以拟司公。进推续持目项前目，工动式正年 于，城诸东山于位 国王索探龙恐 下旗司公。园龙恐城诸） （
2018 ” “ 3
。米方平万 约地占，区北镇古于位巷花塘西，区景游旅级 家国为镇古塘西市兴嘉。巷花塘西兴嘉） （
10 5A 2
。体合综游旅市城的性表代有
具区藏国全是，米方平万 积面筑建总，角北西城古宗克独拉里格香省南云于位巷花宗克独。巷花宗克独拉里格香） （
6 1
。大较响影情疫次本受务业游旅化文司公。展发游旅域全和镇小旅文进推，道渠旅文局布，源资地的目游旅线一足立司公
务业游旅化文、 1
。滑下幅大平水润利及入收业营体整司公
，响影情疫炎肺冠新受但，营经健稳务业游旅化文和售销装服持保，念理的 值价造创、业实守坚 持秉司公，内期告报
” “
一、报告期内公司从事的主要业务
第三节 公司业务概要
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。力争竞心核务业建构，务服与品产的化样多、次
层多供提，态业的样多富丰造创过通，验经理管营运业行的富丰备具队团。才人务服合综集聚，队团理管秀优建组司公
势优队团、3
。换互源资和
合融相互进促，合整度深的台平量流、道渠、源资强加步一进，作合的道渠下线、台平上线与展开，源资质优有持司公
势优合整源资、2
。度誉美和力响
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。致所少减入投设建程工致导响影情疫是要主 57.71% -234,935,080.05 -99,351,144.75 现的生产动活资投
。致所少减入流金现营经及入收致导响影情疫是要主 -11,130,410.28 -1,849.27% -216,962,086.45
额净量流金
现的生产动活营经
。致所出支发开台平链应供增新期本是要主 0.00 1,031,734.72 入投发研
。致所少减比同润利及入收期本是要主 -34.22% 8,799,214.18 5,788,049.32 用费税得所
。致所出支息利提计款借行银照日及融华增新是要主 282.65% 7,383,990.23 28,255,002.21 用费务财
。致所少减出支 -31.34% 44,657,748.25 30,663,227.04 用 费 理管
营经常日致导工复迟延响影控管受间期情疫是要主
-16.92% 99,846,049.86 82,953,633.52 用 费 售销
。致所少减比同本成的应 -60.75% 585,401,931.19 1,491,576,659.90 本成业营
对致导滑下幅大入收务服游旅化文响影情疫是要主
。致所滑下幅大入收务服游旅化文响影情疫是要主 -60.51% 671,176,184.18 1,699,665,664.20 入收业营
因原动变 减增比同 期同年上 期告报本
元：位单
况情动变比同据数务财要主
。容内关相 述概、一 的中 析分与论讨况情营经 见参
” “ ” “
述概
二、主营业务分析
。性定确不大较在存展发来未，段阶索探期
初于处仍务业响影情疫受但，务业链应供品商宗大索探时同，构结产资及略策营经整调，理管部内重注司公，内期告报
。 降下比同，元
1.23% 润利业营，
63,378,259.65 降下比同，元
13.15% 为入收务
377,563,627.68
业装服司公，年半上年 ，展开常正能未间期情疫在等务业购团、售销店门的务业销内，响影情疫受，面方务业装服
2020
。 降 86.99%
下比同，元 润利业营现实，
16,247,190.11 降下比同，元
93.96% 入收业营现实务业游旅化文司公，内期告报。滑
74,227,016.09
下幅大绩业营经期告报，展开常正法无务业社行旅司公，响影此受。品产 店酒＋票机 及游旅队团营经停暂业企游旅线在及
” “
社行旅国全起日当求要，知通急紧的发下日 月 厅公办部旅文据根，社行旅下旗司公对针。响影的度程大较到受仍务业体
24 1
整游旅化文年半上此因，复恢未尚务业游队团省跨及度热客游，响影情疫受但，待接客游复恢续陆目项各司公，始开月 年 5
2020自然虽；营运入投并成完划计按法无程工致导，工停时暂间期情疫在目项镇小建在下旗；响影大较到受绩业，业营停
暂起月 年 自镇小旅文的业开已下旗，作工护防情疫好做，求要的控防情疫于对门部关有行执格严司公，内期告报
2020 1
。 降下比同，元
591.23% 润利净的东股司公
-35,144,107.87
市上于属归现实， 降下比同，元
60.51% 入收业营现实，滑下幅大平水润利及入收业营体整，击冲大较了到受
671,176,184.18
务业营主司公，力压重多等行下济经观宏、多增性定确不势形际国、击冲大巨的来带情疫炎肺冠新对面，年半上年 2020
一、概述
第四节 经营情况讨论与分析
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
额净量流金
现的生产动活资筹
202,128,500.83 248,131,908.79 -18.54%
额净量流金
物价等金现及金现
-114,175,950.39 1,808,091.38 -6,414.72% 。致所加增出流净金现营经致导响影情疫是要主
额加增净
动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
□ √ 用适不 用适
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
成构入收业营
元：位单
期告报本 期同年上
减增比同
重比入收业营占 额金 重比入收业营占 额金
671,176,184.18
计合入收业营 100% 1,699,665,664.20 100% -60.51%
业行分
377,563,627.68
装服 56.25% 434,722,993.22 25.58% -13.15%
74,227,016.09
游旅 11.06% 1,228,295,404.32 72.27% -93.96%
207,270,335.46
链应供 30.88%
务业他其12,115,204.95 1.81% 36,647,266.66 2.15% -66.94%
品 产分
106,414,947.15
装套服西 15.85% 144,301,295.09 8.49% -26.26%
126,162,761.34
装西闲休 18.80% 106,535,335.45 6.27% 18.42%
144,985,919.19
等饰服他其 21.60% 183,886,362.68 10.82% -21.15%
务服合综游旅74,227,016.09 11.06% 1,228,295,404.32 72.27% -93.96%
207,270,335.46
务业链应供 30.88%
入收务业他其12,115,204.95 1.81% 36,647,266.66 2.15% -66.94%
区地分
568,039,001.23
售销内境 84.63% 1,599,697,947.78 94.12% -64.49%
售销外境91,021,978.00 13.56% 63,320,449.76 3.73% 43.75%
务业他其12,115,204.95 1.81% 36,647,266.66 2.15% -66.94%
润利业营或入收业营司公占 10%况情区地或品产、业行的上以
√ □
用适不 用适
元：位单
入收业营 本成业营 率利毛 同年上比率利毛 年上比本成业营 年上比入收业营
减增期 减增期同 减增期同
业行分
装服 377,563,627.68 314,185,368.03 16.79% -13.15% -15.21% 2.03%
11
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
74,227,016.09 57,979,825.98 21.89% -93.96% -94.75% 游旅 11.72%
207,270,335.46 205,009,239.68 1.09% 链应供 1.09%
品 产分
106,414,947.15 84,008,126.77 21.06% -26.26% -27.63% 装套服西 1.50%
126,162,761.34 115,588,017.12 8.38% 18.42% 12.91% 装西闲休 4.47%
144,985,919.19 114,589,224.14 20.97% -21.15% -24.66%等饰服他其 3.69%
74,227,016.09 57,979,825.98 21.89% -93.96% -94.75%
务服合综游旅 11.72%
207,270,335.46 205,009,239.68 1.09% 务业链应供 1.09%
区地分
568,039,001.23 487,650,494.38 14.15% -64.49% -65.28% 售销内境 1.96%
91,021,978.00 89,523,939.31 1.65% 43.75% 29.21% 售销外境 11.07%
1
据数务业营主的后整调径口末期告报按期 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公
□ √ 用适不 用适
30% 明说因原的上以 动变生发比同据数关相
√ □ 用适不 用适
。致所展开常正法无务业游旅关相响影情疫是要主， 和93.96% 94.75%
少减别分期同年去比本成和入收游旅，内期告报
。致所务业链应供展拓增新是要主，加增期同年去比本成和入收链应供，内期告报
66.94%
。致所少减入收务业他其镇小旅文期告报本是要主， 少减期同年去比入收务业他其，内期告报
三、非主营业务分析
√ □
用适不 用适
元：位单
额金 明说因原成形 例比额总润利占 性续持可有具否是
益收资投 62,880.47
的生产资投权股期长算核下法益权是要主
-0.17% 否
。致所益收资投
益损动变值价允公 2,379.17 -0.01%
。致所益收的生产财理行银买购是要主 否
值减产资 -95,907.48 0.25%
。致所备准价跌货存提计期本是要主 否
入收外业营 33,285,271.14 -88.10%
。致所助补府政到收期本是要主 否
出支外业营 5,001,200.56
赔项事等租退所场公办原付支期本是要主
-13.24% 否
。致所金偿
失损值减用信 -4,001,501.78 10.59%
。致所值减用信项款收应提计期本是要主 否
四、资产及负债状况分析
1 况情动变大重成构产资、
元：位单
12
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
末期告报本 末期同年上
产资总占 减增重比 产资总占 明说动变大重
例比 额金 例比 额金
金资币货 71,783,687.72 1.87% 102,458,624.25 2.76% -0.89%
款 账 收应 506,601,978.53 13.20% 473,574,258.61 12.75% 0.45%
货存 207,396,674.54 5.41% 219,061,003.75 5.90% -0.49%
产地房性资投 1,599,533,743.69 41.69% 1,518,181,822.50 40.88% 0.81%
资投权股期长 14,358,523.10 0.37% 0.00 0.00% 0.37%
产资定固 244,786,853.38 6.38% 256,139,903.77 6.90% -0.52%
程工建在 117,627,137.85 3.07% 148,236,995.82 3.99% -0.92%
款借期短 100,000,000.00 2.61% 5,000,000.00 0.13% 2.48%
款 账 付应 264,881,715.82 6.90% 270,538,000.32 7.28% -0.38%
款付应期长 512,676,088.29 13.36% 340,729,412.29 9.17% 4.19%
2 债负和产资的量计值价允公以、
√ □
用适不 用适
元：位单
目项 数初 期 动变他其 金售出期本 金买购期本 计减期的本提 的价允益公权计入计累 允动变公期值本价 数末期
额 额 值 动变值 益损
产资融金
1. 融金性易交
0.00 2,379.17
生衍含不（产资 2,100,000.00 2,102,379.17
）产资融金
0.00 2,379.17
计小产资融金 2,100,000.00 2,102,379.17
1,603,957,253.74
产地房性资投 4,423,510.05 1,599,533,743.69
230,000.00
资融项款收应 100,000.00 230,000.00 100,000.00
1,604,187,253.74 2,379.17
计合述上 2,200,000.00 230,000.00 4,423,510.05 1,601,736,122.86
0.00
债负融金 0.00
容内的动变他其
。无
化变大重生发否是性属量计产资要主司公内期告报
□ √ 否 是
3 况情限受利权产资的末期告报至截、
13
14
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 用适
√ □
况情资投品生衍） （ 2
。资投券证在存不期告报司公
用适不 用适
√ □
况情资投券证） （ 1
资投产资融金、 5
-- 2,102,379.17 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,379.17 2,100,000.00 计合
金资有自 2,102,379.17 2,100,000.00 2,379.17 2,100,000.00 他其
额金 动 益损 动变 值
源来金资 额金末期 益收资 额金出
投计累 售内期告报 入购内期告报 累变的值价益允权公入计计 价允公期本 本成资投始初 别类产资
元：位单
用适不 用适
□ √
产资融金的量计值价允公以、 4
用适不 用适
√ □
况情资投权股非的大重的行进在正内期告报、 3
用适不 用适
√ □
况情资投权股的大重的取获内期告报、 2
用适不 用适
√ □
况情体总、 1
五、投资状况分析
1,391,753,652.38 计合
押抵款借 1,026,281,111.09 产地房性资投
押抵款借 222,910,492.79 产资形无
押抵款借 113,687,498.67 产资定固
押抵款借 22,144,420.54 货存
金证保函保、金证保社行旅 6,730,129.29 金资币货
因原限受 值价面账末期 目项
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
15
用适不 用适 □ √
况情的司公子置处和得取内期告报
-20,850,389.08 -16,023,084.37 52,020,731.86 500,166,852.73 150,457,038.96
0.00 务 司 司公限有资
90,000,00 服理管业企、资投目项 公子 投创希州广
等
0.00
务服发开合综源资游 华仁
-1,737,611.68 -2,044,249.03 16,819,917.22 70,649,404.91 610,472,092.76
50,000,00
旅及游旅情风族民；务 司
服理管业物；资投目 公子 市拉里格香
项游旅；发开游旅化文
等务服合综游旅及乐 司公
00.00
19,913,082.31 -1,044,017.69 0.00 359,616,667.42 304,639,841.44
200,000,0
娱闲休；营经、发开园 司 限有展发游
公题主；发开游旅化文 公子 旅旅松化市文城龙诸恐
润利净 润利业营 入收业营 产资净 产资总 本资册注 务业要主 型类
司公 称名司公
元：位单
况情司公股参的上以 10% 达响影润利净司公对及司公子要主
用适不 用适 □ √
七、主要控股参股公司分析
用适不 用适
√ □
况情权股大重售出、 2
。产资大重售出未期告报司公
用适不 用适 √ □
况情产资大重售出、 1
六、重大资产和股权出售
。目项大重的资投金资集募非无期告报司公
用适不 用适 √ □
况情目项大重的资投金资集募非、 7
。况情用使金资集募无期告报司公
用适不 用适 √ □
况情用使金资集募、 6
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
16
。行运定稳续持务业进推式方种多用采，制控用费强加，化变的策政和境环营经观宏及以展发的情疫注关切
密，作工控防情疫彻贯极积司公。解缓效有到得未情疫际国而，苏复进渐动活济经，当得施措控防，稳平本基情疫内国
险风情疫炎肺冠新、 2
。响影利不来带展发的司公和业行对而从，求需费消会社制抑，入收配支可际实者
费消响影会将，善改到不得量质济经者或缓放续持果如速增济经来未，关相切密境环策政和济经观宏与业游旅处所司公
险风动波济经观宏、 1
十、公司面临的风险和应对措施
用适不 用适
√ □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计
用适不 用适
√ □
八、公司控制的结构化主体情况
。无
明说况情司公股参股控要主
。响影大重生产不绩业和营经体整对 设新 司公限有）州广（技科服金松雪
响影的绩业和营经产生体整对 式方司公子置处和得取内期告报 称名司公
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
17
时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告
报动变益权或书告报购收
诺承改股
况情行履 限 容内诺承 型类 方诺承 由事诺承
期诺承 间时诺承 诺承
用适不 用适
□ √
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公
用适不 用适 √ □
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
用适不 用适
√ □
会大东股时临开召求请东股股先优的复恢权决表、 2
。）
2020-020 ：号编告公（》告公
议决会大东股度年 《的上》报时
2019
券证《和》报日券证《、》报券证海上《 日 月 年
20 05 2020 日 月 年
19 05 69.47% 2020 会大东股度年 股度年会大东
2019
、 报券证国中《及 www.cninfo.com.cn
网讯资潮巨见详容内体具
。 2020-004：号编告公（ 告公议决会大
东股时临次一第年 《的上》报时
2020 会大
券证《和》报日券证《、》报券证海上《 日 月 年
20 03 2020 日 月 年
19 03 69.43% 2020 会大东股时临 东股时临次
、》报券证国中《及 www.cninfo.com.cn 一第年 2020
网讯资潮巨见详容内体具
引索露披 期日露披 期日开召 例比与 次届议会
参 者 资投 型 类 议 会
况情会大东股期告报本、 1
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
第五节 重要事项
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
18
用适不 用适
√ □
九、媒体质疑情况
用适不 用适 √ □
项事讼诉他其
。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本
用适不 用适 √ □
项事裁仲讼诉大重
八、诉讼事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 用适 √ □
七、破产重整相关事项
用适不 用适
√ □
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
用适不 用适
√ □
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
。计审经未告报度年半司公
否 是 √ □
计审经已否是告报务财度年半
四、聘任、解聘会计师事务所情况
划计作
。无 行工履的步成完一未下明及说因原细详体具当应的
，的毕完行履未期超诺承如
是 行履时按否是诺承
。份股司公的 司公限有团集股
。毕完行履已项事 日 月 日 月 有持所持减不内限期定 诺承 控松雪 司公限有资投
15 15 ; 诺承
诺承该，前目到止截 年 5 年 法及间期施实持增在，诺 持减
11 2020 2018 ;
承股控松雪、凯君州广人 份股 游公旅限化有文资松投雪凯州君广州广司 作所东股小中司公对他其
动行致一其及投文松雪
诺承励激权股
诺承作所
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
19
十三、重大关联交易
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 用适
√ □
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
用适不 用适
√ □
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 用适
√ □
十、处罚及整改情况
。项事疑质遍普体媒无司公期告报本
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
20
。响影大重生产会不绩业及营经常日司公对，为行营经的常正于
属，异差的定一有额金计预初年与额金易交联关的生发际实方联关与司公致导，整调了行进务业对司公，时同，少减求需务服关相方联关 ）用适如（因原的大较异差格价考参场市与格价易交
。围范计预出超有没额金生发际实，元万 为额金生发际实，元万
10,156.18 为额金总易交联关常日的计预度年
101,150.00
）有如（况情行履际实的内期告报在，的
2020
计预额金总行进易交联关常日的生发将期本对别类按
。无 况情细详的回退货销额大
-- -- -- -- -- 101,150.00 -- 10,156.18 -- -- 计合
定确商 定确商 理管业 务劳 人法的 司公限有资
上同 无 汇电 否 150.00 11.90 100.00% 协方双经格 协方双经格 物、所场 的供提人 下制控人制
价场市据依 价场市据依 公办赁租 联关受接 控际实一同 投游旅化文松雪州广
定确商 定确商 务劳 人法的 司公属
上同 无 汇电 否 500.00 105.36 100.00% 协方双经格 协方双经格 理管业物 的供提人 下制控人制 下股控其及司公限有
价场市据依 价场市据依 联关受接 控际实一同 理管业物园家省南湖
定确商 定确商 保担 人法的
上同 无 汇电 否 10,000.00 100.00% 100,000.00 协方双经格 协方双经格 保担受接 的供提人 下制控人制 司公属下股控其及司
价场市据依 价场市据依 联关受接 控际实一同 公限有团集业实松雪
）
2020-011 ：号编告公（ 告公 日
计预易交联关常日度年 于关《的上
2020
28 月 定确商 定确商 人法的
》报时券证《和》报日券证《、》报券证海 04 年 无 汇电 否 500.00 0.75% 38.92 协方双经格 协方双经格 务服 务劳供提 下制控人制 司公属下股控其及司
上《、》报券证国中《及 www.cninfo.com.cn
2020
价场市据依 价场市据依 游旅供提 人联关向 控际实一同 公限有团集业实松雪
网讯资潮巨见详容内体具
例
引索露披 期日 价市 式方 度额批获）元万（度额 比的额 ）元 格 则原价 容内 型类 方易交联关
露披 的易得交获类可同 交算联结关易 过超否是 易交的批获 金易交 万（额金 价易交联关 定易交联关 易交联关 易交联关 系关联关
类同占 易交联关
用适不 用适
□ √
易交联关的关相营经常日与、 1
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
21
》报时券证《和》报日券证《 日 月 年 13 11
》告公的易交联关暨
2018
、》报券证海上《、》报券证国中《及 网讯资潮巨
www.cninfo.com.cn 议协理管营经托委署签于关《
》报时券证《和》报日券证《 28 04 2020
、》报券证海上《、》报券证国中《及 网讯资潮巨 日 月 年
www.cninfo.com.cn
》告公的助资务财东股
股控受接续继于关《和》告公的
》报时券证《和》报日券证《 07 助资务财东股股控受接于关《
09 2018
、》报券证海上《、》报券证国中《及 网讯资潮巨 日 月 年
www.cninfo.com.cn
称名站网露披告公时临 期日露披告公时临 称名告公时临
询查关相站网露披告报时临易交联关大重
。过通议审议会次八十第会事董届四第司公经已项事述
上。准标议审会大东股到达未计预额金易交联关次本。定确商协行另方双由限期作合期二第，止日 月 年 至起日 月 31 12 2021 1
年 自，年 期作合期首方双。议建理管营经及导指理管商招供提营经的目项作合就方甲为司公，录忘备解谅及》议协理
2019 1 3
管营经托委目项巷花研大《了订签） 方甲 称合龙晖江丽和龙玉江丽， 龙晖江丽 称简下以（司公限有发开游旅龙晖江丽及
” “ ” “
） 龙玉江丽 称简下以（司公限有资投园花龙玉江丽与司公，日 月 年 ，力能利盈和力能展发续持的司公加增为
” “ 12 11 2018
项事的议协理管营经托委署签于关） （ 2
。元万 为额余助资务财东股股控受接司公，日 月 年 到止截
16,574.96 6 30 2020
。过通议审会公办理经总和议会次九十二第会事董届四第司公经已项事述上。用使动滚环循可内围范度额该在额金助资，）日
月 年 至日 月 年 自（月个四十二为限期款借，元亿 过超不至加增元亿 币民人过超不由度额总，助资务财供提
2022 4 30 1 2020 5 10 5
司公向偿无续继拟限有资投游旅化文松雪州广东股股控司公，率效资融司公高提，展发的）司公属下括包 司公持支为 (
项事的助资务财东股股控受接于关） （ 1
用适不 用适 □ √
易交联关大重他其、 5
。来往务债权债联关性营经非在存不期告报司公
否 是 √ □
来往务债权债联关性营经非在存否是
用适不 用适 □ √
来往务债权债联关、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
用适不 用适 √ □
易交联关的资投外对同共、 3
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
用适不 用适 √ □
易交联关的生发售出、购收权股或产资、 2
。务业关相
及赁租楼字写心中务商际国松雪的司公限有理管业物德庆市州广了接承司公限有资投游旅化文松雪州广，整调务业因：注
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
22
目项的上以 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
10%
。项事的产资司公市上赁
租司公他其或产资司公他其赁租的期告报到续延但生发间期前以有未也生发未，外宜事租出外对上以除司公，内期告报
。元万 入收认确共，）铺商分部安西和和铺商分部都望、铺商分部丘商、铺商分部照日、铺商分部肥合、铺商
545.53
分部密高、铺商分部州滨、博淄、店张、庄枣、安泰、成荣、阜曲、岛青、岛皇秦、河漯、沂临、城聊、野巨、宁济、安淮
、壁鹤、阳阜、同大、邑昌、丘安括包（铺商的置购已家 租出外对已司公限有装男尔努希东山司公子及司公，内期告报
26
。止为项事本议审新重会大东股度年 开召司 2020
公至月 年 自限期用适，理办层营经司公权授体具，租出 售出以予格价估评或格价允公场市按，币民人元亿 过超不计
2020 1 / 8.5
合值原面账，产房 铺商的置购已家 过超不的有拥司公子及司公将续继，况情圈商的市城同不及以况情展发济经据根，年
/ 28
2020于拟，》案议的络网销营化优整调续继于关《了过通议审议会次九十二第会事董届四第的开召司公，日 月 年 4 27 2020
明说况情赁租
用适不 用适 □ √
况情赁租） （ 3
。况情包承在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
况情包承） （ 2
。目项管托的上以 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为在存不期告报司公
10%
用适不 用适 √ □
目项的上以 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
10%
。项事产资管托
司公向司公他其或产资司公他其管托的期告报到续延但生发间期前以或生发未，外宜事理管托受上以除司公，内期告报
。过通议审议会次八十第会事董届四第的开召日 月 年 于司公经已项事述
12 11 2018
上。准标议审会大东股到达未计预额金易交联关次本。定确商协行另方双由限期作合期二第，止日 月 年 至起日 月 31 12 2021 1
年 自，年 期作合期首方双。议建理管营经及导指理管商招供提营经的目项作合就方甲为司公，录忘备解谅及》议协理
2019 1 3
管营经托委目项巷花研大《了订签） 方甲 称合龙晖江丽和龙玉江丽， 龙晖江丽 称简下以（司公限有发开游旅龙晖江丽及
” “ ” “
） 龙玉江丽 称简下以（司公限有资投园花龙玉江丽与司公，日 月 年 ，力能利盈和力能展发续持的司公加增为
” “ 12 11 2018
明说况情管托
用适不 用适 □ √
况情管托） （ 1
况情项事赁租、包承、管托、 1
十五、重大合同及其履行情况
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
23
49,644.22
） （
A4+B4+C4
199,644.22
） （A3+B3+C3
计合额余保担际实末期告报 计合度额保担的批审已末期告报
0.00
） A2+B2+C2（计 100,000.00
） （A1+B1+C1
合额生发际实保担内期告报 计合度额保担批审内期告报
）计合的项大三前即（额总保担司公
无
保担方联 毕完 期保担 型类保担 期日 期日
关为否是 行履否是 额金保担际实 生发际实 度额保担 相露度披额告保公担关 称名象对保担
况情保担的司公子对司公子
49,644.22
） （计合
B4
199,644.22
） （计 B3
额余保担际实司公子对末期告报 合度额保担司公子对的批审已末期告报
0.00
） （计合额
B2
100,000.00
） （ B1
生发际实保担司公子对内期告报 计合度额保担司公子对批审内期告报
日 月
12 日 月
12
司公限有
否 否 3
年 保任责带连证 49,644.22
11年 2019
49,644.22
11 2019
年 发松开兴游嘉旅、化华文仁楠市天拉安里西格、香旅
日 月
17 日 月
16
）司公限有社行
否 是 2
年 保任责带连证 500.00
05年 2019
3,000.00
04 2019
年 旅限际有国社旅行之旅风际京国南旅原之（松司雪公
保担方联 毕完 期日 期日
关为否是 行履否是 期保担 型类保担 额金保担际实 生发际实 度额保担 相露度披额告保公担关 称名象对保担
况情保担的司公子对司公
无
保担方联 毕完 期日 期日
关为否是 行履否是 期保担 型类保担 额金保担际实 生发际实 度额保担 相露度披额告保公担关 称名象对保担
）保担的司公子对括包不（况情保担外对司公子其及司公
元万：位单
况情保担） （ 1
用适不 用适 □ √
保担大重、 2
。目项赁租的上以 10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
24
位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
况情题问保环大重、 1
十六、社会责任情况
。同合大重他其在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
同合大重他其、 4
用适不 用适 √ □
形情的值减致导能可他其在存或金本回收法无期预现出财理托委
用适不 用适 √ □
况情体具财理托委险风高的本保不、差较性动流、低较性全安或大重额金项单
0.00 210.00 210.00 计合
0.00 210.00 210.00 金资有自 品产财理行银
额金的回收未期逾 额余期到未 额生发财理托委 源来金资的财理托委 型类体具
元万：位单
用适不 用适
□ √
财理托委、 3
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 用适 √ □
况情保担外对规违） （ 2
。无
明说况情体具的保担式方合复用采
。无 ）有如（明说的保担供提外对序程定规反违
。无 偿清带连担承能可或任责保担生发已）内有期如告（报，明保说担况情期的到未任对责
49,644.22 ） （计合额金保担项三述上
D+E+F
0.00 ） （额金的分部 产资净过超额总保担
F 50%
49,644.22
） （额余保担
E
务债的供提象对保担被的 过超率债负产资为接间或接直
70%
0.00 ） （额余的保担供提方联关其及人制控际实、东股为
D
：中其
21.75% 例比的产资净司公占） 即（额总保担际实
A4+B4+C4
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
25
。过通议审会大东股时临次
一第年 司公经已项事券债司公行发开公非次本，见意立独的意同了表发项事该对事董立独，》案议的宜事关相券债司公
2020
行发开公非次本理办权全层理管司公权授会事董意同并会事董司公权授会大东股请提于关《及》案议的案方行发券债司公行
发开公非司公于关《、》案议的件条券债司公行发开公非合符司公于关《了过通议审议会次八十二第会事董届四第司公
项事的券债司公行发开公非于关、 2
日 月年
6 30 2020 告公的助补府政得获司公子资全于关 2020-021
日 月年
5 20 2020 告公议决会大东股度年 2019 2020-020
日 月年
4 28 2020 知通的会大东股度年 开召于关
2019 2020-019
日 月年
4 28 2020 告公的监总务财更变于关 2020-018
日 月年
4 28 2020 告公的理经总和长事董更变于关 2020-017
日 月年
4 28 2020 文正告报度季一第年 2020 2020-016
日 月年
4 28 2020 告公的助资务财东股股控受接续继于关 2020-015
日 月年
4 28 2020 告公的络网销营化优整调续继于关 2020-014
日 月年
4 28 2020 告公的更变策政计会于关 2020-013
日 月年
4 28 2020 告公的所务事师计会聘续于关 2020-012
日 月年
4 28 2020 告公的计预易交联关常日度年 于关 2020 2020-011
日 月年
4 28 2020 告公的保担暨度额总资融请申度年 于关 2020 2020-010
日 月年
4 28 2020 要摘告报度年年 2019 2020-009
日 月年
4 28 2020 告公议决议会次九十二第会事董届四第 2020-008
日 月年
4 28 2020 告公议决议会次十第会事监届四第 2020-007
日 月年
4 15 2020 告预绩业度季一第年 2020 2020-006
日 月年
4 15 2020 报快绩业度年 2019 2020-005
日 月年
3 20 2020 告公议决会大东股时临次一第年 2020 2020-004
日月年
3 4 2020 知通的会大东股时临次一第年 开召于关
2020 2020-003
日月年
3 4 2020 告公的券债司公行发开公非于关 2020-002
日月年
3 4 2020 告公议决议会次八十二第会事董届四第 2020-001
期日告公 容内告公 号编告公
：告公下以了登刊》报时券证《和》报日券证《
、》报券证海上《、》报券证国中《及 网讯资潮巨体媒露披息信定指会监证国中在司公，内期告报本
www.cninfo.com.cn
引索露披息信开公、 1
用适不 用适 □ √
十七、其他重大事项的说明
。划计贫扶准精续后无暂也，作工贫扶准精展开未暂度年半告报司公
况情任责会社贫扶准精行履、 2
。位单污排点重的布公门部护保境环于属不司公子及司公
否
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
26
文据根，》知通的金资持扶展发业产游旅度年 2020 达下于关《的发下局游旅和化文市城诸到收旅松城诸司公子资全司公
项事的助补府政得获司公子资全于关、 1
用适不 用适 □ √
十八、公司子公司重大事项
。项事要重的露披未而露披应他其无司公，内期告报、 5
。） ： 号编
2020-018
告公（》告公的监总务财更变于关《和） ：号编告公（》告公的理经总和长事董更变于关《的登刊》报时券证《和
2020-017
》报日券证《、》报券证海上《、》报券证国中《及 网讯资潮巨在日 月 年 于司公见详容内体具
www.cninfo.com.cn 4 28 2020
。理经总
任聘快尽将司公，责职理经总行代士女娟宏刘理经总副司公由，间期缺空位职理经总司公在。止日之满届期任会事董届四第
至起日之过通议审会事董次本自期任，监总务财司公为生先康祟廖任聘意同；务职员委会员委名提会事董去辞生先刚韩意同
，员委会员委核考与酬薪和员委任主会员委略战会事董司公为生先刚韩选补 长事董会事董届四第司公为生先刚韩举选》案
议的监总务财和理经总、长事董司公更变于关《了过通议审议会次九十二第会事董届四第的开召司公，日 月 年 4 27 2020
