现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29270725 |
32941365 |
29517704 |
41881988 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3765012412 |
2572674278 |
1188179146 |
6964741499 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17906734 |
11648892 |
6130463 |
34039525 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3799358729 |
2604728233 |
1153455151 |
7046380204 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44513887 |
37167107 |
53880681 |
36145774 |
| 经营活动现金流出小计 |
3871411021 |
2660386545 |
1215867373 |
7129495682 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-106398609 |
-87712268 |
-27688227 |
-164754183 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28343092 |
1503150 |
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14368850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35275032 |
14314267 |
24 |
436721974 |
| 投资活动现金流入小计 |
63618123 |
15817417 |
24 |
654494413 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8285715 |
7785715 |
4059269 |
13851868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
46830168 |
37551699 |
7482424 |
439422276 |
| 投资活动现金流出小计 |
55115882 |
45337414 |
11541693 |
453274144 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8502241 |
-29519997 |
-11541670 |
201220269 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
140508581 |
127278454 |
19707197 |
239101445 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
7467652 |
| 筹资活动现金流入小计 |
140508581 |
127278454 |
19707197 |
246569097 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
145080000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1450678 |
1423629 |
850525 |
4134751 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6450678 |
6423629 |
5850525 |
178172357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134057903 |
120854826 |
13856672 |
68396740 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36161536 |
3622561 |
-25373225 |
104862825 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19899415 |
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-10872507 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
160772 |
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3311938 |
| 无形资产摊销 |
-- |
210215 |
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5632344 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5464 |
-- |
13484759 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2680 |
-- |
48111 |
| 财务费用 |
-- |
10259368 |
-- |
33793306 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
839593 |
-- |
1804819 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5204069 |
-- |
-19230489 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
48444974 |
-- |
189282599 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-132440217 |
-- |
-313736966 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-87712268 |
-- |
-164754183 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
176149767 |
-- |
172527206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
172527206 |
-- |
67664380 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3622561 |
-- |
104862825 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
471303 |
-- |
946768 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3735562088 |
2539553313 |
1158661441 |
6921893990 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
179599 |
179599 |
-- |
965520 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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