关于辽宁大金重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计报告
信会师报字[2021]第 ZG11452 号
辽宁大金重工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”）
2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合
并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 28 日出具
了报告号为信会师报字（2021）第 ZG11133 号的无保留审计报告。
大金重工管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督
管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深圳证券交易所上
市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制
了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以
下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大金重工管理层的责
任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计大金重工 2020 年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有
发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解大金重工 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供大金重工为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
专项审计说明 第 1 页
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵斌
中国上海 中国注册会计师：胡杨
二〇二一年四月二十八日
专项审计说明 第 2 页
辽宁大金重工股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与
上市公司核 2020 年期 2020 年度占用 2020 年度 2020 年度 2020 年期
非经营性资金占 上市公司 占用形成
资金占用方名称 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 占用资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
用 的关联关 原因
目 余额 （不含利息） 利息(如有) 发生金额 金余额
系
现大股东及其附
属企业
小计 - - - -
前大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与
上市公司核 2020 年期 2020 年度往来 2020 年度 2020 年度 2020 年期
其它关联资金往 上市公司 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计 末往来资 往来性质
来 的关联关 原因
目 余额 （不含利息） 利息(如有) 发生金额 金余额
系
大股东及其附属
企业
蓬莱大金海洋重工有限公司 子公司 其他应收款 45,433.67 27,879.67 40,831.76 32,481.58 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公
北京金胤资本管理有限公司 子公司 其他应收款 1,022.64 300.00 722.64 资金往来 非经营性往来
司及其附属企业
兴安盟大金重工有限公司 子公司 其他应收款 3,100.00 600.00 2,500.00 资金往来 非经营性往来
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
总计 - - - 46,456.31 30,979.67 41,731.76 35,704.22 - -
本表已于 2021 年 4 月 28 日获董事会批准。
法定代表人：_金鑫__ 主管会计工作负责人：__赵月强__ 会计机构负责人（会计主管人员）：_李永乐_
汇总表第 1 页