。行进常正的作工关相司公响影会不职辞的生先明保成。效生时
会事董司公达送自告报职辞的生先明保成，定规的》程章司公《及》法司公《据根。务职何任任担司公在不将生先明保成后
职辞，务职监总务财司公去辞因原人个因生先明保成。告报职辞面书的交递生先明保成监总务财到收日近于会事董司公
。营
经常正司公及作运范规的会事董司公响影会不职辞的生先东冬段。效生时会事董司公达送自告报职辞其，数人低最定法于低
员成会事董司公致导会不职辞的生先东冬段，定规关相等》程章司公《及》法司公《据根。务职何任任担司公在不也，人表
代定法司公是再不将生先东冬段后职辞，务职员委会员委核考与酬薪和员委任主会员委略战、事董、理经总、长事董会事董
届四第司公去辞请申，因原人个因生先东冬段。告报职辞面书的交递生先东冬段理经总、长事董到收日近于会事董司公
项事的监总务财和理经总、长事董更变于关、 4
。） ：号编告公（》告公的更变策政计会于关《的登刊》报时券证《和
2020-013
》报日券证《、》报券证海上《、》报券证国中《及 网讯资潮巨在日 月 年 于司公见详容内体具
www.cninfo.com.cn 4 28 2020
。过通议审议会次九十二第会事董届四第司公经已项事上以
。形情的益利的东股体全及司公害损在存不，况情际实的司公和定规关相合符，求要的规法、律法家国于属更变策政计会上
以。响影性质实无标指务财关相等润利净、产资净司公对，整调溯追的度年前以司公对及涉不更变策政计会上以。行执始开
日始起的定规件文上以于司公。整调应相行进策政计会关相的用采原对司公，订修的式格表报务财和则准计会述上于由
。表报务财并合的间期后以及表报务财并合度年 业企于用适将并，整调应
2019
相行进目项表报务财并合对求要件附及知通号 会财合结当应业企的则准融金新行执已有所求要，订修了行进式格表
[2019]16
报并合对，）号 [2019]16 会财（》知通的）版 （式格表报务财并合发印订修于关《了布发日 月 年 于部政财
2019 19 9 2019
式格表报务财新） （ 2
。行施起日 月 年 自业企市上非，行施起日 月 年 自业企市上内境他其，行施起日 月 年
1 1 2021 1 1 2020 1 1 2018
自业企的告报务财制编则准计会业企或则准告报务财际国用采并市上外境在及以业企的市上时同外内境在求要 ） 则准入收 ” ,
新 称简下以，号
“ [2017]22 会财（》知通的 入收 号 第则准计会业企 发印订修于关《了布发日 月 年 于部政财
> — 14 < 5 7 2017
则准入收新） （ 1
项事的更变策政计会于关、 3
。） ：号编告公（》告公议决会大东
2020-004
股时临次一第年 《和）
2020 ：号编告公（》告公的券债司公行发开公非于关《的登刊》报时券证《和》报日券证《
2020-002
、》报券证海上《、》报券证国中《及 网讯资潮巨在日 月 年 和日 月 年 于司公见详容内体具
www.cninfo.com.cn 20 2020 3 3 4 2020
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
27
。形情的
益利东股体全及司公害损在存不，响影利不生产况状营经及务财司公对会不，地用量存的发开未司公为地土的让转次本
。过通议审会公办理经总司公经已项事上以。元 15,023,687.25为格价让转的权用使地
土有国宗 述上，致一商协方双经，元
4 为价总估评，司公任责限有资投游旅城龙国中城诸给让转）亩
15,023,687.25 27.2415即
，米方平 共（权用使地土有国宗 有拥其将旅松城诸司公子资全司公，划规一统设建市城府政市城诸省东山据根
18,161 4
项事的权用使地土有国让转司公子资全于关、2
。） ：号编告公（》告公的助补府政得获司公子资全于关《的登刊》报时券证《和
2020-021
》报日券证《、》报券证海上《、》报券证国中《及 网讯资潮巨在日 月 年 于司公见详容内体具
www.cninfo.com.cn 6 30 2020
。元万 额总润利度年 加增助补府政项该。性续持可有具不，关无动活营经常日司公与助补项该
2,794.30 2020
。元万 金资励奖展发业产游旅期一第度年 的付拨式形金现以局政财市城诸到收已旅松城诸，排安作工和神精件
2,794.30 2020
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
28
用适不 用适
√ □
二、证券发行与上市情况
用适不 用适
√ □
况情动变份股售限、 2
用适不 用适
√ □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 用适
√ □
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 用适
√ □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 用适
√ □
况情展进施实的购回份股
用适不 用适
√ □
况情户过的动变份股
用适不 用适
√ □
况情准批的动变份股
。份股司公的有持事董职离已为份股件条售限有的增新，内期告报
用适不 用适
□ √
因原的动变份股
544,000,000 100.00% 0 0 100.00% 544,000,000 数总份股、三
99.99% 543,969,175 -225 -225 99.99% 543,969,400 股通普币民人、 1
99.99% 543,969,175 -225 -225 99.99% 543,969,400 份股件条售限无、二
0.01% 30,825 225 225 0.01% 30,600 股持人然自内境
0.01% 30,825 225 225 0.01% 30,600 股持资内他其、 3
0.01% 30,825 225 225 0.01% 30,600 份股件条售限有、一
例比 量数 计小 他其 股转金积公 股送 股新行发 例比 量数
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况情动变份股、 1
一、股份变动情况
第六节 股份变动及股东情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
29
36,364,581 股通普币民人 36,364,581 司公限有资投凯君州广
346,103,845 股通普币民人 346,103,845 司公限有资投游旅化文松雪州广
量数 类种份股 量数份股股
通普件条售限无有持末期告报 称名东股
类种份股
况情股持东股股通普件条售限无名 前 10
。况情的人动行
致一的定规中》法办理管购收司公市上《在存否是知未也，系关联关他其在存 明说的动行致一或系关联关东股述上
否是间之东股股通普名 前司公知未，外系关联关述前除、 ；业企的制控人
10 2
制控际实一同为司公限有资投凯君州广和司公限有资投游旅化文松雪州广、 1
3
。无 ）前为注成见股参新（售）配有如因人（法况般情一的或东者股资股投通普略战名
10
71
3,037,220 0 0 3,037,220 0.56%
他其 信划鑫计华托－信司金公资限合有集托号信际鹏国华鑫华托
53
3,139,189 0 0 3,139,189 0.58%
他其 信划鑫计华托－信司金公资限合有集托号信际昇国华鑫华托
3,217,221 0 人然自内境
3,217,221 2,895,800 0.59% 英承熊
划 计托 信 金
3,499,450 0 0 3,499,450 他其 资合集资投券证号 盈信 谷金－
0.64% 6
司公任责限有托信际国谷金国中
85
3,701,136 0 -25,400 3,701,136 0.68%
他其 信划鑫计华托－信司金公资限合有集托号信际昇国华鑫华托
79
3,774,968 0 -16,900 3,774,968 0.69%
他其 信划鑫计华托－信司金公资限合有集托号信际鹏国华鑫华托
5,536,512 0 人然自内境
5,536,512 5,536,512 1.02% 平刘
5,897,862 0 人然自内境
5,897,862 5,897,862 1.08% 学孟
26,558,171 押质 36,364,581 0 0
人法
6.68% 36,364,581 司公限有资投凯君州广
有国非内境
346,103,845 押质 0 346,103,845 0
人法
63.62% 346,103,845
有国非内境 司公限有资投游旅化文松雪州广
量数 态状 量数股 量数股 况情 量数
份股 通普的件条 通普的件条 动变减增 股通普的有 例 质性东股 称名东股
比股持
况情结冻或押质 售限无有持 售限有有持 内期告报 持末期告报
况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持
10 5%
0
） 注见参（）有如（数总东股
8
14,467 数总东股股通普末期告报
股先优的复恢权决表末期告报
股：位单
三、公司股东数量及持股情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
30
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 用适
√ □
更变内期告报人制控际实
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 用适
√ □
更变内期告报东股股控
四、控股股东或实际控制人变更情况
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
。股 份股司公有持户账券证保
4,910,930 ） 注见参（）有
4
担易交用信户客司公限有份股券证信安过通司公限有资投凯君州广 如（明说况情东股务业券融资融与参东股股通普名 前 10
。况情的人动行致一的定规中》法办理管购收司 明说的动行致
公市上《在存否是知未也，系关联关他其在存否是间之东股股通普 10
名 前司公知未，外系关联关述前除、 ；业企的制控人制控际实 一或系关联关间之东股股通普名 前和东股股通普件条
10 2
10 10
一同为司公限有资投凯君州广和司公限有资投游旅化文松雪州广、 售限无名 前及以，间之东股股通普件条售限无名 前
1
3,037,220 股通普币民人 3,037,220
划计托
信金资合集号 鹏华 托信鑫华－司公限有托信际国鑫华
71
3,139,189 股通普币民人 3,139,189
划计托
信金资合集号 昇华 托信鑫华－司公限有托信际国鑫华
53
3,217,221 股通普币民人 3,217,221 英承熊
3,499,450 股通普币民人 3,499,450
划计托信金资合集资
投券证号 盈信 谷金－司公任责限有托信际国谷金国中
6
3,701,136 股通普币民人 3,701,136
划计托
信金资合集号 昇华 托信鑫华－司公限有托信际国鑫华
85
3,774,968 股通普币民人 3,774,968
划计托
信金资合集号 鹏华 托信鑫华－司公限有托信际国鑫华
79
5,536,512 股通普币民人 5,536,512 平刘
5,897,862 股通普币民人 5,897,862 学孟
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
31
。股先优在存不司公期告报
用适不 用适
√ □
第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
32
。券债司公换转可在存不司公期告报
用适不 用适
√ □
第八节 可转换公司债券相关情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
33
因原人个 日 月 年
27 04 2020 任离 监总务财 明 保成
因原人个 日 月 年
27 04 2020 任离 理经总兼长事董 东 冬段
因原 期日 型类 务职的任担 名姓
用适不 用适
□ √
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
。报年年 2019 见参可体具，动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 用适
√ □
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
34
否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
第十节 公司债相关情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
第十一节 财务报告
一、审计报告
计审过经否是告报度年半
□ √ 否 是
。计审经未告报务财度年半司公
二、财务报表
元：为位单的表报中注附务财
1 表债负产资并合、
司公限有份股装男尔努希：位单制编
2020 06 30
日 月 年
元：位单
目项 2020 6
日 月 年 30 2019 12 31
日 月 年
：产资动流
金资币货 71,783,687.72 195,950,514.15
金付备算 结
金资出拆
产资融金性易交 2,102,379.17
产资融金生衍
据票收 应 1,800,000.00 7,520,887.42
款账收 应 506,601,978.53 444,405,036.70
资融项款收应 100,000.00 230,000.00
项款付预 311,051,130.68 179,240,418.48
费保收 应
款账保分收应
金备准同合保分收应
款收应他其 69,164,735.57 54,742,904.99
息利收应：中其
利股收应
产资融金售返入买
货存 207,396,674.54 226,221,026.89
35
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 16,530,859.84 15,637,746.70
计合产资动流 1,186,531,446.05 1,123,948,535.33
：产资动流非
款垫和款贷放发
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 14,358,523.10
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 1,599,533,743.69 1,603,957,253.74
产资定固 244,786,853.38 250,800,425.37
程工建在 117,627,137.85 93,127,509.48
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 618,449,314.78 627,114,047.88
出支发开 1,031,734.72
誉商 2,417,024.35 2,467,024.35
用费摊待期长 28,906,401.27 32,395,352.20
产资税得所延递 20,285,234.12 16,123,391.88
产资动流非他其 3,135,770.77 1,316,715.40
计合产资动流非 2,650,531,738.03 2,627,301,720.30
计总产资 3,837,063,184.08 3,751,250,255.63
：债负动流
款借期短 100,000,000.00 55,009,929.76
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应 11,366,414.10 19,107,403.41
36
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
款账付 应 264,881,715.82 224,592,783.19
项款收预 175,898,273.29
债负同合 118,411,878.90
款产资融金购回出卖
放存业同及款存收吸
款券证卖买理代
款券证销承理代
酬薪工职付应 6,414,408.06 16,789,609.70
费税交应 6,807,407.63 32,364,978.47
款付应他其 113,083,690.36 172,679,956.21
息利付应：中其
利股付应
金佣及费续手付应
款账保分付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 152,147,172.89 148,562,364.00
债负动流他其 59,300,000.00 4,668,019.38
计合债负动流 832,412,687.76 849,673,317.41
：债负动流非
金备准同合险保
款借期长 30,000,000.00
券债付应
股先优：中其
债续 永
债负赁租
款付应期 长 512,676,088.29 350,141,649.36
酬薪工职付应期长
债负计预 28,570,000.00 26,570,000.00
益收延递
债负税得所延递 85,532,448.99 76,391,105.54
债负动流非他其
计合债负动流非 626,778,537.28 483,102,754.90
计合债负 1,459,191,225.04 1,332,776,072.31
：益权者有所
37
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
本股 544,000,000.00 544,000,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续 永
积公本资 1,052,163,225.85 1,049,195,852.67
股存库：减
益收合综他其 16,986,111.39 16,986,111.39
备储项专
积公余盈 91,830,385.35 91,830,385.35
备准险风般一
润利配分未 577,177,751.13 612,321,859.00
计合益权者有所司公母于属归 2,282,157,473.72 2,314,334,208.41
益权东股数少 95,714,485.32 104,139,974.91
计合益权者有所 2,377,871,959.04 2,418,474,183.32
计总益权者有所和债负 3,837,063,184.08 3,751,250,255.63
刚韩：人表代定法 康崇廖：人责负作工计会管主 康崇廖：人责负构机计会
2 表债负产资司公母、
元：位单
目项 2020 6
日 月 年 30 2019 12 31
日 月 年
：产资动流
金资币货 20,594,097.00 80,311,959.69
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收 应 1,500,000.00 7,520,887.42
款账收 应 177,162,971.65 165,054,219.79
资融项款收应 70,000.00 180,000.00
项款付预 23,367,211.37 12,661,037.71
款收应他其 706,810,169.40 495,672,971.95
息利收应：中其
利股收应
货存 1,229,081.90 28,482,894.65
产资同合
产资售待有持
38
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,557,141.74 3,533,946.36
计合产资动流 934,290,673.06 793,417,917.57
：产资动流非
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 1,165,194,692.79 1,160,836,169.69
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 712,326,233.16 712,326,233.16
产资定固 240,756.43 560,310.05
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 378,924.46 397,231.35
出支发开
誉商
用费摊待期长 336,173.91
产资税得所延递 2,599,701.54 2,376,417.09
产资动流非他其
计合产资动流非 1,880,740,308.38 1,876,832,535.25
计总产资 2,815,030,981.44 2,670,250,452.82
：债负动流
款借期短 100,000,000.00 50,000,000.00
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付 应 88,121,557.72 105,029,483.91
项款收预 30,807,893.46
债负同合 18,188,855.75
酬薪工职付应 611,325.53 2,388,308.73
费税交应 2,463,825.50 2,595,195.76
39
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
款付应他其 280,564,877.80 223,830,459.68
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 64,397,084.00 85,662,364.00
债负动流他其 1,500,000.00 4,668,019.38
计合债负动流 555,847,526.30 504,981,724.92
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续 永
债负赁租
款付应期 长 101,376,088.29 41,649.36
酬薪工职付应期长
债负计预
益收延递
债负税得所延递 29,914,917.30 27,864,394.10
债负动流非他其
计合债负动流非 131,291,005.59 27,906,043.46
计合债负 687,138,531.89 532,887,768.38
：益权者有所
本股 544,000,000.00 544,000,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续 永
积公本资 1,052,163,225.85 1,049,195,852.67
股存库：减
益收合综他其 16,986,111.39 16,986,111.39
备储项专
积公余盈 91,830,385.35 91,830,385.35
润利配分未 422,912,726.96 435,350,335.03
计合益权者有所 2,127,892,449.55 2,137,362,684.44
计总益权者有所和债负 2,815,030,981.44 2,670,250,452.82
40
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
3 表润利并合、
元：位单
目项 2020 度年半年 2019 度年半年
入收总业营、一 671,176,184.18 1,699,665,664.20
入收业营：中其 671,176,184.18 1,699,665,664.20
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 733,630,259.75 1,652,411,334.15
本成业营：中其 585,401,931.19 1,491,576,659.90
出支 息 利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准任责险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税 6,356,465.79 8,946,885.91
用费售 销 82,953,633.52 99,846,049.86
用费理管 30,663,227.04 44,657,748.25
用费发研
用费务财 28,255,002.21 7,383,990.23
用费息利：中其 29,168,231.59 5,936,490.02
入收息利 251,999.06 264,978.96
益收他其：加 424,311.98 92,226.79
“ ”
）列填号 － 以失损（益收资投 62,880.47 23,300.00
益收资投的业企营合和业企营联对：中其 62,215.35
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
“-”
）列填号 以失损（益收兑汇
“ ”
）列填号 － 以失损（益收期套口敞净
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公 “ ” 2,379.17
“-”
）列填号 以失损（失损值减用信 -4,001,501.78
“-”
）列填号 以失损（失损值减产资 -95,907.48 -12,099,876.81
“-”
）列填号 以失损（益收置处产资 -3,705.51 -409,272.41
41
42
0.0132 -0.0646 益收股每本基）一（
：益收股每、八
22,544,588.95 -8,425,489.59 额总益收合综的东股数少于属归
7,154,299.91 -35,144,107.87 额总益收合综的者有所司公母于属归
29,698,888.86 -43,569,597.46 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
22,544,588.95 -8,425,489.59 益损东股数少 2.
7,154,299.91 -35,144,107.87 润利净的者有所司公母于属归 1.
类分属归权有所按）二（
）列填号 － 以损亏净（润利净营经止终
“ ” 2.
29,698,888.86 -43,569,597.46 ）列填号 － 以损亏净（润利净营经续持
“ ” 1.
类分性续持营经按）一（
29,698,888.86 -43,569,597.46 ） 列填 号 － 以 损 亏 净 （ 润 利 净 、 五
“ ”
8,799,214.18 5,788,049.32 用费税得所：减
38,498,103.04 -37,781,548.14 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四
“ ”
81,252.90 5,001,200.56 出支外业营：减
3,718,648.32 33,285,271.14 入收外业营：加
34,860,707.62 -66,065,618.72 ）列填号 － 以损亏（润利业营、三
“ ”
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
益收股每释稀）二（ -0.0646 0.0132
：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本 0.00 ：为润利净的现实方并合被期上，元 0.00 。元
刚韩：人表代定法 康崇廖：人责负作工计会管主 康崇廖：人责负构机计会
4 表润利司公母、
元：位单
目项 2020 度年半年 2019 度年半年
入收业营、一 260,804,712.01 248,360,089.67
本成业营：减 223,623,625.02 221,641,210.53
加附及金税 1,851,812.88 2,367,089.68
用费售 销 32,433,573.50 16,233,598.25
用费理管 8,180,939.19 11,547,649.80
用费发研
用费务财 4,982,329.73 4,733,462.50
用费息利：中其 5,843,206.50 3,824,903.29
入收息利 79,771.13 47,997.76
益收他其：加
“ ”
）列填号 － 以失损（益收资投 39,488.84
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
损（益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
“-” ） 列填 号 以 失
）列填号 － 以失损（益收期套口敞净“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公 “ ”
“-”
）列填号 以失损（失损值减用信 -893,137.78
“-”
）列填号 以失损（失损值减产资 -2,493,485.95
“-”
）列填号 以失损（益收置处产资
“ ”
）列填号 － 以损亏（润利业营、二 -11,121,217.25 -10,656,407.04
入收外业营：加 989,141.42 84,576.33
出支外业营：减 4,797,327.75 42,525.98
“ ”
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、三 -14,929,403.58 -10,614,356.69
用费税得所：减 1,827,238.75 -2,637,526.14
“ ”
） 列 填 号 － 以 损 亏 净 （ 润 利 净 、四 -16,756,642.33 -7,976,830.55
）列填号 － 以损亏净（润利净营经续持）一（ “ ” -16,756,642.33 -7,976,830.55
）列填号 － 以损亏净（润利净营经止终）二（ “ ”
43
44
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
1,609,430,307.07 634,096,152.60 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年半年 2019 度年半年 2020 目项
元：位单
表量流金现并合、 5
-0.0147 -0.0308 益收股每释稀）二（
-0.0147 -0.0308 益收股每本基）一（
：益收股每、七
-7,976,830.55 -16,756,642.33 额总益收合综、六
他其 7.
额差算折表报务财币外6.
备储期套量流金现5.
备准值减用信资投权债他其4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金3.
动变值价允公资投权债他其2.
益收合综他其的益损转可下法益权1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其5.
动变值价允公险风用信身自业企4.
动变值价允公资投具工益权他其3.
益收合综他其的益损转能不下法益权2.
额动变划计益受定设量计新重1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
额净金现的到收券证卖买理代
还返费税的到收 6,431,544.11 2,940,499.61
金现的关有动活营经与他其到收 92,687,828.25 71,893,588.51
计小入流金现动活营经 733,215,524.96 1,684,264,395.19
金现的付支务劳受接、品商买购 714,609,852.82 1,394,068,986.89
额加增净款垫及款贷户客
额加增净项款业同和行银央中放存
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净金资出拆
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的利红单保付支
金现的付支工职为及以工职给付支 45,134,350.48 65,579,157.60
费税 项 各 的 付 支 37,865,735.53 38,686,774.06
金现的关有动活营经与他其付支 152,567,672.58 197,059,886.92
计 小 出 流 金 现 动 活 营经 950,177,611.41 1,695,394,805.47
额净量流金现的生产动活营经 -216,962,086.45 -11,130,410.28
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收 1,530,000.00 5,000,000.00
金现的到收益收资投得取 23,300.00
净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处 1,632,499.77 1,616,485.00
额
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处 3,827,648.23
金现的关有动活资投与他其到收 251,999.06 264,978.96
计小入流金现动活资投 7,242,147.06 6,904,763.96
金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购 21,934,316.36 141,739,844.01
金现的付支资投
额加增净款贷押质
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取 82,558,975.45 100,100,000.00
金现的关有动活资投与他其付支 2,100,000.00
计 小 出 流 金 现 动 活 资投 106,593,291.81 241,839,844.01
额净量流金现的生产动活资投 -99,351,144.75 -234,935,080.05
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
45
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
金现的到收款借得取 50,000,000.00 5,000,000.00
金现的关有动活资筹与他其到收 558,840,800.00 313,701,364.00
计小入流金现动活资筹 608,840,800.00 318,701,364.00
金现的付支务债还偿 17,000,000.00 10,000,000.00
金现的付支息利付偿或润利、利股配分 26,237,621.78 14,186,795.21
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的关有动活资筹与他其付支 363,474,677.39 46,382,660.00
计小出流金现动活资筹 406,712,299.17 70,569,455.21
额净量流金现的生产动活资筹 202,128,500.83 248,131,908.79
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四 8,779.98 -258,327.08
额加增净物价等金现及金现、五 -114,175,950.39 1,808,091.38
额余物价等金现及金现初期：加 179,237,499.87 94,584,222.87
额余物价等金现及金现末期、六 65,061,549.48 96,392,314.25
6 表量流金现司公母、
元：位单
目项 2020 度年半年 2019 度年半年
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销 223,846,327.06 215,811,226.75
还返费税的到收 4,101,282.73 1,511,171.56
金现的关有动活营经与他其到收 9,240,345.19 18,418,901.42
计小入流金现动活营经 237,187,954.98 235,741,299.73
金现的付支务劳受接、品商买购 217,953,596.15 197,593,447.46
金现的付支工职为及以工职给付支 5,158,817.13 6,586,389.17
费税 项 各 的 付 支 3,016,555.04 7,418,567.12
金现的关有动活营经与他其付支 45,023,724.85 36,955,077.88
计 小 出 流 金 现 动 活 营经 271,152,693.17 248,553,481.63
额净量流金现的生产动活营经 -33,964,738.19 -12,812,181.90
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收
金现的到收益收资投得取
净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
额
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
46
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
金现的关有动活资投与他其到收 79,771.13 47,997.76
计小入流金现动活资投 79,771.13 47,997.76
金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购 770.00 237,887.00
金现的付支资投
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取 82,558,975.45 100,000,000.00
金现的关有动活资投与他其付支 276,190,961.37 163,876,146.84
计 小 出 流 金 现 动 活 资投 358,750,706.82 264,114,033.84
