现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43684193 |
344882783 |
290941902 |
109973047 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1752626051 |
7176643520 |
5839571279 |
3149891154 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111754886 |
373010460 |
258607274 |
169268780 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
978000877 |
4810134161 |
3581694770 |
2458167426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
145140666 |
426018794 |
250883802 |
144187749 |
| 经营活动现金流出小计 |
1315090820 |
5949571224 |
4330496427 |
2911916976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
437535232 |
1227072296 |
1509074852 |
237974179 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
880000000 |
385000000 |
385000000 |
365000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
566058 |
13134884 |
603884 |
603000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
882654809 |
444518713 |
390384875 |
370146182 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
834412760 |
2198798966 |
1292873316 |
797422252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1814412760 |
3108612486 |
1690405576 |
1184954511 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-931757951 |
-2664093773 |
-1300020701 |
-814808329 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
189945300 |
1853126533 |
1171674574 |
1054026793 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
189945300 |
1853126533 |
1171674574 |
1054026793 |
| 偿还债务所支付的现金 |
853851014 |
226463200 |
37906600 |
22556600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3048396 |
86378934 |
2754810 |
2754810 |
| 筹资活动现金流出小计 |
866605292 |
450479357 |
114032301 |
89569315 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-676659992 |
1402647176 |
1057642273 |
964457478 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19856167 |
53694534 |
77014059 |
113687994 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1190738878 |
19320232 |
1343710483 |
501311321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1103297425 |
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546515413 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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137927076 |
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74311317 |
| 无形资产摊销 |
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9654286 |
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4540754 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1782620 |
-- |
1932868 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
151249 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
-25790223 |
-- |
-104533719 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17226457 |
-- |
22409642 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96022632 |
-- |
-288220249 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15683814 |
-- |
-250613951 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
176678793 |
-- |
240058697 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1227072296 |
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237974179 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2855773829 |
-- |
3337764919 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2836453597 |
-- |
2836453597 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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19320232 |
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501311321 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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272596 |
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95854 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1555855081 |
6657535448 |
5395795685 |
2921454954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
153086777 |
174225289 |
152833692 |
118463154 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
880000000 |
385000000 |
385000000 |
365000000 |
