辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
辽宁大金重工股份有限公司
Dajin Heavy Industry Corporation
（阜新市新邱区新邱大街 155 号）
2021 年第一季度报告
证券简称：大金重工
证券代码：002487
披露时间：2021 年 4 月 29 日
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金鑫、主管会计工作负责人赵月强及会计机构负责人(会计主管
人员)李永乐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 602,185,757.70 398,908,669.73 50.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,850,373.12 50,715,571.55 51.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,534,001.47 50,385,162.02 41.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 273,242,458.52 -50,662,980.01 639.33%
基本每股收益（元/股） 0.1383 0.0914 51.31%
稀释每股收益（元/股） 0.1383 0.0914 51.31%
加权平均净资产收益率 3.14% 2.47% 0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,206,644,171.99 4,659,929,270.87 11.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,489,043,452.28 2,410,155,926.49 3.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 110,666.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,927,758.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 126,000.36
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,920.38
减：所得税影响额 939,973.99
合计 5,316,371.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,414 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
阜新金胤能源投
境内非国有法人 44.68% 248,300,500
资有限公司
节洪臣 境内自然人 4.21% 23,409,000
上海浦东发展银
行股份有限公司
-广发高端制造 其他 3.39% 18,817,575
股票型发起式证
券投资基金
周丽荣 境内自然人 2.62% 14,585,464
金鑫 境内自然人 1.39% 7,745,625 5,809,219
王久福 境内自然人 1.39% 7,700,000
中国工商银行股
份有限公司-广
发鑫享灵活配置 其他 1.14% 6,339,900
混合型证券投资
基金
李亚梅 境内自然人 1.08% 6,024,375
牟阳蓉 境内自然人 0.52% 2,895,700
孙晓乐 境内自然人 0.41% 2,255,444
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阜新金胤能源投资有限公司 248,300,500 人民币普通股 248,300,500
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节洪臣 23,409,000 人民币普通股 23,409,000
上海浦东发展银行股份有限公司-
广发高端制造股票型发起式证券 18,817,575 人民币普通股 18,817,575
投资基金
周丽荣 14,585,464 人民币普通股 14,585,464
王久福 7,700,000 人民币普通股 7,700,000
中国工商银行股份有限公司-广发
鑫享灵活配置混合型证券投资基 6,339,900 人民币普通股 6,339,900
金
李亚梅 6,024,375 人民币普通股 6,024,375
牟阳蓉 2,895,700 人民币普通股 2,895,700
金鑫 1,936,406 人民币普通股 1,936,406
中国工商银行-中银收益混合型证
1,608,000 人民币普通股 1,608,000
券投资基金
1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东，金鑫为公司实际控制人。2、孙晓乐为
上述股东关联关系或一致行动的
公司董事、总经理。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
说明
间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）利润表
1、报告期内营业总收入金额为602,185,757.70元，同比增长50.96%，主要原因为本期销量增加，销售
收入增加。
2、报告期内营业成本金额为490,079,766.37元，同比增长60.76%，主要原因为本期由于会计政策变更
原确认为销售费用的运输费作为合同履约成本重分类至营业成本。重分类后营业成本同比增加56.58%，增
加原因为销量增加，成本增加。
3、报告期内销售费用金额为5,556,395.42元，同比下降58.74%，主要原因为本期由于会计政策变更原
确认为销售费用的运输费作为合同履约成本重分类至营业成本。重分类后销售费用增长4.29%。
4、报告期内管理费用金额为20,359,025.82元，同比增长53.20%，主要原因为本期固定资产折旧增加、
工资增加。
5、报告期内研发费用金额为4,604,324.24元，同比增长171.06%，主要原因为本期加大研发投入所致。
6、报告期内财务费用金额为-1,170,691.31元，同比下降112.85%，主要原因为本期银行手续费减少及
利息收入增加所致。
7、报告期内信用减值损失金额为6,548,186.92元，同比增加228.93%，主要原因为本期应收账款收回的
强度加大所致。
8、报告期内其他收益金额为5,927,758.71元，同比增加1581.22%，主要原因为本期收到政府补助增加
所致。
9、报告期内投资收益金额为82,833.69元，同比下降79.88%，主要原因是本期理财产品收益减少所致。
10、报告期内营业外支出150元，同比下降99.97%，主要原因为本期违约金支出减少所致。
11、报告期内所得税费用14,924,776.58元，同比增加59.89%，主要原因是利润总额增加所致。
12、报告期内营业利润为91,683,229.32元，同比增51.73%，利润总额为91,775,149.70元，同比增长
52.83%，净利润为76,850,373.12元，同比增长51.53%，主要原因为产品销量增加所致。
（二）资产负债表
1、应收款项融资期末余额为82,373,046.43元,期初为48,078,691.59元, 增长71.33%,主要原因系本期收到
的应收银行承兑汇票增加所致。
2、报告期内交易性金融资产期末余额为20,043,166.67元,期初为0元，主要原因为本期购买理财产品所
致。
3、预付款项期末余额为419,730,645.15元,期初为258,446,314.64元, 增长62.41%,主要原因系本期购买原
材料增加预付款所致。