额净量流金现的生产动活资投 -358,670,935.69 -264,066,036.08
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸
金现的到收款借得取 50,000,000.00
金现的关有动活资筹与他其到收 636,696,202.85 336,739,436.24
计小入流金现动活资筹 686,696,202.85 336,739,436.24
金现的付支务债还偿
金现的付支息利付偿或润利、利股配分 2,875,833.63 12,511,996.66
金现的关有动活资筹与他其付支 350,965,912.60 45,012,660.00
计小出流金现动活资筹 353,841,746.23 57,524,656.66
额净量流金现的生产动活资筹 332,854,456.62 279,214,779.58
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四 63,354.57 -258,327.08
额加增净物价等金现及金现、五 -59,717,862.69 2,078,234.52
额余物价等金现及金现初期：加 74,743,719.24 19,432,986.41
额余物价等金现及金现末期、六 15,025,856.55 21,511,220.93
47
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
7 表动变益权者有所并合、
额金期本
元：位单
2020 度年半年
益权者有所司公母于属归
目项 具工益权他其
本股 积公本资 其 润利配分未 般险一风 积公余盈 项专 益收合综他其 ：存减库 计小
计合益权者有所 益权东股数少
他其 续债永 先股优 他 备准 备储 股
额余末期年上、一 544,000,000.00 1,049,195,852.67 16,986,111.39 91,830,385.35 612,321,859.00 2,314,334,208.41 104,139,974.91 2,418,474,183.32
更变策政计会：加
正更错差期前
企下制控一同
并合业
他其
额余初期年本、二 544,000,000.00 1,049,195,852.67 16,986,111.39 91,830,385.35 612,321,859.00 2,314,334,208.41 104,139,974.91 2,418,474,183.32
额金动变减增期本、三 2,967,373.18 -35,144,107.87 -32,176,734.69 -8,425,489.59 -40,602,224.28
“ ”
）列填号 － 以少减（
额总益收合综）一（ -35,144,107.87 -35,144,107.87 -8,425,489.59 -43,569,597.46
少减和入投者有所）二（ 2,967,373.18 2,967,373.18 2,967,373.18
本资
1
股通普的入投者有所．
2
者有持具工益权他其．
本资入投
3
者有所入计付支份股．
48
49
95,714,485.32 2,377,871,959.04 2,282,157,473.72 577,177,751.13 91,830,385.35 16,986,111.39 1,052,163,225.85 544,000,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本．2
取提期本．1
备储项专）五（
他其．6
益收存
留转结益收合综他其． 5
益收存留转结
额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股
或（ 资增转积公余盈 2
）本股
或（本资增转积公本资．1
转
结部内益权者有所）四（
他其．4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提．1
配分润利）三（
2,967,373.18 2,967,373.18 2,967,373.18 他其．4
额金的益权
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
额金期上
元：位单
2019 度年半年
益权者有所司公母于属归
目项 具工益权他其
本股 积公本资 其 润利配分未 般险一风 积公余盈 项专 益收合综他其 ：存减库 计小
计合益权者有所 益权东股数少
他其 续债永 先股优 他 备准 备储 股
额余末期年上、一 544,000,000.00 1,038,952,963.58 16,986,111.39 87,515,009.54 535,580,422.65 2,223,034,507.16 42,218,038.87 2,265,252,546.03
更变策政计会：加
正更错差期前
业企下制控一同
并合
他其
额余初期年本、二 544,000,000.00 1,038,952,963.58 16,986,111.39 87,515,009.54 535,580,422.65 2,223,034,507.16 42,218,038.87 2,265,252,546.03
减（额金动变减增期本、三 3,824,903.29 -5,357,696.75 -1,532,793.46 22,544,588.95 21,011,795.49
“ ”
）列填号 － 以少
额总益收合综）一（ 7,154,299.91 7,154,299.91 22,544,588.95 29,698,888.86
少减和入投者有所）二（ 3,824,903.29 3,824,903.29 3,824,903.29
本资
1 股通普的入投者有所．
2
投者有持具工益权他其．
本资入
3
权者有所入计付支份股．
额金的益
4 他其． 3,824,903.29 3,824,903.29 3,824,903.29
50
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
配分润利）三（ -12,511,996.66 -12,511,996.66 -12,511,996.66
1 积公余盈取提．
2 备准险风般一取提．
3
的）东股或（者有所对． -12,511,996.66 -12,511,996.66 -12,511,996.66
配分
4 他其．
结部内益权者有所）四（
转
1
或（本资增转积公本资．
）本股
2
或（本资增转积公余盈．
）本股
3 损亏补弥积公余盈．
4
结额动变划计益受定设．
益收存留转
5
存留转结益收合综他其．
益收
6 他其．
备储项专）五（
1 取提期本．
2 用使期本．
他其）六（
额余末期期本、四 544,000,000.00 1,042,777,866.87 16,986,111.39 87,515,009.54 530,222,725.90 2,221,501,713.70 64,762,627.82 2,286,264,341.52
51
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
8 表动变益权者有所司公母、
额金期本
元：位单
2020 度年半年
目项 具工益权他其
本股 积公本资 积公余盈 项备专储 收合益综他其 存库股：减 计合益权者有所 他其 润利配分未
他其 债续永 股先优
额余末期年上、一 544,000,000.00 1,049,195,852.67 16,986,111.39 91,830,385.35 435,350,335.03 2,137,362,684.44
更变策政计会：加
正更错差期前
他其 4,319,034.26 4,319,034.26
额余初期年本、二 544,000,000.00 1,049,195,852.67 16,986,111.39 91,830,385.35 439,669,369.29 2,141,681,718.70
“ ”
）列填号 － 以少减（额金动变减增期本、三 2,967,373.18 -16,756,642.33 -13,789,269.15
额总益收合综）一（ -16,756,642.33 -16,756,642.33
本资少减和入投者有所）二（ 2,967,373.18 2,967,373.18
1 股通普的入投者有所．
2 本资入投者有持具工益权他其．
3 额金的益权者有所入计付支份股．
4 他其． 2,967,373.18 2,967,373.18
配分润利）三（
1 积公余盈取提．
2 配分的）东股或（者有所对．
3 他其．
转结部内益权者有所）四（
52
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
1 ）本股或（本资增转积公本资．
2 ）本股或（本资增转积公余盈．
3 损亏补弥积公余盈．
4
益收存留转结额动变划计益受定设．
5 益收存留转结益收合综他其．
6 他其．
备储项专）五（
1 取提期本．
2 用使期本．
他其）六（
额余末期期本、四 544,000,000.00 1,052,163,225.85 16,986,111.39 91,830,385.35 422,912,726.96 2,127,892,449.55
额金期上
元：位单
2019 度年半年
目项 具工益权他其
本股 积公本资 积公余盈 项备专储 收合益综他其 存库股：减 计合益权者有所 他其 润利配分未
他其 债续永 股先优
额余末期年上、一 544,000,000.00 1,038,952,963.58 16,986,111.39 87,515,009.54 409,023,949.41 2,096,478,033.92
更变策政计会：加
正更错差期前
他其
额余初期年本、二 544,000,000.00 1,038,952,963.58 16,986,111.39 87,515,009.54 409,023,949.41 2,096,478,033.92
“ ”
）列填号 － 以少减（额金动变减增期本、三 3,824,903.29 -20,488,827.21 -16,663,923.92
额总益收合综）一（ -7,976,830.55 -7,976,830.55
53
54
2,079,814,110.00 87,515,009.54 388,535,122.20 16,986,111.39 1,042,777,866.87 544,000,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本．2
取提期本．1
备储项专）五（
他其．6
益收存留转结益收合综他其．5
益收存留转结额动变划计益受定设．4
损亏补弥积公余盈．3
）本股或（本资增转积公余盈．2
）本股或（本资增转积公本资．1
转结部内益权者有所）四（
-12,511,996.66 -12,511,996.66 他其．3
配分的）东股或（者有所对．2
积公余盈取提．1
-12,511,996.66 -12,511,996.66 配分润利）三（
3,824,903.29 3,824,903.29 他其．4
额金的益权者有所入计付支份股．3
本资入投者有持具工益权他其．2
股通普的入投者有所．1
3,824,903.29 3,824,903.29 本资少减和入投者有所）二（
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
55
的出作所层理管于关。述描项各的五注附节本见详，计估计会和策政计会体具项干若了定制项事和易交等销摊产资形无及以
旧折产资定固、提计备准账坏项款收应对，定规的则准计会业企关相据依，点特营经产生际实据根司公子各及司公本
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
。力能营经续持有具月个 少至起末期告报自司公本，报列础基为营经续持以表报务财本
12
营经续持、 2
。备准值减的应相提计定规关相照按则，值减生发果如产资。础基量计为本成史历以均
表报务财本，外产地房性资投和具工融金些某除。础基为制生发责权以算核计会司公本，定规关相的则准计会业企据根
。息信务财关有露披）订修年 （》定规般一的告报务财 号 第则
2014 —— 15
规报编露披息信司公的券证行发开公《会监证国中照按还司公本，外此。制编） 则准计会业企 称统（定规关有他其及释解
” “
、南指用应其及则准计会业企的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为设假营经续持以表报务财司公本
础基制编、 1
四、财务报表的编制基础
。 更变的围范并合 、八注附节本见详。户 少减，户 加增初期
” “ 2 3
比围范并合期本司公本。 益权的中体主他其在 、九注附节本见详，户 共司公子的围范并合入纳月 年 司公本
” “ 31 1-6 2020
围范表报并合、 4
。出报准批议决日 月 年 于会事董司公本经业注附表报务财及表报务财本
8 27 2020
出报准批的告报务财、 3
。）动活营经展开可方后准批门部
关相经，目项的准批经须法依（。务服游旅；发开品产游旅；演表与作创艺文；营经、设建、发开目项游旅化文；赁租屋房
有自；动活业商事从式方营经许特以；务服及转周的品商司公本；测检化理和试测理物的料辅、面；品产的造制司公本售销
；计设装服；造制的服护防燃阻及服作工电静防、饰服、衣衬、服西档中高：围范营经。业装服织纺、游旅化文属司公本
动活营经要主和质性务业的司公、 2
。号 路环东市城诸省东山：址地部总，号
58
58路环东市城诸省东山为地册注司公， 码代用信会社一统，册注记登局理管政行商工市坊潍在司公
913700007574655985
。元万 为本股后增转，股万 增转计共，股 增转股 每东股体全向金积公本资以司公年
54,400 22,400 7 10 2018
。元万 为本股后增转，股万 增转计共，股 增转股 每东股体全向金积公本资以司公年
32,000 12,000 6 10 2012
。元万 为本股司公的 20,000
后行发开公，市上牌挂所易交券证圳深在日 月 年 于并，股万 股通普币民人行发开公司公，日 月 年
2010 10 15 5000 9 27 2010
。元万 币民人本资册注，册注记登局理管政
15,000
行商工省东山在日 月 年 于，司公限有份股为更变体整股折产资净的计审经日 月 年 至截以司公，准批》复批的
9 9 2008 30 6 2008
司公限有份股为更变司公限有饰服奥尼兰普城诸意同于关《号 字资外贸经外鲁厅作合济经易贸外对省东山经
[2008]755
。业企资独商外的立设资出日 月 年 17 12
2003于） 际国郎新 称简下以（司公限有）团集（际国尔努希 郎新由，准批件文号 第） （字资外贸经外潍局作合济
” “ 652 2003
经易贸外对市坊潍经系，司公限有饰服奥尼兰普城诸为身前的） 司公本 或 司公 称简下以（司公限有份股装男尔努希
” ” “ “
址地部总和式形织组、地册注司公、 1
三、公司基本情况
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
56
。益损
期当入计额差其，的额份值价允公产资净认辨可方买购被的得取中并合于小仍本成并合后核复，核复行进量计的本成并合及
以值价允公的债负有或及债负、产资认辨可项各方买购被的得取对先首，的额份值价允公产资净认辨可方买购被的得取中并
合于小本成并合。誉商为认确，额差的额份值价允公产资净认辨可日买购于方买购被的得取中并合于大本成并合。量计值价
允公的日买购按产资净认辨可的得取中并合在及本成并合的生发方买购。誉商并合整调应相，的价对有或整调要需而据证步
一进或的新的况情在存已日买购对现出内月个 后日买购，本成并合入计值价允公的日买购在其按价对有或的及涉所。额金
12
认确始初的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作方买购。益损期当入计
时生发于用费理管他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发并合业企为，值价允公的券证性益权的行发及以债
负的担承或生发、产资的出付而权制控的方买购被对得取为方买购日买购含包本成并合，并合业企的下制控一同非于对
。期日的权制控方买购被对得取际
实方买购为指是，日买购。方买购被为业企他其的并合与参，方买购为方一的权制控业企并合与参他其对得取日买购在，并
合业企的下制控一同非。并合业企的下制控一同非为，的制控终最方多的同相或方一同受不后前并合在业企的并合与参
并合业企下制控一同非） （ 2
。益损期当入计时生发于，用费接直项各的生发并合业企行进为方并合
。益收存留整调，的减冲以足不）价溢本股（积公本资；）价溢本股（积公本资整调，额差的）额总值面份股行发或（值价
面账价对并合的付支与值价面账产资净的得取方并合。量计值价面账的方并合被在日并合按均债负和产资的得取方并合
。期日的权制控方并合被对得取际实方并合指是
，日并合。方并合被为业企他其的并合与参，方并合为方一的权制控业企并合与参他其对得取日并合在，并合业企的下制控一
同。并合业企的下制控一同为，的性时暂非并制控该且，制控终最方多的同相或方一同受均后前并合在业企的并合与参
并合业企下制控一同） （ 1
。并合业企下制控一同非和
并合业企下制控一同为分并合业企。项事或易交的体主告报个一成形并合业企的独单上以个两或个两将指是，并合业企
法方理处计会的并合业企下制控一同非和下制控一同、 5
。币位本账记为币民人以司公本
币位本账记、 4
。准标分划性动流的债负和产资为作其以并
，期周业营个一为作月个 以司公本。间期的物价等金现或金现现实至起产资的工加于用买购从司公本指是期周业营常正
12
期周业营、 3
。止日 月 至起日 月 自年每即
31 12 1 1
，度年历公用采度年计会司公本。间期告报的度年计会的整完个一于短指期中计会，期中和度年为分间期计会的司公本
间期计会、 2
。息信关有等量流金现司公母及并合和果成营经司公母及并合的月 年 及
1-6 2020
况状务财司公母及并合的日 月 年
30 06 2020 司公本了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编司公本
明声的则准计会业企循遵、 1
。 更变计估计会和策政计会要重 、五注附节本阅参请，明说的计估和断判计会大重
” 33“
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
57
—— 号 第则准计会业企《照按权股余剩分部该对，后其。）益收资投期当为转并一余其，外以动变的致导产资净或债负净
2
划计益受定设量计新重司公子有原该在了除，即（理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直方买购被与用采时权制
控失丧在，益收合综他其的关相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计，额差的间之额份的产资净的算计
续持始开日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减，和之值价允公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进
值价允公的日权制控失丧在其照按，权股余剩于对，时权制控的司公子有原对了失丧因原他其或资投权股分部置处因当
。益权东股
数少减冲仍，额份的有享所中益权东股初期司公子该在东股数少了过超损亏的司公子的担分东股数少。示列目项 益损东股
”
数少 以下目项润利净中表润利并合在，额份的益权东股数少于属中益损净期当司公子。示列独单下项润利净及益权东股中
“
表报务财并合在益损东股数少及益权东股数少为作别分分部的有拥所司公本于属不中益损净期当及益权东股的司公子
。销抵以予时制编表报务财并合在润利现实未及易交、额余来往大重有所内司公
。整调行进表报
务财其对础基为值价允公产资净认辨可日买购以，司公子的得取并合业企下制控一同非于对。整调的要必行进表报务财司公
子对间期计会和策政计会的司公本照按，的致一不间期计会或策政计会的用采司公本与司公子，时表报务财并合制编在
。数比对的表报务财并合整调时
同且并，中表量流金现并合和表润利并合在括包地当适经已量流金现和果成营经的日并合至初期期当并合自其，司公子的加
增并合业企下制控一同。数比对和数初期的表报务财并合整调不且，中表量流金现并合和表润利并合在括包地当适经已量流
金现及果成营经的后日买购其，司公子的加增并合业企下制控一同非。数初期的表债负产资并合整调不，司公子的置处期当
；中表量流金现并合和表润利并合在括包地当适经已量流金现和果成营经的前日置处，司公子的置处于对。围范并合入纳止停
起日之权制控际实失丧从 围范并合入纳其将始开司公本 起日之权制控际实的策决营经产生和产资净的司公子得取从
法方的制编表报务财并合） （ 2
。估评新重行进将司公本，化变了生发素要关相的及涉义定制控述上致导化变的况情和实事关相旦一
。体主的制控司公本被
指是，司公子。司公子部全及司公本括包围范并合。额金报回该响影力权的方资投被对用运力能有且并，报回变可有享而动
活关相的方资投被与参过通，力权的方资投被对有拥司公本指是制控。定确以予础基为制控以围范并合的表报务财并合
则原定确的围范表报务财并合） （ 1
法方制编的表报务财并合、 6
。）益收资投期当属所日买购为转余其，外以额份应相的中动变的致导产资净或债负净划计益受定
设量计新重方买购被在的算核法益权照按了除，即（理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直方买购被与用采当应
益收合综他其的关相其与，的益收合综他其及涉权股的方买购被的有持前之日买购；益收资投期当入计额差的值价面账其与
值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按，权股的方买购被的有持前之日买购于对，中表报务财并合在
。）益收资投期当入转余其，外以额份应相的中动变的致导产资净或债负净
划计益受定设量计新重方买购被在的算核法益权照按了除，即（理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直方买购被
与用采益收合综他其的关相其与将时资投项该置处在，的益收合综他其及涉权股的方买购被的有持前之日买购；本成资投始
初的资投项该为作 和之本成资投增新日买购与值价面账的资投权股的方买购被持所前之日买购以 中表报务财别个在
：理处计会关相行进表报务财并合和表报务财别个分区，的 易交子揽一 于属不；理处计会行进
” “
资投权股期长 、五注附节本及述描段各面前分部本考参，的 易交子揽一 于属。 易交子揽一 于属否是易交次多该断判
” 18“ ” “ ” “
，）） （ 、五注附节本见参（准标断判的 易交子揽一 于关条一十五第》表报务财并合 号 第则准计会业企《和）号
6 2 ” “ 3 3 —— 19
〕 〔会财（》知通的号 第释解则准计会业企发印于关部政财《据根，并合业企下制控一同非的现实步分易交次多过通
2012 5
。益损期当入计，的产资税得所延递的关相并合业企与认确，外以
况情述上除；益损期当为认确分部额差，的减冲足不誉商，誉商少减时同，产资税得所延递的关相认确则，的现实够能益利
济经的来带异差性时暂扣抵可日买购在方买购被期预，在存经已况情关相的日买购明表息信的步一进或的新得取如，内月个
12 后日买购在，的认确予未而件条认确产资税得所延递合符不因日买购在，异差性时暂扣抵可的方买购被得取方买购
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
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。益收合综他其为认确或益损期当入计，理处）动变率汇含（动变值
价允公为作，额差的额金币位本账记原与额金币位本账记的后算折，算折率汇期即的日定确值价允公用采，目项性币货非币
外的量计值价允公以。量计额金币位本账记的算折率汇期即的日生发易交用采仍，目项性币货非币外的量计本成史历以
。益损期当入计均，外之益收合综他其入计额差兑汇的生产动变额余面账他其的外之本成余摊
除目项性币货币外的售出供可②及以；理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外的关相产资的件条化本
资合符建购与于属①：除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资用采目项性币货币外于对，日表债负产资
法方算折的目项性币货非币外和目项性币货币外于对） （ 2
。额金币位本账记为算折率汇的用采际实照按，项事易交的换兑币外及涉或
务业换兑币外的生发司公但，额金币位本账记为算折率汇的日 月当生发易交按，时认确始初在易交币外的生发司公本
1
法方算折的易交币外） （ 1
算折表报币外和务业币外、 9
。资投的小很险风动变值价、金现额金知已为换转于易、强性动流、）期到内
月个三起日买购从为般一（短限期的有持司公本及以款存的付支于用时随以可、金现存库括包物价等金现及金现司公本
准标定确的物价等金现及金现、 8
。失损该认确额份的担承按司公本，况情的产资买购营经同共自司公本于对；失损该
认确额全司公本，况情的产资售出或出投营经同共向司公本由于对，的失损值减产资的定规等》值减产资 号 第则准计 —— 8
会业企《合符生发产资等该。分部的方与参他其营经同共于属归中益损的生产易交该因认确仅司公本，前之方三第给售出产
资等该在，时产资买购营经同共自者或、）同下，务业成构不产资该（产资售出或出投营经同共向方营合为作司公本当
。用费的生发营经同共认确额份司公本按及以，用费的生发所独单司公本认确；入收的生
产所出产售出因营经同共认确额份司公本按；入收的生产所额份出产营经同共的有享司公本售出认确；债负的担承同共和产
资的有持同共认确额份司公本按及以，债负的担承所独单、产资的有持独单司公本认确，营经同共对方营合为作司公本
。 理 处策
政计会的述所中 资投权股期长的算核法益权 ②） （ 、五注附节本照按，算核法益权用采资投的业企营合对司公本
” “ 2 18
。排安营合的利权有享产资净的排安该对仅司公本指是，业企
营合。排安营合的债负关相排安该担承且产资关相排安该有享司公本指是，营经同共。业企营合和营经同共为分排安营合将
，务义的担承和利权的有享中排安营合在据根司公本。排安的制控同共方与参的上以个两或个两由项一指是，排安营合
法方理处计会营经同共及类分排安营合、 7
。益损的期
当权制控失丧入转并一时权制控失丧在，益收合综他其为认确中表报务财并合在，额差的额份产资净司公子该有享的应对资
投置处与款价置处次一每前之权制控失丧在，是但；理处计会行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为作易交项各将，的
易交子揽一于属易交项各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处。理处计会行进则原的用适）段前见详（ 权制控的司公 ”
子有原对了失丧因原他其或资投权股分部置处因 和）④） （、 、五注附节本见详（ 资投权股期长的司公子对置处分部
“ 2 18 ”
下况情的权制控失丧不 照按别分况情视易交项一每的中其对，的易交子揽一于属不。的济经是时虑考并一易交他其和是但
“
，的济经不是看独单易交项一④；生发的易交项一少至他其于决取生发的易交项一③；果结业商的整完项一成达能才体整易
交些这②；的立订下况情的响影此彼了虑考在者或时同是易交些这①：理处计会行进易交子揽一为作项事易交次多将应明表
常通，况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条的易交项各的资投权股司公子对置处。易交子揽一于属否是易交项
各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处分区需，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通司公本
。 具工融金 、五注附节本或 资投权股
” 10“ ”
期长 、五注附节本见详，量计续后行进定规关相等》量计和认确具工融金
18“ 号 第则准计会业企《或》资投权股期长
—— 22
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
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。制控的产资融金该对了弃放是但，酬报和险风的有所乎几上权有所产
资融金留保有没也移转有没既业企然虽，移转已产资融金该③；方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将且
，移转已产资融金该 ②；止终利权同合的量流金现产资融金该取收 ①：认确止终以予，产资融金的一之件条列下足满
法方量计和据依认确的移转产资融金） （
3
。益损期当入计失损或得利的生产销摊或认确止终，量计续后行进本成余摊按，债负融金的量计本成余摊以为类
分债负融金他其的外同合保担务财、债负融金的成形所产资融金移转被入涉续继或件条认确止终合符不移转产资融金除
债负融金他其②
。益损期当入计）额金响影的动变险风用信身自业企括包（失损或得利部全的债负融金该将司公本，的配错计会
的中益损大扩或成造会理处行进响影的动变险风用信身自的债负融金等该对式方述上按若。益损期当入计动变值价允公余其
。益收存留入转额动变计累值价允公其的起引动变险风用信身自的益收合综他其入计，时债负该认确止终且，益收合综他其入
计动变值价允公的起引动变险风用信身自司公本由债负该，债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指被
。益损期当入
计动变值价允公，外关有计会期套与除，量计续后行进值价允公照按，）具工生衍的债负融金于属含（债负融金性易交
。债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指
时认确始初和）具工生衍的债负融金于属含（债负融金性易交括包，债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以①
。额金认确始初其入计用费易交关相的债负融金他其，益损期当入计接直用费易交关相，债负融金的益损期当入计动变其且
量计值价允公以于对。债负融金他其和债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为类分时认确始初于债负融金
量计和认确、类分的债负融金） （
2
。益损期当入计动变值价允公，量
计续后行进值价允公用采司公本，产资融金类此于对。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指产资融金分
部将，配错计会少减著显或除消了为司公本，时认确始初在，外此。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为类
分，产资融金的外之产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和产资融金的量计本成余摊以述上将司公本
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以③
。益损期当入计不，益收存留入转益收合综他其从将失损或得利计累的益收
合综他其入计前之，时认确止终产资融金该当。益收合综他其入计动变值价允公，益损期当入计入收利股关相的产资融金类
该将司公本 产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为定指资投具工益权性易交非分部将司公本 外此
。益损期当入计入收息利的算计法率利际实照按和益损兑
汇、得利或失损值减但，益收合综他其入计动变其且量计值价允公照按产资融金类此对司公本。致一相排安贷借本基与征特
量流金现同合的产资融金类此且，标目为售出以又标目为量流金现同合取收以既为式模务业的产资融金类此理管司公本
产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以②
。益损期当入计，失损或得利的生产值减或销摊其，量计续后行进本成余摊照按，法率利际实用采，产资融金类此
于对司公本。付支的息利的础基为额金金本付偿未以和金本对为仅，量流金现的生产期日定特在即，致一相排安贷借本基与
征特量流金现同合的产资融金类此且，标目为量流金现同合取收以为式模务业的产资融金的量计本成余摊以理管司公本
产资融金的量计本成余摊以①
。额金认确始初为作额金价对的取收权有期预照按司公本，据票收应或款账收应的分成资融大重虑
考不或含包未、的生产而务劳供提或品产售销因。额金认确始初入计用费易交关相，产资融金的别类他其于对；益损期当入
计接直用费易交关相，产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以于对。量计值价允公以时认确始初在产资融金
。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以；产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以
；产资融金的量计本成余摊以：为分划产资融金将，征特量流金现同合的产资融金和式模务业的产资融金理管据根司公本
量计和认确、类分的产资融金） （
1
。债负融金或产资融金项一认确时方一的同合具工融金为成司公本在
具工融金、 10
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
60
增著显经已否是后认确始初自险风用信的产资融金估评日表债负产资个每在司公本，指是法方般一的量计失损用信期预
。现折率利际
实的整调用信经产资融金该照按司公本，产资融金的值减用信生发已的生源或买购于对，中其。值现的缺短金现部全即，额
差的间之量流金现有所的取收期预与量流金现同合有所的收应同合据根、的现折率利际实原照按司公本指是，失损用信
。失损值减用信认确并备
准值减提计）法方化简或法方般一（法方量计失损用信期预的用适其照按目项各述上对，础基为失损用信期预以司公本
法方认确的备准值减①
值减产资融金） （
8
。理处配分润利为作，的） 息利 的生产所具工的具工益权为类分含（利股派分间期续存在具工益权司公本
” “
。动变值价允公的具工益权认确不司公本。减扣中益权从用费易交的关相易交性益权与，理处动变的益权为作具工益权销注或
售出、购回、）资融再含（行发司公本。同合的益权余剩的中产资的后债负有所除扣在司公本有拥明证能指是具工益权
具工益权） （
7
。值入输可
不用使，下况情的行可实切不得取或得取法无值入输察观可关相在。值入输察观可关相用使先优能可尽并，值入输的致一相
征特债负或产资的虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利可够足有且并
用适下况情前当在用采司公，时值估在。等型模价定权期和法现折量流金现、值价允公的前当具工融金他其的同相上质实照
参、格价的用使中易交场市的行进近最方各的易交愿自并况情悉熟考参括包术技值估。值价允公其定确术技值估用采司公本
，的场市跃活在存不具工融金。格价的易交场市的生发际实中易交平公在了表代且，格价的得获等构机务服价定、会协业行
、商纪经、所易交从期定于易指是价报的中场市跃活。值价允公其定确价报的中场市跃活用采司公本，的场市跃活在存具工融
金。格价的付支需所债负项一移转者或到收能所产资项一售出，中易交序有的生发日量计在者与参场市指是，值价允公
法方定确值价允公的债负融金和产资融金） （
6
。销抵互相予不，示列别分内表债负产资在债负融金和产资融金，外以
此除。示列内表债负产资在额净的后销抵互相以债负融金和产资融金，时债负融金该偿清和产资融金该现变时同或算结额净
以划计司公本时同，的行执可前当是利权定法种该且，利权定法的债负融金和产资融金的额金认确已销抵有具司公本当
销抵的债负融金和产资融金） （
5
。益损期当入计，额差的
间之）债负的担承或产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账其将司公本，的认确止终）分部一其或（债负融金
。债负融金新项一认确款条的后改修照按时同，债负融金原
认确止终，的改修性质实出作款条同合的）分部一其或（债负融金原对司公本。债负融金新项一认确时同，债负融金原认确
止终，的同不上质实款条同合的债负融金原与债负融金新且，债负融金原换替式方的债负融金新担承以，议协订签方出借与
）方入借（司公本。）债负融金分部该或（债负融金该认确止终司公本，的除解经已务义时现的）分部一其或（债负融金
认确止终的债负融金） （
4
。理处计会行进则原的述所段各面前据根并，制控了留保产资该对否是业企断判续继则，的酬报和险
风的有所乎几上权有所产资融金留保有没也移转有没既；产资融金该认确止终不，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融
金了留保；产资融金该认确止终，的方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金该将已。移转经已否是酬报和险
风的有所乎几上权有所产资融金该定确需 让转书背产资融金的有持将或 产资融金的售出式方权索追附用采对司公本
。益损期当入计额差之额金面账述前的摊
分与和之额计累动变值价允公的益收合综他其入计原的分部认确止终至摊分应与价对的到收而移转因将并，摊分行进值价允
公的对相其按间之分部认确止终未及认确止终在值价面账的产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。益损期当入计额差的和之额计累动变值价允公
