辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2017-023 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人(会计主管人 员)陈雪芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 130,269,218.74 161,589,997.57 161,589,997.57 -19.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,307,092.32 21,188,960.58 21,188,960.58 -79.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,663,522.89 18,935,589.36 18,935,589.36 -91.21% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -109,695,852.06 11,009,557.37 11,009,557.37 -1,096.37% 基本每股收益(元/股) 0.008 0.04 0.04 -80.00% 稀释每股收益(元/股) 0.008 0.04 0.04 -80.00% 加权平均净资产收益率 0.25% 1.28% 1.28% -1.03% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 2,640,776,677.30 2,574,875,460.57 2,574,875,460.57 2.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,707,194,458.44 1,702,887,366.12 1,702,887,366.12 0.25% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 46,860.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,266,086.81 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 1,786,934.83 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,200.00 减:所得税影响额 466,512.25 3 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 合计 2,643,569.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 46,175 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阜新金胤新能源 技术咨询有限公 境内非国有法人 47.41% 256,000,500 冻结 2,500,000 司 节洪臣 境内自然人 4.34% 23,409,000 中国工商银行股 份有限公司-汇 添富移动互联股 其他 3.17% 17,127,691 票型证券投资基 金 金鑫 境内自然人 1.91% 10,327,500 和君沣盈资产管 理有限公司-和 其他 1.30% 7,000,000 君沣盈 A 股策略 投资基金 1 号 中信证券股份有 境内非国有法人 0.89% 4,781,089 限公司 李亚梅 境内自然人 0.64% 3,442,500 董安军 境内自然人 0.59% 3,198,900 北京精进资产管 理有限公司-长 其他 0.33% 1,794,900 江精进 1 号证券 投资基金 4 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 刘海玲 境内自然人 0.27% 1,432,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阜新金胤新能源技术咨询有限公 256,000,500 人民币普通股 256,000,500 司 节洪臣 23,409,000 人民币普通股 23,409,000 中国工商银行股份有限公司-汇添 17,127,691 人民币普通股 17,127,691 富移动互联股票型证券投资基金 金鑫 10,327,500 人民币普通股 10,327,500 和君沣盈资产管理有限公司-和君 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 沣盈 A 股策略投资基金 1 号 中信证券股份有限公司 4,781,089 人民币普通股 4,781,089 李亚梅 3,442,500 人民币普通股 3,442,500 董安军 3,198,900 人民币普通股 3,198,900 北京精进资产管理有限公司-长江 1,794,900 人民币普通股 1,794,900 精进 1 号证券投资基金 刘海玲 1,432,500 人民币普通股 1,432,500 1、阜新金胤为公司控股股东,实际控制人为金鑫。分宜隆达实际控制人为金鑫。节洪 上述股东关联关系或一致行动的 臣是金鑫姐夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是 说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 1、预 付 款 项 期 末 余 额 为 140,746,271.17元 , 期 初 为 41,199,887.10元 , 增 长241.62%,主要原因系本期购买材料增 加预付款所致。 2、其他应收款期末余额为36,195,047.17元,期初为2,3349,991.23元,增长55.01%,主要原因系本期支付的投标保证金增加 所致。 3、其它流动资产期末余额为251,157,553.61元,期初为381,176,991.66元,减少34.11%,主要原因系购买理财产品的减少所致。 4、应付账款期末余额为169,692,793.49元,期初为124,813,181.70元,增长35.96%,主要原因系购买原材料欠款的增加所致。 5、应交税费期末余额为3,357,581.26元,期初为5,561,285.52元,减少39.63%,主要原因系应交所得税的减少所致. 利润表 1、 报告期内营业税金及附加为2,053,782.87元,同比增长123.89%,主要原因系土地使用税、房产税、印花税等从2016年5 月开始在此科目列支。 2、报告期内销售费用为7,267,049.04元,同比下降63.93%,主要原因系本期销售产品减少导致运费减少所致。 3、报告期内财务费用为132,651.23元,同比下降62.01%,主要原因系本期办理银行业务手续费减少所致。 4、报告期内所得税费用为-1,242,000.66元,同比下降121.52%,主要原因系子公司蓬莱大金海洋重工有限公司所得税税率 变更为15%所致。 现金流量表 1. 经营活动产生的现金流量净额为-109,695,852.06元,同比下降1096.37%,主要原因系本期经营活动产生的现金流出项目 中购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额为121,467,119.94元,同比增长254.61%,主要原因系本期投资活动现金流入项目中本期收回 投资收到的现金较上年同期增加和现金流出项目中本期投资支付的现金较上年同期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-515,468.76元,同比减少58.70%,主要原因系本期筹资活动现金流出项目中本期分配股 利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 6 辽宁大金重工股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -80.00% 至 -50.00% 动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 994 至 2,486 动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 4,973.08 元) 业绩变动的原因说明 原材料价格较上年同期增长较大。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017 年 02 月 08 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 公司生产经营基本情况。 辽宁大金重工股份有限公司 法定代表人: 金 鑫 二零一七年四月二十六日 7