4、其他流动资产期末余额为55,418,732.22元,期初为36,262,511.04元, 增长52.83%,主要原因为本期预交
所得税所致。
5、其他非流动资产期末余额为27,111,062.30元,期初为14,121,751.83元, 增长91.98%,主要原因为本期继
续扩大产能预付工程款增加。
6、合同负债期末余额为834,571,269.74元,期初为493,145,593.34元,增长69.23%，主要原因系销售订单
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增加，合同负债相应增加所致。
7、其他流动负债期末余额为111,775,400.84元,期初为59,817,539.68元,增长86.86%主要原因系销售订单
增加，收到的预收款项相应增加所致。
（三）现金流量表
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为273,242,458.52元，同比上升639.33%,主要原因系本期经
营活动产生的现金流入项目中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-85,813,122.91元，同比下降362.54%,主要原因系本期投
资活动现金流项目中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
3、报告期内汇率变动对现金等价物的影响为798,164.46元， 同比上升296.09%，主要原因系本期外币
存款因汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
19,252.8 -- 27,274.8 16,044 增长 20.00% -- 70.00%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.3465 -- 0.4908 0.2891 增长 20.00% -- 70.00%
蓬莱生产基地产能提升技改的完成以及兴安盟基地、张家口基地的投产，使得净利润较去年
业绩预告的说明
同期有所增长。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 2,000 2,000 0
合计 2,000 2,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：辽宁大金重工股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,186,780,614.19 942,864,624.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,043,166.67
衍生金融资产
应收票据 180,000.00 180,000.00
应收账款 611,638,382.70 814,558,479.55
应收款项融资 82,373,046.43 48,078,691.59
预付款项 419,730,645.15 258,446,314.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 145,088,881.37 130,903,824.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,196,548,420.96 1,018,795,610.02
合同资产 343,849,409.65 294,045,714.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,418,732.22 36,262,511.04
流动资产合计 4,061,651,299.34 3,544,135,771.03
非流动资产：
10
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 903,458,724.97 893,585,292.95
在建工程 66,056,593.50 55,426,238.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,967,630.93 113,041,274.79
开发支出 4,712,153.57 6,236,402.82
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,686,707.38 33,382,539.42
其他非流动资产 27,111,062.30 14,121,751.83
非流动资产合计 1,144,992,872.65 1,115,793,499.84
资产总计 5,206,644,171.99 4,659,929,270.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,079,194,533.04 1,049,790,684.58
应付账款 324,058,579.30 257,155,728.86
预收款项
合同负债 834,571,269.74 493,145,593.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 7,738,608.93 7,475,824.75
应交税费 24,725,814.09 24,759,791.15
其他应付款 84,595,575.49 105,715,694.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 111,775,400.84 59,817,539.68
流动负债合计 2,466,659,781.43 1,997,860,856.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 109,842,496.50 109,948,059.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 136,874,882.49 137,740,869.30
递延所得税负债 4,223,559.29 4,223,559.29
其他非流动负债
非流动负债合计 250,940,938.28 251,912,487.92
负债合计 2,717,600,719.71 2,249,773,344.38
所有者权益：
股本 555,718,000.00 555,718,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 816,756,644.61 816,210,071.94
减：库存股 13,243,640.00 14,734,220.00
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其他综合收益 -63,750,000.00 -63,750,000.00
专项储备
盈余公积 73,398,485.86 73,398,485.86
一般风险准备
未分配利润 1,120,163,961.81 1,043,313,588.69
归属于母公司所有者权益合计 2,489,043,452.28 2,410,155,926.49
少数股东权益
所有者权益合计 2,489,043,452.28 2,410,155,926.49
负债和所有者权益总计 5,206,644,171.99 4,659,929,270.87
法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：赵月强 会计机构负责人：李永乐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 414,847,340.39 562,311,012.34
交易性金融资产 20,043,166.67