的益收合综他其入计原与价对的到收而移转因及值价面账的产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转体整产资融金
。平水险风的临面业企使动变值
价产资融金该指是，度程的产资融金移转所入涉续继。债负关有认确应相并，产资融金关有认确度程的产资融金移转所入涉
续继照按则，的制控的产资融金该对弃放未且，酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金留保有没也移转有没既业企若
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61
：合组同不为分划
其将，征特险风用信的据票收应于基。备准失损量计额金失损用信期预的内期续存个整于当相照按据票收应于对司公本
据票收应、 11
。得利值减为认确额差将则，额金面账的备准值减前当于小果如；失损值
减为认确额差其将，额金面账的备准值减前当其于大失损用信计预该果如，失损用信计预的产资融金类各算计司公本，末期
法方理处计会的值减产资融金⑤
。险风用信估评上础基的合组在，等区地处所人务债、合组龄账、型类具工融金：括包征特险风
用信同共的用采司公本 别组的同不为分划产资融金将征特险风同共于基司公本 外产资融金的险风用信估评项单了除
。等项款收应的务义款还行履法无能可很人务债明表象迹显明有已；项款收应
的裁仲、讼诉及涉或议争在存方对与；项款方联关收应：如，险风用信价评项单产资融金的同不著显险风用信对司公本
法方合组的险风用信期预估评础基为合组以④
。致所件事的别识独单可是必未，致所用作同共的件事个多是能可有，值减用信生发产资融金
。实事的失损用信生发了映反扣折该，产资融金项一生源或买购扣折幅大以）
6
；失消场市跃活的产资融金该致导难困务财人务债或方行发）
5
；组重务财他其行进或产破能可很人务债）
4
；步让的出做会不都下况情他其何任在人务债予给，虑考同合或济经的关有难困务财人务债与于出人权债）
3
；等期逾或约违金本或息利付偿如，同合反违人务债）
2
；难困务财大重生发人务债或方行发）
1
：息信察观可列下括包据证的值减用信生发已产资融金
。产资融金的值减用信生发已为成产资融金该，时生发件事项多或项一的响影利不有具量流金现来未期预产资融金对当
准标断判的产资融金的值减用信生发已③
。险风用信的低较有具为视被具工融金该则，务义金现同合其行履人款借低降定一必未但化变利不在存境环营经和势形济
经内期时长较使即且并，强很力能的务义量流金现同合其行履内期短在人款借，低较险风约违的具工融金果如。加增著显未
并后认确始初自险风用信的具工融金该定假司公本则，险风用信的低较有具只具工融金断判司公本若，日表债负产资于
。等化变生发否是法方理管用信具工融金对司公本）
5
；化变著显生发否是为行款还和现表期预人务债）
4
；率概约违响影者或机动济经的款还限期定规同合
按人务债低降将期预化变些这，化变著显生发否是量质级增用信或保担的供提方三第或值价物保担的押抵务债为作） 3
；化变利不著显生发否是境环术技或济经、管监的处所人务债）
2
；化变著显生发否是期预或际实果成营经人务债）
1
素因下如虑考会时加增著显否是险风用信估评在司公本
。加增著显未并后认确始
初自险风用信的具工融金该明证据证凿确有非除，加增著显已险风用信的具工融金该为认即司公本，日 过超期逾常通
30
。加增著显否是险风用信后认确始初自定确来，计估理合的化变险风约违生发内期续存
个整为作化变的险风约违的生发内月个 来未用采司公本，外况情殊特除。加增著显险风用信的产资融金项该明表则，率概
12
约违的内期续存计预的定确时认确始初在于高著显率概约违的内期续存计预的定确日表债负产资在产资融金项某果如
准标断判的加增著显否是后认确始初自险风用信②
。备准失损量计失损用信期预的内月个 12
来未照按择选，加增著显未并后认确始初自险风用信其设假司公本，具工融金的险风用信低较有具日表债负产资在于对
。息信性瞻前括包，息信的据依有且理合有所虑考，时失损
用信期预估评在司公本。备准失损量计额金的失损用信期预内月个 来未于当相照按司公本，加增著显未后认确始初自险风
12
用信果如；备准失损量计额金的失损用信期预内期续存个整于当相照按司公本，加增著显已后认确始初自险风用信果如，加
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62
类分的货存） （ 1
货存、 15
。失损用信期预算计，率失损用信期预期续存个整或内月个 来未和口敞险
12
风约违过通，测预的况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历照参司公本，款收应他其的合组为分划于对
。失损用信期预认确并备准账坏提计项单款账收应该对司公本
则，值减用信生发经已款账收应项某明表据证观客有果如。备准账坏提计不款账收应他其部内间之司公各的内围范并合
项款方联关并合收应： 合组 2
合组方联关并合） 2
。项款他其等支借务业游导、款来往收应、金押屋房、金用备门部、金证保收应： 合组 1
合组方联关并合非） 1
：合组同不为分划其将，征特险风用信其于基，外款收应他其的险风用信估评项单了除。失损值减量计额金的失损
用信期预的期续存个整或、内月个 来未于当相用采，加增著显经已否是后认确始初自险风用信款收应他其据依司公本
12
法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
款收应他其、 14
。据票收应、 、五注附节本见
11
资融项款收应、 13
。失损用信期预算计，表照对率失损用信期预期续存个整与龄账
款账收应制编，测预的况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款账收应的合组为分划于对
。失损用信期预认确并备准账坏提计项单款账收应该对司
公本则，值减用信生发经已款账收应项某明表据证观客有果如。备准账坏提计不款账收应部内间之司公各的内围范并合
备准账坏提计不 方联关内围范并合
失损用信期预 合组险风用信常正
据依的合组定确 目 项
：合组同不为分划其将，征特险风用信其于基，外款账收应的险风用信估评项单了除
。备准失损量计额金的失损用信期预内期续存于当相照按终始择选司公本，项款收应的分成资融大重含包于对
。备准失损量计额金失损用信期预的内期续存个整于当相照按司公本，项款收应的分成资融大重含不于对
款账收应、 12
款账收应照参提计账坏，分划险风用信的人兑承据根 票汇兑承业商
备准账坏提计不 票汇兑承行银
法方提计 目项
。 据票收应 为报列，标目为量流金现同合取收以是式模务业， 合组于对
” “ 2
。 产资融金性易交 为
” “
报列则者后， 资融项款收应 为报列者前。标目为售出以是式模务业则，现贴行进部全果如；标目为产资融金该售出以又标
” “
目为量流金现同合取收以既是式模务业则，书背或现贴行进常经果如。行银的低较级等险风用信为人兑承， 合组于对
1
票汇兑承业商： 合组 2
票汇兑承行银： 合组 1
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产资的认确前别类售待有持为分划在产资动流非的定规量计则准售待有持用适及以，值价面账誉商的减抵已；值价面账其加
增例比按重比占所值价面账产资动流非项各的定规量计则准售待有持用适外誉商除中组置处据根并，益损期当入计额金回转
，回转内额金失损值减产资的认确产资动流非的定规量计则准售待有持用适后别类售待有持为分划在并，复恢以予当应额金
的记减前以，的加增额净的后用费售出去减值价允公组置处的售待有持日表债负产资续后。值价面账的产资动流非项各的定
规量计的） 则准售待有持 称简下以（》营经止终和组置处、产资动流非的售待有持 号 第则准计会业企《用适内组置
” “ —— 42
处该减抵例比按再，值价面账的誉商中组置处减抵先失损值减产资的认确所，组置处于对。备准值减产资售待有持提计时同
，益损期当入计，失损值减产资为认确额金的记减，额净的后用费售出去减值价允公至记减值价面账将，的额净的后用费售
出去减值价允公于高值价面账其，时组置处和产资动流非的售待有持为分划量计新重日表债负产资在或量计始初司公本
。誉商的组置处至摊分含包当应组置处该，的誉商的得取中并
合业企了摊分》值减产资 号 第则准计会业企《照按合组组产资或组产资的属所组置处。债负的关相接直产资些这与
—— 8
的让转中易交该在及以，产资组一的置处并一式方他其或售出过通体整为作中易交项一在指是组置处，中其。成完内年一在
将售出计预；诺承买购的定确得获且议决出作划计售出就经已司公本；售出即立可即下况状前当在，例惯的组置处或产资类
此售出中易交似类据根组置处或产资动流非项某：件条下以足满时同为准标体具。别类售待有持为分划其将则，的值价面账
其回收组置处或产资动流非项一用使续持非而）同下，换交产资性币货非的质实业商有具括包（售出过通要主若司公本
产资售待有持、 17
。式方提计失损用信及合组用信期预的款账收应、五注附节本考参法方理处计会和法方定确的失损用信期预产资同合
。销抵予不债负同合和
产资同合的下同合同不，示列额净以债负同合和产资同合的下同合一同。产资同合为示列中表债负产资在，利权的款收户客
向）逝流间时于决取仅即（件条无于属不且，务义约履了行履同合据依经已司公本但，价对同合付支未尚户客将司公本
。后以及度年 于用适策政计会产资同合
2020
产资同合、 16
。销摊法销摊次一按时用领于物装包；销摊法销摊次一按时用领于品耗易值低
法方销摊的物装包和品耗易值低） （
5
。制存盘续永为度制存盘的货存） （
4
。益损期当入计额金的回转，回转以予内额金备准价跌货存的提计
已原在，的值价面账其于高值净现变可的货存致导，失消经已素因响影的值价货存记减前以果如，后备准价跌货存提计
。额金的回转或提计的备准价跌货存定确别分
，较比行进本成的应对其与并，值净现变可其定确别分，的格价同合在存不分部他其、定约格价同合有分部一中货存项一同
，日表债负产资；值净现变可其定确额金的后费税关相和用费售销的计估、本成的生发要将计估时工完至去减价售计估的品
成产的产生所以中程过营经产生常正在，货存的工加过经要需；值净现变可其定确额金的后费税关相和用费售销的计估去减
价售计估的货存该以中程过营经产生常正在，货存的售出于用接直。取提额差的值净现变可其于高本成的目项货存个单按备
准价跌货存。备准价跌货存取提，时本成于低值净现变可其当。量计低孰值净现变可与本成照按货存，日表债负产资在
。响影的项事后日表债负产资及以的目的货存有持虑考时同，础基为据证凿确的得取以，时值净现变可的货存定确在。额金
的后费税关相及以用费售销的计估、本成的生发要将计估时工完至去减价售计估的货存，中动活常日在指是值净现变可
法方提计的备准价跌和认确的值净现变可货存） （
3
。本成际实其定确法价计别个用采，时出发品产
发开。价计法均平权加按时出发和用领。本成他其和本成工加、本成购采括包本成货存，价计本成际实按时得取在货存
法方价计的出发和得取货存） （
2
。用费关相他其的中程过发开及用费款借的生发所前之工完目项发开、出支程工装安筑建、出
支施设套配础基、金让出地土括包本成的品产发开。等品产发开工完已、资物工加托委及以品耗易值低和料材转周、料材原
的用耗中程过务劳供提或程过产生在、品产在的中程过产生在处、品商存库的售出备以有持中动活常日在括包要主货存
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
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报务财司公，外此。算核法益权用采，资投权股期长的响影大重或）外除者营经同共成构（制控同共有具位单资投被对
法方认确益损及量计续后） （ 2
。和之本成资投增新
上加值价允公的资投权股有持原的定确》量计和认确具工融金 号 第则准计会业企《照按为本成资投权股期长，的制控
—— 22
成构不但制控同共施实或响影大重施实位单资投被对够能资投加追因于对。本成资投入计也出支要必他其及金税、用费的关
相接直资投权股期长得取与。定确式方等值价允公的身自资投权股期长项该、值价面账原或值价允公的产资出换中易交换交
产资性币货非、值价的定约议协或同合资投、值价允公的券证性益权的行发司公本、款价买购金现的付支际实司公本照按别
分，同不的式方得取资投权股期长视本成该，量计始初行进本成按，资投权股他其的外资投权股期长的成形并合业企除
。益
损期当入计时生发于，用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发并合业企为方买购或方并合
。益损期当入转动变
值价允公计累的益收合综他其入计原及以，额差的间之值价面账与值价允公其，的产资融金售出供可为资投权股有持原。理
处计会行进不暂益收合综他其关相，的算核法益权用采权股的有持原。本成资投始初的资投权股期长的算核法本成按改为作
，和之本成资投增新上加值价面账资投权股的方买购被有持原照按，的 易交子揽一 于属不。理处计会行进易交的权制控得取
” “
项一为作易交项各将，的 易交子揽一 于属：理处行进 易交子揽一 于属否是别分应，的并合业企的下制控一同非成形终最
” “ ” “
，权股的方买购被得取步分易交次多过通。和之值价允公的券证性益权的行发、债负的担承或生发、产资的出付方买购括包本
成并合，本成资投始初的资投权股期长为作本成并合照按日买购在，资投权股期长的得取并合业企的下制控一同非于对
。理处计会行进不暂，益收合综他其的认确而产资融金售出供可
为或算核法益权用采因资投权股的有持前之日并合。益收存留整调，的减冲足不积公本资；积公本资整调，额差的和之值价
面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的前并合到达与本成资投始初资投权股期长，本成资投
始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被有享应照按日并合在，的 易 ”
交子揽一 于属不。理处计会行进易交的权制控得取项一为作易交项各将，的 易交子揽一 于属：理处行进 易交子揽一 于
“ ” “ ” “
属否是别分应，的并合业企下制控一同成形终最，权股的方并合被下制控一同得取步分易交次多过通。益收存留整调，的减
冲足不积公本资；积公本资整调，额差的间之额总值面份股行发所与本成资投始初资投权股期长，本股为作额总值面的份股
行发照按，本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被照按日并
合在，的价对并合为作券证性益权行发以。益收存留整调，的减冲足不积公本资；积公本资整调，额差的间之值价面账务债
担承所及以产资金现非的让转、金现的付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面
账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被照按日并合在，资投权股期长的得取并合业企的下制控一同于对
定确的本成资投） （ 1
。定制的策政些这制控同共起一方
他其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策政营经和务财的位单资投被对司公本指是，响影大重。策决能才后意同致
一方与参的权制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按司公本指是，制控同共
。 具工融金 、五注附节本见详策政计会其，算核产资融金
” 10“
的益损期当入计动变其且量计值价允公以或产资融金售出供可为作，资投权股期长的响影大重或制控同共、制控有具不位单
资投被对司公本。资投权股期长的响影大重或制控同共、制控有具位单资投被对司公本指是资投权股期长的指所分部本
资投权股期长、 18
。额金回收可） （；额金的后整调行进等值减或销摊、旧折的认确应本下况情别类售
2
待有持为分划不定假照按，值价面账的前别类售待有持为分划） （：量计低孰者两下以照按并，除移中组置处的售待有持
1
从产资动流非将或别类售待有持为分划续继其将再不司公本，时件条分划的别类售待有持足满再不组置处或产资动流非
。 认确 以
予续继用费他其和息利的债负中组置处的售待有持，销摊或旧折提计不产资动流非的中组置处或产资动流非的售待有持
。回转得不失损值减
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
65
的后置处；整调行进算核法益权用采即时得取自同视权股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重加施或制控同共施实位
单资投被对够能权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的制控的位单资投被对了失丧资投权股分部置处因司公本
。益损期当转结例比按动变益权者有所他其的外
以配分润利和益收合综他其、益损净除中产资净位单资投被的认确而算核法益权用采因；益损期当转结例比按并，理处计会
行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采，益收合综他其的认确而算核则准量计和认确具工融金或算核法
益权用采因前之制控的位单资投被对得取在其 的算核法本成用采仍权股余剩后置处 资投权股期长的算核法本成用采
。益损期当入转结例比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益
收合综他其、益损净除方资投被因。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采例比的应相按分部
益收合综他其的益权东股入计原将时置处在，的算核法益权用采仍权股余剩的后置处，资投权股期长的算核法益权用采
。益损期当入计，额差的款价得取际实与值价面账其，权股的置处于对，置处资投权股期长的下形情他其
。理处策政计会关相的述所中 法方的制编表报务财并合 ） （、 、五注附节
” “ 2 6
本按，的权制控司公子对失丧致导资投权股期长的司公子对置处分部司公母；益权东股入计额差的产资净司公子有享应对相
资投权股期长置处与款价置处，资投权股期长的司公子对置处分部下况情的权制控失丧不在司公母，中表报务财并合在
资投权股期长置处④
。益收存留整调，的减冲足不积公本资，积公本资整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开）日
并合或（ 买购自司公子有享应算计例比股持增新照按与资投权股期长的增新权股数少买购因 时表报务财并合制编在
权股数少购收③
。益损期当入计额金的销摊线直限期余剩原按，额差方借资
投权股的关相资投该与在存如，资投权股期长的业企营合和业企营联对的有持经已前之则准计会新行执次首司公本于对
。额享分益收认确复恢，后额担分损亏的认确未补弥额享分益收在司公本，的润利净现实间期后以位单资投被。失损资
投期当入计，债负计预认确务义的担承计预按则，务义的失损外额担承有负位单资投被对司公本如，外此。限为零至记减益
权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其和值价面账的资投权股期长以，时损亏净的生发位单资投被担分应认确在
。失损或得利的关相
易交与认确额全，理处计会行进定规的》并合业企 号 第则准计会业企《按，的务业成构产资的入购业企营合及业企营
—— 20
联自司公本。益损期当入计额全，差之值价面账的务业与价对的得取，的务业成构产资的售出业企营联或业企营合向司公本
。益损期当入计额全，差之值价面账的务业出投与本成资投始初，本成资投始初的资投权股期长增新为作值价允公的务业出
投以，的权制控得取未但资投权股期长得取此因方资投，的务业成构产资的出投业企营联或业企营合向司公本。销抵以予不
，的失损值减产资让转所于属，失损易交部内现实未的生发位单资投被与司公本但。益损资投认确上础基此在，销抵以予分部
的司公本于属归算计例比的有享照按益损易交部内现实未，的务业成构不产资的售出或出投，易交的生发间之业企营合及业
企营联与司公本于对。益收合综他其和益收资投认确以据并，整调行进表报务财的位单资投被对间期计会及策政计会的司公
本照按，的致一不司公本与间期计会及策政计会的用采位单资投被。认确后整调行进润利净的位单资投被对，础基为值价允
公的等产资认辨可项各位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在。积公本资入计并值价面账的资
投权股期长整调，动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期
长少减应相，分部的有享应算计利股金现或润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综
他其和益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按，时算核法益权用采
。本成的资投权股期长整调时同，益损
期当入计额差其，的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长
整调不，的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于大本成资投始初的资投权股期长，时算核法益权用采
资投权股期长的算核法益权②
。认确润利或利股
金现的放发告宣位单资投被有享照按益收资投期当，外润利者或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对者或款价的付支
际实时资投得取除。本成的资投权股期长整调资投回收或加追，价计本成资投始初按资投权股期长，时算核法本成用采
资投权股期长的算核法本成①
。资投权股期长的制控施实位单资投被对够能算核法本成用采表
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用费置弃计预虑考并本成按产资定固。认确以予才时量计地靠可够能本成其且，司公本入流能可很益利济经的关有其与在仅
产资定固。产资形有的度年计会个一过超命寿用使，的有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指是产资定固
1
件条认确） （
产资定固、 20
。益损期当入计额差的值价面账原与值价允公，值价面账的产地房用自为作值价允公的日当换转以，时
产地房用自为换转产地房性资投。益收合综他其为认确额差其，的值价面账原于大值价允公的日当换转；益损期当入计额差
其，的值价面账原于小值价允公的日当换转，价计值价允公的日当换转照按，时产地房性资投为换转货存或产地房用自
。值价允公其定确值现的量流金现关有和益收金租的得获来未计预于基或；计估的理合出作值价允公的产地房性资投
对而从，素因等域区在所、期日易交、况情易交虑考并，格价易交近最的产地房似类或类同上场市跃活照参，的格价场市行
现的产地房似类或类同得取法无；格价场市行现的产地房似类或类同上场市跃活照参，时值价允公的产地房性资投定确
。益损期当入计额差的间之值价面账原与值价允
公，值价面账其整调础基为值价允公的产地房性资投以日表债负产资在，销摊行进或旧折提计产地房性资投对不司公本
。计估的理合出作
值价允公的产地房性资投对而从，息信关相他其及格价场市的产地房似类或类同得取上场市易交产地房从够能司公本②
。场市易交产地房的跃活有地在所产地房性资投①
：为据依的择选策政计会，产地房性资投的量计续后行进式模值价允公用采
。益损期当入计时生发在，出支续后他其。本成产地房性资投入计则，量计地靠可能本
成其且入流能可很益利济经的关有产资该与果如，出支续后的关有产地房性资投与。量计始初行进本成按产地房性资投
。等物筑建的租出已、权用使地土的让转
后值增备准并有持、权用使地土的租出已括包。产地房的有持而有兼者两或，值增本资或金租取赚为指是产地房性资投
据依的量计值价允公择选
量计值价允公
式模量计产地房性资投
产地房性资投、 19
。益损期当的权制控失丧入转并一再时权制控失丧到，益收合综他其为认确先，额差的间之值价面账资投权
股期长的应对权股的置处所与款价置处次一每前之权制控失丧在，理处计会行进易交的权制控失丧并资投权股司公子置处项
一为作易交项各将，的易交子揽一于属易交述上果如，权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通司公本
。益收资投期当入转
部全时法益权用采止终在，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因
，理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算
核法益权用采因资投权股原 益损期当入计额差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其 算核则准
量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧资投权股分部置处因司公本
。转结部全益权者有所
他其和益收合综他其，的理处计会行进则准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按益权者有所他其和益收
合综他其，的算核法益权用采权股余剩的后置处，中其。益损期当入转结时制控位单资投被对失丧在动变益权者有所他其的
外以配分润利和益收合综他其、益损净除中产资净位单资投被的认确而算核法益权用采因，理处计会行进础基的同相债负或
产资关相置处接直位单资投被与用采时制控位单资投被对失丧在，益收合综他其的认确而算核则准量计和认确具工融金或算
核法益权用采因，前之制控的位单资投被对得取司公本于对。益损期当入计额差的间之值价面账与值价允公的日之制控失丧
在其，理处计会行进定规关有的则准量计和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩
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。益损期当入计额差兑汇的款借般一币外；化本资以予部全额差兑汇的款借门专币外，内间期化本资
。定确算计率利均平权加的款借般一据根率化本资。额金化本资定确，率
化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分部款借门专过超出支产资计累据根款借般一；化本资以予额金的后益
收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费息利的生发际实期当款借门专
。用费为认确期当生发在用费款借余其。化本资止停，时态状
售销可者或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生者或建构 化本资始开 时始开经已动活产生或建购的要必所
态状售销可或用使可定预到达产资使为、生发经已用费款借、生发经已出支产资在，用费款借的产生者或建购的产资的件条
化本资合符于属归接直可。等额差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢或价折、息利款借括包用费款借
用费款借、 22
。 值减产资期长 、五注附节本见详法方提计备准值减和法方试测值减的程工建在
” 24“
。产资定固为转结后态状用使可定预到达在程工建在。等用费关相他其及以用
费款借的化本资的前态状用使可定预到达程工 出支程工项各的生发间期建在括包 定确出支程工际实按本成程工建在
程工建在、 21
。旧折提计内间期的短较中者两命寿
用使产资赁租与期赁租在，的权有所产资赁租得取够能满届期赁租定确理合法无；旧折提计内命寿用使产资赁租在，的权有
所产资赁租得取时满届期赁租定确理合够能。旧折产资赁租提计策政的致一产资定固有自与用采产资定固的入租式方赁租资
融以。移转不能可也，移转能可终最权有所其，赁租的酬报和险风部全的关有权有所产资与了移转上质实为赁租资融
3
法方旧折和价计、据依定认的产资定固入租资融） （
。理处更变计估计会为作则变改生发如，核复行进法方旧折和值残净计预、命寿用使的产资定固对了终度年于少至司公本
。益损期当入计额差的后费税关相和值价面账其除扣入收置处的损毁或废
报、让转、售出产资定固。产资定固该认确止终，时益利济经生产能不置处或用使过通期预或态状置处于处产资定固当
。益损期当入计时生发在，出支续后他其的外以此除。值价面账的分部换替被认确止终并，本
成产资定固入计则，量计地靠可能本成其且入流能可很益利济经的关有产资定固该与果如，出支续后的关有产资定固与
。 值减产资期长 、五注附节见详法方提计备准值减和法方试测值减的产资定固
” 24“
。额金的后用费置处计预除扣的
得获中置处产资项该从前目司公本，态状期预的时了终命寿用使于处并满已命寿用使计预产资定固定假指是值残净计预
18 10 5 法均平限年 他其
18 10 5 法均平限年 备设公办
18 10 5 法均平限年 备设输运
18 10 5 法均平限年 备设子电
9 10 10 法均平限年 备 设 器机
2.25 10 40 法均平限年 物筑构及屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法方旧折） （
。量计始初行进响影的素因
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法方提计备准值减及法方试测值减的产资形无） （
3
。益损期当入计部全出支发研的生发将，的出支段阶发开和出支段阶究研分区法无
。量计地靠可够能出支的段阶发开产资形无该于属归⑤
；产资形无该售出或用使力能有并，发开的产资形无该成完以，持支源资他其和源资务财、术技的够足有④
；性用有其明证够能，的用使部内在将产
资形无，场市在存身自产资形无或场市在存品产的产生产资形无该用运明证够能括包，式方的益利济经生产产资形无③
；图意的售出或用使并产资形无该成完有具②
；性行可有具上术技在售出或用使够能其使以产资形无该成完①
：益损期当入计出支的段阶发开的件条述下足满能不，产资形无为认确，的件条列下足满时同出支的段阶发开
。益损期当入计时生发于，出支的段阶究研
。出支段阶发开与出支段阶究研为分出支的目项发开究研部内司公本
策政计会出支发开究研部内） （ 2
。 值减产资期长 、五注附节本见详法方提计备准值减和法方试测值减的产资形无
” 24“
。销摊行进策政销摊的产资形无的限有命寿用使照按并命寿用使其计
估则，的见预可是限期的益利济经来带业企为产资形无该明表据证有果如，核复行进命寿用使的产资形无的定确不命寿用使
对还，外此。理处更变计估计会为作则更变生发如，核复行进法方销摊和命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期
限期用使计预件软 年10 件软
限期用使的明载证权用使地土 年 年
/40 50 权用使地土
据依 命寿用使计预 目项
。等性联关的命寿用使产资他
其有持司公与⑦；等期赁租、期用使许特如，制限似类或定规律法关相的限期制控产资该对⑥；力能的出支关有付支计预司
公及以，出支护维期预的力能益利济经来带产资该持维为⑤；动行的取采期预者争竞的在潜或在现④；况情求需场市的务劳
供提或品产的产生产资该以③；计估的势趋展发来未对及况情段阶现的面方等艺工、术技②；息信的命寿用使产资似类的得
获可、期周命寿的常通品产的产生产资该用运① ：素因下以虑考常通时命寿用使其计估，产资形无的限有命寿用使对
：下如法方销摊产资形无的限有命寿用使
。销摊予不产资形无的定确不命寿用使；销摊法线直用采，的式方现实期预定确靠可法无；销摊内限年用
使计预在，法方销摊的式方现实期预的益利济经的关有产资该与映反能用采，起时用使供可自产资形无的限有命寿用使
。理处产资定固为作部全，的配分
理合以难，配分行进间之物筑建和权用使地土在款价关有将则，物筑建及屋房的购外为如。算核产资定固和产资形无为作别
分则本成造建物筑建和出支权用使地土的关相，物筑建等房厂造建发开行自。算核产资形无为作常通权用使地土的得取
。益损期当入计时生发在，出支的目项他其的外以此除。本成产资形无入计则
，量计地靠可能本成其且司公本入流能可很益利济经的关相果如，出支的关有产资形无与。量计始初行进本成按产资形无
。产资性币货非认辨可的态形物实有没的制控者或有拥司公本指是产资形无
试测值减、命寿用使、法方价计） （ 1
产资形无、 23
。始开新重动活产生或建购的产资至直，化本
资的用费款借停暂，的月个 过超续连间时断中且并、断中常正非生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符果如
3
。产资等货存和产地房性
资投、产资定固的态状售销可或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指产资的件条化本资合符
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金存缴应的应相，的划计存提定设用采。划计存提定设括包划计利福后职离，险保业失、险保老养本基括包要主利福后职离
法方理处计会的利福后职离） （ 2
。量计值价允公按利福性币货非中其。本成产资关相或益损期当入计并
，债负为认确酬薪工职期短的生发际实将间期计会的务服供提司公本为工职在司公本。等利福性币货非、费经育教工职和费经
会工、金积公房住、费险保伤工、费险保育生、费险保疗医、费利福工职、贴补和贴津、金奖、资工括包要主酬薪期短
法方理处计会的酬薪期短） （ 1
酬薪工职、 27
。销抵予不债负同合和产资同合的下同合同不，示列额净以债负同合和产资同合的下同合一同。债负同合为示列项款收
应或收已该将，点时早孰项款付支应期到和项款付支际实户客在司公本，权款收件条无了得取经已司公本或价对同合了付支
经已户客，前之品商让转户客向司公本在果如。务义的品商让转户客向应而价对户客收应或收已司公本指是，债负同合
。后以及度年 于用适策政计会债负同合
2020
债负同合、 26
。销摊法线直按间期益受计预在用费摊待期长。费具道装服出演作创、费修装括包
要主用费摊待期长的司公本。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期告报由应但生发经已为用费摊待期长
用费摊待期长、 25
。分部的复恢以得值价回转予不间期后以，认确经一失损值减产资述上
。值价面账的产资项各他其减抵例比按，重比占所值价面账的产资项各
他其的外以誉商除中合组组产资或组产资据根再，值价面账的誉商的合组组产资或组产资该至摊分减抵先额金失损值减。失
损值减的应相认确，的值价面账其于低额金回收可的合组组产资或组产资的誉商的摊分含包明表果结试测。合组组产资或组
产资的益受中应效同协的并合业企从期预至摊分值价面账的誉商将，时试测值减行进在，誉商的示列独单中表报务财在
。合组产资小最的入流金
现生产立独够能是组产资。额金回收可的组产资定确组产资的属所产资该以，的计估行进额金回收可的产资项单对以难果如
，认确并算计础基为产资项单按备准值减产资。定确以加额金的后现折行进其对率现折的当恰择选，量流金现来未计预的生产
所时置处终最和中程过用使续持在产资照按，值现的量流金现来未计预产资。用费接直的生发所态状售销可到达产资使为及
以费运搬、费税关相、用费律法的关有置处产资与括包用费置处。值价允公的产资计估础基为息信佳最的取获可以则，的场
市跃活产资和议协售销在存不；定确价出方买的产资该照按值价允公，的场市跃活产资在存但议协售销在存不；定确格价议
协售销中易交平公据根值价允公的产资。者高较的间之者两值现的量流金现来未计预产资与额净的后用费置处去减值价允公
的产资为额金回收可。失损值减入计并备准值减提计额差其按，的值价面账其于低额金回收可的产资明表果结试测值减
。试测值减行进均年
每，象迹值减在存否是论无，产资形无的态状用使可到达未尚和产资形无的定确不命寿用使、誉商。试测值减行进，额金回
收可其计估则，的象迹值减在存如。象迹值减在存否是断判日表债负产资于司公本，产资融金非动流非等资投权股期长的业
企营联、业企营合、司公子对及产地房性资投的量计式模本成以、产资形无的限有命寿用使、程工建在、产资定固于对
值减产资期长、 24
。 值减产资期长 、五注附节本见详法方提计备准值减和法方试测值减的产资形无
” 24“
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
70
在额金的值价允公该。量计值价允公的日予授在具工益权工职予授以，付支份股的算结益权的务服的供提工职取换以用
付支份股的算结益权以①
。付支份股的算结金现以和付支份股的算结益权以为
分付支份股。易交的债负的定确础基为具工益权以担承者或具工益权予授而务服供提方他其或工职取获了为是付支份股
类种的付支份股） （ 1
付支份股、 29
。额余）费洗干（债负计预末期期当
为即数出支际实费洗干期当去减数初期）费洗干（债负计预上加，）费洗干（债负计预的取提应期当认确法方述上据依
算计的额余）费洗干（债负计预末期③
。定确标指应相度年上照参取选的数参等率洗干及本成洗干位单于对期中度年
，响影的素因性节季售销品产到虑考；）费洗干（债负计预的取提应期当算计，率洗干及数次洗干年、本成洗干位单、限年
洗干、量销期当据依，度年各后以 ；）费洗干（债负计预的取提应认确，率洗干及数次洗干年、本成洗干位单、限年洗干
余剩的应相及量销的务义洗干行履需仍日 月 年 止截装服售已期前据依，点时量计始初为日 月 年 以司公
31 12 2005 31 12 2005
）费洗干（债负计预的取提应期当②
。正修行进况情际实的施实
略策销营洗干费免司公据依并，得取算测据数史历过通，本成洗干的次每装服套每及）率比的量数装服洗干可占量数装服洗
干际实间期算测（率洗干于对。次 取数次洗干年每，年 为定取数年洗干装西套每于对司公本，析分计统据数史历据依
2 3
数参关有的数计估佳最定确①
：下如法方体具。债负计预费洗干认确司公，诺承务服洗干供提品产等装西的出售对司公本于鉴，议决会事董司公据依
法方量计的债负计预） （2
。量计行进债负计预对数计估佳
最的出支需所务义时现关相行履照按，素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考，日表债负产资在
。量计地靠可够能额金的务义该） （；出流益利济经致导能可很务
3
义该行履） （；务义时现的担承司公本是务义该） （：债负计预为认确，件条下以合符时同务义的关相项事有或与当
2 1
准标认确债负计预司公本） （1
债负计预、 28
。理处计会行进划计益
受定设照按外之此除，理处计会行进划计存提定设照按，的划计存提定设合符，利福工职期长他其的供提工职向司公本
法方理处计会的利福工职期长他其） （ 4
。）利福退辞（益损期当入计，时件条认确债负计预合符在，等费险保会社的纳缴和资工员人退内
的付支拟间期的日休退常正至日务服供提止停工职自将司公本。理处则原的同相利福退辞述上与用采划计休退部内工职
。理处酬薪工职期长他其照按
，的付支全完能不月个二十后束结期告报度年在期预利福退辞但。益损期当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确，日早
孰者两本成的关相组重的利福退辞付支及涉与认确司公本和 时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方
单能不司公本在，议建的偿补予给出提而减裁受接愿自工职励鼓为或，系关动劳的工职与除解前之期到同合动劳工职在
法方理处计会的利福退辞） （ 3
。益损期当或本成产资关相入计时生发于额
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
71
，户客给移转物实品商该将已业企；权有所定法的品商该有拥已户客即，户客给移转权有所定法的品商该将已业企；务义款
付时现有负品商该就户客即，利权款收时现有享品商该就业企：象迹列下虑考司公本，时权制控品商得取已否是户客断判在
。入收认确格价易交的务义约履项单该至摊分将点时的权制控品商关相得取户客在司公本则，一之件条述上足满不果如
。止为定确理合够能度进约履到直，入收认确额金本成的生发经已照按，的偿补到得够能计预本成的生发经已
司公本，时定确理合能不度进约履当，定确法出产或法入投用采质性的品商让转所据根度进约履。项款取收分部约履的成完
已今至计累就权有内间期同合个整在司公本且，途用代替可不有具品商的出产所中程过约履司公本；品商的建在中程过约履
司公本制控够能户客；益利济经的来带所约履司公本耗消并得取即时同的约履司公本在户客：入收为认确格价易交的务义约
履项单该至摊分将度进约履照按内段时约履关相在司公本，的一之件条列下足满果如，务义约履项单个每的中同合于对
。响影的素因等价对
户客付应、价对金现非、分成资融大重的在存中同合、价对变可了虑考时格价易交定确在。务义约履项单各至摊分例比对相
的价售独单的品商诺承所务义约履项单各照按格价易交将并，务义约履项单各的在存中同合别识司公本，日始开同合在
。回收能可很价对的得取权有
而品商让转户客向因司公本；额金或布分间时、险风的量流金现来未司公本变改将同合该行履即，质实业商有具同合；款条
付支的关相品商让转所与的确明有同合 务义和利权的关相务劳供提或品商让转所与方各同合了确明同合 务义自各行履将
诺承并同合该准批已方各同合：入收认确时权制控品商关相得取户客在，时件条列下足满时同同合的间之户客与司公本
2020
：后以及度年 于用适策政计会入收下以
策政计会的用采所量计和认确入收
入收、 30
。理处消取的具工益权予授为作其将
司公本，的足满未内期待等在但件条权行可非足满择选够能方他其或工职。积公本资认确时同，益损期当入计即立额金的认
确应内期待等余剩将，理处权行速加为作具工性益权的予授所消取对司公本，具工益权的予授了消取果如，内期待等在
。具工益权的予授已部全或分部了消取
司公本非除，生发未从更变该同视，理处计会行进务服的得取对续继仍则，式方的工职于利不他其了用采或额总值价允公付
支份股了少减改修若 额差的间之值价允公的日改修在具工益权的后前改修指是加增的值价允公具工益权 加增的务服得取
认确应相加增的值价允公具工益权照按，值价允公的具工益权予授所了加增改修若，时改修行进划计付支份股对司公本
理处计会关相的划计付支份股止终、改修、施实） （
4
。量数具工益
权的权行可计预正修，计估佳最出做息信续后等动变数人工职权行可的得取新最据根，日表债负产资个每的内期待等在
据依的计估佳最具工益权权行可认确） （
3
。价定型模价定权期） （茨尔舒 克莱布用采权期份股的予授司公本
Black-Scholes -
法方定确的值价允公具工益权） （
2
。益损期当入计动变其，量计新重值价允公的债负对，日算结及以日表债负产资个每的前算结债负关相在
。债负加增应相，用费或本成
入计务服的得取期当将，额金值价允公的债负担承司公本照按，础基为计估佳最的况情权行可对以，日表债负产资个每的期
待等在，权行可才后以件条绩业定规到达或务服的内期待等成完须如；债负加增应相，用费或本成关相入计日予授在，权行
可即立后予授如。量计值价允公的债负的定确础基为具工益权他其或份股以的担承司公本照按，付支份股的算结金现以
付支份股的算结金现以②
。益权东股加增应相，用费或本成关相入计，量计值价允公的日
得取务服在具工益权照按，的量计靠可够能值价允公的具工益权但，量计靠可能不值价允公的务服方他其果如，量计值价允
公的日得取在务服方他其照按，量计靠可够能值价允公的务服方他其果如，付支份股的算结益权的务服方他其取换以用
。积公本资加增应相，用费或本成关相入计日予授在，时权行可即立后予授在 用费或本成关相入计算计法线
/
直按，础基为计估佳最的量数具工益权权行可对以内期待等在，下况情的权行可才件条绩业定规到达或务服的内期待等成完
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
72
区够能不分部务劳供提和分部品商售销。理处务劳供提为作分部的务劳供提将，理处品商售销为作分部的品商售销将，的量
计独单够能且分区够能分部务劳供提和分部品商售销，时务劳供提和品商售销括包议协或同合的订签业企他其与司公本
。入收务劳供提认确不，益损期当入计本成务劳的生发经已将，的偿补到得够能不计预本成务劳的生发经已②
。本 成
务劳转结额金同相按并，入收务劳供提认确额金本成务劳的生发经已照按，的偿补到得够能计预本成务劳的生发经已①
：理处况情列下别分，的计估靠可够能不果结易交务劳供提日表债负产资在
。）比分百工完（度进工完的易交务劳供提定确例比的本
成总计估占本成的生发经已据根司公本。入收务劳供提认确法比分百工完用采，的计估靠可够能果结的易交务劳供提日表债
负产资在，度年计会的同不属分成完和始开的务劳果如；入收认确时务劳成完在，务劳的成完并始开内度年计会一同在
据依的入收务劳供提认确） （
2
。入收认确时利权款收得获认确在，励奖或金佣的付支，源客供提或售销额超业企励奖为店商、点景、馆餐
、店酒到收司公；入收认确时妥办经已务业售销理代于务服等票机、票门订代；入收认确时束结动活游旅即回返经已团行旅
于，游旅内国或游旅外境到者游旅内国织组司公：入收务服游旅⑦。入收认确后）院剧或（园入口闸过通客游在，后）院剧
或（园入客游、售销票门于：售销票门⑥。入收售销认确时票发用专品商口出具开，单交理办行银向单提或单运得取于：售销
品商口出⑤。入收费工加认确时票发具开，成完工加于：入收费工加④；入收售销认确时票发具开，成完收验方制定付交物
货：售销品成制定③；入收售销认确时款价取收并，者费消付交品商于 售销店营自②；入收售销认确时单清售销店盟加到
:
收，出发物货于品商的销代店盟加于属 ；入收售销认确时出发物货于品商的）断买（销经店盟加于属 ：售销店盟加①
b a
：为件条认确的行执体具司公，认确的入收售销品商于对：则原体具
。额金入
收品商售销定确值价允公的款价议协或同合的收应照按，的质性资融有具上质实，式方延递用采取收的款价议协或同合
。量计地
靠可够能本成的生发将或生发已的关相⑤；业企入流能可很益利济经的关相④；量计地靠可够能额金的入收③；制控效有施
实品商的出售已对有没也，权理管续继的系联相权有所与常通留保有没既②；方货购给移转酬报和险风要主的上权有所品商
将已①：入收品商售销认确额金的款价议协或同合的收应或收已方货购从按，时件条列下足满时同在品商的售销司公本
准标断判体具的间时认确入收品商售销） （
1
：下如则原认确入收。量计地靠可够能额金的入收②；业企入流够能益利
济经的关相易交与①：足满时同应定确的入收，入收权用使产资渡让和入收务劳供提、入收品商售销括包要主入收业营
2019
：度年 于用适策政计会入收下以
。现实的入收铺商租出认确点时移转权制控为作时据证的款收了得取或到收经
已金租关相在，额金租与）期租免虑考的期租免有（期日租承的定约议协、同合赁租按：法方认确入收铺商租出司公本
。入收认确点时移转权制控为作时具出单算结的认确方双在，品产的售销务业链应供：入收务业链应供
。入收认确点时移转权制控为作时利权款收得获认确在，励奖或金佣的付支，源客供提或售销额超业企励奖为店商
、点景、馆餐、店酒到收司公；入收认确点时移转权制控为作时妥办经已务业售销理代于务服等票机、票门订代；入收认确
点时移转权制控为作时束结动活游旅即回返经已团行旅于，游旅内国或游旅外境到者游旅内国织组司公：入收务服游旅
。入收认确点时移转权制控为作后）院剧或（园入口闸过通客游在，后）院剧或（园入客游、售销票门于：售销票门
。入收售销认确时票发用专品商口出具开并移转权制控认确，单交理办行银向单提或单运得取于：售销品商口出
。入收费工加认确时票发具开并移转权制控认确，成完工加于：入收费工加
。入收售销认确时票发具开并移转权制控认确，成完收验方制定付交物货：售销品成制定
。入收售销认确时款价取收并移转权制控认确，者费消付交品商于 售销店营自
:
。入收售销认确时移转权制控认确单清售销店盟加到收，出发
物货于品商的销代店盟加于属 ；入收售销认确时移转权制控出发物货于品商的）断买（销经店盟加于属 ：售销店盟加
b a
：为件条认确的行执体具司公
。象迹的权制控品商得取已户客明表他其；品商该受接已户客；酬报和险
风要主的上权有所品商该得取已户客即，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商该将已业企；品商该有占物实已户客即
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
73
。益损期当入计接直，的况情他其
于属；益损期当入计分部出超，额余面账益收延递关相减冲，的额余益收延递关相在存，时回退要需助补府政的认确已
。支收外业营入计，助补
府政的关无动活常日与；用费本成关相减冲或益收他其入计，质实的务业济经照按，助补府政的关相动活常日司公本与
。助补府政的关相益收与为
类归体整其将，的分区以难；理处计会行进别分分部同不分区，助补府政的分部关相益收与和分部关相产资与含包时同
。益损期当入计接直，的失损或用费本成关相的生发经已偿补于用；益损期当入
计间期的失损或用费本成关相认确在并，益收延递为认确，的失损或用费本成关相的间期后以偿补于用，助补府政的关相益
收与。益损期当入计期分法方的统系、理合照按内命寿用使的产资关相在并，益收延递为认确，助补府政的关相产资与
。）有如（件条关相他其的足满应，况情体具的项事助补该和司公本据根） （；到收内限期定规在可其证保理合以可而因，的
4
障保为作算预政财应相有是付拨的项款该且，限期付拨了诺承确明已中文批款助补的关相） （；的定制业企定特对针门专
3
是不而，）请申可均业企的件条定规合符何任（的性惠普是当应法办理管该且，法办理管金资政财其及目项持扶政财的开公
动主以予定规的》例条开公息信府政《照按并布发式正门部政财地当是的据依所） （；性定确不大重在存不额金其计预且
2
，算测理合行自定规关有的法办理管金资政财的布发式正据根可者或，认确文发门部府政权有过经已额金的款助补收应） （
1
：件条下以合符时同应助补府政的量计额金收应照按。量计额金的收应照按，金资持扶政财到收够能计预件条关相的定规策政
持扶政财合符够能明表据证凿确有末期于对但。量计和认确以予额金收实照按，时到收际实在常通助补府政于对司公本
。益损期当入计接直，助补府政的量计额
金义名照按。量计额金义名照按，的得取靠可够能不值价允公；量计值价允公照按，的产资性币货非为助补府政。量计额金
的收应或到收照按，的产资性币货为助补府政。助补府政的关相益收与为作，的目项定特明指有没，述表性般一作仅途用对
中件文府政） （；更变行进时要必，核复行进日表债负产资个每在需例比分划该对，分划行进例比对相的额金出支的用费
2
入计和额金出支的产资成形将中算预的目项定特该据根，的目项定特的对针所助补了确明件文府政） （：助补府政的关相
1
产资与和助补府政的关相益收与为分划款助补将式方下以用采则，象对助补定规确明未件文府政若。助补府政的关相益收与
为定界助补府政余其；助补府政的关相产资与为定界助补府政的产资期长成形式方他其以或建购于用的得取所将司公本
。助补府政的关相益收与和助补府政的关相产资与为分助补府政。本资的入
投而益权者有所应相有享并份身者资投以府政括包不，产资性币货非和产资性币货得取偿无府政从司公本指是助补府政
助补府政、 31
。用适不
况情的异差在存策政计会认确入收致导式模营经同不用采务业类同
。现实的入收铺商租出认确时据证的款收了得取或到收经
已金租关相在，额金租与）期租免虑考的期租免有（期日租承的定约议协、同合赁租按：法方认确入收铺商租出司公本
。定确算计法
方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使。定确算计率利用适和间时用使的金资币货用使按入收息利
。入收权用使产资渡让认确时量计的靠可够能额金的入收和入流够能益利济经的关相权用使产资渡让与在司公本
据依的入收权用使产资渡让认确） （
3
。现实
入收认确，时量计地靠可够能本成的关相入收与，司公入流够能益利济经的关相，量计地靠可够能额金入收务劳的段阶该且
；容内务劳的段阶该成完已司公明表，后认确户客得获并果成的性段阶分交递方托委向时同，升提和划策、计设性段阶分成
完求要展进目项据根司公当，入收认确段阶分照按入收划策计设子揽一，此因。认辨独单以可本成和入收的务劳段阶个每③
；意同认确户客由均果成的段阶个每②；程过和划计施实的立独有具均务劳的段阶个每①：点特下以有具务服子揽一于由
。容内务服和计设子揽一的定约议协据根等务服升提质品的续后及以案方广推场市、划筹业开、计设具道装服和创编出演
、划规计设院剧、划规计设区景括包，务服包打体整供提目项艺演、区景他其为系划策计设，务劳划策计设供提司公本
。理处品商售销为作部全分部务劳供提和分部品商售销将，的量计独单够能不但分区能虽或，分
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
74
务业赁租营经录记人租承为作司公本） （
1
。赁租营经为赁租他其的外以赁
租资融。移转不能可也，移转能可终最权有所其，赁租的酬报和险风部全的关有权有所产资与了移转上质实为赁租资融
法方理处计会的赁租营经） （ 1
赁租、 33
。报列额净的后销抵以债负税得所延递及产资
税得所延递司公本，时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所期当算结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转
债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未在但，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管
征收税一同与是债负税得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当
。报列额净的后销抵以债负税得
所期当及产资税得所期当司公本，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当
销抵的税得所） （
4
。益损期当入计益收或用费税得所延递和税得所期当余其，外值价面账的誉商整调税得所延递的生产并合业企及以，益
权东股或益收合综他其入计税得所延递和税得所期当的关相项事和易交的益权东股入计接直或益收合综他其为认确除
。税得所延递和税得所期当括包用费税得所
用费税得所） （
3
。回转以予额金的记减，时额得所税纳应的够足得获能可很在。值价面账的产资税得所延递记减则，益利的产资税得所
延递扣抵以用额得所税纳应的够足得获法无能可很来未果如，核复行进值价面账的产资税得所延递对，日表债负产资于
。量计率税用适
的间期债负关相偿清或产资关相回收期预照按，定规法税据根，债负税得所延递和产资税得所延递于对，日表债负产资
。产资税得所延递的应相认确，限
为额得所税纳应来未的减抵款税和损亏扣抵可扣抵来用得获能可很以，减抵款税和损亏扣抵可的度年后以转结够能于对
。产资税得所延递的生产异差性时暂扣抵可他其认确，限为额
得所税纳应的异差性时暂扣抵可扣抵来用得取能可很以司公本，况情外例述上除。产资税得所延递的关有认确予不，额得所
税纳应的异差性时暂扣抵可扣抵来用得获能可很是不来未者或 回转能可很是不来未的见预可在异差性时暂果如 异差性时
暂扣抵可的关相资投业企营合及业企营联、司公子与对，外此。产资税得所延递的关有认确予不，异差性时暂扣抵可的关有
认确始初的债负或产资的生产中易交的）损亏扣抵可或（额得所税纳应和润利计会响影不也时生发、并合业企是不既与
。债负税得
所延递的生产异差性时暂税纳应有所他其认确司公本，况情外例述上除。债负税得所延递的关有认确予不也，回转会不能可
很来未的见预可在异差性时暂该且而，间时的回转异差性时暂制控够能司公本果如，异差性时暂税纳应的关相资投业企营合
及业企营联、司公子与对，外此。债负税得所延递的关有认确予不，异差性时暂税纳应的关有认确始初的债负或产资的生产
中易交的）损亏扣抵可或（额得所税纳应和润利计会响影不也时生发、并合业企是不既与及以，关有认确始初的誉商与
。债负
税得所延递及产资税得所延递认确法务债表债负产资用采，异差性时暂的生产额差的间之础基税计与值价面账的目项的础基
税计其定确以可定规法税照按但认确债负和产资为作未及以 额差的间之础基税计其与值价面账的目项债负 产资些某
债负税得所延递及产资税得所延递） （
2
。出 得算 计
后整调应相作润利计会前税期告报本对定规法税关有据根系额得所税纳应的据依所用费税得所期当算计。量计额金税得所的
）还返或（纳交应期预的算计定规法税照按以，）产资或（债负税得所期当的成形间期前以和期当于对，日表债负产资
税得所期当） （
1
/
债负税得所延递 产资税得所延递、 32
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
75
。息信间期比可整调不而，额金目项
关相他其表报务财及益收存留初年年当则准本行执次首整调仅响影积累的行执次首将司公，定规接衔的则准入收新据根
。定规确明了出给量计和认确入收的）项事或（易交定特些某于
对；引指的确明更供提理处计会的同合的排安易交重多含包于对；准标断判的点时认确入收为作移转酬报险风代替移转权制
控以；型模认确入收的一统入纳则准项两同合造建和入收行现将：有容内要主的订修》入收 号 第则准计会业企《
—— 14
。则准入收新述前行执始开起日 月 年 于司公本
1 1 2020
。行施起日 月 年 自业企市上非，行施起日 月 年 自业企市上内境他其，行施起日 月 年
1 1 2021 1 1 2020 1 1 2018
自业企的告报务财制编则准计会业企或则准告报务财际国用采并市上外境在及以业企的市上时同外内境在求要 ） 则准入收
” ,
新 称简下以，号
“ [2017]22 会财（》知通的 入收 号 第则准计会业企 发印订修于关《了布发日 月 年 于部政财
> — 14 < 7 5 2017
准批议决议会次九十二第会事董届四第司公本经 更变策政计会的致导则准入收新行执
注备 序程批审 因原和容内的更变策政计会
用适不 用适 □ √
更变策政计会要重） （ 1
更变计估计会和策政计会要重、 35
。无
计估计会和策政计会的要重他其、 34
。） （见 1
法方理处计会的赁租资融） （ 2
。益损期当入计时生发际实于金租有或。入收资融的期当认确算计法率利际实用采内期赁租在益收资融现实未
。示列权债期长的期到内年一和权债期长别分额余的后益收资融现实未除
扣款赁租资融收应。益收资融现实未为认确额差的和之值现其与和之值余保担未及用费接直始初、额款收赁租低最将；值余
保担未录记时同，值价账入的款赁租资融收应为作和之用费接直始初与额款收赁租低最日始开赁租将，日始开期赁租于
务业赁租资融录记人租出为作司公本） （ 4
。益损期当入计时生发际实于金租有或。用费资融的期当认确算计法率利际实用采内期赁租在用费资融认确未
。示列债负期长的期到内
年一和债负期长别分额余的后用费资融认确未除扣额款付赁租低最。值价产资入租入计也用费接直始初的目项赁租于属归可
，的生发中程过同合赁租订签和判谈赁租在 外此 用费资融认确未为作额差其 值价账入的款付应期长为作额款付赁租低最
将，值价账入的产资入租为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公的产资赁租日始开赁租将，日始开期赁租于
务业赁租资融录记人租承为作司公本） （ 3
。益损期当入计时生发际实于金租有或
。益损期当入计时生发于用费接直始初的小较额金他其；益损期当入计期分础基的同相入收金租认确与照按内间期赁租个整在
，化本资以予时生发于用费接直始初的大较额金对。益损期当为认确法线直按间期个各的内期赁租在入收金租的赁租营经
务业赁租营经录记人租出为作司公本） （ 2
。益损期当入计时生发际实于金租
有或。益损期当入计用费接直始初。益损期当或本成产资关相入计法线直按间期个各的内期赁租在出支金租的赁租营经
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
更变计估计会要重） （
2
□ √
用适不 用适
）（ 3 2020 况情目项关相表报务财初年年当行执次首整调则准赁租新、则准入收新行执次首起年
用适
目科表债负产资初年整调要需否是
√ □ 否 是
表债负产资并合
元：位单
目项 2019 12
日 月 年31 2020 01
日 月 年 01 数整调
：产资动流
金资币货 195,950,514.15 195,950,514.15
金付备算结
金资出拆
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收应 7,520,887.42 7,520,887.42
款账收应 444,405,036.70 444,405,036.70
资融项款收应 230,000.00 230,000.00
项款付预 179,240,418.48 179,240,418.48
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
款收应他其 54,742,904.99 54,742,904.99
息利收应：中其
利股收应
产资融金售返入买
货存 226,221,026.89 226,221,026.89
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 15,637,746.70 15,637,746.70
计合产资动流 1,123,948,535.33 1,123,948,535.33
：产资动流非
76
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
款垫和款贷放发
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 1,603,957,253.74 1,603,957,253.74
产资定固 250,800,425.37 250,800,425.37
程工建在 93,127,509.48 93,127,509.48
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 627,114,047.88 627,114,047.88
出支发开
誉商 2,467,024.35 2,467,024.35
用费摊待期长 32,395,352.20 32,395,352.20
产资税得所延递 16,123,391.88 16,123,391.88
产资动流非他其 1,316,715.40 1,316,715.40
计合产资动流非 2,627,301,720.30 2,627,301,720.30
计总产资 3,751,250,255.63 3,751,250,255.63
：债负动流
款借期短 55,009,929.76 55,009,929.76
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应 19,107,403.41 19,107,403.41
款账付应 224,592,783.19 224,592,783.19
项款收预 175,898,273.29 -175,898,273.29
债负同合 175,898,273.29 175,898,273.29
款产资融金购回出卖
放存业同及款存收吸
款券证卖买理代
77
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
款券证销承理代
酬薪工职付应 16,789,609.70 16,789,609.70
费税交应 32,364,978.47 32,364,978.47
款付应他其 172,679,956.21 172,679,956.21
息利付应：中其
利股付应
金佣及费续手付应
款账保分付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 148,562,364.00 148,562,364.00
债负动流他其 4,668,019.38 4,668,019.38
计合债负动流 849,673,317.41 849,673,317.41
：债负动流非
金备准同合险保
款借期长 30,000,000.00 30,000,000.00
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长 350,141,649.36 350,141,649.36
酬薪工职付应期长
债负计预 26,570,000.00 26,570,000.00
益收延递
债负税得所延递 76,391,105.54 76,391,105.54
债负动流非他其
计合债负动流非 483,102,754.90 483,102,754.90
计合债负 1,332,776,072.31 1,332,776,072.31
：益权者有所
本股 544,000,000.00 544,000,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 1,049,195,852.67 1,049,195,852.67
股存库：减
78
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
16,986,111.39
益收合综他其 16,986,111.39
备储项专
91,830,385.35
积公余盈 91,830,385.35
备准险风般一
612,321,859.00
润利配分未 612,321,859.00
2,314,334,208.41
计合益权者有所司公母于属归 2,314,334,208.41
104,139,974.91
益权东股数少 104,139,974.91
2,418,474,183.32
计合益权者有所 2,418,474,183.32
3,751,250,255.63
计总益权者有所和债负 3,751,250,255.63
明说况情整调
2020 1 1
：下如响影的表报务财日 月 年 对则准入收新行执
额金）前更变（日 月 年 2019 12 31 2020 1 1
额金）后更变（日 月 年
表报并合 目项表报 表报并合
款账收预 175,898,273.29
债负同合 175,898,273.29
表债负产资司公母
元：位单
目项 2019 12
日 月 年 31 2020 01
日 月 年 01 数整调
：产资动流
金资币货 80,311,959.69 80,311,959.69
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收应 7,520,887.42 7,520,887.42
款账收应 165,054,219.79 165,054,219.79
资融项款收应 180,000.00 180,000.00
项款付预 12,661,037.71 12,661,037.71
款收应他其 495,672,971.95 495,672,971.95
息利收应：中其
利股收应
货存 28,482,894.65 28,482,894.65
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,533,946.36 3,533,946.36
计合产资动流 793,417,917.57 793,417,917.57
79
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
：产资动流非
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 1,160,836,169.69 1,160,836,169.69
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 712,326,233.16 712,326,233.16
产资定固 560,310.05 560,310.05
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 397,231.35 397,231.35
出支发开
誉商
用费摊待期长 336,173.91 336,173.91
产资税得所延递 2,376,417.09 2,376,417.09
产资动流非他其
计合产资动流非 1,876,832,535.25 1,876,832,535.25
计总产资 2,670,250,452.82 2,670,250,452.82
：债负动流
款借期短 50,000,000.00 50,000,000.00
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 105,029,483.91 105,029,483.91
项款收预 30,807,893.46 -30,807,893.46
债负同合 30,807,893.46 30,807,893.46
酬薪工职付应 2,388,308.73 2,388,308.73
费税交应 2,595,195.76 2,595,195.76
款付应他其 223,830,459.68 223,830,459.68
息利付应：中其
利股付应
80
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
债负售待有持
85,662,364.00
债负动流非的期到内年一 85,662,364.00
4,668,019.38
债负动流他其 4,668,019.38
504,981,724.92
计合债负动流 504,981,724.92
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
41,649.36
款付应期长 41,649.36
酬薪工职付应期长
债负计预
益收延递
27,864,394.10
债负税得所延递 27,864,394.10
债负动流非他其
27,906,043.46
计合债负动流非 27,906,043.46
532,887,768.38
计合债负 532,887,768.38
：益权者有所
544,000,000.00
本股 544,000,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
1,049,195,852.67
积公本资 1,049,195,852.67
股存库：减
16,986,111.39
益收合综他其 16,986,111.39
备储项专
91,830,385.35
积公余盈 91,830,385.35
435,350,335.03
润利配分未 435,350,335.03
2,137,362,684.44
计合益权者有所 2,137,362,684.44
2,670,250,452.82
计总益权者有所和债负 2,670,250,452.82
明说况情整调
2020 1 1
：下如响影的表报务财日 月 年 对则准入收新行执
额金）前更变（日 月 年 2019 12 31 2020 1 1
额金）后更变（日 月 年
表报司公 目项表报 表报司公
81
82
。值减了生发明表
，者高较的中值现的量流金现来未计预和额净的后用费置处去减值价允公即，额金回收可于高值价面账的组产资或产资当
。试测值减行进，时回收可不额金面账其明
表象迹在存当，产资动流非的外之产资融金除他其。试测值减行进也，时象迹值减在存其当，外试测值减的行进年每除，产
资形无的定确不命寿用使对。象迹的值减生发能可在存否是断判产资动流非的外之产资融金除对日表债负产资于司公本
备准值减产资动流非融金非） （ 6
。险风的方手对和率约违、级评用信、革变术技、况状业行括包，望展务业期短和况状务财的
象对资投被及以，间期续持和度程的本成于低值价允公的资投项该估评需司公本，中程过的设假出作和断判行进在。失损值
减其认确中表润利在要需否是定确以，设假和断判的层理管于赖依上度程大很在值减否是产资融金售出供可定确司公本
值减产资融金售出供可） （ 5
。响影生产值价允公的具工融金对会化变其，性定确不有具设假关相些这。率现折的当适择选并，计估行
进面方等性关相和率动波场市、险风用信、量流金现来未对需司公本时值估。等析分型模流金现现贴括包法方值估些这
。值价允公其定确法方值估种各过通司公本，具工融金的场市易交跃活在存不对
值价允公具工融金） （ 4
。回转或提计的备准价跌货存及值价面账的货存响影间期的变改被
计估在将异差的计估先原与果结的际实。计估和断判出作上础基的素因等响影的项事后日表债负产资、的目的货存有持虑考
且并，据证凿确得取在层理管求要值减货存定鉴。值净现变可其及性售可的货存估评于基是值净现变可至值减货存。备准价
跌货存提计，货存的销滞和旧陈及值净现变可于高本成对，量计低孰值净现变可与本成照按，策政计会货存据根司公本
备准价跌货存） （ 3
。回转或提计的备准账坏项
款收应及值价面账的项款收应响影间期的变改被计估在将异差的计估先原与果结的际实。计估和断判的层理管求要值减项款
收应定鉴。性回收可的项款收应估评于基是值减项款收应。失损账坏算核法抵备用采，策政计会的项款收应据根司公本
提计备准账坏） （ 2
。断判和析分出作，酬报和险风部全的关有权
有所产资入租与担承上质实经已否是司公本者或，人租承给移转上质实酬报和险风部全的关有权有所产资出租与将已否是对
要需层理管，时类归行进在，赁租资融和赁租营经为类归赁租将，定规的》赁租 号 第则准计会业企《据根司公本
—— 21
类归的赁租） （ 1
：下如域领要重的设假和计估、断判行进额金目项表报务财对需司公本，日表债负产资于
。认确以予间期来未和期当更变在数响影其，的间期来未响影又期当更变响影既；认确以予期当更
变在数响影其，的期当更变响影仅更变的计估计会，核复期定行进上础基的营经续持在设假和计估、断判述前对司公本
。整调大
重行进额金面账的债负或产资的响影受来未对成造而进，异差在存计估的前当层理管司公本与能可果结际实的致导所性定确
不的计估些这，而然。露披的债负有或日表债负产资及以额金告报的债负和产资、用费、入收响影会设假和计估、断判些这
。的出做上础基的素因关相他其虑考在并，验经史历的去过层理管司公本于基是设假和计估、断判些这。设假和计估、断判
行进值价面账的目项表报的量计确准法无对要需司公本，性定确不的在内动活营经于由，中程过策政计会用运在司公本
他其、 36
用适不 用适
√ □
明说据数较比期前整调溯追则准赁租新、则准入收新行执次首起年 4 2020 ）（
30,807,893.46 债负同合
30,807,893.46 款账收预
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
83
明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
1.2%
12% 1.2%
、 的值余产资定固照按产资定固用自；缴计 的入收金租缴照计按赁租
12%
税 产房
0.5%金基设建利水方地缴计 的税转流交应期当照按司公本 金基设建利水方地
0.5%
2% 加附费育教方地缴计 的税转流交应期当照按司公本 加附费育教方地
2%
3% 加附费育教缴计 的税转流交应期当照按司公本
3% 加附费育教
20% 25%
25% 20%
、 为率税，税得所业企缴计率税率用税适税期得当所和用额适得业所企税利纳微应型按小司；公本 税得所业企
、 、 税护维设建市城缴计 或 或 的税转流交应期当照按司公本 税设建护维市城
7% 5% 1% 1% 5% 7%
3%
用适人税纳模规小；法方税计易简的 用适务业赁租营经产动不
5%
、 、 、 、 ；策政收征额差的 用适务业社行旅； 为率税退口出品产饰服
13% 9% 6% 5% 3% 6% 13% 税值增
司公本，策政税退、抵、免口出税值增行执物货口出；缴计后税项
进扣抵可去减额税项销的算计 或 的额售销税应按销内司公
9% 13%
率税 据依税计 种税
率税及种税要主、 1
六、税项
。素因等值价间时币货及性定确不、险风的关相项事有或等该估评需司公本中程过断判行进在