衍生金融资产
应收票据 36,125,417.67 180,000.00
应收账款 361,881,105.77 378,597,137.82
应收款项融资 26,485,561.60
预付款项 81,881,112.98 42,205,106.39
其他应收款 476,875,170.73 467,681,803.51
其中：应收利息
应收股利
存货 154,111,213.30 224,042,165.90
合同资产 162,159,842.45 149,731,275.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,521,956.62 2,742,271.20
流动资产合计 1,718,446,326.58 1,853,976,334.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 866,071,554.29 851,047,677.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 95,565,959.89 97,252,943.88
在建工程 30,575,166.15 29,110,835.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,557,314.19 60,138,047.44
开发支出 4,565,016.78 6,089,266.03
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,065,892.41 21,058,115.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,077,400,903.71 1,064,696,885.90
资产总计 2,795,847,230.29 2,918,673,220.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 429,255,180.85 540,375,663.54
应付账款 138,046,141.06 171,746,943.14
预收款项
合同负债 107,022,185.96 113,763,324.10
应付职工薪酬 2,911,773.44 3,287,191.87
应交税费 9,965,079.52 5,577,173.60
其他应付款 28,940,158.54 39,243,337.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,912,884.17 14,789,232.13
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流动负债合计 730,053,403.54 888,782,865.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 109,842,496.50 109,948,059.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,223,559.29 4,223,559.29
其他非流动负债
非流动负债合计 114,066,055.79 114,171,618.62
负债合计 844,119,459.33 1,002,954,484.56
所有者权益：
股本 555,718,000.00 555,718,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 816,756,644.61 816,210,071.94
减：库存股 13,243,640.00 14,734,220.00
其他综合收益 -63,750,000.00 -63,750,000.00
专项储备
盈余公积 73,398,485.86 73,398,485.86
未分配利润 582,848,280.49 548,876,398.14
所有者权益合计 1,951,727,770.96 1,915,718,735.94
负债和所有者权益总计 2,795,847,230.29 2,918,673,220.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 602,185,757.70 398,908,669.73
其中：营业收入 602,185,757.70 398,908,669.73
15
辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 523,215,140.56 336,809,102.79
其中：营业成本 490,079,766.37 304,860,062.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,786,320.02 4,045,841.18
销售费用 5,556,395.42 13,465,572.94
管理费用 20,359,025.82 13,288,980.00
研发费用 4,604,324.24 1,698,648.31
财务费用 -1,170,691.31 -550,002.12
其中：利息费用
利息收入 2,377,746.79 1,085,814.24
加：其他收益 5,927,758.71 352,586.57
投资收益（损失以“－”号填
82,833.69 411,720.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
43,166.67 2,632,680.55
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
6,548,186.92 -5,079,040.03
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
16
辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
110,666.19 7,964.49
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,683,229.32 60,425,479.05
加：营业外收入 92,070.38 131,010.00
减：营业外支出 150.00 506,600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,775,149.70 60,049,889.05
减：所得税费用 14,924,776.58 9,334,317.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,850,373.12 50,715,571.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 76,850,373.12 50,715,571.55
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
17
辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 76,850,373.12 50,715,571.55
归属于母公司所有者的综合收益
76,850,373.12 50,715,571.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1383 0.0914
（二）稀释每股收益 0.1383 0.0914