。断判的层理管于赖依上度程大很在量计和认确的债负计预。债负计预为认确数计估佳最的出支需所务义时现关相行履按项事
有或对司公本 下况情的司公本出流益利济经致导能可很务义时现等该行履且 务义时现项一成形经已项事有或等该在
。备准应相提计并计估项事有或对，验经史历及识知有现、款条约合据根司公本
债负计预） （ 9
。响影生产税得所延递和税得所期当
的间期定认终最其对将异差该则，异差在存额金的计估初最同果结定认终最的项事务税些这果如。批审的关机管主收税要需
支列前税在够能否是目项分部。性定确不的定一在存算计和理处务税的终最其易交分部有，中动活营经的常正在司公本
税得所） （ 8
。整调行进用费销摊和旧折对间期来未在会则，化变大重生发计估的前以果如。的
定确而新更术技的期预合结并验经往以的产资类同对据根司公本是命寿用使。额数用费销摊和旧折的期告报个每入计将定决
以，命寿用使核复期定司公本。销摊和旧折提计法线直按内命寿用使在，后值残其虑考在产资形无和产资定固对司公本
销摊和旧折） （ 7
。值现的量流金现来未定
确率现折的当恰择选时同，量流金现的生产合组组产资者或组产资来未计预要需司公本，时计预行进值现的量流金现来未对
。计预行进值现的量流金现来未的合组组产资者或组产资的誉商了配分对求要这。值减生发否是誉商试测年每少至司公本
。测预的本成营经关相和价售
、量产关有出作所设假的持支可和理合据根括包，料资关相的得获够能有所用采会时额金回收可计估在司公本。断判大重出作
等率现折的用使时值现算计及以本成营经关相、价售、量产的）组产资或（产资该对要需，时值现量流金现来未计预在
。定确本成量增的置处产资该
于属归接直可去减，格价场市的到察观可或格价议协售销的产资似类中易交平公考参，额净的后用费置处去减值价允公
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
84
25% 额总润利 司公分州邳苏江司公限有份股装男尔努希
25% 额总润利 司公分安淮苏江司公限有份股装男尔努希
20% 司公限有理管业物潭晟嘉善嘉
25% 司公任责限有发开游旅世创辉康善嘉
25% 司公限有展发游旅化文旅松市兴嘉
25% 司公限有展发游旅化文松雪市林桂
25% 司公限有发开游旅化文楠天安西
15% 司公限有业置华仁市拉里格香
25% 司公限有展发游旅化文龙恐旅松市城诸
25% 司公限有社行旅浓黔说细州贵
25% 司公限有社行旅期假尚乐州贵
25% 司公限有社行旅合佳悦天州贵
20% 司公限有社行旅际国星颗九庆重
15% 司公限有社行旅人星外川四
25% 司公限有社行旅家管旅州贵
25% 司公限有社行旅际国方五新苏江
征免 司公限有技科络网旅之风斯果尔霍
25% 司公限有社行旅景新江浙
25% 司公限有社行旅港缘百州杭
25% 司公限有社行旅港缘百江浙
25% 司公限有社行旅际国下天客迎山黄
25% 司公限有社行旅际国华文新京南
20% 司公分庆重司公限有社行旅际国旅之松雪
25% 司公分阳贵司公限有社行旅际国旅之松雪
25% 司公分都成司公限有社行旅际国旅之松雪
20% 司公分州广司公限有社行旅际国旅之松雪
25% 司公限有社行旅际国旅之松雪
25% 司公限有社行旅际国群超松雪苏江
25% 司公限有资投创希州广
25% 司公限有）州广（技科服金松雪
25% 司公限有）州广（产物松雪
25% 司公限有装男尔努希东山
25% 司公限有份股装男尔努希
率税税得所 称名体主税纳
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
85
明说他其
16,713,014.28 6,730,129.29
额总项款的制限有
用使对等结冻或押质、押抵因
195,950,514.15 71,783,687.72 计合
20,444,258.56 6,924,975.62 金资币货他其
175,235,020.71 64,653,912.82 款存行银
271,234.88 204,799.28 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
金资币货、 1
七、合并财务报表项目注释
。无
他其、 3
。税得所业企纳缴率税的 按月 15% 1-6
年 ，件条策政惠优上以合符司公限有社行旅人星外川四司公子属下接间和司公限有业置华仁市拉里格香司公子属下司
2020
公 。税得所业企收征率税的 按减业企业产类励鼓的区地部西在设对，日 月 年 至日 月 年 自、二 ：定规的
” 15% 31 12 2020 1 2011 1 “
号 〕 〔税财 》知通的题问策政收税关有略战发开大部西施实入深于关局总务税家国署总关海部政财《据根） （
) 2011 58 ( 3
。策政惠优的税
得所业企纳缴率税的 按，额得所税纳应入计 或 按减得所受享，定规项该合符司公限有理管业物潭晟嘉善嘉、司
20% 25% 50%
公分庆重司公限有社行旅际国旅之松雪、司公分州广司公限有社行旅际国旅之松雪、司公限有社行旅际国星颗九庆重司公子
接间的属下司公本。税得所业企纳缴率税的 按，额得所税纳应入计 按减，分部的元万 过超不但元万 过超额得
20% 50% 300 100
所税纳应年对；税得所业企纳缴率税的 按，额得所税纳应入计 按减，分部的元万 过超不额得所税纳应年业企利
20% 25% 100
微型小对，定规的）号 〕 〔税财（》知通的策政免减收税性惠普业企微小施实于关局总务税部政财《据根） （
2019 13 2
。税得所业企征免月 年 ，件条策政惠优述上合符司公限有技科络网旅之风斯果尔霍司公子接间的属下司
1-6 2020
公本。税得所业企征免内年五，起度年税纳属所入收营经产生笔一第得取自，业企的内围范》录目惠优税得所业企业产展发
励鼓点重区地难困疆新《于属的办新内区发开济经殊特个两斯果尔霍、什喀疆新在对，日 月 年 至日 月 年 ，号
2020 12 31 1 1 2010
[2011]112税财》知通的策政惠优税得所业企区发开济经殊特个两斯果尔霍什喀疆新于关局总务税家国部政财《据根） （ 1
惠优收税、 2
25% 额总润利 司公分路台烟照日司公限有装男尔努希东山
25% 额总润利 司公分坊潍东山司公限有份股装男尔努希
25% 额总润利 司公分照日东山司公限有份股装男尔努希
25% 额总润利 司公分南济东山司公限有份股装男尔努希
25% 额总润利 司公分密高东山司公限有份股装男尔努希
25% 额总润利 司公分州徐苏江司公限有份股装男尔努希
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
86
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况情备准账坏的回转或回收、提计期本） （ 2
用适不 用适 √ □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏据票收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无
：中其
无
：中其
例比提计 额金 例比 额金 例 额金 例比 额金
值价面账 值价面账 比提计
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
7,520,887.42 1,800,000.00 计合
7,520,887.42 1,800,000.00 据票兑承业商
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示列类分据票收应） （
据票收应、 3
。无
：明说他其
2,102,379.17 计合
：中其
：中其
2,102,379.17 产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
产资融金性易交、 2
。元 5,568,240.45 金证保函保，元 款存等付支方三第块板社行旅，元
202,837.38 金保质游旅为金资币货他其
1,153,897.79
。）制限无已日露披告报止截（元 为项款的制限有用使致导因原他其
5,991.05
因，元 2,000.00 为项款的制限有用使致导金押 因，末期。项款的制限到受回汇金资且外境在放存在存不司公本，末期
ETC
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87
元 ：位单
：况情销核据票收应的要重中其
无
额金销核 目项
元 ：位单
况情据票收应的销核际实期本） （ 6
。无
明说他其
0.00 计合
0.00 据票兑承业商
额金款账收应转末期 目项
元 ：位单
据票的款账收应转其将而约履未人票出因司公末期） （ 5
1,500,000.00 0.00 计合
1,500,000.00 0.00 据票兑承业商
额金认确止终未末期 额金认确止终末期 目项
元 ：位单
据票收应的期到未尚日表债负产资在且现贴或书背已司公末期） （ 4
0.00 计合
0.00 据票兑承业商
0.00 据票兑承行银
额金押质已末期 目项
元 ：位单
据票收应的押质已司公末期） （ 3
用适不 用适
√ □
：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
无
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
称名位单 质 性 据 票 收应 额 金销 核 因原销核 交联关由否是项款 序程销核的行履
生产易
无
：明说销核据票收应
。无
4 款账收应、
露披类分款账收应） （
1
元 ：位单
额余末期 额余初期
别类 额余面账 备准账坏 额余面账 备准账坏
值价面账 比提计 值价 面 账
例比 额金 例 额金 例比 额金 例比提计 额金
准账坏提计项单按 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
款账收应的备
：中其
准账坏提计合组按 534,411, 27,809,8 506,601,9 468,981,2 24,576,20 444,405,03
100.00% 5.20% 100.00% 5.24%
款账收应的备 822.26 43.73 78.53 43.57 6.87 6.70
：中其
534,411, 27,809,8 506,601,9 468,981,2 24,576,20 444,405,03
合组失损用信期预 100.00% 5.20% 100.00% 5.24%
822.26 43.73 78.53 43.57 6.87 6.70
534,411, 27,809,8 506,601,9 468,981,2 24,576,20 444,405,03
计合 100.00% 5.20% 100.00% 5.24%
822.26 43.73 78.53 43.57 6.87 6.70
：备准账坏提计项单按 0.00
元 ：位单
额余末期
称名
额余面账 备准账坏 例比提计 由理提计
无
：备准账坏提计合组按 27,809,843.73
元 ：位单
额余末期
称名
额余面账 备准账坏 例比提计
1 内以年 519,542,465.71 25,976,663.97 5.00%
1 2
年 至 13,904,965.80 1,390,496.57 10.00%
2 3
年 至 574,881.00 172,464.30 30.00%
88
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
3 4 238,581.75 119,290.88 年 至 50.00%
4 5 0.00 0.00 年 至 80.00%
5 150,928.00 150,928.00 上以年 100.00%
534,411,822.26 27,809,843.73 -- 计合
：明说的据依合组该定确
。无
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
□ √ 用适不 用适
露披 龄 账 按
元 ：位单
额余末期 龄账
1 1 ）年 含（内以年 519,542,465.71
1 2 年 至 13,904,965.80
2 3 年 至 574,881.00
3 上以年 389,509.75
3 4 年 至 238,581.75
4 5 年 至 0.00
5 上以年 150,928.00
计合 534,411,822.26
况情备准账坏的回转或回收、提计期本） （
2
：况情备准账坏提计期本
元 ：位单
额金动变期本
别类 额余初期 额余末期
提计 销核 回转或回收 他其
24,541,493.59
提计合组 7,183,030.51 3,666,475.44 248,204.93 0.00 27,809,843.73
24,541,493.59
计合 7,183,030.51 3,666,475.44 248,204.93 0.00 27,809,843.73
：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
元 ：位单
称 名 位单 额金回转或回收 式方回收
无
。无
况情款账收应的销核际实期本） （
3
元 ：位单
89
90
元 ：位单
资融项款收应、 5
。无
：明说他其
57,800,000.00 59,457,200.00 计合
57,800,000.00 59,457,200.00 司公限有理管产资业骏运天市圳深
额金债负入涉续继 额金让转款账收应 方让受款账收应
：下如额金债负、产资的成形入涉续继且款账收应移转司公末期本至截。担承司公由续继险风的款收法无的现出能可续后款
账收应且，让转外对式方的牌挂开公过通款账收应分部将司公，本成资融低降、求需金资足满、道渠资融宽拓步一进为
额金债负、产资的成形入涉续继且款账收应移转） （ 6
。无
款账收应的认确止终而移转产资融金因） （ 5
28.33% 151,395,381.03 计合
905,409.41 3.39% 18,108,188.28 E 位单
1,072,190.01 4.01% 21,443,800.22 D 位单
1,033,234.60 3.87% 20,664,692.06 C 位单
2,239,008.35 8.38% 44,780,166.97 B 位单
2,319,926.68 8.68% 46,398,533.50 A 位单
额余末期备准账坏 例比 额余末期款账收应 称名位单
的数计合额余末期款账收应占
元 ：位单
况情款账收应的名五前额余末期的集归方款欠按） （ 4
。无
：明说销核款账收应
无
生 序 因原销核 额 金销 核 质性款账收应 称名位单
产易交联关由否是项款 程销核的行履
元 ：位单
：况情销核款账收应的要重中其
无
额金销核 目项
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
目项 额余末期 额余初期
据 票 收应 100,000.00 230,000.00
款账收应 0.00 0.00
100,000.00 计合 230,000.00
况情动变值价允公及动变减增期本资融项款收应
□ √ 用适不 用适
：息信关相的备准值减露披式方露披的款收应他其照参请，备准值减资融项款收应提计型模般一失损用信期预照按是如
□ √ 用适不 用适
：明说他其
。无
6 项款付预、
示列龄账按项款付预） （
1
元 ：位单
额余末期 额余初期
龄账
额金 例比 额金 例比
1 308,896,295.13
内以年 99.31% 176,259,045.09 98.34%
1 2 2,154,835.55
年 至 0.69% 2,981,373.39 1.66%
2 3 0.00
年 至 0.00% 0.00 0.00%
3 0.00
上以年 0.00% 0.00 0.00%
311,051,130.68 计合 -- 179,240,418.48 --
1
：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账
。无
况情款付预的名五前额余末期的集归象对付预按） （
2
称名位单 额余末期 ） （例比的数计合额余末期款账付预占 %
A
位单 173,501,851.05 55.78%
B
位单 19,680,716.77 6.33%
C
位单 15,800,000.00 5.08%
D
位单 6,503,622.00 2.09%
E
位单 4,828,245.35 1.55%
计合 220,314,435.17 70.83%
：明说他其
。无
91
92
元 ：位单
1
利股收应的年 过超龄账的要重） 2
无
额余初期 额余末期 ) 位单资投被或 目项
(
元 ：位单
类分利股收应） 1
利股收应） （ 2
用适不 用适
√ □
况情提计备准账坏） 3
。无
：明说他其
无
据依 因原期逾 间时期逾 额余末期 位单款借
断判其及值减生发否是
元 ：位单
息利期逾要重） 2
无
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
类分息利收应） 1
息利收应） （ 1
54,742,904.99 69,164,735.57 计合
54,742,904.99 69,164,735.57 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款收应他其、 7
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
(
位单资投被或 目项 ) 额余末期 龄账 据依断判其及值减生发否是 因原的回收未
无
3 况情提计备准账坏）
□
用适不 用适 √
：明说他其
。无
3 款收应他其） （
况情类分质性项款按款收应他其）
1
元 ：位单
质性项款 额余面账末期 额余面账初期
金证保 24,681,490.46 24,275,442.64
他其 1,134,358.16 7,017,164.65
金用备门部 877,399.72 6,000.00
金 押 屋房 1,863,723.13 340,560.02
款借人个 7,593,964.79 66,003.95
金保劳收应 124,476.06
支借务业游导 12,606,445.81 13,079,509.35
款来往 28,333,157.51 13,039,347.31
款让转权股 0.00 5,249,580.14
计合 77,215,015.64 63,073,608.06
2 况情提计备准账坏）
元 ：位单
段阶三第 段阶二第 段阶一第
备准账坏 12
失损用信期预期续存个整 失损用信期预期续存个整 信期预月个 来未 计合
值减用信生发已 ( )
值减用信生发未 (失损用 )
2020 1
额余日 月 年 1 8,330,703.07 8,330,703.07
2020 1
期本在额余日 月 年1 —— —— —— ——
提计期本 2,184,948.13 2,184,948.13
回转期本 1,665,371.13 1,665,371.13
销转期本 0.00 0.00
销核期本 800,000.00 800,000.00
93
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
动变他其 0.00 0.00
2020 6 30 额余日 月 年 8,050,280.07 8,050,280.07
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
□ √ 用适不 用适
露披 龄 账 按
元 ：位单
龄账 额余末期
1
）年 含（内以年 1 61,611,405.52
1 2年 至 4,960,524.87
2 3年 至 7,961,273.58
3 上以年 2,681,811.67
3 年 至4 95,650.00
4 年 至5 2,577,861.67
5 上以年 8,300.00
计合 77,215,015.64
3 况情备准账坏的回转或回收、提计期本）
：况情备准账坏提计期本
元 ：位单
额金动变期本
别类 额余初期 额余末期
提计 销核 回转或回收 他其
800,000.00
提计项单 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00
7,530,703.07
提计合组 2,396,767.35 1,877,190.35 0.00 0.00 8,050,280.07
8,330,703.07
计合 2,396,767.35 1,877,190.35 800,000.00 0.00 8,050,280.07
。无
：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
元 ：位单
称 名 位单 额金回收或回转 式方回收
无
。无
4 况情款收应他其的销核际实期本）
元 ：位单
目项 额金销核
款收应他其的销核际实 800,000.00
94
95
求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
货存、 8
。无
：明说他其
。无
额金债负、产资的成形入涉续继且款收应他其移转） 8
。无
款收应他其的认确止终而移转产资融金因） 7
。无
无
据依及额金、间时的取收计预 龄账末期 额余末期 称名目项助补府政 称名位单
元 ：位单
项款收应的助补府政及涉） 6
1,494,207.94 38.20% -- 29,493,547.15 -- 计合
160,559.41 3.65% 内以年 2,820,576.51 2 款来往部外 E 位单
183,316.84 4.75% 内以年 3,666,336.80 1 款来往部外 D 位单
262,500.00 6.80% 内以年 5,250,000.00 1 款来往部外 C 位单
373,151.00 9.67% 内以年 7,463,020.00 1 款来往部外 B 位单
514,680.69 13.33% 内以年 10,293,613.84 1 款来往部外 A 位单
额余末期备准账坏 末例期比的款数收应计合他其额占余 龄账 额余末期 质性的项款 称 名 位单
元 ：位单
况情款收应他其的名五前额余末期的集归方款欠按） 5
。无
：明说销核款收应他其
-- -- -- 0.00 -- 计合
生产易 因原销核 额 金销 核 质性款收应他其 称 名 位单
交联关由否是项款 序程销核的行履
元 ：位单
：况情销核款收应他其的要重中其
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
否
类分货存） （
1
元 ：位单
额余末期 额余初期
目项 或备准价跌货存 或备准价跌货存
额余面账 减本成约履同合 值价面账 额余面账 减本成约履同合 值价面账
备准值 备准值
料材原 8,230,180.71 8,230,180.71 8,998,392.41 8,998,392.41
品产在 44,087.82 44,087.82 3,510,759.76 3,510,759.76
品商存库 179,875,628.63 5,743,818.30 174,131,810.33 167,442,537.32 5,874,091.15 161,568,446.17
料 材 转周 273,334.26 273,334.26 166,797.09 166,797.09
品产发开 22,144,420.54 0.00 22,144,420.54 30,079,255.09 30,079,255.09
资物工加托委 2,572,840.88 0.00 2,572,840.88 21,897,376.37 21,897,376.37
计合 213,140,492.84 5,743,818.30 207,396,674.54 232,095,118.04 5,874,091.15 226,221,026.89
备准值减本成约履同合和备准价跌货存） （
2
元 ：位单
额金加增期本 额金少减期本
目项 额余初期 额余末期
他其 提计 他其 销转或回转
品商存库 5,874,091.15 95,907.48 0.00 226,180.33 5,743,818.30
计合 5,874,091.15 95,907.48 0.00 226,180.33 5,743,818.30
明说的额金化本资用费款借有含额余末期货存） （
3
。无
明说的额金销摊期本本成约履同合） （
4
。无
9 产资动流他其、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
税项进扣抵待 10,969,059.10 10,004,025.60
税得所纳缴预 5,014,817.25 4,897,750.37
96
97
-4,423,510.05 -4,423,510.05 动变期本、二
1,603,957,253.74 1,603,957,253.74 额余初期、一
计合 程工建在 权用使地土 物筑建、屋房 目项
元 ：位单
用适不 用适 □ √
产地房性资投的式模量计值价允公用采） （ 2
用适不 用适 √ □
产地房性资投的式模量计本成用采） （ 1
产地房性资投、 11
。业企营联的属下司公
为成云柏斯果尔霍， 为例比权股的云柏斯果尔霍占司公后更变，记登更变商工了成完日 月 年 于云柏斯果尔霍。资
40% 2020 4 2
增） 云柏斯果尔霍 称简下以（司公限有发开游旅化文云柏斯果尔霍子资全司公对司公限有发开游旅化文松雪方联关司公意
” “
同，》案议的资增司公子资全对方联关于关《了过通议审，议会次七十二第会事董届四第的开召日 月 年 于司公 20 12 2019
明说他其
0.00 14,358,523.10 0.00 0.00 0.00 0.00 62,215.35 14,296,307.75 0.00 0.00 计合
0.00
0.00 14,358,523.10 0.00 0.00 0.00 0.00 62,215.35 14,296,307.75 0.00 0.00 计小
0.00
司公限有
0.00 14,358,523.10 0.00 0.00 0.00 0.00 62,215.35 14,296,307.75 0.00 发开游旅化文
0.00 0.00
云柏斯果尔霍
业企营联、二
无
业企营合、一
润利或 益损资
额余 值价 ) 他其 值减备提准计 利股金现 动变 整调益收 投的认确 资投少减 资投加追 值 )
末期备 ( 放发告宣 益权他其 合综他其 下法益权 价面账 位单资投被 (
准值减 面账 额余末期 额余初期
动变减增期本
元 ：位单
资投权股期长、 10
。无
：明说他其
15,637,746.70 16,530,859.84 计合
735,970.73 546,983.49 等税值增地土缴预
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
98
：值原面账、一
计合 他其 备设输运 备设公办 备设子电 备设器机 物筑建屋房 目项
元 ：位单
况情产资定固） （ 1
250,800,425.37 244,786,853.38 计合
250,800,425.37 244,786,853.38 产资定固
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
产资定固、 12
。无
明说他其
642,395,663.87 计合
续手批审行履在正 414,959,460.65 兴嘉江浙
续手批审行履在正 21,714,578.00 博淄东山
续手批审行履在正 7,448,675.26 壁鹤南河
续手批审行履在正 22,445,412.00 同 大 西山
续手批审行履在正 59,750,400.00 宁济东山
续手批审行履在正 58,467,280.00 丘商南河
续手批审行履在正 14,154,317.96 店 张 东山
续手批审行履在正 43,455,540.00 州滨东山
因原书证权产妥办未 值价面账 目项
元 ：位单
况情产地房性资投的书证权产妥办未） （ 3
1,599,533,743.69 1,599,533,743.69 额余末期、三
动变值价允公
4,423,510.05 4,423,510.05 出转他其
置处：减
加增并合业企
入转程工建在 产资定固 货存
\ \
购外：加
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
1. 额余初期 252,721,143.25 29,650,835.86 19,935,079.12 5,348,113.99 14,469,398.46 3,630,615.34 325,755,186.02
2. 额金加增期本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00
1 置购 ） （ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00
2
转程工建在） （ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
入
3
增并合业企） （ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加
3. 额金少减期本 96,966.87 276,625.73 0.00 357,211.69 0.00 64,908.16 795,712.45
1
废报或置处） （ 96,966.87 276,625.73 0.00 357,211.69 0.00 64,908.16 795,712.45
4.
额余末期 252,624,176.38 29,374,210.13 19,935,079.12 4,990,902.30 14,469,398.46 3,577,207.18 324,970,973.57
旧折计累、二
1.
额余初期 35,032,342.79 9,108,212.84 16,706,316.02 3,829,802.11 9,261,934.96 1,016,151.93 74,954,760.65
2.
额金加增期本 3,040,537.47 1,160,249.96 200,061.93 136,460.60 467,070.36 365,305.70 5,369,686.02
提计） （ 1 3,040,537.47 1,160,249.96 200,061.93 136,460.60 467,070.36 365,305.70 5,369,686.02
3. 额金少减期本 0.00 0.00 0.00 117,979.49 0.00 22,346.99 140,326.48
1
废报或置处） （ 0.00 0.00 0.00 117,979.49 0.00 22,346.99 140,326.48
4.
额余末期 38,072,880.26 10,268,462.80 16,906,377.95 3,848,283.22 9,729,005.32 1,359,110.64 80,184,120.19
备 准 值 减、 三
1.
额余初期
2.
额金加增期本
提计） （ 1
3. 额金少减期本
1
废报或置处） （
4.
额余末期
值价面账、四
1.
值价面账末期 214,551,296.12 19,105,747.33 3,028,701.17 1,142,619.08 4,740,393.14 2,218,096.54 244,786,853.38
2.
值价面账初期 217,688,800.46 20,542,623.02 3,228,763.10 1,518,311.88 5,207,463.50 2,614,463.41 250,800,425.37
99
100
93,127,509.48 117,627,137.85 程工建在
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
程工建在、 13
。无
明说他其
无
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
理清产资定固） （ 6
。无
明说他其
无
因原的书证权产妥办未 值价面账 目项
元 ：位单
况情产资定固的书证权产妥办未） （ 5
无
值价面账末期 目项
元 ：位单
产资定固的出租赁租营经过通） （ 4
46,043.14 0.00 23,059.20 69,102.34 机 印 打 光激
值价面账 备准值减 旧折计累 值原面账 目项
元 ：位单
况情产资定固的入租赁租资融过通） （ 3
无
注备 值价面账 备准值减 旧 折计 累 值原面账 目项
元 ：位单
况情产资定固的置闲时暂） （ 2
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
计合 117,627,137.85 93,127,509.48
况情程工建在） （
1
元 ：位单
额余末期 额余初期
目项
额余面账 备准值减 值价面账 额余面账 备准值减 值价面账
目项界世大龙恐城诸 40,396,991.02 0.00 40,396,991.02 32,207,866.18 32,207,866.18
目项巷花阳芷安西 28,368,428.14 0.00 28,368,428.14 28,251,969.97 28,251,969.97
2
目项期 巷花塘西 44,713,999.12 0.00 44,713,999.12 29,542,963.82 29,542,963.82
1
造改期 巷花塘西 4,147,719.57 0.00 4,147,719.57 3,124,709.51 3,124,709.51
计合 117,627,137.85 117,627,137.85 93,127,509.48 93,127,509.48
况情动变期本目项程工建在要重） （
2
元 ：位单
转期本 期本 资 期本 本：中其 资息利
称名目项 数算预 定固入 加增期本 余初期 他其 金 息利 息利期 累化本 程工 计预占累程入工投 额余末期
金产资 额金 额 少减 来 本资 化本资 额金计 度进 例比算
额 额金 源 率化 额金
大龙恐城诸 32,207,8 8,189,124. 其
780,962,180.00 0.00 0.00 40,396,991.02 5.17% 5.17%
目项界世 66.18 84 他
花阳芷安西 28,251,9 116,458.1 其
2,204,550,000.00 0.00 0.00 28,368,428.14 1.29% 1.29%
目项 巷 69.97 7 他
巷花塘西 2 26,751,9 17,962,02 其
523,400,000.00 0.00 0.00 44,713,999.12 8.54% 8.54%
目项期 69.37 9.75 他
87,211,8 26,267,61 113,479,418.2
计合 3,508,912,180.00 0.00 0.00 -- -- --
05.52 2.76 8
况情备准值减程工建在提计期本） （
3
元 ：位单
目项 额金提计期本 因原提计
无
明说他其
。无
资物程工） （
4
元 ：位单
101
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
额余末期 额余初期
目项
额余 面 账 备准值减 值价面账 额余面账 备准值减 值价面账
无
：明说他其
。无
14 产资形无、
况情产资形无） （
1
元 ：位单
目项 权用使地土 权利专 术技利专非 他其及件软 计合
值原面账、一
1.
额余初期 657,871,507.14 9,134,697.18 667,006,204.32
2.
额金加增期本 3,591.70 3,591.70
1
置购 ） （ 3,591.70 3,591.70
2
发研部内） （
3
加增并合业企） （
3. 额金少减期本
1
置处 ） （
4.
额余末期 657,871,507.14 9,138,288.88 667,009,796.02
销摊计累、二
1.
额余初期 35,732,304.53 4,159,851.91 39,892,156.44
2.
额金加增期本 8,197,686.95 470,637.85 8,668,324.80
提计） （ 1 8,197,686.95 470,637.85 8,668,324.80
3. 额金少减期本
1
置处 ） （
4.
额余末期 43,929,991.48 4,630,489.76 48,560,481.24
备准值减、三
1.
额余初期
2.
额金加增期本
102
103
1,601,024.35 1,601,024.35
司公限有社
行旅际国旅之松雪
置处 的成形并合业企 项事的誉商成形
额余末期 额余初期 或称名位单资投被
少减期本 加增期本
元 ：位单
值原面账誉商） （ 1
誉商、 16
明说他其
1,031,734.72 776,699.03 255,035.69 0.00 计合
1,031,734.72 776,699.03 255,035.69 0.00 台平链应供
益 产资 出 出
额余末期 损期当入转 形无为认确 支发开托委 他其 支发开部内 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元 ：位单
出支发开、 15
。无
：明说他其
无
因原的书证权产妥办未 值价面账 目项
元 ：位单
况情权用使地土的书证权产妥办未） （ 2
。
0.00% 例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
627,114,047.88 4,974,845.27 622,139,202.61 值价面账初期 2.
618,449,314.78 4,507,799.12 613,941,515.66 值价面账末期 1.
值价面账、四
额余末期 4.
置处） （1
额金少减期本 3.
提计） （
1
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
104
。无
明说他其
28,906,401.27 0.00 5,450,281.45 1,961,330.52 32,395,352.20 计合
13,000,544.71 0.00 1,842,679.74 0.00 14,843,224.45 具道装服出演作创
15,905,856.56 0.00 3,607,601.71 1,961,330.52 17,552,127.75 费修装
额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
用费摊待期长、 17
。无
明说他其
。无
响影的试测值减誉商
。况情值减在存不誉商算测经，值减了生发否是组产资的誉商括包定确
，较比行进额金回收可其与值价面账组产资将 额金回收可的组产资出得算计总加后现折率现折当适用采 据依为作量流金现
的内度年干若来未组产资以，型模流金现由自业企的中法现折益收来未考参，组产资个一为作司公购收被将及以，估评和析
分绩业营经行进司公购收被的誉商成形对括包，试测值减了行进誉商对了终度年年每于，定规的则准计会业企据根司公
：法方认确的失损值减誉商及）等
期测预、率现折、率润利、率长增期定稳、率长增期测预的时值现量流金现来未计预如（数参键关、程过试测值减誉商明说
。无
息信关相的合组组产资或组产资在所誉商
计合
无
置处 提计 项
额余末期 额余初期 事的誉商成形或
少减期本 加增期本 称名位单资投被
元 ：位单
2
备准值减誉商） （
2,417,024.35 50,000.00 2,467,024.35 计合
0.00 50,000.00 50,000.00
司公限有社
行旅际国樾天庆重
816,000.00 816,000.00
司公限有社行
旅际国华文新京南
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
债负税得所延递 产资税得所延递、
18 /
产资税得所延递的销抵经未） （
1
元 ：位单
额余末期 额余初期
目项
产资税得所延递 异差性时暂扣抵可 产资税得所延递 异差性时暂扣抵可
备准值减产资 41,603,962.11 10,063,001.36 38,781,001.09 9,480,571.59
润利现实未易交部内 0.00 0.00 0.00 0.00
损亏扣抵可 15,434,601.00 3,079,732.76 2,135.24 320.29
债负计预 28,570,000.00 7,142,500.00 26,570,000.00 6,642,500.00
计合 85,608,563.11 20,285,234.12 65,353,136.33 16,123,391.88
债负税得所延递的销抵经未） （
2
元 ：位单
额余末期 额余初期
目项
债负税得所延递 异差性时暂税纳应 债负税得所延递 异差性时暂税纳应
2019
地房性资投有原年 55,488,027.73 13,872,006.93 55,488,027.73 13,872,006.93
值增估评产
2019
资投转产资定固年 22,648,148.52 5,662,037.13 22,648,148.52 5,662,037.13
值增估评产地房性
值价允公产地房性资投 19,857,519.82 4,354,730.47 19,857,519.83 4,354,730.47
动变
入收税征不的出支未 190,107,400.00 47,526,850.00 162,164,400.00 40,541,100.00
异差性间时认确本成 56,467,297.82 14,116,824.46 47,844,924.00 11,961,231.01
计合 344,568,393.89 85,532,448.99 308,003,020.08 76,391,105.54
债负或产资税得所延递的示列额净后销抵以） （
3
元 ：位单
目项 产资税得所延递后销抵 债负和产资税得所延递 产资税得所延递后销抵 债负和产资税得所延递
额余初期债负或 额金抵互初期 额余末期债负或 额金抵互末期
产资税得所延递 20,285,234.12 16,123,391.88
债负税得所延递 85,532,448.99 76,391,105.54
细明产资税得所延递认确未） （
4
元 ：位单
105
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
目项 额余末期 额余初期
损亏扣抵可 158,168,923.44 127,802,957.81
计合 158,168,923.44 127,802,957.81
期到度年下以于将损亏扣抵可的产资税得所延递认确未） （
5
元 ：位单
份年 额金末期 额金初期 注备
2020 6,159,114.41
2021 24,569,996.14 24,818,959.39
2022 11,137,571.26 13,307,190.42
2023 12,026,895.81 13,608,714.65
2024 59,876,235.85 69,908,978.94
2025 50,558,224.38
计合 158,168,923.44 127,802,957.81 --
：明说他其
。无
19 产资动流非他其、
元 ：位单
额余初期 额余末期
目项
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账
款备设、程工付预 3,135,770.77 3,135,770.77 1,316,715.40 1,316,715.40
计合 3,135,770.77 3,135,770.77 1,316,715.40 1,316,715.40
：明说他其
。无
20 款借期短、
类分款借期短） （
1
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
款借押抵100,000,000.00 55,009,929.76
100,000,000.00
计合 55,009,929.76
： 明说 的 类 分款 借 期 短
2019 12 23
款借行支城诸坊潍司公限有份股行银照日向日 月 年 于司公 5,000.00 2019
限期款借，元万 12 23
至日 月 年 2020 12
年
106
107
224,592,783.19 264,881,715.82 计合
30,094.00 上以年 3
78,286.45 20,652.40 年 2-3
32,367,980.23 30,293,194.50 年 1-2
192,146,516.51 234,537,774.92 内以年 1
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
示列款账付应） （ 1
款账付应、 22
。元 0.00 为额总据票付应的付支未期到已末期本
19,107,403.41 11,366,414.10 计合
12,286,481.83 0.00 票汇兑承行银
6,820,921.58 11,366,414.10 票汇兑承业商
额余初期 额余末期 类种
元 ：位单
据票付应、 21
。无
：明说他其
无
率利期逾 间时期逾 率利款借 额余末期 位单款借
元 ：位单
：下如况情款借期短的还偿未期逾已的要重中其，元 0.00 为额总款借期短的还偿未期逾已末期本
况情款借期短的还偿未期逾已） （ 2
。 押 抵 供 提 ）元 28,809,087.07
值价面账，元 销摊计累，元
675,692.93 值原的地土押抵，日 月 年 至截（号
29,484,780.00 30 06 2020 第权产动不市
0013528
城诸） （鲁、号
2019 第权产动不市城诸） （鲁、号
0013529 2019 第权产动不市城诸） （鲁的司公限有展发游旅化
0013576 2019
文龙恐旅松市城诸司公子资全司公由，押抵供提）元 为值价面账的产地房性资投，日 月 年 至截（号
181,144,622.90 30 06 2020
1004557 第权产动不市庄枣） （鲁、号
2017 第字城曲证权房曲、号
020414446 第权产动不市城聊） （鲁、产房号
0001694 2018
2013124406第字市权地房青、产房号 第字市权地房青、产房号
2013124404 第字市权地房青、产房号
2013124401 第 2013124400
字市权地房青、产房号 第字区山兰证权房临、产房号
000304348 第字区城证权房邑昌的有所司公由；年两起日之满届
032449
限期行履务债下项同合主系限期保担，保担任责带连供提，人证保为作司公限有团集业实松雪由款借笔 上以。日 月 年 2 14 01
2021至日 月 年 限期款借，元万
01 14 2020 款借行支城诸坊潍司公限有份股行银照日向日 月 年 于司公。日 月
5,000.00 2020 01 14 17
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
108
无
因原动变 额金动变 目项
元 ：位单
因原和额金的动变大重生发值价面账内期告报
175,898,273.29 118,411,878.90 计合
1,222,763.13 375,000.00 上以年 3
526,606.05 4,135,013.73 年 2-3
7,042,062.33 7,604,379.22 年 1-2
167,106,841.78 106,297,485.95 内以年 1
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
债负同合、 24
。无
：明说他其
无
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1
项款收预要重的年 过超龄账） （ 2
无
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
示列项款收预） （ 1
项款收预、 23
。无
：明说他其
-- 25,213,781.62 计合
算结未 25,213,781.62 款程工
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1
款账付应要重的年 过超龄账） （ 2
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
25 酬薪工职付应、
示列酬薪工职付应） （
1
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
酬薪期短、一 16,698,021.29 34,835,107.93 45,308,473.10 6,224,656.12
-
提定设 利福后职离、二 91,588.41 1,476,351.63 1,450,783.98 117,156.06
划计存
利福退辞、三 0.00 72,595.88 0.00 72,595.88
计合 16,789,609.70 36,384,055.44 46,759,257.08 6,414,408.06
示列酬薪期短） （
2
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
1
和贴津、金奖、资工、 16,375,565.17 31,992,650.52 42,539,827.27 5,828,388.42
贴补
2 费利福工职、 20,190.00 218,958.82 239,148.82 0.00
3 费险保会社、 72,027.88 1,667,219.25 1,600,138.11 139,109.02
费险保疗医：中其 64,116.45 1,550,433.27 1,495,782.67 118,767.05
费险保伤工 3,070.42 23,086.04 20,430.78 5,725.68
费险保育生 4,733.90 93,282.34 83,176.17 14,840.07
4 金积公房住、 102,100.12 787,751.18 740,771.62 149,079.68
5
育教工职和费经会工、 70,951.53 168,528.16 188,587.28 50,892.41
费经
8 酬薪期短他其、 57,186.59 57,186.59
计合 16,698,021.29 34,835,107.93 45,308,473.10 6,224,656.12
示列划计存提定设） （
3
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
1
险保老养本基、 87,217.86 1,410,331.14 1,386,149.18 111,399.82
2 费险保业失、 4,370.55 54,813.66 53,427.97 5,756.24
4
险保老养充补、 11,206.83 11,206.83
计合 91,588.41 1,476,351.63 1,450,783.98 117,156.06
：明说他其
109
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
。无
26 费税交应、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
税值增 1,580,882.89 3,693,794.08
税得所业企 1,546,613.15 23,139,749.79
税得所人个 167,057.04 512,314.77
税设建护维市城 420,881.61 329,601.82
税 产房 1,150,744.16 2,606,867.84
税用使地土 826,529.67 1,159,164.98
税花印 147,639.72 20,336.89
加附费育教 184,609.54 144,933.82
加附费育教方地 122,615.51 96,141.05
金基利水 30,414.29 32,558.83
他其 629,420.05 629,514.60
计合 6,807,407.63 32,364,978.47
：明说他其
。无
27 款付应他其、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
款付应他其 113,083,690.36 172,679,956.21
计合 113,083,690.36 172,679,956.21
息利付应） （
1
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
无
：况情息利的付支未期逾已的要重
元 ：位单
位单款借 额金期逾 因原期逾
无
：明说他其
110
111
元 ：位单
债负动流非的期到内年一、 28
。无
明说他其
-- 300,000.00 计合
期算结到未 300,000.00 金证保付应
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1
款付应他其要重的年 过超龄账） 2
172,679,956.21 113,083,690.36 计合
1,243,000.03 息利融华付应
1,236,081.62 0.00 款让转权股付应
82,558,975.45 0.00 款 理 保 收暂
47,058,193.46 413,881.66 款目项付垫
15,520,897.84 12,997,626.73 金证保付应
7,121,563.64 0.00 金定向意作合付应
14,324,414.20 92,633,851.94 项款他其付应
4,859,830.00 5,795,330.00 金证保修装付应
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款付应他其示列质性项款按） 1
款付应他其） （ 3
。无
：因原付支未露披应，利股付应的付支未年 过超的要重括包，明说他其
1
无
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
2
利股付应） （
。无
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
112
。无
：间区率利括包，明说他其
。 为率利款贷，日 月 年 至日
4.9% 6 30 2021 31
月 年 自限期款借，入借行支善嘉司公限有份股行银设建国中向，物押抵为产地房性资投的元
12 2013 为值价面
414,959,460.65
账、货存的元 为值价面账以司公限有展发游旅化文旅松市兴嘉司公子司公系元
22,144,420.54 额余款借押抵
42,000,000.00
： 明说 的 类 分款 借 期 长
30,000,000.00 计合
-24,000,000.00 -42,050,088.89 ） 、七注附（款借期长的期到内年一：减
28
54,000,000.00 42,050,088.89 款借押抵
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
类分款借期长） （
款借期长、 30
。无
：明说他其
无
额余末期 还偿期本 摊价销折溢 计息值利面提按 行发期本 额余初期 额金行发 限期券债 期日行发 值面 称名券债
元 ：位单
：动变减增的券债付应期短
4,668,019.38 59,300,000.00 计合
57,800,000.00 项款付应的应对认确止终未产资融金
4,668,019.38 1,500,000.00 项款付应的应对认确止终未书背据票
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
债负动流他其、 29
。无
：明说他其
148,562,364.00 152,147,172.89 计合
124,562,364.00 110,097,084.00 款付应期长的期到内年一
0.00 券债付应的期到内年一
24,000,000.00 42,050,088.89 款借期长的期到内年一
额余初期 额余末期 目项
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
113
。无
：明说他其
无
因原成形 额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
款付应项专） （ 2
。证保任责带连供提生先劲张人然自由，证保任责带连供提司公由④
；押质供提权股 司公任责限有发开游旅世创辉康善嘉的有持司公以③
100%
；押抵供提元 425,753,517.49
值价面账产地房性资投；元 值价面账，元
113,687,498.67 旧折计累，元
4,528,451.94 值原物筑建屋房 产资
118,215,950.61 -
定固；元 值价面账，元
7,520,248.42 销摊计累，元
908,751.62 值原权用使地土，日 月 年 至截（产地房息信
8,429,000.04 30 06 2020
、融金、业商处 号0000120 11第权产动不市拉里格香） （云的下名司公限有业置华仁市拉里格香司公子资全司公以②
2019
；押抵供提）元
186,581,157.30值价面账，元 销摊计累，元
15,542,603.80 值原权用使地土，日 月 年 至截（权用使地土号
202,123,761.10 2020 06 30
0024100 第权产动不县善嘉） （浙号证用使地土有国的下名司公任责限有发开游旅世创辉康善嘉司公子资全司公以①
2016
：下如明说保担押抵的及涉让转次此。款价让转部全到收已司公，日 月 年 至截。元 30 06 2020 款价 让 转
457,000,000.00
，司公分省东广司公限有份股理管产资融华国中给让转部全元 计合益权的下项其及权债的司公限有发开游旅
496,442,226.00
化文楠天安西司公子股控对、司公限有展发游旅化文旅松市兴嘉、司公限有业置华仁市拉里格香司公子资全对其将司公
：明说他其
350,141,649.36 512,676,088.29 计合
-124,562,364.00 -110,097,084.00 ） 、七注附（款付应期长的期到内年一：减
28
41,649.36 23,588.29 款赁租资融付应
85,662,364.00 165,749,584.00 款助资务财
389,000,000.00 457,000,000.00 款 借 融 华 付应
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款付应期长示列质性项款按） （ 1
350,141,649.36 512,676,088.29 计合
350,141,649.36 512,676,088.29 款付应期长
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款付应期长、 31
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
114
16,986,111.39 16,986,111.39 换转产地房的货存为作或产地房用自
16,986,111.39 16,986,111.39 益收合综他其的益损进类分重将、二
东股数 司公 用费 益 益损 额生发
少于属 母于 税得 收存留入转期 入转期当益 前税得
额余末期 归后税 属归 目项
后税 所：减 其当入益计收期合前综：他减 入收计合期综前他：其减 所期本 额余初期
额生发期本
元 ：位单
益收合综他其、 35
。元 积公本资他其 积公本资加增，元
2,967,373.18 - 用 费 务财 提 计 率
2,967,373.18
利款贷期同行银照参限期款贷据根司公，营运常日于用司公给款借息免司公限有资投游旅化文松雪州广东股股控司公本
：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
1,052,163,225.85 2,967,373.18 1,049,195,852.67 计合
14,136,274.79 2,967,373.18 积公本资他其
11,168,901.61
1,038,026,951.06 ）价溢本股（价溢本资
1,038,026,951.06
额余末期 少减期本 加增期本 目项
额余初期
元 ：位单
积公本资、 34
。无
：明说他其
544,000,000.00 544,000,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额余初期
） 、 （减增动变次本
+ -
元：位单
本股、 33
。无
：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
-- 26,570,000.00 28,570,000.00 计合
、五注附见参
28 26,570,000.00 28,570,000.00 费洗干装服后售
因原成形 额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
债负计预、 32
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
115
本成 入收 本成 入收
目项
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
本成业营和入收业营、 38
。元 润利配分未初期响影计合整调他其、
0.00 5)
。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、
0.00 4)
。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、
0.00 3)
。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、
0.00 2)
。元 0.00 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)
：细明润利配分未初期整调
530,222,725.90 577,177,751.13 润利配分未末期
12,511,996.67 利股股通普付应
7,154,299.92 -35,144,107.87 润利净的者有所司公母于属归期本：加
535,580,422.65 612,321,859.00 润利配分未初期后整调
535,580,422.65 612,321,859.00 润利配分未末期上前整调
期上 期本 目项
元 ：位单
润利配分未、 37
。本
股加增或损亏度年前以补弥于用可金积公余盈意任，准批经。金积公余盈意任取提可，后金积公余盈定法取提在司公本
。取提再不可，的上
以 本资册注司公本为额计累积公余盈定法。金积公余盈定法取提 的润利净按司公本，定规的程章、法司公据根
50% 10%
：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说积公余盈
91,830,385.35 91,830,385.35 计合
91,830,385.35 91,830,385.35 积公余盈定法
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期目项
元 ：位单
积公余盈、 36
。无
：整调额金认确始初目项期套被为转分部效有的益损期套量流金现对括包，明说他其
16,986,111.39 16,986,111.39 计合益收合综他其
分部的值价面账于大值价允公日换转
在产地房性资投的量计值价允公以为
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
655,445,769.39 577,174,443.69 务业营主 1,678,705,836.33 1,481,988,428.59
15,730,414.79 8,227,487.50 务业他其 20,959,827.87 9,588,231.31
671,176,184.18 585,401,931.19 计合 1,699,665,664.20 1,491,576,659.90
：息信的关相务义约履与
。无
：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本 0.00 。元
明说他其
。无
39 加附及金税、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
税设建护维市城 1,092,116.93 1,311,989.69
加附费育教 474,044.82 561,593.94
税源资 0.00 3,258.22
税 产房 2,555,067.36 4,562,739.07
税用使地土 1,419,989.11 1,213,299.87
税 用 使 船车 21,750.00 11,175.00
税花印 286,166.62 354,002.97
加附育教方地 316,030.49 371,142.98
他其 191,300.46 124,212.65
税值增地土 433,471.52
计合 6,356,465.79 8,946,885.91
：明说他其
。无
40 用费售销、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
费广推传宣 42,497,635.43 31,210,217.15
用 费 工人 17,053,762.54 35,690,242.05
费销摊旧折 5,348,567.28 5,746,830.57
用费流物 6,314,735.72 7,889,522.66
费洗干 4,260,220.42 5,390,909.92
116
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
费 旅 差 通交 1,626,406.70 4,265,290.05
费 赁租 3,076,393.57 2,392,096.50
费公办 773,685.28 1,635,642.99
用费口出进 18,650.94 1,139,301.06
费 待 招 务业 311,277.81 1,379,577.88
费理管业物 438,306.14 429,290.90
他其 1,233,991.69 2,677,128.13
计合 82,953,633.52 99,846,049.86
：明说他其
。无
41 用费理管、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
用 费 工人 17,268,922.69 31,170,571.62
用费公办 1,878,099.53 2,095,730.38
费务服介中 2,179,400.56 2,094,658.24
费 旅 差 通交 456,736.61 1,253,550.18
费理管业物 1,557,316.15 2,722,451.62
费销摊旧折 5,168,657.38 1,554,540.37
费 待 招 务业 311,178.20 676,871.38
他其 1,842,915.92 3,089,374.46
计合 30,663,227.04 44,657,748.25
：明说他其
。无
42 用费务财、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
出支息利 29,168,231.59 5,936,490.02
入收息利：减 251,999.06 264,978.96
益 损 兑汇 -866,701.84 827,265.17
他其及费续手 205,471.52 885,214.00
计合 28,255,002.21 7,383,990.23
：明说他其
117
118
-3,335,847.13 失损账坏款账收应
-665,654.65 失损账坏款收应他其
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
失损值减用信、 46
。无
：明说他其
2,379.17 计合
2,379.17 产资融金性易交
额生发期上 额生发期本 源来的益收动变值价允公生产
元 ：位单
益收动变值价允公、 45
。无
：明说他其
23,300.00 62,880.47 计合
23,300.00 益收资投的得取品产财理
62,215.35
得利的生产量
计新重值价允公按权股余剩，后权制控失丧
665.12 益收资投的生产资投权股期长置处
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
益收资投、 44
92,226.79 424,311.98 计合
82,720.94 11,825.24 扣抵计加税项进税值增
0.00 20,636.90 还返费续手税得所人个扣代
9,505.85 391,849.84 助补府政的关相动活常日业企与
额生发期上 额生发期本 源来的益收他其生产
元 ：位单
益收他其、 43
。无
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
119
关相益收与 0.00 150,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 政财市京南局 助补府政
亏
关相益收 额金生 额 贴补 盈年当 型类质性 因原 目项助补
与 关相产资与 发期上 金生发期本 殊特
/
否是 是响贴影补否 放发 体主放发
元 ：位单
：助补府政的益损期当入计
33,285,271.14 3,718,648.32 33,285,271.14 计合
1,344,297.70 3,467,048.32 1,344,297.70 他其
31,940,973.44 251,600.00 31,940,973.44 助补府政
额 额生发期上 额生发期本 目项
金的益损性常经非期当入计
元 ：位单
入收外业营、 49
-409,272.41 -3,705.51 计合
-409,272.41 -3,705.51 益收置处产资定固：中其
-409,272.41 -3,705.51 计合益收置处产资动流非
额生发期上 额生发期本 源来的益收置处产资
元 ：位单
益收置处产资、 48
。无
：明说他其
-12,099,876.81 -95,907.48 计合
-627,309.07 -95,907.48 失损值减本成约履同合及失损价跌货存、二
-11,472,567.74 0.00 失损账坏、一
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
失损值减产资、 47
。无
：明说他其
-4,001,501.78 计合
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120
关相益收与 0.00 50,000.00 否 否 扶性方地等资引商招府政方地合符因 励奖 化文市阳贵 金资补奖级市
关相益收与 0.00 50,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 励奖 化文局市游阳旅贵和 金资补奖级省
关相益收与 0.00 10,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 化文厅省游州旅贵和 贴补
关相益收与 0.00 50,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 励奖 化文局市游阳旅贵和 金资补奖级省
关相益收与 0.00 50,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 励奖 化文局市游阳旅贵和 金资补奖级省
会
关相益收与 0.00 577,537.44 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 委管谷创文 持扶业产
城少区羊青
助补的得获而策政持 会员委
关相益收与 0.00 100,000.00 否 否 扶性方地等资引商招府政方地合符因 助补 化展文发区游北旅渝和 贴补业企
关相益收与 0.00 400,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 政财市京南局 项专展发游金旅资
助补的得获而策政持 司公限有展 金资
关相益收与 0.00 846,897.00 否 否 扶性方地等资引商招府政方地合符因 助补 满发园溪桠业京产南城 持扶展发业产
助补的得获而策政持 司公限有展
关相益收与 0.00 336,694.00 否 否 扶性方地等资引商招府政方地合符因 助补 满发园溪桠业京产南城 助补创科业企
关相益收与 0.00 150,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 政财市京南局 助补府政
关相益收与 0.00 250,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 励奖 政财市京南局 排合综款励社奖行旅名
关相益收与 0.00 50,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 民人区淳府高政 业企助化补文持展扶发
金
关相益收与 0.00 400,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 政财市京南局 资项专展发游
旅化文省苏江
关相益收与 0.00 150,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 政财市京南局 发游金旅资市项京专南展
助补的得获而策政持 司公限有展 助补持扶
关相益收与 0.00 206,845.00 否 否 扶性方地等资引商招府政方地合符因 助补 满发园溪桠业京产南城 金资展发业产
关相益收与 0.00 100,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 淳高局市旅京文南区 助补府政
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121
902,143.96 响影的率税同不用适司公子
-9,445,387.04 用费税得所的算计率税用适 定法按 /
-37,781,548.14 额 总 润利
额生发期本 目项
元 ：位单
程过整调用费税得所与润利计会） （ 2
8,799,214.18 5,788,049.32 计合
-7,649,442.99 4,994,420.20 用费税得所延递
16,448,657.17 793,629.12 用费税得所期当
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
表用费税得所） （ 1
用费税得所、 51
。无
：明说他其
5,001,200.56 81,252.90 5,001,200.56 计合
4,731,441.38 78,803.61 4,731,441.38 他其
264,759.18 2,449.29 264,759.18 失损废报损毁产资动流非
5,000.00 5,000.00 赠捐外对
额 额生发期上 额生发期本 目项
金的益损性常经非期当入计
元 ：位单
出支外业营、 50
。无
：明说他其
00
关相益收与 0.00
27,943,000.
否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 局政财城诸 金资持扶政财
关相益收与 0.00 20,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 励奖 府政塘西 贡展发业奖务服献
关相益收与 0.00 50,000.00 否 否 扶性方地等资引商助招补府的得政获方地而合策符政因持 助补 化文局市游阳旅贵和 金资补奖级省
助补的得获而策政持 局游旅和
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122
。无
：明说金现的关有动活营经与他其的付支
197,059,886.92 152,567,672.58 计合
46,637,719.47 63,403,827.05 还归款收暂及款付暂、金押、金证保
150,422,167.45 89,163,845.53 用费现付
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
金现的关有动活营经与他其的付支） （ 2
。无
：明说金现的关有动活营经与他其的到收
71,893,588.51 92,687,828.25 计合
261,105.85 30,560,133.49 助补府政
5,000.00 5,737,343.83 金证保他其及兑承
71,627,482.66 56,390,350.93 款收暂及回收款付暂、金押、金证保
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
金现的关有动活营经与他其的到收） （ 1
目项表量流金现、 53
。益收合综他其、 、七注附见详
35
益收合综他其、 52
。无
明说他其
5,788,049.32 用费税得所
12,666,686.56
响影的损
亏扣抵可或异差性时暂扣抵可的产资税得所延递认确未期本
0.00 响影的损亏扣抵可的产资税得所延递认确未期前用使
1,477,762.08 响影的失损和用费、本成的扣抵可不
0.00 响影的入收税应非
186,843.75 响影的税得所间期前以整调
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123
。无
：明说金现的关有动活资筹与他其的付支
46,382,660.00 363,474,677.39 计合
1,370,000.00 12,508,764.79 还归款借暂
12,660.00 0.00 款赁租资融
45,000,000.00 350,965,912.60 还归款助资务财
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
金现的关有动活资筹与他其的付支） （ 6
。无
：明说金现的关有动活资筹与他其的到收
313,701,364.00 558,840,800.00 计合
12,620,000.00 127,800,000.00 款借暂
301,081,364.00 431,040,800.00 款助资务财
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
金现的关有动活资筹与他其的到收） （ 5
。无
：明说金现的关有动活资投与他其的付支
2,100,000.00 计合
2,100,000.00 品产财理期短行银买购
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
金现的关有动活资投与他其的付支） （ 4
。无
：明说金现的关有动活资投与他其的到收
264,978.96 251,999.06 计合
264,978.96 251,999.06 入收息利
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
金现的关有动活资投与他其的到收） （ 3
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
54料资充补表量流金现、
料资充补表量流金现） （
1
元 ：位单
料资充补 额金期本 额金期上
1 ：量流金现动活营经为节调润利净将． -- --
润利净 -43,569,597.46 29,698,888.86
备准值减产资：加 4,097,409.26 12,099,876.81
旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固 5,369,686.02 5,422,119.92
销摊产资形无 4,292,926.43 7,850,742.98
销 摊 用 费摊 待 期 长 5,450,281.45 4,274,160.98
收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处 0.00 409,272.41
“ ” ） 列 填 号 － 以益
“ ”
）列填号 － 以益收（失损废报产资定固 264,759.18
“ ”
）列填号 － 以益收（失损动变值价允公 -2,379.17
“ ”
）列填号 － 以益收（用费务财 28,916,232.53 5,671,511.06
“ ”
）列填号 － 以益收（失损资投 -62,880.47
“ ”
）列填号 － 以加增（少减产资税得所延递 -4,161,842.24 -9,805,061.44
“ ”
）列填号 － 以少减（加增债负税得所延递 9,141,343.45 2,155,618.45
“ ”
）列填号 － 以加增（少减的货存 18,824,352.35 -11,252,168.87
“ ”
）列填号 － 以加增（少减的目项收应性营经 -61,012,904.47 -197,653,912.33
“ ”
）列填号 － 以少减（加增的目项付应性营经 -184,509,473.31 139,998,540.89
额净量流金现的生产动活营经 -216,962,086.45 -11,130,410.28
2 ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． -- --
3 ：况情动变净物价等金现及金现． -- --
额余末期的金现 65,061,549.48 96,392,314.25
额余初期的金现：减 179,237,499.87 94,584,222.87
额加增净物价等金现及金现 -114,175,950.39 1,808,091.38
额净金现的司公子得取的付支期本） （
2
元 ：位单
额金
：中其 --
：中其 --
124
125
：明说他其
0.00 7,991.05
物价等金现和金现的
制限受用使司公子内团集或司公母：中其
179,237,499.87 65,061,549.48 额余物价等金现及金现末期、三
3,731,244.28 202,837.38 金资币货他其的付支于用时随可
175,235,020.71 64,653,912.82 款存行银的付支于用时随可
271,234.88 204,799.28 金现存库：中其
179,237,499.87 65,061,549.48 金 现 、一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
成构的物价等金现和金现） （ 4
。无
：明说他其
3,827,648.23 额净金现的到收司公子置处
3,719,580.14 司公限有社行旅际国创同松雪通南
-- ：中其
3,719,580.14 物价等金现或金现的到收期本于司公子置处间期前以：加
29,565.12 司公限有发开游旅化文云柏斯果尔霍
1,624.88 司公限有社行旅际国樾天庆重
-- ：中其
31,190.00 物价等金现及金现的有持司公子日权制控失丧：减
139,258.09 司公限有社行旅际国樾天庆重
-- ：中其
139,258.09 物价等金现或金现的到收期本于司公子置处期本
额金
元 ：位单
额净金现的司公子置处的到收期本） （ 3
。无
：明说他其
82,558,975.45 额净金现的付支司公子得取
82,558,975.45 款权股目项塘西
-- ：中其
82,558,975.45 物价等金现或金现的付支期本于并合业企的生发间期前以：加
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
126
元美：中其
-- -- 款借期长
币港
元欧
18,108,188.28 7.0795 2,557,834.35 元美：中其
18,108,188.28 -- -- 款账收应
币港
元欧
7,486,321.34 7.0795 1,057,464.70 元美：中其
7,486,321.34 -- -- 金资币货
额余币民人算折末期 率汇算折 额余币外末期 目项
元 ：位单
目项性币货币外） （ 1
目项性币货币外、 57
。无
：明说他其
-- 1,391,753,652.38 计合
押抵款借 1,026,281,111.09 产地房性资投
押抵款借 222,910,492.79 产资形无
押抵款借 113,687,498.67 产资定固
押抵款借 22,144,420.54 货存
金证保函保、金证保社行旅 6,730,129.29 金资币货
因原限受 值价面账末期 目项
元 ：位单
产资的制限到受权用使或权有所、 56
。无
：项事等额金整调及称名目项 他其 的整调行进额余末期年上对明说
” “
释注目项表动变益权者有所、 55
。无
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
元欧
币港
款账付应 4,660,856.65
元美：中其 658,359.58 7.0795 4,660,856.65
：明说他其
。无
择选及币位本账记、地营经要主外境其露披应，体实营经外境的要重于对括包，明说体实营经外境） （
2
。因原露披应还的化变生发币位本账记，据依
□ √
用适不 用适
58 助补府政、
况情本基助补府政） （
1
元 ：位单
类种 额金 目项报列 额金的益损期当入计
还返保社 38,022.78 益收他其 38,022.78
免减税值增 60,624.20 益收他其 60,624.20
贴补岗稳 63,958.46 益收他其 63,958.46
免减税用使地土 229,244.40 益收他其 229,244.40
助补府政 150,000.00 入收外业营 150,000.00
助补府政 100,000.00 入收外业营 100,000.00
助补持扶金资展发业产 206,845.00 入收外业营 206,845.00
金资项专展发游旅市京南 150,000.00 入收外业营 150,000.00
金资项专展发游旅化文省苏江 400,000.00 入收外业营 400,000.00
助补展发业企化文持扶 50,000.00 入收外业营 50,000.00
款励奖名排合综社行旅 250,000.00 入收外业营 250,000.00
助补府政 150,000.00 入收外业营 150,000.00
助补创科业企 336,694.00 入收外业营 336,694.00
金资持扶展发业产 846,897.00 入收外业营 846,897.00
金资项专展发游旅 400,000.00 入收外业营 400,000.00
贴补业企 100,000.00 入收外业营 100,000.00
持 扶 业产 577,537.44 入收外业营 577,537.44
金资补奖级省 50,000.00 入收外业营 50,000.00
金资补奖级省 50,000.00 入收外业营 50,000.00
127
128
成构的团集业企） （ 1
益权的中司公子在、 1
九、在其他主体中的权益
。无
他其、 2
。围范表报务财并合入纳
再不起日 月 年 自司公述上，让转外对权股的司公限有社行旅际国樾天庆重司公属下股控将司公，内期告报） （
5 26 2020 4
。围范表报并合司公入纳再不云柏斯果尔霍起日 月 年 自，司公
4 2 2020
股参司公为成云柏斯果尔霍，份股的 其有持司公，成完资增）司公限有游旅化文创希斯果尔霍原， 云柏斯果尔霍 称简
40% ” “
下以（司公限有发开游旅化文云柏斯果尔霍司公子资全司公对司公限有发开游旅化文松雪方联关司公，内期告报） （ 3
。围范表报并合入纳，司公子的股控接间司公为成司公述上，司公限有）南
海（产物松雪和司公限有化石）山舟（物雪了立设 资出司公限有）州广（产物松雪司公子资全司公，内期告报） （
100% 2
。围范表报务财并合入纳司公述上，司公限有）州广（技科服金松雪了立设 资出司公，内期告报） （
100% 1
：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说
动变围范并合的因原他其、 1
八、合并范围的变更
。无
他其、 59
。无
：明说他其
用适不 用适
√ □
况情回退助补府政） （ 2
27,943,000.00 入收外业营 27,943,000.00 金资持扶政财
20,000.00 入收外业营 20,000.00 奖献贡展发业务服
50,000.00 入收外业营 50,000.00 金资补奖级省
50,000.00 入收外业营 50,000.00 金资补奖级市
50,000.00 入收外业营 50,000.00 金资补奖级省
10,000.00 入收外业营 10,000.00 贴补
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
129
。无
：明说的例比权决表于同不例比股持的司公子在
立设 100.00% 务服合综及览游游旅 都成 都成 司公限有展发游旅化文尔努希都成
购收 100.00% 务服合综及览游游旅 兴嘉 兴嘉 司公限有理管业物潭晟嘉善嘉
购收 100.00% 务服合综及览游游旅 兴嘉 兴嘉 司公任责限有发开游旅世创辉康善嘉
购收 100.00% 务服合综及览游游旅 兴嘉 兴嘉 司公限有展发游旅化文旅松市兴嘉
立设 100.00% 务服合综及览游游旅 林桂 林桂 司公限有展发游旅化文松雪市林桂
购收 90.00% 务服合综及览游游旅 安西 安西 司公限有发开游旅化文楠天安西
立设 100.00% 务服合综及览游游旅 拉里格香 拉里格香 司公限有营经产房旅松市拉里格香
购收 100.00% 务服合综及览游游旅 拉里格香 拉里格香 司公限有业置华仁市拉里格香
立设 100.00% 务服合综及览游游旅 城诸 城诸 司公限有展发游旅化文龙恐旅松市城诸
立设 51.00% 务服关相及社行旅 阳贵 阳贵 司公限有社行旅浓黔说细州贵
立设 51.00% 务服关相及社行旅 阳贵 阳贵 司公限有社行旅期假尚乐州贵
立设 51.00% 务服关相及社行旅 阳贵 阳贵 司公限有社行旅合佳悦天州贵
立设 51.00% 务服关相及社行旅 庆重 庆重 司公限有社行旅际国星颗九庆重
立设 51.00% 务服关相及社行旅 都成 都成 司公限有社行旅人星外川四
立设 51.00% 务服关相及社行旅 阳贵 阳贵 司公限有社行旅家管旅州贵
立设 51.00% 务服关相及社行旅 京南 京南 司公限有社行旅际国方五新苏江
立设 100.00% 务服合综游旅 斯果尔霍 斯果尔霍 司公限有技科络网旅之风斯果尔霍
立设 51.00% 务服关相及社行旅 山舟 州杭 司公限有社行旅景新江浙
立设 51.00% 务服关相及社行旅 山舟 州杭 司公限有社行旅港缘百州杭
立设 51.00% 务服关相及社行旅 山舟 州杭 司公限有社行旅港缘百江浙
立设 51.00% 务服关相及社行旅 山黄 山黄 司公限有社行旅际国下天客迎山黄
立设 51.00% 务服关相及社行旅 京南 京南 司公限有技科育教高华苏江
购收 51.00% 务服关相及社行旅 京南 京南 司公限有社行旅际国华文新京南
购收 100.00% 务服关相及社行旅 京南 京南 司公限有社行旅际国旅之松雪
立设 51.00% 务服关相及社行旅 京南 京南 司公限有社行旅际国群超松雪苏江
立设 100.00% 理管产资及资投 州广 州广 司公限有资投创希州广
立设 100.00% 务服发开究研术技网联互 州广 州广 司公限有）州广（技科服金松雪
立设 100.00% 链应供 浦洋 浦洋 司公限有）南海（产物松雪
立设 100.00% 链应供 山舟 海上 司公限有化石）山舟（物雪
立设 100.00% 链应供 州广 州广 司公限有）州广（产物松雪
立设 100.00% 饰服、装服织纺 城诸 城诸 司公限有装男尔努希东山
接间 接直
式方得取 质性务业 地册注 地营经要主 称名司公子
例比股持
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
130
。无
制限大重的务债团集业企偿清和产资团集业企用使） （ 4
。无
：明说他其
无
量流金 额 量流金 额
现动活营经 总益收合综 润利净 入收业营 现动活营经 总益收合综 润利净 入收业营 称名司公子
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
无
计 债负 债 计 产资 产 计 债负 债 计 产资 产
合债负 动流非 负动流 合产资 动流非 资动流 合债负 动流非 负动流 合产资 动流非 资动流 称名
司公子
额余初期 额余末期
元 ：位单
息信务财要主的司公子资全非要重） （ 3
。无
：明说他其
。无
：明说的例比权决表于同不例比股持的东股数少司公子
无
额余益权东股数少末期 分告宣利东股股数的派少向期本 的东股数益少损于属归期本 例比股持东股数少 称名司公子
元 ：位单
2
司公子资全非的要重） （
。无
：明说他其
。无
：据依的人托委是还人理代是司公定确
。无
：据依的制控，体主化构结的要重的围范并合入纳于对
。无
：据依的位单资投被制控不但权决表上以数半有持及以、位单资投被制控仍但权决表下以或数半有持
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
131
。无
债负有或的关相资投业企营联或业企营合与） （4
。无
明说他其
无
失损的认确未积累末期本 分期本或）（润失利损净的的认享确未期本 失损的计累期前认确未积累 称名业企营联或业企营合
元 ：位单
损亏额超的生发业企营联或业企营合） （ 3
。无
明说的制限大重在存力能的金资移转司公本向业企营联或业企营合） （ 2
。无
明说他其
14,358,523.10 额总益收合综 --
14,296,307.75 益收合综他其 --
62,215.35 润利净 --
-- -- 数计合的算计例比股持按项各列下
14,358,523.10 计合值价面账资投
-- -- ：业企营联
-- -- 数计合的算计例比股持按项各列下
-- -- ：业企营合
额生发期上 额余初期
/ 额生发期本 额余末期
/
元 ：位单
息信务财总汇的业企营联和业企营合的要重不） （ 1
益权的中业企营联或排安营合在、 2
。无
：明说他其
。无
持支他其或持支务财的供提体主化构结的围范表报务财并合入纳向） （ 5
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
132
分充提计项款的收回法无就保确以，况情收回的款收应项单一每核审日表债负产资个每于司公，外此。权债期过收回措的要
必取采保确以序程控监他其行执并，批审行进度额用信对司公，险风用信低降为。等款收应他其和款账收应于生产要主险风
用信。理管行进类分合组按险风用信对司公险风的失损务财生发方一另成造，务义行履不方一的具工融金指是险风用信
险风用信、 2
无
险风格价他其） （ 3
。 求需 资 融 期 短 类
各司公足满，足充度额信授行银障保，计设的理合行进限期信授及度额信授对，系关企银的好良立建过通司公。款借行银于
源来要主险风率利的临面司公。险风的动波生发而动变率利场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风率利
险风率利） （ 2
。围范理合的动变生发能
可元美对币民人度年一下了映反理合 为认层理管。）元
3% 润 利净 加 增 或 少 减 日 月 年 （ 元
1,039,210.14 31 12 2019 628,009.59润
利净加增或少减将司公则， 值贬或值升元美对币民人果如，下况情的变不持保量变他其有所在，日 月 年 至截
3% 30 06 2020
7,014,069.47 7,014,069.47 4,660,856.65 4,660,856.65 款账付应
41,082,066.12 41,082,066.12 18,108,188.28 18,108,188.28 款账收应
572,341.33 572,341.33 7,486,321.34 7,486,321.34 金资币货
计合 币外他其 元美 计合 币外他其 元美
产资融金币外
额余末年年上 额余末年半
。响影生
产绩业营经的司公对能可险风汇外的生产债负和产资的额余币外等该。额余币民人为均债负及产资的司公，外额余元美为债
负或产资述所表下除，日 月 年 于。关有元美与要主险风汇外受承司公，险风的失损生产动变率汇因指险风汇外
2020 06 30
险风汇外） （ 1
。险风格价他其和险风率
利、险风汇外括包，险风的动波生发而动变格价场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风场市的具工融金
险风场市、 1
。内之围范的定限在制控险风将，督监行进险风种各对地靠可时及，施措对应出定制并估评行进险风种各对次两年每，险风种
各的临面所司公本析分和定确是略策本基的理管险风司公本 标目理管险风该于基 化大最益利的者资投益权他其及东股使
，平水低最到低降响影面负的绩业营经司公本对险风将，衡平的当适得取间之益收和险风在是标目的理管险风事从司公本
策政和标目理管险风）一（
。的行进下况情的立独在是化变的量变一每设假
在是容内述下此因，用作大重生产将额金响影终最的化变的量变险风一某对性关相的在存间之量变而，化变生发地立孤少很
量变险风何任于由。响影的生产能可益权东股或益损期当对化变能可、理合的量变险风析分术技析分性感敏用采司公本
。内之围范的定限在制控险风述上将保确以控监和理管行进口敞险风
些这对层理管司公本。述所下如策政理管险风的取采所险风些这低降为司公本及以，险风的关有具工融金些这与。险风性动
流和险风场市、险风用信有要主险风的关有具工融金些这与，等款借、款账付应、款账收应括包具工融金要主的司公本
十、与金融工具相关的风险
。无
他其、 3
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
133
70.30% 70.30% 计合
6.68% 6.68% 币民人元万 1,000.00 业务服业商 州广 司公限有资投凯君州广
63.62% 63.62% 币民人元万 100,000.00 业务服业商 州广 司公限有资投游旅化文松雪州广
例比权决表 例比股持的业 本资册注 质性务业 地册注 称 名 司公 母
的业企本对司公母 企本对司公母
况情司公母的业企本、 1
十二、关联方及关联交易
。无
他其、 2
-- -- -- -- 量计值价允公的续持非、二
1,601,736,122.86 2,202,379.17 1,599,533,743.69 额总产资的量计值价允公以续持
100,000.00 100,000.00 据票收应 1.