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：赵月强 会计机构负责人：李永乐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 244,717,738.48 70,138,933.45
减：营业成本 197,766,754.22 52,448,322.26
税金及附加 2,921,037.24 2,332,770.01
销售费用 882,384.06 4,530,360.67
管理费用 4,073,840.74 4,408,424.04
研发费用 2,407,252.14
财务费用 -606,756.14 -127,561.45
其中：利息费用
利息收入 1,030,565.03 582,117.41
加：其他收益 2,121,059.32
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18
辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
43,166.67 2,632,680.55
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
395,063.08 3,064,268.98
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
110,666.19 7,964.49
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,943,181.48 12,251,531.94
加：营业外收入 23,888.93 23,100.00
减：营业外支出 150.00 6,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,966,920.41 12,268,031.94
列）
减：所得税费用 5,995,038.06 1,840,204.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,971,882.35 10,427,827.14
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 33,971,882.35 10,427,827.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,195,259,180.82 535,303,891.35
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,193,756.62 23,303,682.29
收到其他与经营活动有关的现金 42,781,761.09 15,463,065.29
20
辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,260,234,698.53 574,070,638.93
购买商品、接受劳务支付的现金 759,335,601.76 519,940,825.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
26,111,927.40 17,613,545.15
金
支付的各项税费 43,138,534.02 22,169,957.72
支付其他与经营活动有关的现金 158,406,176.83 65,009,290.41
经营活动现金流出小计 986,992,240.01 624,733,618.94
经营活动产生的现金流量净额 273,242,458.52 -50,662,980.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 84,520.94 411,720.53
处置固定资产、无形资产和其他
280,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,520.94 70,691,720.53
购建固定资产、无形资产和其他
65,897,643.85 19,244,190.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,897,643.85 89,244,190.49
投资活动产生的现金流量净额 -85,813,122.91 -18,552,469.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
21
辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
798,164.46 -407,038.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 188,227,500.07 -69,622,488.43
加：期初现金及现金等价物余额 461,897,655.17 339,803,927.46
六、期末现金及现金等价物余额 650,125,155.24 270,181,439.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,941,059.92 307,433,392.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,755,690.91 58,126,446.65
经营活动现金流入小计 346,696,750.83 365,559,838.73
购买商品、接受劳务支付的现金 200,235,098.32 203,931,819.22
支付给职工以及为职工支付的现
5,853,702.36 4,836,783.03
金
支付的各项税费 28,143,363.83 15,718,861.04
支付其他与经营活动有关的现金 108,556,919.63 91,705,431.60
经营活动现金流出小计 342,789,084.14 316,192,894.89
经营活动产生的现金流量净额 3,907,666.69 49,366,943.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22
辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
280,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,768,892.13 2,260,302.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,955,400.00 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,724,292.13 9,260,302.35
投资活动产生的现金流量净额 -51,724,292.13 -8,980,302.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,816,625.44 40,386,641.49
加：期初现金及现金等价物余额 315,853,038.00 145,602,319.44
六、期末现金及现金等价物余额 268,036,412.56 185,988,960.93
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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辽宁大金重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
辽宁大金重工股份有限公司
董事长：金 鑫
二○二一年四月二十八日
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