100,000.00 100,000.00 资融项款收应）六（
1,599,533,743.69 1,599,533,743.69 物筑建的租出 2.
1,599,533,743.69 1,599,533,743.69 产地房性资投）四（
2,102,379.17 2,102,379.17 资 投具 工务 债 ） （
1
2,102,379.17 2,102,379.17
产资融金
的益损期当入计动变其且量计值价允公以 1.
2,102,379.17 2,102,379.17 产资融金性易交）一（
-- -- -- -- 量计值价允公的续持、一
计合 量计值 量计值 量计值价
价允公次层三第 价允公次层二第 允公次层一第 目项
值价允公末期
元 ：位单
值价允公末期的债负和产资的量计值价允公以、 1
十一、公允价值的披露
。务债还偿金资的足充有拥下况情的测预理合有所在司公保确，测预动滚的量流金现月个 来未对及以券 12
证价有的现变时随可、额余金现控监过通门部务财。制控中集门部务财的司公由险风性动流。务债期到还偿以金现的足充有
拥保确是策政的司公。险风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是，险风动流
险风动流、 3
。低降为大经已险风用信的担承所司公为认层理管司公，此因。备准账坏的
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
134
元 ：位单
表况情务劳受接 品商购采
/
易交联关的务劳受接和供提、品商销购） （ 1
况情易交联关、 5
。无
明说他其
人制控一同 司公限有资投园花龙玉江丽
人制控一同 司公限有发开游旅龙晖江丽
人制控一同 司公限有理管业物园家省南湖
人制控一同 司公限有理管金基凯利市圳深
人制控一同 司公限有理管富财邦润海前市圳深
人制控一同 司公限有份股托信际国松雪
人制控一同 司公限有团集业实松雪
东股人法股控终最 司公限有团集股控松雪
系关业企本与方联关他其 称名方联关他其
况情方联关他其、 4
。无
明说他其
人制控一同 司公限有发开游旅化文云柏斯果尔霍
系关业企本与 称名业企营联或营合
：下如况情业企营联或营合他其的额余成形易交方联关生发司公本与期前或，易交方联关生发司公本与期本
。益权的中业企营联或排安营合在二、九注附见详业企营联或营合的要重业企本
况情业企营联和营合业企本、 3
。益权的中司公子在、 、九注附见详况情的司公子业企本
1
况情司公子的业企本、 2
。无
：明说他其
。劲张是方制控终最业企本
。无
明说的况情司公母的业企本
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
135
元 ：位单
：方租出为作司公本
况情赁租联关） （ 3
。无
明说况情包出 理管联关 /
无
费包出 费
/ 据依价 /
型 称
/
称
管托的认确期本 定费包出 费管托 日止终包出 托委 日始起包出 托委 类产资包出 托委 名方包承 方托受 名方包出 方托委
/ / / /
元 ：位单
：表况情包出 理管托委司公本 /
。定确商协行另方双由限期
作合期二第，止日 月 年 至起日 月 年 自，年 期作合期首方双。议建理管营经及导指营运艺演、导指理管商招
31 12 2021 1 1 2019 3
供提营经的目项作合就方甲为司公，录忘备解谅及》议协理管营经托委目项巷花研大《的订签） 方甲 称合龙晖江丽和龙玉 ” “
江丽， 龙晖江丽 称简下以（司公限有发开游旅龙晖江丽及） 龙玉江丽 称简下以（司公限有资投园花龙玉江丽与司公据根
” “ ” “
。》案议的易交联关暨议协理管营经托委署签于关《了过通议审，议审议会次八十第会事董届四第司公经，日 月 年 12 11 2018
明说况情包承 管托联关 /
31 01
2,500,000.00 价场市照参 日年 月 日年 月 理管托委 份股装男司尔公努限希有 司司公公限限有有资发投开园游旅花龙龙玉晖江江丽丽
12 01 2021 2019 /
益收包承 益收 据依价定益 日止终 日始起 型类产
/ 称 /
管托的认确期本 收包承 益收管托 包承 托受 包承 托受 资包承 托受 名方包承 方托受 称名方包出 方托委
/ / / / /
元 ：位单
：表况情包承 理管托受司公本/
/
况情包出 理管托委及包承 理管托受联关） （/ 2
。无
明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
0.00 271,990.57 务服游旅供提 司公限有理管金基凯利市圳深
0.00 117,259.13 务服游旅供提 司公限有理管富财邦润海前市圳深
48,242.72 0.00 务服游旅供提 司公限有资投游旅化文松雪州广
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元 ：位单
表况情务劳供提 品商售出 /
1,814,786.65 否 5,000,000.00 1,053,575.36 理管业物 管业物园司家公省限南有湖理
额生发期上 度额易交过超否是 度额易交的批获 额生发期本 容内易交联关 方联关
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
136
出拆
款借息无 日 月 年 29 06 2021 日 月 年
03 01 431,040,800.00 2020 司公限有资投游旅化文松雪州广
入拆
明说 日期到 日始起 额金借拆 方联关
元 ：位单
借拆金资方联关） （ 5
。证保任责带连供提生先劲张人然自由，元 款价 让 转 457,000,000.00
，司公分省东广司公限有份股理管产资融华国中给让转部全元 计合益权的下项其及权债的司公限有发开游旅化
496,442,226.00
文楠天安西司公子股控对、司公限有展发游旅化文旅松市兴嘉、司公限有业置华仁市拉里格香司公子资全对其将司公②
。年两起日之满届限期行履务债下项同合主系限期保担，额余金本的整元亿壹币民人过
超不下项同合主为围范保担，保担任责带连供提，人证保为作司公限有团集业实松雪由款借笔 上以。日 月 年 至日 2 14 01 2021
14月 年 限期款借，元万
01 2020 款借行支城诸坊潍司公限有份股行银照日向日 月 年 于司公于司公。日 月
5,000.00 14 2020 01 17 12
年 至日 月 年 限期款借，元万
2020 23 12 2019 款借行支城诸坊潍司公限有份股行银照日向日 月 年 于司公①
5,000.00 23 12 2019
明说况情保担联关
否 日 月 年
30 11 2021 日 月 年
01 11 496,442,226.00 2019劲张
否 日 月 年
14 01 2021 日 月 年
14 01 司公限有团集业实松雪
50,000,000.00 2020
否 日 月 年
17 12 2020 日 月 年
23 12 司公限有团集业实松雪
50,000,000.00 2019
毕完行履经已否是保担 日期到保担 日始起保担 方保担
额金保担
元 ：位单
方保担被为作司公本
无
毕完行履经已否是保担 日期到保担 日始起保担 额金保担 方保担被
元 ：位单
方保担为作司公本
况情保担联关） （ 4
。无
明说况情赁租联关
0.00 119,047.62 产房 限有资投游旅化文松雪州司广公
费赁租的认确期上 费赁租的认确期本 类种产资赁租 称名方租出
元 ：位单
：方租承为作司公本
无
入收赁租的认确期上 入收赁租的认确期本 类种产资赁租 称 名 方租 承
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
137
85,662,364.00 165,749,584.00 司公限有资投游旅化文松雪州广 款付应期长
0.00 125,000.00 司公限有资投游旅化文松雪州广 款付应他其
0.00 50,360,185.71 司公限有展发游旅化文云柏斯果尔霍 款付应他其
0.00 2,799,237.92 司公限有展发游旅化文云柏斯果尔霍 款账付应
0.00 27,921.00 司公限有理管金基凯利市圳深 款账收预
42,116.00 15,000.00 司公限有理管富财邦润海前市圳深 款账收预
额余面账初期 额余面账末期 方联关 称 名 目项
元 ：位单
目项付应） （ 2
0.00 0.00 125,000.00 2,500,000.02 司公限有资投园花龙玉江丽 款收应他其
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
方联关 称 名 目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
目项收应） （ 1
项款付应收应方联关、 6
。无
易交联关他其） （ 8
974,440.00 1,045,147.92 酬报员人理管键关
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
酬报员人理管键关） （ 7
无
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元 ：位单
况情组重务债、让转产资方联关） （ 6
无
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
138
。项事有或大重的露披要需无司公本，日 月 年
30 06 2020 至截
项事有或要重的在存日表债负产资） （ 1
项事有或、 2
。项事诺承大重的露披要需无司公本，日 月 年 至截
30 06 2020
诺承要重的在存日表债负产资
项事诺承要重、 1
十四、承诺及或有事项
。无
他其、 5
。无
况情止终、改修的付支份股、 4
用适不 用适
√ □
况情付支份股的算结金现以、 3
用适不 用适
√ □
况情付支份股的算结益权以、 2
用适不 用适
√ □
况情体总付支份股、 1
十三、股份支付
。无
他其、 8
。无
诺承方联关、 7
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
139
1,459,191,225.04 -1,041,791,252.62 173,117,589.92 349,709,813.77 1,143,481,485.74 834,673,588.23 额 总 债负
3,837,063,184.07 -1,738,534,203.40 170,646,237.87 500,166,852.73 1,961,255,929.01 2,943,528,367.86 额总产资
585,401,931.19 -1,705,387.39 205,009,239.68 15,531,577.96 52,376,347.52 314,190,153.42 本 成 业营
671,176,184.17 -3,813,787.98 207,270,335.46 30,273,087.34 52,020,731.86 385,425,817.49 入 收 业营
计合 销抵间部分 务业链应供 镇小旅文 务服游旅 装男 目项
元 ：位单
息信务财的部分告报） （ 2
。致一持保础基量
计与计会的时表报务财制编与础基量计些这 露披准标量计及策政计会的用采时告报层理管向部分各据根息信告报部分
。息信计会
关有等量流金现和果成营经、况状务财的部分营经该得取够能司公；绩业其价评及源资配分其向定决以，果成营经的部分些
这价评期定够能层理管司公；用费生发，入收生产中动活常日在够能分部成组该：分部成组的件条列下足满时同内司公指是
，部分营经。部分告报定确础基为部分营经以，部分营经定确据依为度制告报部内及求要理管、构结织组部内以司公本
策政计会与据依定确的部分告报） （ 1
息信部分、 1
十六、其他重要事项
。无
明说项事后日表债负产资他其、 2
0.00 利股或润利的放发告宣准批议审经
0.00 利股或润利的配分拟
元 ：位单
况情配分润利、 1
十五、资产负债表日后事项
。无
他其、 3
。项事有或要重的露披要需在存不司公
明说以予应也，项事有或要重的露披要需有没司公） （ 2
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
140
无
由理提计 例比提计 备准账坏 额余面账
称名
额余末期
元 ：位单
0.00 ：备准账坏提计项单按
9.79 .69 16.48 71.65 2.94 884.59
165,054,21 9,016,796 177,162,9 174,071,0 9,844,91 187,007,
计合
9.79 .69 16.48 71.65 2.94 884.59
165,054,21
5.18%
9,016,796
100.00%
177,162,9 174,071,0
5.26%
9,844,91
100.00%
187,007,
合组失损用信期预
：中其
9.79
5.18%
.69
100.00%
16.48 71.65
5.26%
2.94
100.00%
884.59 款账收应的备
165,054,21 9,016,796 177,162,9 174,071,0 9,844,91 187,007, 准账坏提计合组按
：中其
例比提计 额金 例比 额金 例 额金 例比 额金
值价 面 账 值价面账 比提计
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
露披类分款账收应） （ 1
款账收应、 1
十七、母公司财务报表主要项目注释
。无
他其、 3
。止为押质除解理办司公分圳深司公限有算
结记登券证国中向人权质至起日 月 年 自限期押质，
10 1 2019 的 股 持 其占 ， 股 万
73.03% 司公限有份股托信际国安长给
2,655.82
押质中其， 的本股总司公占，股万
6.68% 份股司公有持 ） 人动行致一 或 凯君州广 称简下以（司公限有资投凯君
3,636.46 ” “ ” “
州广人动行致一的投文松雪东股股控司公；止为押质除解理办司公分圳深司公限有算结记登券证国中向人权质至起日 月 年 3 4
2018自限期押质， 的股持其占，股万
100% 司公限有份股托信际国安长给押质中其。
34,610.38 的本股总司公占，股万 63.62%
份股司公有持） 投文松雪 称简下以（司公限有资投游旅化文松雪州广东股股控司公，日 月 年 至截、
34,610.38 ” “ 2020 06 30 1
项事和易交要重的响影有策决者资投对他其、 2
。无
明说他其） （ 3
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
141
。无
无
式方回收 额金回转或回收 称名位单
元 ：位单
：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
9,844,912.94 828,116.25 9,016,796.69 计合
9,844,912.94 828,116.25 9,016,796.69 提计合组
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况情备准账坏的回转或回收、提计期本） （ 2
187,007,884.59 计合
9,890,374.08 年 至 2 1
177,117,510.51 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披 龄 账 按
用适不 用适 √ □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
。无
：明说的据依合组该定确
-- 9,844,912.94 187,007,884.59 计合
100.00% 上以年 5
80.00% 年 至 5 4
50.00% 年 至年 4 3
30.00% 年 至 3 2
10.00% 989,037.41 9,890,374.08 年 至 2 1
5.00% 8,855,875.53 177,117,510.51 计小内以年 1
例比提计 备准账坏 额余面账
称名
额余末期
元 ：位单
9,844,912.94 ：备准账坏提计合组按
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
142
元 ：位单
款收应他其、 2
。无
：明说他其
。无
额金债负、产资的成形入涉续继且款账收应移转） （ 6
。无
款账收应的认确止终而移转产资融金因） （ 5
41.33% 77,284,550.79 计合
778,066.20 6.76% 12,635,543.70 E 户客
635,252.67 6.79% 12,705,053.33 D 户客
822,661.08 8.80% 16,453,221.68 C 户客
869,127.19 9.30% 17,382,543.80 B 户客
905,409.41 9.68% 18,108,188.28 A 户客
额余末期备准账坏 例比的 额余末期款账收应 称名位单
数计合额余末期款账收应占
元 ：位单
况情款账收应的名五前额余末期的集归方款欠按） （ 4
。无
：明说销核款账收应
无
生产易 因原销核 额 金销 核 质性款账收应 称名位单
交联关由否是项款 序程销核的行履
元 ：位单
：况情销核款账收应的要重中其
无
额金销核 目项
元 ：位单
况情款账收应的销核际实期本） （ 3
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
143
用适不 用适
√ □
况情提计备准账坏） 3
无
据依 因原的回收未 龄账 额余末期 ) 位单资投被或 目项
(
断判其及值减生发否是
元 ：位单
1
利股收应的年 过超龄账的要重） 2
无
额余初期 额余末期 ) 位单资投被或 目项(
元 ：位单
类分利股收应） 1
利股收应） （ 2
用适不 用适
√ □
况情提计备准账坏） 3
。无
：明说他其
无
据依断判其及值减生发否是 因原期逾 间时期逾 额余末期 位单款借
息利期逾要重） 2
无
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
类分息利收应） 1
息利收应） （ 1
495,672,971.95 706,810,169.40 计合
495,672,971.95 706,810,169.40 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
：明说他其
。无
3 款收应他其） （
况情类分质性项款按款收应他其）
1
元 ：位单
质性项款 额余面账末期 额余面账初期
来往联关 696,818,237.39 487,682,714.99
款借人个 35,923.79 64,364.17
金保劳收应 50,748.54
金证保 7,183,257.88 8,399,764.47
他其 28,844.99 15,000.00
金 押 屋房
来往他其 3,247,050.02
计合 707,364,062.61 496,161,843.63
2 况情提计备准账坏）
元 ：位单
段阶三第 段阶二第 段阶一第
备准账坏 12
失损用信期预期续存个整 损用信期预期续存个整 信期预月个 来未 计合
值减用信生发已 ( )
值减用信生发未 失 (失损用 )
2020 1 1 额余日 月 年 488,871.68 488,871.68
2020 1 1 期本在额余日 月 年 —— —— —— ——
65,021.53
提计期本 65,021.53
2020 6 30 额余日 月 年 553,893.21 553,893.21
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
□ √ 用适不 用适
露披 龄 账 按
元 ：位单
龄账 额余末期
1 1
）年 含（内以年 706,241,423.61
1 2 年 至 1,114,339.00
3 上以年 8,300.00
5 上以年 8,300.00
144
145
32,900.18 6.24% 内以年 658,003.52 3 金证保 C 户客
61,229.88 11.61% 内以年 1,224,597.56 2 金证保 B 户客
125,000.00 23.71% 内以年 2,500,000.02 1 款来往 A 户客
额余末期备准账坏 末例期比的款数收应计合他其额占余 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
况情款收应他其的名五前额余末期的集归方款欠按） 5
。无
：明说销核款收应他其
无
生产易 因原销核 额 金销 核 质性款收应他其 称名位单
交联关由否是项款 序程销核的行履
元 ：位单
：况情销核款收应他其的要重中其
无
额金销核 目项
元 ：位单
况情款收应他其的销核际实期本） 4
。无
无
式方回收 额金回收或回转 称 名 位单
元 ：位单
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
。无
553,893.21 65,021.53 488,871.68 计合
553,893.21 65,021.53 488,871.68 提计合组
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况情备准账坏的回转或回收、提计期本） 3
707,364,062.61 计合
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
户客 D 金证保 580,000.00 4 内以年 5.50% 29,000.00
户客 E 金证保 450,000.00 1-2 年 4.27% 45,000.00
计合 -- 5,412,601.10 -- 51.32% 293,130.06
6 项款收应的助补府政及涉）
元 ：位单
称名位单 称名目项助补府政 额余末期 龄账末期 额金、间时的取收计预
据依及
无
。无
7 款收应他其的认确止终而移转产资融金因）
。无
8 额金债负、产资的成形入涉续继且款收应他其移转）
。无
：明说他其
。无
3 资投权股期长、
元 ：位单
额余末期 额余初期
目项
额余面账 备准值减 值价面账 额余面账 备准值减 值价面账
资投司公子对 1,150,836,169.69 1,150,836,169.69 1,160,836,169.69 1,160,836,169.69
企营合、营联对 14,358,523.10 14,358,523.10
资投业
计合 1,165,194,692.79 1,165,194,692.79 1,160,836,169.69 1,160,836,169.69
资投司公子对） （
1
元 ：位单
动变减增期本 准值减 价面账 额余末期
( 价面账 额余初期 (
位单资投被 )
减提计 投少减 加追 值 末期备 ) 值
他其 备准值 资 资投 额余
司公限有资投创希州广 2,000,000.00 2,000,000.00
司公限有装男尔努希东山 454,218,218.91 454,218,218.91
146
司公限有份股装男尔努希 2020 文全告报度年半年
司公限有业置华仁市拉里格香 50,000,000.00 50,000,000.00
公限有发开游旅化文楠天安西 90,000,000.00 90,000,000.00
司
责限有发开游旅世创辉康善嘉 177,264,268.13 177,264,268.13
司公任
限有展发游旅化文旅松市兴嘉 207,853,682.65 207,853,682.65
司公
展发游旅化文龙恐旅松市城诸 169,500,000.00 169,500,000.00
司公限有
有发开游旅化文云柏斯果尔霍 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
司公限
计合 1,160,836,169.69 10,000,000.00 1,150,836,169.69
资投业企营合、营联对） （
2
元 ：位单
动变减增期本
备准值减 账 额余末期 额余初期 (
(
放发告宣 益权他其 收合综他其 确下法益权 少减 加追 价面账 位单资投
额余末期 值价面 他其 值减提计 利股金现 )
)备准 润利或 动变 整调益 损资投益的认 资投 资投 值
业企营合、一
业企营联、二
云柏斯果尔霍
0.00 62,215.35 14,296,307.75 14,358,523.10
发开游旅化文
司公限有
0.00 62,215.35 14,296,307.75 14,358,523.10
计小
62,215.35 14,296,307.75 14,358,523.10
计合
明说他其） （
3
。无
4 本成业营和入收业营、
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
目项
入收 本成 入收 本成
务业营主 254,577,412.29 223,623,625.02 239,686,131.34 221,641,210.53
务业他其 6,227,299.72 8,673,958.33 0.00
147
148
用适不 用适 √ □
。因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 20,130,644.68 计合
1,515,487.96 额响影益权东股数少
7,123,804.05 额响影税得所：减
-3,359,016.42 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
2,379.17 益损的产资理管或资投人他托委
32,332,823.28
）外除助补府政的受享量定或额定准
标一统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
-206,249.34 益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元 ：位单
用适不 用适
□ √
表细明益损性常经非期当、 1
十八、补充资料
。无
他其、 6
39,488.84 计合
39,488.84 得利的生产量计新重值价允公按权股余剩，后权制控失丧
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
益收资投、 5
。无
：明说他其
。元 0.00 为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本
：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
。无
：息信的关相务义约履与
221,641,210.53 248,360,089.67 223,623,625.02 260,804,712.01 计合
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
149
。无
他其、 4
。无
称名的构机外境该明
注应，的节调异差行进据数的计审构机计审外境经已对，明说因原异差据数计会下则准计会外内境） （ 3
用适不 用适
√ □
况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中按与则准计会外境照按时同） （ 2
用适不 用适
√ □
况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中按与则准计会际国照按时同） （ 1
异差据数计会下则准计会外内境、 3
-0.1016 -0.1016 -2.41% 润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣
-0.0646 -0.0646 -1.53% 润利净的东股股通普司公于属归
/ /
）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基 率益收
产资净均平权加 润利期告报
益收股每
益收股每及率益收产资净、 2
文全告报度年半年 2020 司公限有份股装男尔努希
150
。室公办会事董司公：点地置备件文查备、四
。件原本文告报度年半年 的名签人表代定法司公有载、三
2020
。稿原的告公及本正的件文司公有所的过露披开公上站网定指会监证国中在内期告报、二
。表报务财的章盖并名签人责负构机计会、人责负作工计会管主、人责负司公有载、一
第十二节 备查文件目录
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